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1、,-,天津中环半导体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文天津中环半导体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人(会计主管人员)贡胜弟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于
2、上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6,781,595,634.471,707,850,023.46724,244,412.002.3581本报告期539,516,319.314,821,295.73-45,398,097.27-0.06270.00670.00670.28%-1.92%,6,516,316,867
3、.121,703,028,727.73724,244,412.002.3515上年同期625,493,982.6982,242,928.165,839,504.790.00810.11360.11365.22%5.03%,4.07%0.28%0.00%0.28%增减变动（）-13.75%-94.14%-877.43%-874.07%-94.10%-94.10%-4.94%-6.95%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营
4、业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额74,588.1442,478,819.4176,962.64-6,394,551.04-5,628,529.4930,607,289.66,附注（如适用）,1,天津中环半导体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,906,股东名称（全称）天津中环电子信息集团有限公司天津药业集团有限公司中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金广州金骏投资控股有限公司全国社会保障基金理事会转持二户交通银行
5、金鹰中小盘精选证券投资基金广州钢铁企业集团有限公司兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广州金域投资有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量329,077,165 人民币普通股99,546,131 人民币普通股18,322,937 人民币普通股12,945,100 人民币普通股11,814,601 人民币普通股9,746,853 人民币普通股6,236,191 人民币普通股4,619,200 人民币普通股4,120,000 人民币普通股4,037,315 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
6、 适用 不适用报告期内，应收票据较期初增加 61.68%，主要系票据结算量增加所致。报告期内，短期借款较期初增加 54.81%，主要系银行短期流动资金贷款增加所致。报告期内，应付票据较期初减少 77.16%，主要系票据到期承付，票据减少所致。报告期内，预收账款较期初减少 65.34%，主要系预收款客户实现销售增加所致。报告期内，长期借款较期初增加 46.36%，主要系公司向银行长期借款增加所致。报告期内，营业税金及附加较上年同期减少 77.62%，主要系应交增值税同比减少所致。报告期内，管理费用较上年同期减少 30.49%，主要系加强管理，费用减少所致。报告期内，营业外收入较上年同期增加 10
7、31.57%，主要系政府补助增加所致。报告期内，营业外支出较上年同期增加 402.93%，主要系补偿金增加所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,）,）,天津中环半导体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1、公司 2008 年 5 月 15 日公告，公司子公司环欧公司与江苏顺大电子材料科技有限公司（以下简称“江苏顺大”签订了多晶硅材料供应-采购长期合同，由江苏顺大向环欧公司提供
8、多晶硅原材料。合同期限：2008 年 5 月至 2017 年 12 月；合同供应-采购量及金额：双方对合同期限内商品价格及供应-采购量进行约定，合同年限为 10 年，合同金额为人民币 132,040.00 万元。报告期内，公司向江苏顺大采购多晶硅材料金额为 0 万元。2、公司 2008 年 7 月 16 日公告，公司子公司环欧公司与展丰能源技术（上海）有限公司（以下简称“展丰能源”签订了单晶硅片长期供应-采购协议，由环欧公司向展丰能源提供单晶硅片。合同期限为 2008 年 12 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日；协议供应-采购量及金额：双方对协议期限内商品价格及供应-采购量进行
9、约定，协议年限为 5 年，2009 年度至 2013 年度供应-采购量分别为 1,275 万片、1,715 万片，1,720 万片、1,726 万片、1,735 万片，协议总供应-采购量为 8,171 万片，总金额为人民币 244,906.00 万元。报告期内，公司向展丰能源销售太阳能硅片金额为 0 万元。3、公司 2011 年 3 月 11 日公告，环欧公司与美国 REC Silicon 公司签订了区熔多晶硅供应协议，由美国 REC Silicon 向环欧公司提供区熔多晶硅原材料。协议履行期限：2011 年度至 2014 年底，协议金额：约 8785 万美元。报告期内，公司向美国 REC S
10、ilicon 采购区熔多晶硅原材料金额为 305.82 万美元。4、公司 2011 年 3 月 11 日公告，环欧公司与美国 REC Silicon 公司签订了太阳能级多晶硅供应协议，由 REC Silicon 向环欧公司提供太阳能级多晶硅原材料。协议履行期限：2011 年度至 2012 年底，协议金额：约 8500 万美元。报告期内，公司向美国 REC Silicon 采购太阳能级多晶硅原材料金额为 1,570.11 万美元。5、公司 2011 年 4 月 25 日公告，环欧公司与上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“神舟新能源”）签订太阳能硅晶片供应-采购长期框架合同（以下简称“合同”，向
11、神舟新能源销售生产硅片。合同履行期限：2011 年 4 月至 2013 年 3 月，合同总金额：约 11.37 亿元人民币。报告期内，公司向神舟新能源销售硅片金额为 0 万元。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无,无因以资产认购公司非公开发行股票，中环集团承诺自取得公司非公开发行的股份之日（2008年 6 月 2 日）起
12、 36 个月内不向任何第三方转让或交易其所拥有中环股份权益的股份。本次交,无,重大资产重组时所作承诺,天津中环电子信息集团有限公司,易的环欧公司 31.38%的股权资产对应的 2008 年 已履行度、2009 年度、2010 年度的净利润将分别不低于 3,772.82 万元、4,329.18 万元、4,731.16万元，若某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由中环集团在该年年度报告公告后 15 日内以现金向中,3,75.00%,95.00%,：,天津中环半导体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文环股份无偿补足。公司法人股东天津药业集团有限公司、天津经发投资有限公司、天津海泰科
13、技投资管理有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事、监事、高管的自然人股东,发行时所作承诺,法人股东及自然 禄大新、张爱华、丛培人股东 金、孙志昌、李石柱、张贵武、滕新年、吴桂兰、白建珉还承诺：除前述自股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。中环集团承诺：1、保证不再从事与公司相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务；2、如公司业务变更，保证不再从事与公司相同、类似以及其他可能与公司构成
14、竞争的业务；3、,已履行,其他承诺（含追加承诺）,天津中环电子信息集团有限公司,上述承诺在作为第一大股东期间持续有效；4、已履行以上承诺为不可撤消之,承诺。因以资产认购公司非公开发行股票，中环集团承诺自取得公司非公开发行的股份之日（2008 年 6 月 2 日）起36 个月内不向任何第三方转让或交易其所拥有中环股份权益的股份。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围2012 年 1-6 月
