600803 威远生化半报摘要.ppt

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1、河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要河北威远生物化工股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

2、？否1.6 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人樊奕及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,威远生化600803上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王东英河北省石家庄市和平东路 393 号0311-859158980311-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,1,

3、793,121,839.79813,283,586.632.608报告期（16 月）49,389,605.2950,856,525.86,1,685,211,215.26776,149,306.502.49上年同期36,465,117.5038,978,319.15,6.404.784.74本报告期比上年同期增减(%)35.4430.47,第 1 页 共 18 页,0,/,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(

4、%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,38,832,802.7737,642,549.690.120.120.124.88-44,233,357.34-0.14,21,022,558.1715,599,357.570.070.050.072.68-2,132,945.05-0.01,84.72141.3171.4314071.43增加 2.2 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的

5、政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-18,240.051,611,230.2690,241.89-216,311.53-111,168.53-165,498.961,190,253.08,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,20,388 户,股东名称新奥控股投资有限公司河北威远集团有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)24.1822.83,持股总数75,388,97771,203,426,报告期内增减7

6、5,388,977,持有有限售条件股份数量75,388,97747,559,084,质押或冻结的股份数量质押 66,000,000质押 47,288,686,中国建设银行股份有限,公司摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投,其他,0.89,2,763,799,2,763,799,未知,资基金,江迅黄初升,境内自然人境内自然人,0.430.40,1,336,0321,246,800,00,/,未知未知,第 2 页 共 18 页,3.3,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,袁光兰杨映卿谢汉奇北京九九星快递服务有限公司,境内自然人境内自然人境内自然人未知,0.360.360.310

7、.31,1,126,0081,110,100968,600956,530,/,/,未知未知未知未知,安信证券股份有限公司,客户信用交易担保证券,其他,0.30,944,638,/,/,未知,账户前十名无限售条件股东持股情况,股东名称河北威远集团有限公司中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金江迅黄初升袁光兰杨映卿谢汉奇北京九九星快递服务有限公司安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户唐进春,持有无限售条件股份数量23,644,3422,763,7991,336,0321,246,8001,126,0081,110,100968,600956,530944,63888

8、0,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,以上前十名股东中，上述股东中新奥控股与威远集团同属于,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，两股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不了解其他股东之间是否为一致,行动人或存在关联关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利

9、润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,能源化工农药兽药,471,043,268.68405,266,896.0277,088,758.25,410,869,466.13335,182,183.5661,077,516.10,12.7717.2920.77,-7.795.3316.32,-8.120.8313.94,增加 0.31 个百分点增加 3.69 个百分点增加 1.65 个百分点,第 3 页 共 18 页,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提

10、供劳务的关联交易总金额12,190.88 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国际,地区,营业收入796,321,754.53157,197,681.24,营业收入比上年增减（%）,-2.778.72,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，公司实施技术攻关措施，推动合成原药产品单耗降低，同时国际市场原油价格降低，基础化工原材料价格同比下降，使得生产成本同比下降；报告期内实施产品结构调整，提高高附加值产品的销量，使得产品盈利能力提升；国际出口需求增加，提高了销售收入

11、，在上述因素共同作用下，公司盈利能力较上年同期实现大幅度提升，保障了上半年经营指标的顺利实现。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称石家庄基地整体搬迁项目合计,项目金额10,193 40%10,193,项目进度/,项目收益情况建设期尚未产生收益/,截止本报告期末，石家庄基地整体搬迁项目按计划开展基础工程建设，现已投资 10193 万元，工程进度 40%。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年

12、初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,业绩预告的说明第 4 页 共 18 页,公司预计年初至下一报告期期末归属于母公司的净利润与上年同期相比增加 50%以上。,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适

13、用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,新能矿业有限公司石家庄威远高压开关制造有限公司,股东的子公司股东的子公司,0.000.00,0.000.00,35,300,000.002,509,150.00,0.000.00,合计报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用

14、6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,0.00,37,809,150.00,0.000.00,财务报告审计意见第 5 页 共 18 页,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:河北威远生物化工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五-1,482,616,513.03,559,308,317.40,交易性金融资产,应收票据应收账款

