九安医疗:募集资金存放与使用情况鉴证报告.ppt

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1、天津九安医疗电子股份有限公司,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,天 健 正 信 会 计 师 事 务 所,Ascenda Certified Public Accountants,关于天津九安医疗电子股份有限公司,募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告,天健正信审(2011)专字第010698号,天津九安医疗电子股份有限公司全体股东:,我们对后附的天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称九安医疗公司)截至2010年12,月31日止的募集资金年度存放与使用情况专项报告进行了鉴证。,一、管理层的责任,按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公,司信息披露公告格式第21号上市

2、公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式的,要求编制募集资金年度存放与使用情况专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在,虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是九安医疗公司董事会的责任。,二、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照中国注册会,计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了,鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况专项报,告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们结合九安医疗公司的实际情况,,实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作

3、为发表意见提供,了合理的基础。,三、鉴证意见,我们认为,九安医疗公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券,交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式,第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式的要求编制,在所有重,大方面公允反映了九安医疗公司2010年度募集资金的存放和实际使用情况。,四、报告使用范围说明本报告仅供九安医疗公司2010年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。中国注册会计师:天健正信会计师事务所有限公司,中国,北京,中国注册会计师:,报

4、告日期:2011 年 4 月 7 日,、,天津九安医疗电子股份有限公司董事会,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,本公司董事会根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引深圳证券交,易所上市公司信息披露公告格式第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项,报告格式的要求,编制了截至 2010 年 12 月 31 日止的“募集资金年度存放与使用情况专,项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、,误导性陈述或重大遗漏。,一、募集资金基本情况,(一)实际募集资金金额、资金到账时间,经中国证券监督管理委员会证监许可2010651 号关于核准天津

5、九安医疗电子股份有,限公司首次公开发行股票的批复核准,本公司由主承销商新时代证券有限责任公司(以下,简称“新时代证券”)采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币,普通股(A 股)3,100 万股,每股面值 1.00 元,发行价格为 19.38 元/股,共募集资金总额,600,780,000.00 元。扣 除 保 荐 承 销 费 用 16,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币,584,780,000.00 元,由新时代证券于 2010 年 6 月 2 日汇入本公司在中信银行天津南开支行,开立的帐号:7232110182400000772 人民币 1

6、04,156,000.00 元;于 2010 年 6 月 3 日汇入本,公司在中信银行天津南开支行开立的帐号:7232110182400000772 人民币 45,844,000.00 元;,于 2010 年 6 月 3 日汇入本公司在兴业银行天津分行营业部开立的帐号:441100100100375367,人民币 434,780,000.00 元。另扣除其他发行费用 15,950,000.00 元后,本公司实际募集资,金净额为人民币 568,830,000.00 元。天健正信会计师事务所有限公司对本公司首次公开发,行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具天健正信验(2010)综字第 01009

7、4 号验资报,告。,根据财政部财会201025 号关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好,2010 年年报工作的通知精神,本公司对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、,上市酒会费等费用 9,036,000.00 元从发行费用中调出,计入当期损益,本公司最终确认的,发行费用金额为 22,914,000.00 元,最终确认的募集资金净额为人民币 577,866,000.00 元。,根据招股说明书中披露的募集资金用途,本公司计划募集资金 236,100,000.00 元,本,第 1 页,次募集资金净额超过计划募集资金 341,766,000.00 元。本公司对募集资金实行专户存储制度。

8、(二)本年度使用金额及当前余额1、本公司于 2010 年 7 月 16 召开第一次临时股东大会,审议通过议案,同意本公司使用募集资金对柯顿(天津)电子医疗器械有限公司进行增资,增资额为招股说明书披露的募集资金投资项目投资额 23,610 万元。截止 2010 年 12 月 31 日,柯顿(天津)电子医疗器械有限公司使用募集资金 8,362,810.64 元,用于家用医疗健康电子产品研发生产基地建设。2、本公司于 2010 年 6 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过议案,同意本公司使用超募资金 8,000 万元永久补充流动资金。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。3、本公

