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1、上海大名城企业股份有限公司,600094,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600094,上海大名城企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600094,上海大名城企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主
2、管人员）姓名,俞培俤郑国强朱海萍,公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）朱海萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,658,103,019.382,243,333,166.261.48,7,415,296,172.482,182,022,069.101.44,3.272.812.78,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额
3、(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-427,372,509.31-0.28年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,61,311,097.160.04060.04090.04062.772.79,61,311,097.160.04060.04090.04062.772.79,529.53534.38不适用534.38增加 2.12 个百分点增加 8.89 个百分点,
4、扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,600094,上海大名城企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额183,307.30-1,080,000.00224,173.18201,755.86-470,763.66,说明子公司处置固定资产收入。子公司对外捐赠支出,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,64,717,股东名称（全称）俞丽交通银行股份有限公司上海市分行中国银行股份有限公司江
5、苏省分行中国农业银行股份有限公司上海市分行中国建设银行股份有限公司江苏省分行上海华源股份有限公司(破产企业财产处置专户)中国农业银行股份有限公司江苏省分行中国建设银行股份有限公司上海市分行上海浦东发展银行上海分行陈士芹,期末持有无限售条件流通股的数量47,691,46411,295,5928,704,6236,150,7804,240,2203,923,6973,517,8582,998,3792,994,2362,420,800,种类境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表
6、项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,主要财务状况、经营成果指标比较情况：,单位：人民币 元,项目预付款项,期末余额228,587,891.38,年初余额17,614,938.83,增减额210,972,952.55,增减幅度%主要原因预付工程进度款增加所1,197.69致。,其他应收款,3,694,066.03,8,237,489.31,-4,543,423.28,-55.16,收回往来款所致。,3,600094,上海大名城企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,在建工程,206,487.00,144,877.00,61,610.00,公司办公场所装修所42.53致。,应付账
7、款预收款项,250,947,935.38 443,316,473.12-192,368,537.74249,109,843.19 425,407,584.15-176,297,740.96,本期支付期初完工项目-43.39决算款所致。本期完工交房结转收入-41.44 所致。,应付利息长期借款,2,691,780.821,406,900,000.00 969,900,000.00,-2,691,780.82437,000,000.00,本期支付期初预提利息-100.00 所致。根据项目开发进度新增45.06借款所致。,未分配利润项目,93,079,703.23本期金额,31,768,606.07
8、上期金额,61,311,097.16增减额,192.99增减幅度%,本期净利润增加所致。,营业总收入,330,784,221.13 145,785,190.55,184,999,030.58,126.90,本期交房结转收入面积大于上年同期所致。,营业成本营业税金及附加销售费用管理费用营业外收入,126,460,039.2551,197,581.758,057,620.4716,065,464.14183,307.30,51,384,720.9022,214,748.0822,454,047.5111,249,522.71103,200.00,75,075,318.3528,982,833.67
9、-14,396,427.044,815,941.4380,107.30,146.10130.47-64.1242.8177.62,本期交房结转面积多于上年同期所致。本期销售收入增加所致。本期广告投放量较上期减少所致。本期因业务拓展人工费用增加所致。本期处置非流动资产所致。,营业外支出,1,080,000.00,20,000.00,1,060,000.00,5,300.00主要是对外捐赠所致。,所得税费用,31,703,331.69,17,827,033.49,13,876,298.20,77.84,公司盈利所得增加所致。,净利润,89,272,523.69,14,071,346.34,75,2
10、01,177.35,534.43本期盈利增加。,归属于母公司,所有者的净利,61,311,097.16,9,739,220.98,51,571,876.18,529.53本期盈利增加。,润,少数股东损益,27,961,426.53,4,332,125.36,23,629,301.17,545.44本期盈利增加。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、因项目发展需要，报告期内，公司控股子公司名城地产（福建）有限公司（以下简称“名城地产”）与凯创投资（永泰）有限公司(以下简称“凯创投资”）共同设立“名城地产（永泰）有限公司”，经营房地产开发，注册资本 5,000 万元
11、人民币，其中名城地产持有 75%股权，凯创投资持有 25%股权。“名城地产（永泰）有限公司”将承接开发位于福州市永泰县葛岭镇的东部温泉新城项目（该项目详见 2012 年 3 月 20 日上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、香港文汇报公司临 2012-010公告）。新公司已纳入公司本期合并报表范围，由于尚在筹建期，因此对公司本期财务报表不构成重大影响。2、公司(前身上海华源股份有限公司）于 2006 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会4,600094,上海大名城企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,有关立案调查通知书，因涉嫌违反证券法规，中国证监会上海稽查局对本公司立
12、案调查，截止报告日，尚无调查结论。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用业绩承诺（1）如华源股份本次发行股份购买资产在 2009 年 12 月 31 日前实施完毕，东福实业保证重组完成后的华源股份 2009 年、2010 年、2011 年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 40,924.75 万元（其中，2009 年 4-12 月归属于母公司所有者的净利润不低于 26,046.8 万元）、46,152,1 万元和 68,490.75 万元。若上述项目实际盈利数低于重组方承诺业绩，业绩补偿采用股份回购的方式。（2）业绩补偿补充承诺：名城地产开发项目 2011
13、2013 年实现的净利润合计不低于 154,970万元，其中 2011 年实现净利润不低于原承诺数 97,843.93 万元。因本次注入华源股份的资产为名城地产 70%股权，上述项目 20112013 年能为华源股份（合并报表）合计贡献净利润108,479 万元，其中 2011 年贡献净利润不低于原承诺数 68,490.75 万元。若上述项目实际盈利数低于重组方承诺业绩，业绩补偿采用股份回购的方式。公司已实现 2009-2011 年度业绩承诺数。经审计，2009 年度上市公司合并报表归属于母公司的净利润为 43,090.53 万元,2010 年度上市公司合并报表归属于母公司的净利润为 47,9
14、59.39万元。2011 年度上市公司合并报表归属于母公司的净利润为 69,652.83 万元。2009-2011 年利润的实际完成数均超过了承诺数。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无。上海大名城企业股份有限公司法定代表人:俞培俤2012 年 4 月 21 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海大名城企业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金结算备付金拆出资金,项目,5,期末余额603,300,360.0
15、9,年初余额609,687,602.75,600094交易性金融资产应收票据,上海大名城企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,6,1,833
16、,518.09228,587,891.383,694,066.036,321,161,785.807,158,577,621.39125,000,000.00127,517,838.2110,082,881.7843,411,242.53206,487.001,021,834.32192,285,114.15499,525,397.997,658,103,019.38750,000,000.00,1,772,546.0817,614,938.838,237,489.316,286,098,657.256,923,411,234.22125,000,000.00127,517,838.2110,
