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1、,-,-,-,-,广东长青（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文广东长青（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,何启强,董事长,因公外出无法出席,麦正辉,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人何启强、主管会计工作负
2、责人张蓐意及会计机构负责人(会计主管人员)黄荣泰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,005,768,442.121,012,270,405.66148,000,000.006.84,1,127,050,119.99346,292,667.18111,000,000.003.12,77.97%192.32%33.33%119.23%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（
3、%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,366,901,668.8723,045,224.450.20760.20765.95%5.46%,14.15%34.58%34.54%34.54%7.22%12.18%,892,982,394.9352,695,019.0245,390,726.090.30670.47470.474714.15%11.8
4、4%,33.14%37.38%-41.99%-41.99%37.36%37.36%9.85%2.40%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,-106,499.82,附注（如适用）,1,-,广东长青（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,2,368,142.507,414,371.001,748,
5、617.65-2,216,223.08-608,749.688,599,658.57,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,095,股东名称（全称）中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金华宝信托有限责任公司单一类资金信托R2007ZX042钱小妹江锦仝晓向少阳李霞中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户刘松庆,期末持有无限售条件流通股的数量917,365 人民币普通股273,600 人民币普通股253,000 人民币普通股251,000 人
6、民币普通股216,795 人民币普通股185,000 人民币普通股137,700 人民币普通股129,210 人民币普通股120,000 人民币普通股109,900 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.报告期末货币资金比期初增加 652.05%，主要是公司在报告期内收到募集资金，大幅增加了货币资金。2.报告期末应收票据比期初增加 264.25%，主要是公司本期票据结算业务增加。3.报告期末应收账款比期初增加 87.79%，主要是公司营业收入增加。4.报告期末其他应收款比期初增加 243.78%，主要是公司购建发电机组等设
7、备，已付款待取得设备发票进项税增加。5.报告期末其他流动资产，主要是对应缴增值税期末借方余额重分类。6.报告期末固定资产比期初增加 70.13%，主要是沂水生物质发电项目主体工程设备于本期完工结转固定资产。7.报告期末递延所得税资产比期初增加 80.69%，主要是本期资产减值准备对应的递延所得税增加所致。8.报告期末短期借款比期初增加 40.38%，主要是为项目投入借款。9.报告期末预收款项比期初减少 30.2%，主要是采用预收款项结算方式的客户减少。10.报告期末应付利息比期初增加 86.49%，主要是项目贷款增加引起。11.报告期末其他应付款比期初增加 777.54%，主要是沂水、明水工程
8、项目暂估应付款。12.报告期末股本比期初增加 3,700 万元，是公司在报告期内首次公开发行上市 3,700 万股，增加了总股本。13.报告期末资本公积比期初增加 5.77 亿元，是公司上市募集资金净额扣除新增股本后余额转入所致。2,：,广东长青（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文14.报告期末外币报表折算差额比期初增加 84.82%，主要是本期汇率变动波动较 2010 年大所致。15.公司营业总收入比去年同期 33.14%，主要是出口销售收入增长及生物质发电项目沂水公司投产增长所致。16.公司营业成本比去年同期增加 35.37%，主要是随着本期公司营业收入的增加而增加所致。
9、17.营业税金及附加比去年同期增长 631.64%，主要是从 2010 年 12 月开始征收的中外合资企业的教育费附加和城建税及广东省自 2011 年 1 月 1 日起开始增加征收地方教育附加所致。18.资产减值损失比去年同期增长 839%，主要是随应收款及存货增加而计提资产减值损失增加所致。19.营业外收入比去年同期增长 94.35%,主要是本期收到政府补贴增加。20.营业外支出比去年同期减少 63.47%,主要是本期捐赠支出减少。21.公司利润总额和净利润比去年同期增加主要是由于本期公司销售规模扩大所致。22.所得税费用比去年同期增加 68.23%，主要是由于利润总额增加及子公司创尔特所得
10、税率变动影响所致。23.归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长 37.38%，主要是由于本期公司销售规模扩大所致。24.基本每股收益、稀释每股收益比去年同期增长 37.36%，主要是本期归属于母公司所有者的净利润同比增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以
11、上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,避免同业竞争承诺何启强、麦正辉、函“除长青集团及其新产业；何启强、子公司外，本人（公司）麦正辉、新产业；目前未开展长青集团现,发行时所作承诺,张蓐意；何启强、从事的主营业务，将来 均在严格履行麦正辉、张蓐意；也不以任何方式（包括何启强、麦正辉；但不限于单独经营、通何启强、麦正辉；过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其,3,。,广东长青（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告
12、全文,他权益）直接或间接参与任何与长青集团主营业务构成同业竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的企业获得的商业机会与长青集团主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人（公司）将立即通知长青集团，尽力将该商业机会给予长青集团，以确保长青集团及其全体股东利益不受损害”何启强、麦正辉共同承诺：自长青集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的长青集团股份，也不向长青集团回售本人直接或间接持有长青集团股份。新产业承诺：自长青集团股票上市之日起三十六月内，不转让或委托他人管理本公司本次发行前已持有的长青集团股份，也不向长青集团回售本公司所持有的长青集团股份。
13、承诺：自长青集团股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已持有的长青集团股份，也不向长青集团回售本人持有的长青集团股,份。承诺：除前述锁定期满后，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有长青集团股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的长青集团股份。“一、若公司被追溯到任何社会保障法律法规执行情况，经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，以及受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，何启强和麦正辉将无条件全额承担相关补缴、处罚款项，,4,”,，,。,：,广东长
14、青（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文对利益相关方的赔偿或补偿，以及公司因此所支付的相关费用。二、通过行使股东权利、履行股东职责，保证和促使公司依法执行社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）及住房公积金相关法律法规规定。何启强、麦正辉出具承诺函“鉴于 2008-2011 年 6 月，公司及其子公司从相关部门获得相应金额的政府补助，本人承诺，如今后政府部门要求收回，本人自愿以自有资金偿还，且不向公司及其子公司追偿”,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上
