600619海立股份报摘要.ppt

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1、上海海立（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要上海海立（集团）股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2董事周志炎公务出国未能出席本次会议，全权委托董事张敷彪先生代行表决权。1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策

2、程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人沈建芳、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠诚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,海立股份600619上海证券交易所海立 B 股900910上海证券交易所上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号201206http:/www.highly.ccheartfelthighly.cc,董事会秘书,证券事务代表,姓名,钟磊,许捷,联系地址电

3、话传真,中国上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号021-58547777021-50326960,电子信箱,dongmihighly.cc,1,xujiehighly.cc,上海海立（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入,6,401,973,855.18,4,512,840,446.91,41.86 4,790,244,365.68,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

4、净额总资产,255,240,172.64143,882,027.07122,860,104.78463,911,949.332010 年末6,589,033,960.03,128,209,776.7062,984,348.8813,554,769.63484,580,196.332009 年末5,247,443,537.14,99.08128.44806.40-4.27本期末比上年同期末增减(%)25.57,52,072,055.6016,085,333.8223,659,683.13411,373,781.272008 年末4,162,841,709.29,所有者权益（或股东权益）1,624

5、,084,945.48,1,546,368,466.73,5.03,1,468,137,384.79,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.240.240.208.927.620.772010 年末2.69,0.100.100.024.170.900.802009 年末2.57,140.00140.00900.0

6、0增加 4.75 个百分点增加 6.72 个百分点-3.75本期末比上年同期末增减(%)4.67,0.030.030.041.071.580.682008 年末2.44,注：2009 年度基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产为按资本公积转增股本后股份总数调整的数据。扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,金额13,032,190.4513,162,904.31,上海海立（集团）股份有限公司 2010 年年度报告

7、摘要除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,951,137.65-1,590,195.94-2,486,729.63-2,047,384.5521,021,922.29,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称金融资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金融资产：衍生金融工具金融资产：可供出售金融资产合计,期初余额551,925.0065,082,669.6

8、065,634,594.60,期末余额367,820.00860,980.0052,740,218.4053,969,018.40,当期变动-184,105.00860,980.00-12,342,451.20-11,665,576.20,对当期利润的影响金额95,104.93860,980.00652,000.001,608,084.93,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减(+，),本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：

9、境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股2、境内上市的外资股,289,613,188 52.85258,336,007 47.15,28,961,31925,833,601,28,961,319 318,574,507 52.8525,833,601 284,169,608 47.15,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,547,949,195,100,54,794,920,54,794,920,602,744,115,100,限售股份变动情况表 适用 不适用3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海

10、海立（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,52199 户（其中 B 股 33537 户）前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,报告期内增减,持有限售股份数量,质押或冻结的股份数量,上海电气（集团）总公司,国家,30.49%183,751,517 16,704,683,上海久事公司中国工商银行诺安平衡证券投资基金,其他其他,4.46%26,869,718 2,442,7022.14%12,886,436 10,663,326,未知未知,上海国际信托有限公司,其他,1.66%10,020,762,383,706,未

11、知,上海上立实业有限公司,境内非国有法人,0.58%,3,500,000-1,346,720,未知,GUOTAI JUNAN,SECURITIES(HONGKON,其他,0.52%,3,105,708 2,519,140,未知,G)LIMITED,CHINA OPPORTUNITIESH-B FUND,其他,0.43%,2,616,018 2,616,018,未知,林镇铬SHENYIN WANGUONOMINEES(H.K.)LTD.NORGES BANK,境外自然人境外法人境外法人,0.33%0.29%0.24%,2,000,0001,766,4821,421,090,150,000718,

12、562129,190,未知未知未知,上述股东关联关系或一致 前十名股东中，上海久事公司为上海国际信托有限公司持股关联企业。除此,行动的说明,之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,上海电气（集团）总公司徐建国1998 年 5 月 28 日473,068电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机

13、电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易。4,上海海立（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名,职务,性别,年龄,任 期起始日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额(税前),是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,沈建芳,董事长,男,55,2008-6-27,187