17、146,832.3634,175,846.77144,877.001,093,333.32193,806,210.60491,884,938.267,415,296,172.48750,000,000.00,600094应付票据,上海大名城企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或
18、股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,250,947,935.38249,109,843.194,475,189.41980,809,690.37292,109,040.27417,600,000.002,945,051,698.621,406,900,000.001,406,900,000.004,351,951,698.621,511,556,942.00411,801,892.64226,894,628.3993,079,703.232,243,333
19、,166.261,062,818,154.503,306,151,320.767,658,103,019.38,443,316,473.12425,407,584.154,405,097.60961,312,388.342,691,780.82236,284,051.38417,600,000.003,241,017,375.41969,900,000.00969,900,000.004,210,917,375.411,511,556,942.00411,801,892.64226,894,628.3931,768,606.072,182,022,069.101,022,356,727.973
20、,204,378,797.077,415,296,172.48,公司法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍7,600094,上海大名城企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海大名城企业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油
21、气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,8,期末余额69,088,806.041,872,500.00780,877,505.97851,838,812.012,335,086,500.7710,082,881.7821,511,398.90206,487.002,366,887,268.453,218,726,080.46,年初余额12,460,068.731,672,600.00853,385,138.99867,517,807.722,335,086,500.7710,146,832.3611,79
22、0,794.39144,877.002,357,169,004.523,224,686,812.24,600094应付账款预收款项应付职工薪酬,上海大名城企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,39,027.0741,792.3080,819.3
23、780,819.371,511,556,942.001,695,414,018.53131,920,711.55-120,246,410.993,218,645,261.093,218,726,080.46,799,586.07318,911.001,118,497.071,118,497.071,511,556,942.001,695,414,018.53131,920,711.55-115,323,356.913,223,568,315.173,224,686,812.24,公司法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍4.2合并利润表2012 年 13 月编制
24、单位:上海大名城企业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费,项目,9,本期金额330,784,221.13330,784,221.13,上期金额145,785,190.55145,785,190.55,600094,手续费及佣金收入,上海大名城企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合
25、营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,208,911,673.05126,460,039.2551,197,581.758,057,620.4716,065,464.147,130,967.44121,872,548.08183,307.301,
26、080,000.00120,975,855.3831,703,331.6989,272,523.6961,311,097.1627,961,426.530.04060.040689,272,523.6961,311,097.1627,961,426.53,113,970,010.7251,384,720.9022,214,748.0822,454,047.5111,249,522.716,666,971.5231,815,179.83103,200.0020,000.0031,898,379.8317,827,033.4914,071,346.349,739,220.984,332,125.3
27、60.00640.006414,071,346.349,739,220.984,332,125.36,公司法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海大名城企业股份有限公司10,600094,上海大名城企业股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外
28、支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额5,380,753.66-457,699.58-4,923,054.08-4,923,054.08-4,923,054.08-4,923,054.08,上期金额175,188.0063,950.589,898.14903,298.68-6,503.66-795,455.74-795,455.74-795,455.74-795,455.74,公司法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计
29、机构负责人:朱海萍4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海大名城企业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额,11,本期金额154,462,688.29,上期金额437,024,934.36,600094处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,上海大名城企业股份有限公司 2012 年第
30、一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押
31、贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金12,18,419,643.24172,882,331.53494,710,236.0216,519,909.7063,426,402.7925,598,292.33600,254,840.84-427,372,509.3142,714.9242,714.9211,643,244.9411
32、,643,244.94-11,600,530.0212,500,000.0012,500,000.00487,000,000.00499,500,000.0050,000,000.00,52,883,378.70489,908,313.06814,985,534.999,609,358.43194,437,192.0811,456,427.771,030,488,513.27-540,580,200.214,990,487.54117,500,000.00122,490,487.54-122,490,487.54159,872,699.90159,872,699.90231,000,000.0
33、0390,872,699.90,600094,上海大名城企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,14,914,203.332,000,000.0066,914,203.33432,585,796.67-6,387,242.66609,687,602.75603,300,360.09,7,000,022.147,000,022.
34、14383,872,677.76-279,198,009.99534,957,577.30255,759,567.31,公司法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海大名城企业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现
35、金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额13,本期金额145,549,604.65145,549,604.653,161,805.51756,104.7674,536,826.7578,454,737.0267,094,867.6310,466,130.3210,466,130.32
36、-10,466,130.32,上期金额1,928,818.431,928,818.43646,707.976,481.966,504,812.797,158,002.72-5,229,184.296,400.006,400.00-6,400.00,600094三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,上海大名城企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,56,628,737.3112,460,068.7369,088,806.04,-5,235,584.297,390,336.312,154,752.02,公司法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍14,