15、年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,10.00%,30.00%67,683,642.57,业绩变动的原因说明,主要是公司出口销售收入增长及生物质发电项目沂水公司投产所致。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 22日,接待地点公司会议室,接待方式实地调研,接待对象安信证券股份有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司运营情况及行业发展趋势,201
16、1 年 09 月 23日,公司会议室,实地调研,易方达基金管理有限公司、广东广金投 公司运营情况及行业发展趋势资管理有限公司,2011 年 09 月 26日2011 年 09 月 28日2011 年 09 月 29日,公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研,天风证券上海分公司光大证券股份有限公司长江证券,公司运营情况及行业发展趋势公司运营情况及行业发展趋势公司运营情况及行业发展趋势,5,广东长青（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东长青（集团）股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余
17、额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,713,242,880.95,94,512,243.60,94,839,836.69,11,287,321.41,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,8,881,200.00127,119,646.3810,731,286.87,2,438,183.7967,691,934.2510,081,458.39,其他应收款,50,849,190.12,482,335,363.62,14,791,323.26,88,500,895.62,买入返售金融资产,存货一年内到
18、期的非流动资产其他流动资产,160,862,516.967,218,522.92,150,426,269.76,流动资产合计,1,078,905,244.20,576,847,607.22,340,269,006.14,99,788,217.03,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,440,527,375.78142,980,753.97338,924,971.30,403,174,308.12,258,929,022.99177,003,199.83348,397,
19、144.88,400,674,308.12,开发支出商誉6,：,广东长青（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产,4,430,096.87,2,451,746.15,非流动资产合计资产总计,926,863,197.922,005,768,442.12,403,174,308.12980,021,915.34,786,781,113.851,127,050,119.99,400,674,308.12500,462,525.15,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产
20、款应付手续费及佣金,288,380,897.4297,105,579.55155,854,863.603,988,666.83,205,424,850.0087,350,274.61144,381,481.705,714,178.68,应付职工薪酬,8,579,137.23,209,869.68,9,971,890.42,应交税费应付利息,5,387,066.55909,544.51,30,228.34,6,056,362.80487,716.03,31,983.55,应付股利,其他应付款,63,997,303.40,88,301,220.31,7,292,798.44,265,296,260
21、.10,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,27,096,278.00,26,326,067.00,流动负债合计,651,299,337.09,88,541,318.33,493,005,619.68,265,328,243.65,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,245,463,134.002,000,000.00920,638.814,135,500.00252,519,272.81,194,442,151.001,204,288.634,287,000.00199,
22、933,439.63,负债合计,903,818,609.90,88,541,318.33,692,939,059.31,265,328,243.65,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,148,000,000.00593,327,789.90,148,000,000.00593,260,692.54,111,000,000.0016,704,771.24,111,000,000.0016,637,673.88,减：库存股专项储备7,广东长青（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,盈余公积,10,608,535.91,10,608,535.91,10,608,5
23、35.91,10,608,535.91,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,261,075,558.36-741,478.511,012,270,405.6689,679,426.561,101,949,832.222,005,768,442.12,139,611,368.56891,480,597.01891,480,597.01980,021,915.34,208,380,539.34-401,179.31346,292,667.1887,818,393.50434,111,060.681,127,050,119
24、.99,96,888,071.71235,134,281.50235,134,281.50500,462,525.15,4.2 本报告期利润表,编制单位：广东长青（集团）股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,366,901,668.87366,901,668.87,321,423,345.57321,423,345.57,二、营业总成本其中：营业成本,338,972,021.46298,759,929.63,620,082.96,298,977,345.98262,1
25、19,117.25,908,446.27,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,1,577,372.8715,529,989.03,201,912.0614,952,563.34,管理费用财务费用资产减值损失,16,469,292.956,504,546.74130,890.24,673,344.33-53,261.37,16,439,347.425,277,636.28-13,230.37,911,496.337,571.84-10,621.90,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其
26、中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,27,929,647.415,014,118.76,-620,082.96360.00,22,445,999.59716,353.00,-908,446.2719,000.00,8,广东长青（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,24,422.77,40,334.96,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,32,919,343.405,272,727.2927,646,616
