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1、,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300009,证券简称：安科生物,公告编号：2012-019,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人谷新生及会计机构负责人(会计主管人员)汪永斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1
2、 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,611,319,615.10550,476,757.622.9126年初至报告期期末,603,651,634.58543,883,591.442.8777,1.27%1.21%1.21%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,6,870,534.160.04上年同期,218.52%194.81%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（
3、元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,61,857,144.086,593,166.180.03490.03491.20%0.97%,48,167,710.245,083,834.800.02690.02690.97%1.00%,28.42%29.69%29.69%29.69%0.23%-0.03%,非经常性损益项目 适用 不适用1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽安科生物工程（集团）股份有限
4、公司 2012 年第一季度季度报告正文单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额合计,年初至报告期末金额-2,642.281,516,332.00-234,553.461,279,136.26,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,237,李名非都卫星杨少民袁莉汪灶标张志红任涛管裕萍魏跃武张红,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量3,925,0
5、00 人民币普通股2,244,500 人民币普通股1,894,450 人民币普通股1,602,513 人民币普通股1,586,250 人民币普通股1,425,000 人民币普通股1,048,500 人民币普通股836,985 人民币普通股807,491 人民币普通股801,100 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,宋礼华宋礼名付永标王荣海杜贤宇李星赵辉吴锐范清林姚建平张来祥盛海宋社吾陆广新,58,610,25015,052,5003,555,0002,180,2501,89
6、0,0001,541,2501,417,5001,417,5001,235,2501,215,000967,500855,000810,000742,500,58,610,250 首发承诺15,052,500 首发承诺3,555,000 首发承诺2,180,250 首发承诺1,890,000 首发承诺1,541,250 首发承诺1,417,500 首发承诺1,417,500 首发承诺1,235,250 首发承诺1,215,000 首发承诺967,500 首发承诺855,000 首发承诺810,000 首发承诺742,500 首发承诺,2012-10-302012-10-302012-10-30
7、2012-10-302012-10-302012-10-302012-10-302012-10-302012-10-302012-10-302012-10-302012-10-302012-10-302012-10-30,2,0,0,0,0,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,何云南徐振山,472,500472,500,472,500 首发承诺472,500 首发承诺,2012-10-302012-10-30,合计,92,434,500,0,0,92,434,500,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适
8、用1、预付款项较年初增长 66.82%，主要原因是预付的募投项目建设款项增加所致；2、其它应收款较年初增长 58.04%，主要原因是销售业务备用金借款、基建保证金及合作研发预付款增加所致；3、递延所得税资产较年初增长 33.72%，主要原因是本期计提坏账准备、预提销售费用增加所致；4、短期借款较年初下降 100%，主要原因是子公司全部归还了银行借款所致；5、应付职工薪酬较年初下降 35.38%，主要原因是一季度支付了上年度计提的考核薪酬所致；6、应付利息较年初下降 100%，主要原因是子公司全部归还了银行借款所致；7、其它应付款较年初增长 43.58%，主要原因是预提市场销售费用及应付客户保证
9、金增加所致；8、销售费用较上年同期增长 46.91%，主要原因是加大市场销售投入所致；9、管理费用较上年同期增长 35.26%，主要原因是研发费用投入增加所致；10、财务费用较上年同期下降 310.19%，主要原因是存款利息收入增加、借款利息支出减少；11、营业外收入较上年同期增长 1263%，主要原因是政府补助增加所致；12、营业外支出较上年同期下降 99.05%，主要原因是处置非流动资产净损失减少所致；13、所得税费用较上年同期增长 248.81%，主要原因是利润同比增加所致；14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 218.52%，主要原因是销售回款增长所致；15、基本每股收益、稀
10、释每股收益分别较上年同期增长 29.69%，主要原因是本期净利润增加所致。3.2 业务回顾和展望（一）报告期内总体经营情况报告期公司实现营业总收入为 6,185.71 万元，比去年同期增长 28.42%；营业利润为 619.70 万元，比去年同期增长 14.43%；利润总额为 771.07 万元，比去年同期增长 46.88%；归属于母公司股东的净利润为 659.32 万元，比去年同期增长 29.69%。报告期内实现生物制品营业收入 3378.35 万元，比上年同期增长 26.20%，实现中成药营业收入 1492.68 万元，较上年同期增长 51.29%，实现化学合成药营业收入 1307.77
11、万元，较上年同期增长 13.40%。（二）报告期内，公司生产经营、技术研发、募投项目建设等各项工作稳步开展。公司以发展战略为指引，围绕 2012 年公司工作重点，在注重加大新产品研发力度的同时，不断加快推进在研项目的研发进度。在产品销售方面，改革销售体制的举措催生了内动力，效果初步显现。报告期内，中成药销售呈现较快增长，生物制品国内销售稳步增长，外销形势良好。公司将继续加快市场营销网络建设及产品销售结构的调整，以确保顺利完成今年的目标任务。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,
12、无无,承诺内容,无无,履行情况,发行时所作承诺,上市前股东,（一）本公司控股股东 报告期内，各承诺人均遵守上述承诺，未发3,、,，,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,及实际控制人宋礼华先 现违反上述承诺情况。生、宋礼名先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。本公司核心人员股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生（已辞职，详见本报告第七节董事、监事、高
13、级管理人员情况）王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、徐振山先生、张来祥先生、盛海先生、姚建平先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本公司其他核心人员股东杜贤宇先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。（二）公司董事长兼总经理宋礼华、董事兼副总经理宋礼名为公司控股股东、实际控制人，为
