《东华软件：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东华软件：第三季度报告全文.ppt（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,-,-,-,-,东华软件股份公司 2010 年第三季度季度报告全文东华软件股份公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（
2、元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,050,573,878.681,458,532,755.75425,985,090.003.42,1,976,897,888.351,295,967,401.12425,985,090.003.04,3.73%12.54%0.00%12.50%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股
3、）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,400,148,586.3174,977,879.730.180.185.22%5.22%,17.84%33.91%38.46%38.46%0.60%0.89%,1,259,224,765.53205,166,017.46-183,564,933.27-0.430.480.4814.77%14.72%,19.93%31.71%18.24%18.24%29.73%29.73%1.91%2.15%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
4、量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额23,699.04699,968.00-8,879.00-46,086.26668,701.78,附注,1,东华软件股份公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,257,股东名称（全称）北京东华诚信电脑科技发展有限公司北京东华诚信工业设备有限公司北京合创电商投资顾问有限公司薛向东中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金中国建设银行兴业社会责任股票型证券投资基金新华人寿保险
5、股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深,期末持有无限售条件流通股的数量101,918,282 人民币普通股56,786,385 人民币普通股23,583,654 人民币普通股9,028,502 人民币普通股8,153,917 人民币普通股6,723,200 人民币普通股6,346,496 人民币普通股5,492,878 人民币普通股4,000,078 人民币普通股3,758,555 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计
6、报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 31.71%，主要原因是公司主营业务的盈利水平稳定增长。2、货币资金比上年同期减少 66.04%，主要原因是公司承揽的系统集成项目合同增加，公司在执行合同时用于采购货物的现款结算方式相应增加。3、应收票据较上年度期末减少 70.40%，主要原因是公司客户减少以银行承兑汇票支付货款所致。4、应收账款较上年度期末增加 110.91%，主要原因是本年度合并会计报表范围增加了控股子公司-东华合创软件公司、东华软件技术有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、北京东华易时科技有限公司、东华合创科技有限公司；以及
7、公司承揽的项目较上年有所增加，致使公司本年度的主营业务收入与上年相比亦有所增长，与之相对应的已结算未收回的项目款相应有所增加所致。5、预付款项较上年度期末增加 133.42%，主要原因是本年承揽的项目较上年有所增加，预付给原厂商的货款有所增加所致。6、在建工程较上年度期末增加 31.93%，主要原因是下属子公司泰安东华合创软件有限公司正在建造的研发中心办公大楼投入所致。7、短期借款较上年度期末减少 50.00%，主要原因是公司今年减少了银行流动资金贷款，以自有流动资金周转所致。8、应付票据较上年度期末增加 124.61%，主要原因是公司以银行承兑汇票支付采购款有所增加所致。9、应付职工薪酬较上
8、年度期末减少 38.65%，主要原因是本年公司开展的职工工会活动增加，冲减了计提的工会经费所致。10、应交税费较上年度减少 219.71%，主要原因是公司今年承揽的系统集成项目合同增加，采购相对应的进项增值税额增加所致。11、其他应付款较上年度期末减少 58.96%，主要原因是本年支付了公司办公楼尾款所致。12、其他流动负债较上年度期末增加 124.51%，主要原因是公司本年收到的政府专项拨款增加所致。13、未分配利润较上年度期末增加 31.24%，主要原因是公司本年分配了普通股股利，主营业务的盈利水平稳定增长致使未分配利润增加。.14、营业税金及附加较上年同期增加 49.35%，主要原因是公
9、司本年承揽的项目增加，导致实现的销售收入增大，相应的营业2,东华软件股份公司 2010 年第三季度季度报告全文,税、城市建设维护税、教育费附加增加所致。,15、财务费用较上年同期减少 177.78%，主要原因是公司今年减少了银行流动资金贷款，贷款利息减少所致。16、营业外收入较上年同期减少 38.49%，主要原因是今年验收的政府专项拨款相应减少所致。,17、所得税费用较上年同期增加 108.90%，主要原因是下属子公司北京东华合创科技有限公司由免税期过渡到了减半征收（7.5%）阶段，以及公司主营业务的盈利水平稳定增长所致。,18、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 36.98%，主要原
10、因是以投标保函、履约保函交付客户的方式增加，导致退回的投标保证金、履约保证减少所致。,19、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 34.29%，主要原因是公司人员增加，工资额也有所增长、社保缴费基数增加所致。,20、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 38.00%，主要原因是公司支付的管理费用、营业费用、技术服务成本、银行手续费等增加所致。,21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 40.96%，主要原因是公司股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司和薛向东先生为了支持公司发展，降低公司财务成本，暂未提取 2
11、009 年度股利 2486.40 万元所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,2010 年 8 月 3 日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订编号为“0074404 号”综合授信合同，该合同约定的最高授信额度为人民币 1.5 亿元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 8 月 3 日至 2011 年 8 月 3 日止。另外，该协议约定公司的所属子公司-北京联银通科
