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1、,-,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002462,证券简称：嘉事堂,公告编号：2012-009,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：
2、元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,633,725,445.811,080,850,611.56240,000,000.004.50本报告期555,254,991.1514,308,361.87-40,998,746.73-0.170.060.061
3、.34%1.34%,1,578,804,124.561,058,910,157.56240,000,000.004.41上年同期307,837,422.789,346,693.54-139,026,495.03-0.580.050.050.91%0.91%,3.48%2.07%0.00%2.04%增减变动（）80.37%53.08%-70.51%-70.51%20.00%20.00%0.43%0.43%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,-79.88 处置固定资产损益-79.88,1,嘉事堂药
4、业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,473,股东名称（全称）上海张江高科技园区开发股份有限公司新产业投资股份有限公司中国青少年发展基金会银谷控股集团有限公司北京海淀置业集团有限公司中协宾馆北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会北京市裕丰投资经营公司北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会北京宏润投资经营公司,期末持有无限售条件流通股的数量37,722,906 人民币普通股16,939,925 人民币普通股14,145,992 人民币普通股14,
5、145,991 人民币普通股12,760,800 人民币普通股12,169,368 人民币普通股7,043,022 人民币普通股5,014,826 人民币普通股2,856,337 人民币普通股1,790,808 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3、应付票据期末余额比年初余额减少 64.47%，主要系：报告期内承兑汇票已经到期兑付所致。4、预收款项期末余额比年初余额减少 91.18%，主要系：报告期内预收货款已及时发货所致。5、应缴税费期末余额比年初余额增加 39.42%，主要系：报告期内公司销售及利润增长所致。6、应付股
6、利期末余额比年初余额减少 100%，主要系：报告期内应付股利已支付所致。7、营业收入本期数比上年同期数增加了 80.37%，主要系：报告期内医疗批发纯销业务大幅增长所致。8、营业成本本期数比上年同期数增加了 86.65%，主要系：报告期内医疗批发业务快速增长而使成本相应增加所致。9、营业税金及附加本期数比上年同期数增加了 108.03%，主要系：报告期内营业收入大幅增长及税收增加“地方教育附加”所致。10、管理费用本期数比上年同期数增加了 46.93%，主要系：报告期内为适应公司经营快速增长的需要而引进管理人员并相应提高管理人员工资待遇所致。11、财务费用本期数比上年同期数减少了 175.55
7、%，主要系：报告期内收到冠城药业有限公司 200 万元占用资金的利息补偿款所致。12、营业利润本期数比上年同期数增加了 51.27%，主要系：报告期内医疗批发纯销业务快速增长所致。13、营业外收入本期数比上年同期数减少了 100%，主要系：报告期内公司未处置资产所致。14、营业外支出本期数比上年同期数减少了 96.62%，主要系：报告期内公司未处置资产所致。15、利润总额本期数比上年同期数增加了 51.29%，主要系：报告期内医疗批发纯销业务大幅增长所致。16、所得税费用本期数比上年同期数增加了 43.41%，主要系：报告期内公司利润总额增长所致。17、净利润本期数比上年同期数增加了 54.1
8、7%，主要系：报告期内，医疗批发纯销业务快速增长而使利润总额大幅增长所致。18、归属于母公司所有都的净利润本期数比上年同期数增加了 53.08%，主要系：报告期内公司医疗批发业务快速增长及利润总额大幅增长所致。19、综合收益总额本期数比上年同期数增加了 32.58%，主要系：报告期内，公司持有中青旅股票升值及本期净利润增长所致。20、归属于母公司所有者的综合收益总额本期数比上年同期数增加了 31.97%，主要系：报告期内公司持有中青旅股票升值及本期净利润增长所致。21、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加了 70.51%，主要系：报告期内公司销售增长，营业收入增加，加强对应收账款管
9、理收回货款增加所致。2,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文22、期末现金及现金等价物余额期末余额比上年同期期末余额增加了 47.43%，主要系：报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控
10、制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,自嘉事堂药业股份有限公司股票上市之日起三,发行时所作承诺,公司控股股东中国青年实业发展总公司在公司上市前承诺：,十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂 履行药业股份有限公司股份，也不由嘉事堂药业,股份有限公司回购该部分股份。公司首次公开发,行股票上市前，控股股东中国青年实业发展总公司仅持有公司,在公司股票上市后将择机从二级市场增持公司股份，以加强对发行人的控制力；同时
11、，公司,其他承诺（含追加承诺）,24.36%的股份，股权比较分散，本次发行成功后，各股东所持股权份额进一步,高级管理人员也持有本 履行公司股份，有力保证了公司经营发展过程中的人员稳定和可持续发展。,摊薄，中国青年3,：,1,-,-,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文实业发展总公司持有的发行人股权将降至18.27%，容易导致公司被举牌收购，从而引起公司控股股东、实际控制人的变动，乃至进一步影响公司经营方针的稳定性。对此，中国青年实业发展总公司承诺3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增
12、长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司业务正常运转，稳定增长。,30.00%,50.00%30,153,412.09,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,600138,中青旅,9,931,724.38,9,759,881,157,231,682.91,1
13、00.00%,0.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-9,931,724.38,-,-157,231,682.91,-,100%,0.000.00,证券投资情况说明公司持有中青旅股票 9,759,881 股，2012 年 03 月 31 日股票收盘价为 16.11 元/股，可供出售金融资产账面价值为 157,231,682.91元，其中成本 9,931,724.38 元，公允价值变动 147,299,958.53 元、公允价值变动计入资本公积 110,474,968.90 元、递延所得税负债 36,824,989.63 元。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用4,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,嘉事堂药业股份有限公司,董事长：丁元伟,2012 年 4 月 18 日,5,