14、,524 206,276,资本公积金转增股本,62.73,张敷彪罗伟德,副董事长独立董事,男男,6054,2008-6-272008-6-27,00,00,8.00,是,徐吴,飞弘,独立董事独立董事,男男,4754,2008-6-272008-6-27,00,00,8.008.00,周志炎张建伟郭竹萍冯国栋,董事董事董事、总经理董事、副总经理,男男女男,47565051,2008-6-272008-6-272008-6-272008-6-27,0041,10083,451,0059,810 二级市场买卖及资本公积金93,596 转增股本,55.7242.57,是是,张兆琪廖德荣,监事长监事,男

15、男,6054,2008-6-272008-6-27,30,0000,33,0000,资本公积金转增股本,50.99,是,二级市场买卖,励,黎,监事,女,40,2008-6-27,18,240,27,464 及资本公积金,31.50,转增股本,吕康楚,监事,男,56,2008-6-27,30,750,33,825,资本公积金转增股本,45.12,罗李,敏黎,监事副总经理,女男,3548,2008-6-272008-6-27,058,206,059,827 二级市场买卖,44.6445.30,秦文君,财务总监,女,47,2008-6-27,22,800,41,580 及资本公积金,47.29,钟

16、磊 董事会秘书,女,54,2008-6-27,57,240,47,300 转增股本,40.80,合计,/,/,/,/,529,311 602,678,/,490.66,/,上述董事、监事及高级管理人员任期终止日期以 2011 年召开的公司年度股东大会结束日为准。5,上海海立（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司整体经营情况的回顾（1）报告期整体经营情况公司主要经营业务为研发、生产和销售空调等制冷压缩机，属电器机械及器材制造业。报告期内，公司主营业务及结构未发生重大变化，主要业务利润仍来自空调压缩机业务。报告期内，因国家拉动内需的一系

17、列政策持续发挥作用，以及欧美经济复苏和印度、巴西等经济体经济增长，空调器及其压缩机行业的国内市场需求保持旺盛，出口也有较大增长。公司全力挖掘潜力，充分发挥空调压缩机的产能，满足市场需求。且顺应行业节能减排产品能级提高，着力扩大高附加值的新冷媒高效和变频压缩机的销售。全年生产空调压缩机1,587.34 万台，与 2009 年相比增长 40.45%，销售空调压缩机 1,480.57 万台，与 2009 年相比增长 30.27%，其中出口 310.79 万台，与 2009 年相比增长 37.77%。据中国家电协会统计，2010 年公司空调压缩机销售占全国市场份额 16.9%，继续保持空调压缩机行业技

18、术和市场的领先地位。同时，产品价格根据供求关系和产品能级提升适时调整，使全年营业收入和利润的增长幅度均高于销量的增长。公司全年实现营业收入 640,197.39 万元，同比增长 41.86%，归属于上市公司股东的净利润 14,388.20 万元，同比增长 128.45%。报告期内，一方面国内外市场需求旺盛，公司受制于产能限制，旺季不能全部满足客户需求。另一方面，各类资源价格也出现了连续强劲的上扬态势，人民币汇率重拾升值趋势，以及国家货币政策的调控等都对公司经营带来压力。面对市场机遇和困难，公司及时、积极采取了一系列有效措施：（1）通过多种方法挖掘产能满负荷生产，加速对生产线的技术改造，及时调整

19、和组织产销计划，确保有限的产能条件下产量最大化，满足不同客户的需求以满足市场需求。（2）顺应国家节能减排和实行新能效标准的要求，密切跟踪市场产品需求的变化，通过快速响应机制，理顺产品线规划，加速技术开发，及时调整产品结构，扩大高效、变频、新冷媒等高附加值的产品销售。（3）深化推进精益化、标准化生产管理，持续巩固产品质量，提高客户满意度。全年生产销售再创历史新高。主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率,营业收入比上年增减,营业成本比上年增减,营业利润率比上年增减,分行业,制造业,5,945,437,000.27,5,103,575,711

20、.11,14.16%,39.80%,38.56%,增加 0.77 个百分点,分产品,制冷设备,5,945,437,000.27,5,103,575,711.11,14.16%,39.80%,38.56%,增加 0.77 个百分点,6.2 主营业务分地区情况表单位：元 币种：人民币,国内国外合计,地区,营业收入4,891,434,783.671,316,402,975.876,207,837,759.54,营业收入比上年增减（）,38.5041.1039.05,6.3 募集资金使用情况适用 不适用6,上海海立（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,变更项目情况,适用 不适用,6.4 非募