12、技有限公司和北京东华合创科技有限公司可根据业务需要向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民币 1 亿元。,截至 2010 年 9 月 30 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 3,000 万元。,2010 年 8 月 9 日，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订的编号为“2010 年万授字第 014 号”授信协议，该协议约定的最高授信额度为人民币 1 亿元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 8 月 9 日至 2011 年 8 月 8 日止。另外，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订补充协议，该协议约定公司所属子公司-北京联银
13、通科技有限公司和北京东华合创科技有限公司可根据业务需要向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理融资业务，使用的额度为2010 年万授字第 014 号授信协议约定的授信额度内不超过人民币 1 亿元。,截至 2010 年 9 月 30 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 0 元。,2010 年 8 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为“公授信字第 99012010289112 号”综合授信合同，该合同约定的最高授信额度为人民币 1.5 亿元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 8 月 26 日至 2011 年 8 月 26日止。该综合授信合同的额度
14、 1.5 亿元人民币，包括 2009 年 8 月 28 日公司与该行签订的编号为“公授信字第 99012009289838号”综合授信合同项下的授信额度余额。另外，该协议约定公司的所属子公司-北京联银通科技有限公司和北京东华合创科技有限公司可根据业务需要向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民币6,000 万元。,截至 2010 年 9 月 30 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 2,000 万元。,3.2.4 其他,适用 不适用,3,：,东华软件股份公司 2010 年第三季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不
15、适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤无,承诺内容无承诺获得的公司定向发行股份，自 2008 年 2 月28 日起至 2011 年 3 月 1日止限售三十六个月。无,履行情况无报告期内，承诺人履行了承诺。无,薛向东、北京东华诚信电脑科技,发行时所作承诺,发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司,2005 年 10 月 28 日向本公司出具了不竞争承 报告期内，承诺人履行了承诺。诺函,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的
16、经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,30.00%,50.00%241,020,384.55,业绩变动的原因说明,公司在保持原有客户的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目较上年度稳定增加。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：东华软件股份公司元,2010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：
17、,货币资金,139,922,902.97,95,063,077.94,411,987,150.28,300,428,540.53,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,1,520,000.00,1,000,000.00,5,135,000.00,2,255,000.00,4,东华软件股份公司 2010 年第三季度季度报告全文,应收账款预付款项,537,081,616.96185,415,204.94,400,976,128.92159,132,828.71,254,646,541.2379,434,455.49,173,518,302.4262,683,027.99,应收保费应收分保账款
18、应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,94,937,880.95,90,785,761.49,88,817,900.16,85,164,354.30,买入返售金融资产,存货,618,953,210.28,539,006,722.94,665,052,771.92,588,822,057.08,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,577,830,816.10,1,285,964,520.00,1,505,073,819.08,1,212,871,282.32,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,
19、40,717,000.0016,928,479.86144,810,820.9913,122,415.99,456,719,849.0416,925,252.31111,865,192.31,38,717,000.0017,612,102.76147,975,558.089,946,627.95,391,259,849.0417,628,428.34116,898,281.58,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用,5,694,574.86247,618,632.502,040,597.62,6,047,593.65247,618,632.502,322
20、,511.39,递延所得税资产,1,810,540.76,1,675,217.88,1,584,042.94,1,464,007.79,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,472,743,062.582,050,573,878.68,587,185,511.541,873,150,031.54,471,824,069.271,976,897,888.35,527,250,566.751,740,121,849.07,流动负债：,短期借款,50,000,000.00,50,000,000.00,100,000,000.00,99,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金
21、交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,126,940,836.0097,498,388.49293,580,361.12,126,940,836.0050,218,948.14261,899,908.00,56,516,876.0083,831,959.89407,160,119.76,56,516,876.0066,438,790.35336,611,555.26,5,东华软件股份公司 2010 年第三季度季度报告全文卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,220,642.20,359,659.27,270,027.78,应交税费,-20,285,685.46,-14,281,
