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1、招募计划书,某某省YY基金,目 录,基金设立与管理,核心团队&成功案例,1,2,核心团队&投资案例,1,某某投资简介,机构介绍X省某某投资管理有限公司（以下简称“某某投资”）是一家专业从事投资的VC管理公司。旗下管理的基金为“某某 YY创投基金”（以下简称“某某基金”）。投资领域：相关领域初创型、高成长型企业。服务模式：风险投资+管理支持+资源共享。发展愿景：成为国内乃至全球投资基金的翘楚之一。,核心团队简介,团队介绍张三。李四。王五。赵六。,案例简介,案例介绍案例1。案例2。案例X。,基金设立与管理,2,基金操作模式（整体）,某某YY创投基金,LP（有限合伙人）,GP（普通合伙人）,基金管理
2、公司,有限合伙协议,普通合伙协议,管理协议,管理,投资委员会,顾问委员会,投资 决策,投资 建议,根据合伙企业法的相关规定，合伙制创投基金需要委派普通合伙人来成立基金管理公司管理。,投资决策机制,说明：投资委员会是最高投资决策机构，拥有对所管理基金各项投资事务的最高决策权。聘请互联网专业人士组成顾问委员会，顾问委员会对投资项目具有建议权。,某某YY创投基金,投资委员会,顾问委员会,投资 决策,投资 建议,基金的组建,某某YY创投基金,LP（有限合伙人）,GP（普通合伙人）,有限合伙协议,普通合伙协议,说明：基金由普通合伙人和首个有限合伙人订立的合伙协议所组建。有限合伙人通过有限合伙协议参与“某
3、某YY创投基金”，有限合伙人具有有限的权利和义务，不执行合伙事务，不得对外代表基金。普通合伙人通过普通合伙协议参与“某某YY创投基金”，有限合伙人在基金中具有平等的管理权、经营权、表决权、监督权和代表权。,基金的管理,某某YY创投基金,GP（普通合伙人）,普通合伙协议,管理协议,管理,说明：根据合伙制企业的相关规定，普通合伙人通过基金管理公司对“某某YY创投基金“进行管理。某某基金和基金管理公司，签订管理协议；从首次交割开始，合伙企业应按照如下费率每季度向普通合伙人支付一笔管理费，支付维护基金的办公及运营费用，管理费还可以用以支付与投资相关的任何费用。,基金管理公司,基金设立形式,某某YY创投
4、基金，由某某投资管理有限公司负责基金的日常经营管理、运作等；该移动互联基金的资金来源有三条渠道，分别是：（1）机构投资者认购（2）个人投资者通过合伙人的方式集合参与（3）政府配套投资基金募集期：2010年1月2011年1月；基金募集金额：1亿元人民币；,基金投资对象,某某基金全部用于投资于X省地区YY企业及其相关行业企业。经基金投资的项目将在X省省高新区办理登记注册经营；,投资对象选择标准,基金退出机制,IPO退出模式：基金投资拟上省企业，企业上省后，基金通过二级省场实现退出。股权转让退出模式：通过协议转让的方式转让给其他机构投资者，完成资本退出；或被投资企业作为整体被其他企业收购兼并，基金按
5、照持有的股份取得收益。,基金信息披露,定期披露基金净值，投资运作情况以及公司经营管理层变动情况。每个季度结束后的五个工作日内披露资产负债表、利润表和现金流量表。当公司出现较大人事变动、经营风险事件、不可抗力事件等，预计此类事件将会对基金业绩造成一定影响，在下一个工作日内披露相关信息。,基金风险控制,建立完整的风险控制体系，项目的选择、决策和实施由投资管理人的风险控制委员会全程监控，风险控制委员会对董事会负责，定期向董事会提交风险评估报告；原则上不进行担保、借贷等业务，不承担或有负债业务；重大项目逐笔由董事会一事一议，明确责任；选择信誉良好的基金保管银行、信托机构及证券经纪商，确保基金财产的安全
6、；聘请外部合格的会计师事务所对企业进行年度审计。,基金收益分配,基金封闭期五年，五年期满以后，每年分配一次，按不低于当年可分配利润的90%分配红利；分配方式为现金分红或者红利再投资。其中：某某投资作为资产管理人，按委托资产净值的3.5收取管理费（年费率）；某某投资按照经营业绩提取业绩报酬，年收益率在0100%部分，公司分配20%投资收益；年收益率在100%及以上部分，公司分配30%投资收益；基金持有人按照实缴出资比例分配剩余的投资收益。,基金收益分配,说明：基金在普通合伙人和有限合伙人之间按20%和80%的比例分配利润和损失。基金管理公司向合伙基金每年收取总基金规模的3.5%作为管理费，用以支
7、付维护基金的办公及运营费用，管理费还可以用以支付与投资相关的任何费用。,某某YY创投基金,LP（有限合伙人）,GP（普通合伙人）,扣除掉管理费后收益的80%,扣除掉管理费后收益的20%,每年收取总基金规模的3.5%,基金管理公司,基金周期,基金存续期：9+1年说明：基金固定的存续期为7年，但到期后经合伙人同意可延长1年；基金会在前3年进行首次投资，并对提前收回投资进行利益分配。基金募股期：12个月,投资范围与策略,投资范围：基金覆盖YY企业。投资策略：（1）将整个基金的60%用于天使投资；（2）将整个基金的40%用于重点投资2-3家快速发展的企业；投资方式：直接投资政策配套：投资项目在获得资金的同时，还可享受X省相关支持政策；,投资委员会构成,管理团队：0人董事：0人有限合伙人：0人,某某基金 邀您共创明天!,超越梦想,成就卓越,