21、集资金项目情况适用 不适用,6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用,6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案,经安永华明会计师事务所对公司按照企业会计准则规定编制的 2010 年度财务会计报告审计，公司 2010 年归属于上市公司股东的净利润为 143,882,027.07 元，母公司的净利润为7,870,364.06 元，加母公司上年结转的未分配利润 16,104,993.83 元，本年末可供分配的利润为 23,975,357.89 元。按照公司章程的规定，提取母公司法定盈余公积 787,036.41 元后，年末母公司可供股东分配的利润为 23,188,3

22、21.48 元。,因本年度可供股东分配的利润额较少，拟结转下一年度分配。留存的现金将用于公司本年度运营资金。,上述预案需提交公司 2010 年年度股东大会批准。,公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,7 重要事项,7.1 收购资产,适用 不适用,7.2 出售资产,适用 不适用,（1）经海立股份五届十次董事会审议通过，本公司将持有的青岛海立电机有限公司 100%股权转让给上海珂纳电气机械有限公司。股权转让价格以 2009 年 9 月 30 日为基准日，经评估的净资产值为依据，经协商确定转让价格为 3555.07 万元。2009 年 12 月 30 日，海立股份与上海珂纳电气机械

23、有限公司签署了股权转让合同。2010 年 1 月 19 日，在上海联合产权交易所完成了股权转让的产权交割。2010 年 7 月 29 日，青岛海立已完成工商变更登记。根据双方约定从评估基准日至 2009 年 12 月 31 日期间，青岛海立电机有限公司的损益及风险由海立股份承担，扣除青岛海立电机有限公司在此期间的损益（经年度审计的审计师确认），上海珂纳电气机械有限公司实际支付的股权转让价款为 30,580,223.47 元。2010 年 8月公司收到全部转让款，,（2）经海立股份五届十五次董事会审议通过，本公司于将持有的上海珂纳电气机械有限公司 50%股权转让给上海电气（集团）总公司。股权转让

24、价格以 2010 年 6 月 30 日为基准日，经评估的净资产值为依据，经协商确定转让价格为 5500.67 万元。2010 年 10 月 21 日，公司与上海电气（集团）总公司签署了股权转让合同。2010 年 11 月 10 日，在上海联合产权交易所完成了股权转让的产权交割。上海珂纳电气机械有限公司于 2010 年 12 月 9 日完成工商变更登记。根据双方约定从评估基准日至 2010 年 10 月 31 日期间，上海珂纳电气机械有限公司的损益及风险由本公司承担，扣除上海珂纳电气机械有限公司在此期间的损益（经审计），上海电气（集团）总公司实际支付的股权转让价款为 4110.71 万元。201

25、0 年,7,0,上海海立（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要12 月 28 日上海电气（集团）总公司向本公司支付了全部转让款，2011 年 1 月 31 日，公司原对上海珂纳电气机械有限公司提供的担保全部转移给上海电气（集团）总公司。7.3 重大担保适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已经履行完毕,担保是否逾期,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,10,000,000.0056,000,000.00,2009-6-262009-7-15,200

26、9-6-262009-7-15,2010-6-252010-5-10,是是,否否,是是,是是,上海珂纳电气机械有限公司,109,000,000.0030,000,000.0040,000,000.0020,000,000.00115,000,000.00,2009-7-152010-1-42010-4-152010-7-162010-9-17,2009-7-152010-1-42010-4-152010-7-162010-9-17,2010-10-222010-12-272010-11-202011-4-272010-12-27,连带责任担保,是是是否是,否否否否否,是是是是是,是是是是是,合

27、营公司,65,000,000.00,2009-8-21,2009-8-21,2010-9-9,是,否,否,是,上海电气(集团)51,000,000.00,2010-1-6,2010-1-6,2010-11-10,是,否,否,是,控股,总公司,79,000,000.0010,000,000.00,2010-7-12010-9-6,2010-7-12010-9-6,2010-11-102011-9-6,是否,否否,否否,是是,股东,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司