22、888.87,16,945,306.79,16,248,906.40,应付利息,应付股利,24,863,979.60,24,863,979.60,其他应付款,3,760,054.92,115,754,497.46,9,161,740.94,46,130,850.81,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,15,391,839.66591,970,416.53,14,900,000.00630,296,280.33,6,855,839.66680,831,502.31,6,400,000.00627,617,006.60,非流动负
23、债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,135.81135.81,135.81135.81,负债合计,591,970,552.34,630,296,280.33,680,831,638.12,627,617,006.60,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,425,985,090.00284,228,005.41,425,985,090.00284,226,783.09,425,985,090.00284,228,005.41,425,985,090.00284,226,783.09,减：库存股专项储备,盈余公积,65,
24、345,926.54,63,967,984.03,65,345,926.54,63,967,984.03,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,682,976,492.61-2,758.811,458,532,755.7570,570.591,458,603,326.342,050,573,878.68,468,673,894.091,242,853,751.211,242,853,751.211,873,150,031.54,520,408,984.15-604.981,295,967,401.1298,849.11
25、1,296,066,250.231,976,897,888.35,338,324,985.351,112,504,842.471,112,504,842.471,740,121,849.07,4.2 本报告期利润表,编制单位：东华软件股份公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,6,东华软件股份公司 2010 年第三季度季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入,400,148,586.31400,148,586.31,334,398,741.00334,398,741.00,339,577,377.98339,577,377.98,246
26、,499,560.43246,499,560.43,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,319,719,337.98267,867,911.24,264,383,985.99221,287,806.35,283,019,789.80237,764,473.90,207,503,475.58174,610,141.46,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,4,217,382.6417,253,608.9830,109,407.49271,027.64,3,023,143.9913
27、,777,335.9025,956,542.01339,157.74,2,814,237.0811,821,533.4729,715,891.76903,656.48,1,921,343.717,468,093.7522,593,593.19910,303.47,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-2.89,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,80,429,248.332,177,329.51210,000.00,70,014,755.011,929
28、,825.3210,000.00,56,557,588.183,422,084.075,085.24,38,996,084.852,356,691.305,085.24,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,82,396,577.847,418,698.1174,977,879.73,71,934,580.336,272,569.8565,662,010.48,59,974,587.014,003,031.0355,971,555.98,41,347,690.912,727,693.9838,619,996.93,利润
29、,归属于母公司所有者的净,74,977,879.73,65,662,010.48,55,991,929.65,38,619,996.93,少数股东损益六、每股收益：,-20,373.67,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.180.18,0.150.15,0.130.13,0.090.09,七、其他综合收益7,东华软件股份公司 2010 年第三季度季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,74,977,879.7374,977,879.73,65,662,010.4865,662,010.48,55,971,555.9855,991,929.65,38,619,99
30、6.9338,619,996.93,归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表,-20,373.67,编制单位：东华软件股份公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,259,224,765.531,259,224,765.53,992,555,566.59,1,049,963,202.921,049,963,202.92,747,265,868.21,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,047,310,616.83889,087,324.29,849,433,2
31、44.05717,232,126.32,905,345,902.53774,907,861.75,667,094,023.17564,142,133.72,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,9,929,360.0847,220,627.7399,264,098.33-1,163,700.752,972,907.16,5,608,598.2638,313,414.7886,927,688.05-760,684.252,112,100.89,6,648,447.9439,203,706.3083
32、,089,674.631,496,214.80-2.89,4,139,882.5130,406,399.1366,645,457.371,760,150.44,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,30,000,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,211,914,148.7012,365,418.60304,560.00,173,122,322.5410,311,341.52104,560.00,144,617,300.3920,104,722.