14、保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7月 9 日分别出具了避免同业竞争的承诺 做出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参,4,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法
15、定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资
16、金总额累计变更用途的募集资金总额比例,32,269.500.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,348.7717,654.50,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,及使用进展情况,，,安徽安科生物工程
17、（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,预充式重组人干扰素 2b 注射液生产项目重组人生长激素生产线技术改造项目,否否,4,200.003,900.00,4,200.003,900.00,353.45372.75,3,422.723,742.14,81.49%95.95%,2012 年 06 月30 日2012 年 06 月30 日,50.84 不适用 否0.00 不适用 否,肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测 否试剂生产项目,1,900.00,1,900.00,348.57 990.44,52.13%,2012 年 06 月30 日,0.00 不适用 否,新医
18、药研发中心建设项目,否,3,700.00,3,700.00,274.00 758.70,20.51%,2012 年 06 月30 日,0.00 不适用 否,市场营销网络建设项目,否,2,900.00,2,900.00,0.00,1,796.95,61.96%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,16,600.00,16,600.00,1,348.77,10,710.95,50.84,超募资金投向,抗肿瘤药物替吉奥片剂项目人源化抗肿瘤抗体新药研制开发及人源化抗体生产技术平台归还银行贷款（如有）,否否,-,1,150.002,200.00,1,150.002,2
19、00.00,0.00 200.000.00 743.55,17.39%33.80%,2012 年 12 月31 日2012 年 12 月31 日-,-,0.00 不适用 否0.00 不适用 否-,-,补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,6,000.009,350.0025,950.00,6,000.009,350.0025,950.00,3,000.003,000.004,348.77,6,000.006,943.5517,654.50,100.00%,0.0050.84,2011 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过关于调整公司募集资金投资项目投资进,未达到计划进度
20、或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,度的议案，公司调整募集资金投资项目的完成日期，调整后的项目完成日期如下：预充式重组人干扰素 2b 注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目、新医药研发中心建设项目等四个募集资金投资项目原预计完成日期 2011 年 3 月 31 日，调整后完成日期 2012 年 6 月 30 日。无,适用1、2010 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过关于公司计划使用部分超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目的议案，公司拟使
21、用超募资金11,500,000.00 元用于与合肥医工医药有限公司签订技术转让合同引进抗肿瘤新药替吉奥片项目。2010年 7 月 28 日，公司与合肥医工医药有限公司签订技术转让合同，合肥医工医药有限公司将替吉奥片生产技术及新药证书、生产批件转让给公司，转让价款为 11,500,000.00 元，公司于 2010 年 7 月支付该合同进度款 2,000,000.00 元。截至 2012 年 3 月 31 日止，该项目实际使用超募资金 2,000,000.00元。超募资金的金额、用途 2、2010 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过关于公司拟使用部分超募资金与上海康岱生物医
22、药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的议案公司拟使用超募资金 22,000,000.00 元与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术开发合同引进人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台。2010 年 9 月 24 日，公司与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术开发合同，上海康岱生物医药技术有限公司将进行 Her2 抗体细胞株、生产工艺和分析方法的研究开发及相关技术人员培训的相关工作，研究开发价款总计为 10,500,000.00 元，公司于 2010 年 10 月支付该合同首期进度款 2,100,000.00元，2010 年 11 月支付该项目款 75,
23、900.00 元，2011 年 6 月支付该项目款 70,585.72 元，2011 年 12 月支付项目款 164,000.00 元，2011 年 7 月支付该合同进度款 3,150,000.00 元。2011 年 5 月 28 日，公司与北京昭衍新药研究中心有限公司签订技术服务合同，北京昭衍新药研究中心有限公司将进行 Her2 单抗抗肿瘤药效学研究与药代预实验，研究开发价款为 465,000.00 元，公司6,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文于 2011 年 7 月 4 日支付该合同首期款 325,000.00 元。2011 年 5 月 28 日，公司
24、与北京昭衍新药研究中心有限公司签订技术服务合同，北京昭衍新药研究中心有限公司将进行 Her2 单抗临床前安全性评价及药代动力学研究，研究开发价款为 2,220,000.00 元，公司于 2011 年 8 月 18 日支付该合同首期款 1,550,000.00 元。截至 2012 年 3 月 31 日止，该项目实际使用超募资金 7,435,485.72 元。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,不适用不适用不适用,适用用闲置募集资金暂时 2012 年 2 月 20 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过关于使用部分超募资金暂时补充
25、流动补充流动资金情况 资金的议案，决议使用部分超募资金 3000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。适用1、前四个募集资金投资项目均尚未完工。2、市场营销网络建设项目实施出现募集资金结余的原因项目实施出现募集资（1）在市场营销网络建设方面，公司根据医药市场的变化，审慎决策，及时优化了投资方案，减少了金结余的金额及原因 相应的投资，节省了投资资金。（2）公司市场营销网络建设项目中的营销信息管理系统建设项目资金出现结余的原因是由于技术合同约定项目实行分期付款的结算方式，导致该项目尚有部分设备和工程尾款尚未支付。,尚未使用的募集资金用途及去向,均以专户形式存储,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用7,