9、司于 2010 年 11 月 17 日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过议案,同意本公司使用超募资金出资 800 万美元,公司出资比例 100%,在美国设立全资子公司。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。截止 2010 年 12 月 31 日,本公司募集资金使用情况如下:,项目一、募集资金净额加:募集资金利息收入减:银行手续费二、募集资金使用情况1.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金2.利用超募资金永久补充流动资金三、尚未使用的募集资金余额四、募集资金专户实际余额五、差异,金额(元)577,866,000.004,908,498.85254.508,362,810.6480,0

10、00,000.00494,411,433.71480,738,628.1413,672,805.57,差异原因:1、2010 年期末,兴业银行直接将募集资金专户产生的 4,636,805.57 元利息划转至本公司一般结算户,未存放于募集资金专户;2011 年 3 月 31 日,本公司已将上述利息转入募集资金账户中。2、本公司原将上市时发生的路演费用、上市酒会等费用共计9,036,000.00 元以上市费用列支,现根据财政部的有关规定,作为期间费用处理,调增募集资金金额 9,036,000.00 元。二、募集资金存放和管理情况第 2 页,、,,,(一)募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用

11、,保护投资者利益,本公司根据公司法、证券法、首次公开发行股票并上市管理办法关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知及深圳证券交易所股票上市规则的有关规定,结合本公司实际情况,制定了募集资金管理制度(2010 年 6 月),并经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。募集资金管理制度明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。2010 年 6月 29 日,本公司及柯顿(天津)电子医疗器械有限公司与新时代证券、兴业银行股份有限公司天津分行分别签署了募集资金三方监管协议 在兴业银行开设 2 个专户,签署的募集资金三方监管协议与监管协议范本不存在重大差异。(二)募集资金专户存

12、储情况截止 2010 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户余额如下表:单位:元,开户银行兴业银行股份有限公司天津分行兴业银行股份有限公司天津分行合计,银行账号441100100100375367441100100100378230,存储余额2,836,801.327,901,826.8210,738,628.14,以存单形式存储的余额250,000,000.00220,000,000.00470,000,000.00,专户用途与其他主营业务相关的运营资金项目募集资金的存储和使用家用医疗健康电子产品研发生产基地募集资金的存储和使用,三、本年度募集资金的实际使用情况第 3 页,0,无,无,本

13、年度投,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,577,866,000.0000.00%,入募集资金总额已累计投入募集资金总额,8,362,810.648,362,810.64,承诺投资项目,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,家用医疗健康电子产品研发生产基地,否,236,100,000.00,236,10

14、0,000.00,8,362,810.64,8,362,810.64,3.54%,2011 年 8月,不适用,不适用,否,合计,236,100,000.00,236,100,000.00,8,362,810.64,8,362,810.64,3.54%,未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明本公司于 2010 年 6 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过议案,同意本公司使用超募资金 8,000 万,超募资金的金额、用途及使用进展情况,元永久补充流动资金,独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见;本公司于 2010 年 11 月 17 日

15、召开第一届董事会第十五次会议,审议通过议案,同意本公司使用超募资金出资 800 万美元,公司出资比例 100%,在美国设立全资子公司,独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。截止 2010 年 12 月 31 日,本公司已使用超募资金 8,000 万元补充流动资金;本公司未使用超募资金对美国子公司出资。第 4 页,无,无,无,无,或其他情况,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题,不适用截止 2010

16、年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为 494,411,433.71 元,募集资金专户实际余额为 480,738,628.14元,尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额差异为 13,672,805.57 元。差异原因见下表所述。1、2010 年期末,兴业银行直接将募集资金专户产生的 4,636,805.57 元利息划转至本公司一般结算户,未存放于募集资金专户;2011 年 3 月 31 日,本公司已将上述利息转入募集资金账户中。2、本公司原将上市时发生的路演费用、上市酒会等费用共计 9,036,000.00 元以上市费用列支,现根据财政部的有关规定,作为期间费用处理,调增募集资金金额 9,036,000.00 元。第 5 页,四、变更募投项目的资金使用情况,2010 年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,2010 年度,本公司已按贵所关于中小企业板上市公司募集资金管理细则和本公司,募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。,天津九安医疗电子股份有限公司董事会,2011年4月7日,第 6 页,

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