15、预付款项,五-2五-3五-5,25,637,286.99209,120,685.3859,073,492.98,26,014,319.3195,400,031.8133,211,878.37,应收利息应收股利,其他应收款存货,五-4五-6,37,686,168.11180,989,686.51,30,276,564.55134,253,567.87,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,995,123,833.00,878,464,679.31,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,五-8五-9五-10五-11,17,238,

16、000.090.00437,342,132.8562,313,721.44,17,128,944.524,663,798.02455,617,404.5774,655,783.89,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,五-12五-13,256,349,349.6912,002,716.51,229,639,329.3411,739,916.30,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,五-14五-15,6,471,645.336,280,440.88,7,666,449.705,634,909.61,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计第 6 页 共 18 页,797,9

17、98,006.791,793,121,839.79,806,746,535.951,685,211,215.26,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款,五-17,437,800,000.00,457,000,000.00,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,五-18五-19五-20五-21五-22五-24,116,800,000.00180,592,087.6531,751,856.743,501,032.42-75,094,751.002,036,242.40,99,400,000.00148,674,062.1260

18、,123,028.985,115,898.77-53,805,645.38935,640.56,应付股利,其他应付款,五-23,72,379,597.10,48,665,967.43,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,769,766,065.31,766,108,952.48,专项应付款,五-25,82,000,000.00,32,000,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五-26,30,456,342.06112,456,342.06882,222,407.37,19,630,822.3251,6

19、30,822.32817,739,774.80,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五-27五-29,311,832,403.00158,619,652.98,311,832,403.00158,619,652.98,减：库存股,专项储备盈余公积,五-28五-30,1,054,793.6127,600,935.12,2,753,316.2527,600,935.12,一般风险准备,未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,五-31,314,175,801.92813,283,586.6397,615,845.79910,899,43

20、2.421,793,121,839.79,275,342,999.15776,149,306.5091,322,133.96867,471,440.461,685,211,215.26,公司法定代表人:王玉锁第 7 页 共 18 页,总经理:张 庆,主管会计工作负责人:樊 奕,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:河北威远生物化工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,280,148,216.4820,864,291.89,231,082,092

21、.48500,000.00,应收账款预付款项,九-1,173,743,719.5170,209,236.11,72,975,168.4992,780,793.78,应收利息,应收股利,20,510,998.81,20,510,998.81,其他应收款存货,九-2,29,857,087.8657,614,674.38,25,113,967.9272,716,536.37,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,652,948,225.04,515,679,557.85,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,九-3,310,250,

22、443.7823,483,674.30158,518,728.0643,725,808.55,310,141,388.2128,535,696.31164,982,025.0257,926,769.80,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款第 8 页 共 18 页,158,626,893.9212,002,716.515,130,154.815,745,685.32717,484,105.251,370,432,330.29207,800,000.00116

23、,800,000.0082,315,413.56,130,669,022.6411,739,916.305,866,566.264,653,616.11714,515,000.651,230,194,558.50247,000,000.00101,000,000.0069,935,538.02,计,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（

24、或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总,18,042,174.84-1,732,997.87-9,189,446.571,945,131.28147,759,053.27563,739,328.5182,000,000.000.000.0016,500,000.0098,500,000.00662,239,328.51311,832,403.00367,039,214.7528,862,710.63458,673.40708,193,001.781,370,432,330.29,50,652,458.08-8

25、21,117.61-10,427,330.47854,946.120.0039,234,211.250.000.00497,428,705.3932,000,000.000.000.005,050,000.0037,050,000.00534,478,705.39311,832,403.00367,039,214.7528,862,710.63-12,018,475.27695,715,853.111,230,194,558.50,公司法定代表人:王玉锁,总经理:张 庆合 并 利 润 表2012 年 1-6 月,主管会计工作负责人:樊 奕,编制单位：河北威远生物化工股份有限公司,单位：元,币种

26、：人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用,附注五-32五-32五-33五-34,本期金额968,372,554.81968,372,554.81919,092,005.09821,451,084.771,155,771.1333,089,166.12,上期金额970,156,117.33970,156,117.33933,706,069.84837,416,195.371,146,668.2133,263,634.85,第 9 页 共 18 页,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,管理费用财务费用资产减值损失,五-35五

27、-36五-38,40,607,958.7615,679,136.107,108,888.21,40,724,927.4616,971,537.934,183,106.02,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五-37五-39五-40五-41,109,055.57109,055.5749,389,605.292,434,99

