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1、杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：002415,证券简称：海康威视,公告编号：2012-041,杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人刘翔及会计机构负责人(会计主管人员)金艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发
2、生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,调整前,2011.12.31,调整后,本报告期末比上年度期末增减(%)调整后,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,9,143,184,692.927,712,429,171.592,008,611,6113.842012 年 7-9 月1,979,1
3、67,892.79508,291,226.01-0.250.256.89%6.84%,8,316,653,307.996,809,654,727.951,000,000,0003.40比上年同期增减（%）44.31%48.72%-47.06%47.06%1.23%1.21%,8,316,653,307.996,782,843,828.741,000,000,0003.392012 年 1-9 月4,797,847,375.281,238,179,827.72116,950,668.230.060.620.6216.73%16.43%,9.94%13.70%100.86%13.27%比上年同期增
4、减（%）38.94%42.49%562.01%546.15%44.19%44.19%2.02%1.88%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,1,杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,-110,053.1411,846,755.5614,799,3
5、41.37256,062.673,980,406.5722,299,574.5511,134,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,龚虹嘉浙江东方集团股份有限公司中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金新疆威讯投资管理有限合伙企业新疆普康投资有限合伙企业中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金全国社保基金一零七组合中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金,82,675,00078,339,07619,800,00016,080,0001
6、5,871,25012,548,13912,132,86211,408,39710,129,48010,022,300,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,442,000,00078,339,07619,800,000199,080,00064,325,00012,548,13912,132,86211,408,39710,129,48010,022,300,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目变动的原因说明；,项,目,期末余额（元）,年初余额
7、（元）,变动幅度,变动原因,应收票据应收账款,198,609,742.531,737,773,835.61,307,926,194.53948,269,339.34,-35.50%83.26%,应收票据到期承兑减少余额所致。销售增长，应收账款相应增长所致。,公司为应对后续市场增长需求，增加了关键、,预付款项,326,582,998.32,71,225,633.07,358.52%,紧缺原材料定购，同时预付购买分支机构办,公用房增加所致。,其他应收款长期应收款长期股权投资在建工程商誉,127,694,320.44162,853,171.811,661,600.8395,645,474.02131
8、,016,265.70,60,139,588.30108,358,941.87604,313.0046,351,735.4869,693,394.07,112.33%50.29%174.96%106.35%87.99%,公司项目投标押金、保证金及员工差旅备用金等增加所致。BT 项目收入确认相应增加长期应收款所致。投资联营公司增加所致。研发大楼基建投入持续深入，投入增加所致。收购子公司增加商誉所致。,2,杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,递延所得税资产应交税费其他应付款少数股东权益,68,631,644.45122,816,770.9736,593,891.1415
9、,431,886.80,52,080,657.85179,543,952.299,052,832.114,453,584.74,31.78%-31.60%304.23%246.50%,坏账准备及存货减值准备计提增加相应增长递延所得税资产。上年年末计提所得税于本年缴纳减少应缴税费余额所致。预收押金增加所致。公司新收购子公司合并报表增加少数股东权益所致。,2、利润表项目变动的原因说明；,项,目,本期金额(元),上年同期金额（元）,变动幅度,变动原因,营业总收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,4,797,847,375.282,427,344
10、,631.4750,082,603.92575,914,393.08475,099,388.1955,113,151.09-96,220.07190,231,442.425,837,300.67208,618,911.93,3,453,156,822.061,699,824,066.8833,688,420.70431,972,473.22328,771,758.2827,940,111.931,521,343.9434,311,604.563,749,975.40142,472,978.86,38.94%42.80%48.66%33.32%44.51%97.25%-106.32%454.42
11、%55.66%46.43%,公司所处安防行业景气度继续维持，公司营业收入持续增长所致。随公司营业收入增长，公司营业成本也随之增长。随公司营业收入增长，公司税金缴付也随之增长。公司持续在国内外营销网络上增加投入，相应增长销售费用所致。公司继续加大研发投入，以持续加强公司产品竞争力。应收账款、存货增加导致坏账准备及存货跌价准备计提增加所致。上年度系联营公司经营效益较好相应增加公司投资收益所致。软件增值税超负退税增加所致。随公司营业收入增长，水利基金支出也随之增长。随公司营业收入增长，所得税费用也随之增长。,3、现金流量表项目变动的原因说明；,项,目,本期金额(元),上年同期金额（元）变动幅度,变动
12、原因,经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计投资活动现金流出小计筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计,5,004,448,143.824,887,497,475.59464,188,403.8491,713,657.15400,137,500.00,3,351,863,004.393,377,176,663.59252,658,072.832,923,618.60301,839,473.26,49.30%44.72%83.72%3036.99%32.57%,随营业收入的增长，公司销售收款及软件增值税超负退税也随之增长。公司规模扩张，人员费用增加、营销网络布点及研发费用支出增长所致研发大楼
