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1、,-,-,-,-,易食集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,证券代码：000796,证券简称：易食股份,公告编号：2011025,易食集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人田力维、主管会计工作负责人周勇及会计机构负责人(会计主管人员)邱会亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单
2、位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,113,226,771.69452,553,314.22246,542,015.001.84,834,005,270.47442,220,423.06246,542,015.001.79,33.48%2.34%0.00%2.79%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金
3、流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,132,245,549.623,954,628.050.01610.01610.87%0.87%,33.18%-38.18%-37.84%-37.84%-0.57%0.42%,359,168,626.9010,394,568.38-8,785,224.03-0.03560.04220.04222.30%1.96%,25.98%-41.19%-113.45%-113.45%-41.14%-41.14%-1.70%-0.13%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：
4、元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,32,412.94236,917.251,352,719.46,附注（如适用）,1,-,易食集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,所得税影响额合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,-57,029.801,565,019.85,单位：股38,635,股东名称（全称）海航易控股有限公司代玉萍中国农业银行宝赢策略增
5、长股票型证券投资基金孙希阁黄杰任根宝刘安让于人婷晋斌禇明阳,期末持有无限售条件流通股的数量42,847,964 人民币普通股5,101,596 人民币普通股3,300,000 人民币普通股1,840,890 人民币普通股1,252,880 人民币普通股1,004,800 人民币普通股832,866 人民币普通股817,306 人民币普通股688,000 人民币普通股680,800 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（一）货币资金上年末货币资金余额 265,504,356.13 元，本期货币资金余额 443,395,563.
6、65 元，较上年末增加 67.00，主要系本期新增借款所致。（二）应收账款上年末应收账款余额 81,651,630.98 元，本期应收账款余额 165,673,909.01 元，较上年末增加 102.90，主要系本期销售情况较上年同期要好，应收账款余额有相应增加；因回款周期造成季末应收账款余额较年末有所增加。（三）预付账款上年末预付账款余额 2,861,244.98 元，本期预付账款余额 8,386,334.22 元，较上年末增加 193.10，主要系本期国庆配餐保障原料采购增加所致。（四）存货上年末存货余额 15,784,164.89 元，本期存货余额 26,291,823.10 元，较上年
7、末增加 66.57，主要系 9 月份海南航食新增月饼存货所致。（五）固定资产上年末固定资产余额 323,381,573.21 元，本期固定资产余额 221,106,701.61 元，较上年末减少 31.63，主要系本期国贸大酒店和国茂实业进行装修后将固定资产转入在建工程所致。（六）在建工程上年末在建工程余额 559,705.00 元，本期在建工程余额 99,496,897.17 元，较上年末增加 17676.67，主要系本期国贸大酒店和国茂实业进行装修后将固定资产转入在建工程所致。（七）长期待摊费用上年末长期待摊费用余额 1,205,319.23 元，本期长期待摊费用余额 1,765,504.