28、担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,585,000,000.0030,000,000.00154,597,619.2648,157,612.4778,157,612.474.8130,000,000.0048,157,612.4778,157,612.47,*上述为上海电气(集团)总公司的担保系上海珂纳电气机械有限公司向上海电

29、气财务有限责任公司借款，由上海电气(集团)总公司提供担保，本公司为上海电气(集团)总公司提供的反担保。*报告期内担保发生额和期末余额中外币已按照相应期末中间价折算成人民币。*合营公司上海珂纳电气机械有限公司 50%的股权于当年 11 月转让至上海电气（集团）总公司后，原本公司为其借款提供的担保责任于报告期末全部转移至上海电气（集团）总公司，剩余 2,000 万元票据担保也已于 2011 年 1 月 31 日前转移至上海电气（集团）总公司。7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用8,1,2,/,/,/,/,/,0,0,/,/,/,上海海立（集团）股份有限公司 2010

30、 年年度报告摘要7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,

31、序号,证券品种,证券代码 证券简称,最初投资成本,持有数量,期末账面价值,占期末证券 报告期总投资比例 损益,股票股票,601898601601,中煤能源中国太保,286,110.00240,000.00,17,0008,000,184,620.00183,200.00,50.19%-43,692.7249.81%-19,360.00,期末持有的其他证券投资,0,/,0,0%,0,报告期已出售证券投资损益,158,157.65,合计,526,110.00,367,820.00,100%,95,104.93,7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元 币种：人民币,证券代码,证券简

32、称,最初投资 占该公司成本 股权比例,期末账面价值,报告期 报告期所有 会计核算 股份损益 者权益变动 科目 来源,600650 锦江投资 3,684,254.16 小于 5%16,890,000.00 450,000-5,398,857.45,600616 金枫酒业600649 城投控股,295,922.47 小于 5%7,800,000.00600,000.00 小于 5%1,749,000.00,0-956,640.7822,000-793,986.00 可供出售 原法,600631 百联股份 3,042,770.89 小于 5%22,875,000.00 180,000-3,356,1

33、22.29 金融资产 人股,600636 三爱富600689 上海三毛,76,202.43 小于 5%1,613,700.00440,000.00 小于 5%1,812,518.40,404,297.02275,035.90,合计,8,139,149.95,52,740,218.40 652,000-9,826,273.609,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海海立（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7

34、.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用,股份名称,期初股份数量,报告期买入/卖出股份数量,期末股份数量 使用的资金数量,产生的投资收益,中国太保中煤能源得利斯新宙邦上海凯宝中国化学人人乐华力创通天源迪科合康变频福瑞股份世纪鼎利积成电子格林美中国西电精华制药科锐配电二重重装杰瑞股份兴民钢圈滨化股份华泰证券神剑股份汉王科技卓翼科技七星电子,8,00017,00050050050014,0000,0/00/00/5000/5000/5000/14000500/500500/500500/500500/500500/500500/500500/500500/50016000/16000500

35、/500500/5001000/10001000/1000500/5003000/300043000/43000500/500500/500500/500500/500,8,00017,0000000,000013,49015,35015,00017,08014,49044,00012,50016,000126,4009,90012,0008,50059,5007,25057,000860,0008,50020,95011,29016,500,2,400.002,547.283,933.624,457.503,693.124,404.403,043.555,223.432,875.204,03

36、2.082,781.7114,104.374,507.3712,388.85625.601,720.873,800.40187.222,943.5076.631,141.2641,128.424,218.1218,446.265,388.2013,035.97,报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 158,157.65 元。7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见2010 年公司严格按照公司法、公司章程及其他有关法规制度规范运作，经营决策合法合规。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽

37、责，遵守国家法律、法规和公司章程与各项规章制度，维护公司和股东利益。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内公司财务行为严格遵照企业会计准则、公司财务管理制度及内控制度执行，公10,1,2,3,6,上海海立（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司未发生募集资金使用事项。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，经公司董事会五届十五次会议审议通过，同意公司向电气总公司转让上海珂纳电气机