27、.11,-619,722.96-619,722.96,23,122,017.633,800,254.9119,321,762.72,-889,446.27-889,446.27,利润,归属于母公司所有者的净,23,045,224.45,-619,722.96,17,124,195.24,-889,446.27,少数股东损益六、每股收益：,4,601,391.66,2,197,567.48,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.20760.2076,-0.0056-0.0056,0.15430.1543,-0.0080-0.0080,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合
28、收益总额归属于少数股东的综合收益总额,27,646,616.1123,045,224.454,601,391.66,-619,722.96-619,722.96,19,321,762.7217,124,195.242,197,567.48,-889,446.27-889,446.27,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：广东长青（集团）股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,892,982,
29、394.93892,982,394.93,670,709,692.32670,709,692.32,二、营业总成本其中：营业成本,833,976,079.42715,136,561.53,2,377,814.47,625,104,876.86528,279,750.99,2,113,812.53,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,4,324,971.5141,743,695.92,591,134.2635,542,437.13,管理费用财务费用,50,844,154.1616,750,950.16,2,423,616.
30、87-53,703.07,45,040,640.6015,099,713.43,2,105,891.697,920.84,9,广东长青（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资产减值损失,5,175,746.14,7,900.67,551,200.46,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,45,161,737.38,4,922,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,59,006,315.5113,698,169.29149,614
31、.53,42,783,922.9168,360.00,45,604,815.467,048,068.32409,522.03,2,808,187.4749,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,72,554,870.2711,253,542.9361,301,327.34,42,852,282.91128,986.0642,723,296.85,52,243,361.756,689,248.8845,554,112.87,2,857,187.472,857,187.47,利润,归属于母公司所有者的净,52
32、,695,019.02,42,723,296.85,38,357,381.28,2,857,187.47,少数股东损益六、每股收益：,8,606,308.32,7,196,731.59,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.47470.4747,0.38490.3849,0.34560.3456,0.02570.0257,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,61,301,327.3452,695,019.028,606,308.32,42,723,296.8542,723,296.85,45,554,112.8738,357,38
33、1.287,196,731.59,2,857,187.472,857,187.47,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：广东长青（集团）股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,835,050,548.85,626,557,193.18,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得10,广东长青（集团）股份有限公司 20
34、11 年第三季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,29,859,463.49,17,030,494.98,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,42,111,896.28907,021,908.62610,890,357.08,204,505,679.93204,505,679.93,63,056,987.90706,644,676.06423,399,443.04,391,318,498.14391,318,498.
35、14,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,92,254,272.6339,366,638.57119,119,914.25861,631,182.53,2,012,348.17128,986.06792,105,160.89794,246,495.12,73,132,232.3122,331,626.73109,539,774.08628,403,076.16,1,665,778.27336,414,319.9
36、0338,080,098.17,流量净额,经营活动产生的现金,45,390,726.09,-589,740,815.19,78,241,599.90,53,238,399.97,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,45,161,737.38,39,855.00,4,922,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,164,752,955.14,45,161,737.38,39,855.00113,180,
37、743.51,4,922,000.00,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单,2,500,000.00,70,000,000.0011,广东长青（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,164,752,955.14,2,500,000.00,113,180,743.51,70,000,000.00,流量净额,投资活动产生的现金,-164,752,955.14,42,661,737.38,-113,140,888.51,-65,078,000.00,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其
38、中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,630,304,000.00,630,304,000.00,取得借款收到的现金,396,886,800.00,459,641,400.00,28,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,229.39,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,027,190,800.00265,146,900.0027,780,798.73,630,304,000.00,459,641,629.39387,443,800.0014,535,620.72,28,000,000.0028,000,000.009
39、,072.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,292,927,698.73,401,979,420.72,28,009,072.00,流量净额,筹资活动产生的现金,734,263,101.27,630,304,000.00,57,662,208.67,-9,072.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,3,502,172.04,-1,071,713.62,五、现金及现金等价物净增加额,618,403,044.26,83,224,922.19,21,691,206.44,-11,848,672.03,余额,加：期初现金及现金等价物,94,839,836.69,11,287,321.41,79,011,276.95,12,177,805.43,六、期末现金及现金等价物余额,713,242,880.95,94,512,243.60,100,702,483.39,329,133.40,4.5 审计报告审计意见：未经审计12,