8、19 元，较上年末增加 46.48，主要系本期海南航食进行上海分公司办公室装修所形成的。（八）短期借款上年末短期借款余额 82,000,000.00 元，本期短期借款余额 264,500,000.00 元，较上年末增加 222.56，主要系本期新增贷款2,易食集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,所致。,（九）应付账款,上年末应付账款余额 60,869,630.16 元，本期应付账款余额 94,418,033.44 元，较上年末增加 55.12，主要系本期原材料采购所增加的未付采购款所致。（十）预收账款,上年末预收账款余额 1,405,998.09 元，本期预收账款余额 3,326,
9、866.81 元，较上年末增加 136.62，主要系 9 月份海南航食销售月饼形成的预收款项。（十一）应付股利,上年末应付股利余额 19,284,365.82 元，本期应付股利余额 9,511,805.06 元，较上年末减少 50.68，主要系本期海南航食和三亚航食支付股利款所致。（十二）财务费用,本期财务费用 7,129,715.34 元，上年同期财务费用-364,820.24 元，较上年同期增加 7,494,535.58 元，主要系本期新增借款后银行利息的增加所致。（十三）资产减值损失,本期资产减值损失-331.50 元，上年同期资产减值损失-11,014,145.38 元，较上年同期减少
10、 100，主要系本年各资产状况良好，“资产减值损失”科目未发生大的变动所致。（十四）投资收益,本期投资收益 1,519,115.62 元，上年同期投资收益-2,618,556.83 元，较上年同期增加 4,137,672.45 元，主要系本期易食母公司对长安银行和北京航食对广州动车组餐饮有限公司投资收益增加所致。（十五）归属于上市公司股东的净利润,本期属于上市公司股东的净利润较去年变动较大，主要原因是北京航食的净利润比去年同期增长较多，同时计提的所得税费用相应增加；宝鸡国贸酒店和辰济药业两家企业亏损较去年同期大幅增加，宝鸡国贸酒店 2011 年 1 季度开始停业装修，没有营业收入而只有成本费用
11、发生；辰济药业原材料采购成本上升，推广药品超市的费用增加。（十六）经营活动产生的现金流量,本期现金流量表项目，较上年同期减幅较大，主要系本期受回款周期影响，当期经营付款流出大于当期回款流入所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,报告期内，公司继续履行与三亚凤凰国际机场有限公司订立的托管协议，据此协议，本公司拥有对三亚凤凰国际机场有限责任公司所持有的三亚汉莎航空食品有限公司 6%股
12、权除股权收益和处置之外的全部股东权利。,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,3,履行中。,易食集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺人海航易控股有限公司不适用,承诺内容在股权分置改革方案实施后首个交易日起六十个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票。不适用,履行情况该承诺已履行完毕，股改限售股已于 2011 年 9 月 22 日全部解除限售
13、。不适用,海航商业控股有限公司、海航集团有限公司承诺保持上市公司人员、资产、机构独立、承诺减少和规范关联交易、商业控股、承诺避免同业竞争；海航商业控股有限公司关于交易形成的宝商集团对商业控股5049.23 万元负债，在置入资产业绩高于本次交易前宝商集团业绩的情况下，债务 3 年停息挂账，该部分资产所产生的收益也由宝商集团享有，锁定期满之后由商业控股与宝商集团协商该债务的处理方案，或以资产、现金形式清偿债务，或免除、部分免除该债务；关于宝鸡商业中山路房产瑕疵、宝鸡商业出资资产中，存在部分承租房屋未取得房屋所有权证的情形，同时存在部分租赁土地上自建房屋，或租赁房屋改扩建的情形，商业控股承诺永远不向
14、宝商集团追索，并愿意海航商业控股有限公 承担该等资产可能给宝商集团造成的全部损失；关于重大资产重组时所作 司、海航集团有限公 宝商集团尚未取得全部债权人同意转移相关债务承承诺 司、海南航空股份有 诺：因未取得债权人同意转移而导致宝商集团或者因,限公司,该部分债权人要求提前清偿而导致宝鸡商业遭受的任何损失，商业控股将在接到宝商集团或宝鸡商业通知后十日内无条件全额补偿其各自所遭受的全部损失；就商业控股与宝商集团的重大资产置换事宜，商业控股承诺：如因商业控股原因导致宝商集团、航食公司承担超出资产置换协议所涵盖范围之外的经营损失，商业控股将代宝商集团、航食公司承担。海南航空承诺：本次交易完成后，海南航
15、空与上市公司及航食公司之间将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作。海南航空与上市公司及航食公司之间的关联交易价格不低于市场公允价格，因关联交易而产生的上市公司及航食公司应收账款，回款周期不低于市场平均水平，且最长不得超过 6 个月，同时承诺维持航食公司业务经营稳定性。,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,不适用不适用,不适用不适用,不适用不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4,易食集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,易食集团股份有限公司,董事长：田力维,二一一年十月二十七日,5,