38、械有限公司 50%股权的有关议案。整个决策审批程序和转让的实施过程符合相关法律、法规以及公司有关规定。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会对公司与控股股东之间、公司与同受控股股东控制的其他公司之间、公司本部与被投资公司之间、被投资公司之间提供资金、提供担保、产品购销、提供劳务等关联方交易行为进行了监督。监事会认为：公司发生的关联方交易属正常经营业务，决策程序符合法律法规和公司制度的规定。依据等价有偿原则，关联交易按照公允市价定价，确保公平性，未损害公司和其他股东利益。8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见2010 年公司抓住空调压缩机市场复苏及新一轮增长周期的机遇

39、，充分发挥产能，产销同比分别增长 40%和 30%。同时适时调整产品售价抵消原材料成本上升对盈利的影响，提高了产品毛利率。公司主营业务利润大幅提高，归属于上市公司股东的净利润有较大增长。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:上海海立（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,224,307,389.781,228,800.001,456,145,549.50,161,536,01

40、5.58551,925.00804,993,646.10,应收账款预付款项,4/17,751,115,742.87339,182,326.58,933,385,278.19117,181,809.22,应收保费应收分保账款11,5,8,11,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,上海海立（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产,73,140,245.97,49,807,879.37,存货,7/17,1,001,591,772.41,572,380,578.97,一年内到期的非流动资产其他流动资

41、产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,3,846,711,827.1152,740,218.40,2,639,837,132.4365,082,669.60,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,9/1012/17,106,321,840.0810,204,283.652,098,358,760.66148,768,120.40,153,411,947.4711,090,452.531,977,809,516.9094,888,871.36,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动

42、资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金,12,252,060,187.6922,257,526.9451,611,195.102,742,322,132.926,589,033,960.03889,259,806.201,863,031,334.781,279,528,041.7210,486,164.88126,048,076.43-114,424,749.752,184,012.3196,837,757

43、.95,259,877,338.0117,121,287.2428,324,321.602,607,606,404.715,247,443,537.14667,286,520.001,080,005,711.03863,439,664.6112,429,845.87132,648,465.93-17,902,827.162,277,896.7179,217,542.93,28,29,30,16,31,32,33,34,35,1,2,上海海立（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债 27其他流动负债,7,418,779.46,5,859,

44、188.14,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额,4,160,369,223.9828,183,206.7211,150,267.11202,967,742.99242,301,216.824,402,670,440.80602,744,115.00371,436,443.46191,468,570.36458,435,816.66,2,825,262,008.0696,872,937.4025,

45、620,852.5313,666,444.71217,685,266.76353,845,501.403,179,107,509.46547,949,195.00437,601,992.28190,681,533.95370,135,745.50,合计,归属于母公司所有者权益,1,624,084,945.48,1,546,368,466.73,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,562,278,573.752,186,363,519.236,589,033,960.03,521,967,560.952,068,336,027.685,247,443,537.14,法定代表人：沈建芳

46、 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：刘惠诚母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:上海海立（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产,13,100,085,198.831,228,800.006,901,527.83179,110,197.002,367,152.7152,765,968.49882,235.85,64,819,246.13551,925.00619,521.46118,270,425.532,202,179

47、.0632,173,887.192,009,725.03,3,上海海立（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债

48、合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）,14,343,341,080.7152,740,218.401,367,359,426.1010,204,283.651,440,407.471,431,744,335.621,775,085,416.33285,000,000.00226,922,546.21868,292.5923,969,645.15997,466.882,184,012.3112,575,066.8713,152.00552,530,182.0111,150,267.1127,140,846.1338,291,113.24590,821,295.25602,74

49、4,115.00,220,646,909.4065,082,669.601,457,915,804.6711,090,452.531,665,092.04493,859.001,536,247,877.841,756,894,787.24290,000,000.0050,000,000.00101,851,472.4824,456,558.39-1,365,978.022,277,896.716,281,937.50473,501,887.0613,666,444.7127,167,150.1340,833,594.84514,335,481.90547,949,195.00,36,36,36

50、,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,上海海立（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,366,863,114.24191,468,570.3623,188,321.481,184,264,121.081,775,085,416.33,433,028,663.06190,681,533.9570,899,913.331,242,559,305.341,756,894,787.24,法定代表人：沈建芳 主管会计工作负责人：秦文君 会计机构负责人：刘