15、预计归属于上市公司股东的净利润波动幅度同比约为-75%至-95%。,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,185,280,476.57,2012 年上半年虽然承接了上年度行业调整的惯性态势，但公司将发挥双产业链互为拉动的市场,业绩变动的原因说明,竞争优势、优化产品结构、提高制造管理水平、降低产品成本，提高公司整体营运能力，确保公司业绩的环比上升。4,天津中环半导体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和
16、书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：天津中环半导体股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,804,797,921.63,345,579,584.04,691,485,758.39,18,593,611.77,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,132,555,225.03425,634,042.04337,604,343.68,4,746,649.3894,450,735.64
17、209,872,102.03,81,984,386.97386,694,133.52478,959,262.86,9,604,663.2079,137,994.5222,601,874.06,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,25,000,000.00,25,000,000.00,其他应收款,7,516,125.21,1,824,079,291.97,6,086,361.03,2,283,057,354.53,买入返售金融资产,存货,977,630,848.36,126,442,924.42,905,044,426.85,116,080,837.97,一年内到期的非流动
18、资产其他流动资产,流动资产合计,2,685,738,505.95,2,630,171,287.48,2,550,254,329.62,2,554,076,336.05,非流动资产：5,天津中环半导体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,14,174,287.14,692,956,522.00,13,180,938.81,692,956,522.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,2,407,688,189.851,193,412,274.05177,628,475.33,655,641,775.4271
19、,882,423.4028,937.84,2,330,310,534.691,177,744,076.58145,490,204.00,671,290,055.7170,373,357.9947,105.37,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,69,505,412.58,7,911,703.01,65,019,802.48,7,977,579.35,开发支出,商誉长期待摊费用,214,683,196.331,791,574.42,214,683,196.331,846,778.95,递延所得税资产,16,973,718.82,8,682,100.85,17,787,005.66,8
20、,682,100.85,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,4,095,857,128.526,781,595,634.47,1,437,103,462.524,067,274,750.00,3,966,062,537.506,516,316,867.12,1,451,326,721.274,005,403,057.32,流动负债：,短期借款,1,717,776,373.29,490,000,000.00,1,109,626,370.67,70,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,60,000,000.00,262,680,000.00,
21、21,050,000.00,应付账款预收款项,450,211,430.1798,730,049.45,117,880,286.2919,509,110.32,379,611,789.71284,859,571.37,95,938,088.6817,598,832.27,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,478,340.28-321,261,918.35,2,289,018.71440,640.81,7,685,876.38-331,939,100.85,2,193,972.75216,188.14,应付利息应付股利,其他应付款,1,442,725,285.54,1,
22、685,407,638.45,1,631,703,127.45,2,026,836,998.97,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,550,707,600.00,289,000,000.00,566,907,600.00,289,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,4,005,367,160.38,2,604,526,694.58,3,911,135,234.73,2,522,834,080.81,6,：,天津中环半导体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负
23、债,631,407,600.00335,957,233.33,431,407,600.00357,571,366.74,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,-103,921,360.46863,443,472.874,868,810,633.25,17,563,312.0017,563,312.002,622,090,006.58,-88,456,362.72700,522,604.024,611,657,838.75,20,123,313.0020,123,313.002,542,957,393.81,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,724,244,412.00587
24、,099,930.95,724,244,412.00666,123,911.88,724,244,412.00587,099,930.95,724,244,412.00666,123,911.88,减：库存股专项储备,盈余公积,31,613,005.23,31,613,005.23,31,613,005.23,31,613,005.23,一般风险准备,未分配利润,364,892,675.28,23,203,414.31,360,071,379.55,40,464,334.40,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,707,850,023
25、.46204,934,977.761,912,785,001.226,781,595,634.47,1,445,184,743.421,445,184,743.424,067,274,750.00,1,703,028,727.73201,630,300.641,904,659,028.376,516,316,867.12,1,462,445,663.511,462,445,663.514,005,403,057.32,4.2 利润表,编制单位：天津中环半导体股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,53
26、9,516,319.31539,516,319.31,93,559,128.1193,559,128.11,625,493,982.69625,493,982.69,80,907,342.4480,907,342.44,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,570,603,859.63516,859,849.54,113,361,508.73101,453,289.71,501,720,039.53431,608,292.45,104,678,798.3686,769,856.64,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出7,金,天