28、0.18968,069.61110,608.6150,856,525.865,564,583.8645,291,942.0038,832,802.776,459,139.23,15,070.0115,071.0136,465,117.503,080,178.94566,977.29521,176.2538,978,319.157,516,033.9531,462,285.2021,022,558.1710,439,727.03,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.120.1245,

29、291,942.0038,832,802.776,459,139.23,0.070.0731,462,285.2021,022,558.1710,439,727.03,公司法定代表人:王玉锁第 10 页 共 18 页,总经理:张 庆,主管会计工作负责人:樊 奕,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母 公 司 利 润 表2012 年 1-6 月,编制单位：河北威远生物化工股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注九-4九-4,本期金额420,953,854.94347,165,031.75678,

30、264.2224,003,262.3521,943,062.599,036,493.707,389,757.67,上期金额394,955,334.09347,202,947.25719,514.9824,182,557.7723,329,603.3113,836,748.594,012,256.88,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,九-5,109,055.57,15,070.01,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、

31、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,109,055.5710,847,038.231,320,735.59782,694.362,730.4111,385,079.46-1,092,069.2112,477,148.6712,477,148.67,15,070.01-18,313,224.681,300,095.84113,405.7592,685.26-17,126,534.59-542,012.19-16,584,522.40-16,584,522.40,公司法定代表人:王玉锁第 11 页 共 18 页,总经理:张

32、 庆,主管会计工作负责人:樊 奕,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表,编制单位：河北威远生物化工股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：元 币种：人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,885,006,151.459,173,806.83,841,632,416.389,255,251.71,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量

33、净额,五-43五-43,10,247,121.78904,427,080.06825,841,711.2367,231,896.6519,394,191.7736,192,637.75948,660,437.40-44,233,357.34,8,427,747.37859,315,415.46718,302,942.4061,265,640.7529,295,560.9052,584,216.46861,448,360.51-2,132,945.05,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位

34、收到的现金净额,300,000.00,440,610.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,五-43,80,113,100.0080,413,100.0028,120,682.81,0.00440,610.0077,324,028.24,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,五-43,14,496,150.0042,616,832.8137,796,267.19,1,787,808.0079,111,836.24-78,671,226.24,三、筹资活动

35、产生的现金流量：吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金,286,000,000.00,393,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,五-43五-43,34,635,522.46320,635,522.46305,200,000.0016,015,036.6869,675,200.00390,890,236.68-70,254,714.22,202,170,680.19595,170,680.19275,000,000.0072,774,

36、351.37178,549,438.67526,323,790.0468,846,890.15,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-76,691,804.37559,308,317.40482,616,513.03,-11,957,281.14368,136,128.50356,178,847.36,公司法定代表人:王玉锁第 12 页 共 18 页,总经理:张 庆,主管会计工作负责人:樊 奕,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表,编制单位：河北威远生物化工股份有限公司项

37、目,2012 年 1-6 月附注,单位：元本期金额,币种：人民币上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,269,766,864.757,812,862.22143,409,568.67420,989,295.64248,349,717.6741,567,055.034,646,965.7413

38、0,213,117.58424,776,856.02-3,787,560.38,219,900,847.536,843,784.02131,338,799.46358,083,431.01216,021,388.7540,803,088.949,885,615.16130,962,057.70397,672,150.55-39,588,719.54,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,300,000.00,440,610.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得

39、子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.0079,663,100.0079,963,100.0012,955,124.7514,132,150.0027,087,274

40、.7552,875,825.25136,000,000.00123,902,002.46259,902,002.46175,200,000.009,248,943.3375,475,200.00259,924,143.33-22,140.8749,066,124.00231,082,092.48280,148,216.48,0.000.00440,610.0074,398,122.921,787,808.0076,185,930.92-75,745,320.92253,000,000.00226,442,284.61479,442,284.61125,000,000.0011,774,735.