33、039,554.00,80,171,845.0412,855,251.505,085.24,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,223,975,007.30,183,329,104.06,164,712,468.42,93,022,011.30,8,东华软件股份公司 2010 年第三季度季度报告全文,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,18,837,268.36205,137,738.94,10,381,686.32172,947,417.74,9,017,323.86155,695,144.56,4,425,545.8788,596,465.43,
34、利润,归属于母公司所有者的净,205,166,017.46,172,947,417.74,155,766,205.58,88,596,465.43,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-28,278.520.480.48-2,153.83,-71,061.020.370.37,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,205,135,585.11205,163,863.63-28,278.52,172,947,417.74172,947,417.74,155,695,144.56155,766,205.58-71,
35、061.02,88,596,465.4388,596,465.43,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：东华软件股份公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,968,547,601.50,796,802,435.64,994,448,745.75,748,490,970.61,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费
36、及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,11,971,020.7824,492,096.981,005,010,719.26,10,115,660.52112,047,736.81918,965,832.97,16,335,425.9538,497,660.201,049,281,831.90,11,282,951.5034,576,300.93794,350,223.04,现金,购买商品、接受劳务支付的,945,885,356.05,805,605,138.25,1,093,048,930.76,835,742,465
37、.67,客户贷款及垫款净增加额9,东华软件股份公司 2010 年第三季度季度报告全文存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,101,137,749.3950,250,707.0991,301,840.001,188,575,652.53,72,255,672.4034,008,670.6669,004,303.37980,873,784.68,75,314,104.5839,267,174.0866,161,446.081,273,79
38、1,655.50,53,775,043.0121,908,514.6959,566,538.41970,992,561.78,流量净额,经营活动产生的现金,-183,564,933.27,-61,907,951.71,-224,509,823.60,-176,642,338.74,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,64,900.0064,900.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,18,41
39、4,149.612,000,000.00,10,843,741.8565,460,000.00,26,066,925.83,18,472,760.54,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,30,471.59,10,000.00,投资活动现金流出小计,20,414,149.61,76,303,741.85,26,097,397.42,18,482,760.54,流量净额,投资活动产生的现金,-20,349,249.61,-76,303,741.85,-26,097,397.42,-18,482,760.54,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收
40、到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,81,500,000.00,80,500,000.00,148,000,000.00,137,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,81,500,000.00131,502,011.50,80,500,000.00129,500,000.00,148,000,000.0081,000,000.00,137,000,000.0069,000,000.00,10,东华软件股份公司 2010 年第三季度季度报告全文,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,18,15
41、3,769.03,18,153,769.03,30,746,901.58,30,617,719.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,149,655,780.53,147,653,769.03,111,746,901.58,99,617,719.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-68,155,780.53,-67,153,769.03,36,253,098.42,37,382,281.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,5,716.10,五、现金及现金等价物净增加额,-272,064,247.31,-205,365,462.59,-214,354,122.60,-157,742,818.28,余额,加：期初现金及现金等价物,411,987,150.28,300,428,540.53,416,761,571.21,288,011,856.91,六、期末现金及现金等价物余额,139,922,902.97,95,063,077.94,202,407,448.61,130,269,038.63,4.5 审计报告审计意见：未经审计法定代表人：薛向东东华软件股份公司二零一零年十月二十五日11,