27、津中环半导体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,328,503.034,756,311.8433,185,849.9417,976,918.35-2,503,573.07,275,598.811,425,926.1411,223,341.93-1,037,174.3120,526.45,1,468,038.835,027,144.4147,743,177.2118,146,163.05-2,272,776.42,169,062.462,113,917.9412,114,403.865,615,069.37-2,103,51
28、1.91,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,993,348.33,30,000,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,993,348.33,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-30,094,191.9942,870,715.19240,375.00,-19,802,380.622,775,135.53233,675.00,123,773,943.163,788,578.3647,768.77,6,228,544.081,317,015.8235,495.77,其中：非流动资产处
29、置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,12,536,148.204,410,175.358,125,972.85,-17,260,920.09-17,260,920.09,127,514,752.7531,386,893.7796,127,858.98,7,510,064.137,510,064.13,利润,归属于母公司所有者的净,4,821,295.73,-17,260,920.09,82,242,928.16,7,510,064.13,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,3,304,677
30、.120.00670.0067,13,884,930.820.11360.1136,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,8,125,972.854,821,295.733,304,677.12,-17,260,920.09-17,260,920.09,96,127,858.9882,242,928.1613,884,930.82,7,510,064.137,510,064.13,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：天津中环半导体股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,
31、合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现,415,633,199.43,144,961,218.90,609,289,617.84,86,472,437.91,8,金,金,金,金,天津中环半导体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现经营活动
32、现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现,4,505,605.5625,232,806.28445,371,611.27417,858,448.95,630,471.51214,957,222.95360,548,913.36216,988,079.43,1,392,087.7911,871,276.12622,552,981.75534,823,678.68,1,115,263.898,928,006.0996,515,707.89127,383,645.57,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,现金净
33、额,支付给职工以及为职工支付的支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量,53,967,034.644,515,208.8814,429,016.07490,769,708.54-45,398,097.27,13,959,071.20756,859.141,778,069.63233,482,079.40127,066,833.96,32,251,772.0830,876,392.7418,761,633.46616,713,476.965,839,504.79,13,896,362.753,587,496.325,705,776.49150,573,2
34、81.13-54,057,573.24,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,30,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现,4,387.82,4,387.82,40,619,005.16,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其,4,387.82127,834,803.00,4,387.8258,400.00,40,619,005.16520,761,898.17,30,000,000.0010,823,178.61,9,金,金,金,额,天津中环半导体股份有
35、限公司 2012 年第一季度季度报告全文他长期资产支付的现金,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现,5,456,708.00451,693.70,5,418,000.00451,693.70,投资活动现金流出小计,127,834,803.00,58,400.00,526,670,299.87,16,692,872.31,净额,投资活动产生的现金流量,-127,830,415.18,-54,012.18,-486,051,294.71,13,307,127.69,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收
36、到的现金,取得借款收到的现金,972,000,000.00,490,000,000.00,966,896,050.52,750,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现,884,182.94,150,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,972,000,000.00409,239,598.2836,989,667.85,490,000,000.0070,000,000.0013,652,865.35,967,780,233.46133,765,017.2930,757,159.66,900,000,000.0
37、030,000,000.0014,231,206.94,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现,200,000,000.00,200,000,000.00,830,000,000.00,筹资活动现金流出小计,646,229,266.13,283,652,865.35,164,522,176.95,874,231,206.94,净额,筹资活动产生的现金流量,325,770,733.87,206,347,134.65,803,258,056.51,25,768,793.06,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,2,881.20,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余六、期末现金及现金等价物余额,152,545,102.62515,297,980.31667,843,082.93,333,359,956.4312,278,611.77345,638,568.20,323,046,266.59277,283,127.40600,329,393.99,-14,981,652.49124,460,451.83109,478,799.34,4.4 审计报告审计意见：未经审计天津中环半导体股份有限公司董事长；张旭光二一二年四月二十四日10,