41、34197,320,800.00334,095,535.34145,346,749.2730,012,708.8177,814,921.23107,827,630.04,公司法定代表人:王玉锁第 13 页 共 18 页,总经理:张 庆,主管会计工作负责人:樊 奕,年末余,额,前期,更,其他,正,年初余,额,-,-,-,以-号,利润,填列）,上述,收益,(一)和,有者投,-,-,-,计,入资本,者投入,资本,资本,者权益,的金额,润分配,盈余公,积,险准备,分配,益内部,结转,增资本,(股本),增资本,(股本),公积弥,补亏损,项储备,提取,使用,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度

42、报告摘要合并所有者权益变动表(一),编制单位：河北威远生物化工股份有限公司,2012 年 1-6 月本年金额,单位：人民币 元,项目,实收资本(或股本),归属于母公司所有者权益资本公积 盈余公积 专项储备,未分配利润,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年,311,832,403.00,158,619,652.98,27,600,935.12,2,753,316.25,275,342,999.15,91,322,133.96,867,471,440.46,加会计政策变,差错更二、本年,311,832,403.00,158,619,652.98,27,600,935.12,2,753,316.2

43、5,275,342,999.15,91,322,133.96,867,471,440.46,三、本年,增减变动金额（减少（一）净（二）其他综合（三）所(二)小,-1,698,522.64,38,832,802.7738,832,802.7738,832,802.77,6,293,711.836,459,139.236,459,139.23,43,427,991.9645,291,942.0045,291,942.00,1.所有和减少2股份支付计,入所有3.其他（四）利1提取2.提取一般风3对所有者（或,-,-,股东）的4.其他（五）所有者权1资本公积转2盈余公积转,-,-,3盈余4、其他（六）

44、专1、本期2、本期,-1,698,522.643,547,892.885,246,415.52,-165,427.40798,557.80963,985.20,-1,863,950.044,346,450.686,210,400.72,四、本期,311,832,403.00,158,619,652.98,27,600,935.12,1,054,793.61,314,175,801.92,97,615,845.79,910,899,432.42,期末余额第 14 页 共 18 页,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表(二),编制单位：河北威远生物化工股份有

45、限公司,2012 年 1-6 月上年同期金额,单位：人民币 元,项目,实收资本(或股本),归属于母公司所有者权益资本公积 盈余公积 专项储备,未分配利润,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,311,832,403.00,257,298,448.14,28,862,710.63,1,660,055.14,248,646,745.59,127,682,502.51,900,593,888.01,加会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以-号填列）,311,832,403.00,257,298,448.14-98,678,710.67,28,862,71

46、0.63,1,660,055.14-301,949.02,248,646,745.5921,022,558.17,127,682,502.51-47,131,351.63,900,593,888.01-49,700,476.15,（一）净利润,21,022,558.17,10,439,727.03,31,462,285.20,（二）其他综合收益,上述(一)和(二)小计（三）所有者投入资本和减少资本1.所有者投入资本,-98,678,710.67-75,388,977.00,21,022,558.17,10,439,727.03,31,462,285.20-23,289,733.67,2股份支付

47、计入所有者权益的金额,3.其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4.其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本(股本)2盈余公积转增资本(股本)3盈余公积弥补亏损4、其他,-23,289,733.67,-57,673,999.20-57,673,999.20,-23,289,733.67-57,673,999.20-57,673,999.20,（六）专项储备1、本期提取2、本期使用,-301,949.023,475,176.393,777,125.41,102,920.54778,999.23676,078.69,-199,028.484,254,1

48、75.624,453,204.10,四、本年年末余额,311,832,403.00,158,619,737.47,28,862,710.63,1,358,106.12,269,669,303.76,80,551,150.88,850,893,411.86,公司法定代表人:王玉锁第 15 页 共 18 页,总经理:张 庆,主管会计工作负责人:樊 奕,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表(一),编制单位：河北威远生物化工股份有限公司,2012 年 1-6 月,本年金额,单位：人民币 元,项目,实收资本(或股本),资本公积,盈余公积,未分配利润,所有者权益计

49、,合,一、上年年末余额,311,832,403.00,367,039,214.75,28,862,710.63,-12,018,475.27,695,715,853.11,加会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,311,832,403.00,367,039,214.75,28,862,710.63,-12,018,475.27,695,715,853.11,三、本年增减变动金额（减少以-号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述(一)和(二)小计（三）所有者投入资本和减少资本1.所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所

50、有者（或股东）的分配4.其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本(股本)2盈余公积转增资本(股本)3盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用,12,477,148.6712,477,148.6712,477,148.67,12,477,148.6712,477,148.6712,477,148.67,四、本年年末余额,311,832,403.00,367,039,214.75,28,862,710.63,458,673.40,708,193,001.78,第 16 页 共 18 页,河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表(二)