13、基建投入持续增加及分公司购买办公用房所致。股权激励增资所致。股利分配增加所致。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3,杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,履行情况无无无,（一）、公司
14、发行前股东在发行时所作承诺如下：1、本公司控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所承诺：自发行人的股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法【财企（2009）94 号】的有关规定和国务院国有资产监督管理委员会关于上海华讯网络系统股份有限公司等四家拟上市公司国有股转持有关问题的批复【国资产权（2009）1002 号】，由五十二所划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股份，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。2、本公司股东龚虹嘉承诺：自发行人的股票上市之日
15、起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。3、本公司股东杭州威讯投资管理有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数
16、的 25%，在上述人员离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份。,发行时所作承诺,发行前 4、本公司股东杭州康普投资有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起 12股东 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行,严格履行,人回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在胡扬忠、邬伟琪、龚虹嘉任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 25%，在上述人员离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份。5、本公司股东浙江东方集团股份有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人
17、股份，也不由发行人回购该部分股份。6、本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州威讯投资管理有限公司股份，也不由威讯投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让威讯投资股份数量不超过所持有的威讯投资股份总数的 25%；在其离职后 6 个月内，不转让所持有的威讯投资股份。7、本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、邬伟琪承诺：自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持
18、有的杭州康普投资有限公司股份，也不由康普投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%；在其离职后 6 个月内，不转让所持有的康普投资股份。4,。,杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文8、本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅承诺：自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份，也不由康普投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在龚虹嘉任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数
19、的 25%；在龚虹嘉离职后 6 个月内，不转让所持有的康普投资股份。公司控股股东和其他股东及相关人员在报告期内严格履行了相关承诺。（二）、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人中国电子科技集团公司和控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所分别于2008 年 9 月 18 日和 2008 年 8 月 28 日向本公司出具了避免同业竞争的承诺函。公司其他发起人股东龚虹嘉、杭州威讯投资管理有限公司、浙江东方集团股份有限公司、杭州康普投资有限公司亦于 2008 年 7 月 10 日向本公司出具了避免同业竞争的承诺函公司控股股东及实际控制人和其他股东在报告期内严格履行了相关承诺。,其
20、他承诺（含追加承诺）,无,无,无,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,30189,046,至至,50218,130,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,1,454,202,068.77受惠于公司
21、所处安防行业继续维持全行业增长态势，公司在2012 年度的经营业绩继续维持稳定增长。,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,视频监控行业发展,2012 年 07 月 02 日,公司 107会议室,实地调研,机构,深圳证券交易所综合研究所,状况、发展趋势、行业存在的风险以,及公司研发、经营5,杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文情况等财富里昂、长城证券、光大证券、广发证券、国金证券、国联证券、国泰君安、国信证券、海通证券、宏源证券、华泰证券、华鑫证券、江海证券、瑞银证券、申银万国、上海证券资产管理、西部证券、兴业证券、招商证券
22、、浙商证券、中国银河证券、中银国际证券、博时基金、财通基金、长安基金、东吴基金、富安达基金、光大保,2012 年 08 月 20 日,上海浦东香格里拉大酒店盛世堂,业绩说明会 机构,德信、国海富兰克林基金、华安基金、华宝兴业基金、公司半年度经营情华泰柏瑞基金、汇丰晋信基金、汇添富、交银施罗德、况交流、视频监控金元惠理、南方基金、诺德基金、泰信基金、信诚基金、行业发展状况、发兴业全球基金、银河基金、浙江国贸东方基金、浙商基展趋势、行业存在金、中海基金、韩国投资基金、平安资产管理、三井住的风险以及公司研友资产管理、上海鼎锋资产、上海淮矿资产、上海汇利发、经营情况等资产、上海融昌资产、太平洋资产、中国人保资产、美,国友邦保险、民生人寿保险、太平养老保险、永诚财产保险、上海惠理投资、济海投资、路博迈投资、上海从容投资、上海泽熙投资、上海智尔投资、深圳市鼎诺投资管理、太平养老保险、太平资产管理、通用技术集团投资管理、未来资产、厦门普尔投资、中金投资(集团)、群益国际控股有限公司等5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否杭州海康威视数字技术股份有限公司董事长：陈宗年2012年10月29日6,
