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1、,-,江苏常铝铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文江苏常铝铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张平、主管会计工作负责人钱建民及会计机构负责人(会计主管人员)谢蓝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股
2、东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,585,841,320.88675,531,122.47170,000,000.003.97本报告期549,325,850.9915,434,512.46-68,889,856.03-0.410.0910.0912.31%1.66%,1,517,599,032.69660,809,505
3、.01170,000,000.003.89上年同期474,798,218.535,673,509.68-29,120,736.55-0.170.0330.0330.91%0.81%,4.50%2.23%0.00%2.06%增减变动（）15.70%172.05%-136.57%-141.18%175.76%175.76%1.40%0.85%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,43,3
4、06.735,076,000.00100.00-767,911.014,351,495.72,附注（如适用）,1,江苏常铝铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,36,002,股东名称（全称）常熟市铝箔厂伊藤忠金属株式会社伊藤忠（中国）集团有限公司中新苏州工业园区创业投资有限公司张平曾毅刚中银国际证券有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红罗曼柯卢毅,期末持有无限售条件流通股的数量66,300,000 人民币普通股15,300,000 人民币
5、普通股10,200,000 人民币普通股4,250,000 人民币普通股2,550,000 人民币普通股498,700 人民币普通股459,918 人民币普通股244,343 人民币普通股223,800 人民币普通股220,200 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表大幅变动情况说明1、货币资金比期初下降 48.50%，主要原因是产销规模再度扩大，存货资金占用比期初增加 10766.69 万元，经营活动产生的现金流量净额为-6888.99 万元所致；2、其他流动资产比期初下降 100%，减少 35.82 万元；
6、其他流动负债比期初上升 121.16%，增加 48.05 万元，主要原因是套期工具期初借余 35.82 万元，期末贷余 48.05 万元所致；3、在建工程比期初下降 43.24%，减少 998.52 万元，主要原因是上年零星项目完工结转固定资产所致；4、应付账款比期初上升 81.73%，增加 6107.96 万元，主要原因是产销规模扩大，原材料采购量增幅较大，正常应付账款上升所致；5、应交税费比期初下降 120.45%，减少 631.57 万元，主要原因是同比自营出口额增长 36%、存货增长 27.64%，致增值税留抵增加所致。二、利润表大幅变动情况说明6、管理费用比上年同期上升 48.89%
7、，增加 548.93 万元，主要原因是研发费用比上年同期增加 412 万元所致；7、资产减值损失比上年同期上升 52.52%，增加 122.89 万元，主要原因是应收账款同比上升，计提坏账准备增加所致；8、营业外收入比上年同期上升 633.19%，增加 442.18 万元，主要原因是收到技改贴息奖励 506 万元所致。9、净利润比上年同期上升 172.05%，增加 976.00 万元，主要原因是本期销量比上年同期增长 12.08%所致。三、现金流量表大幅变动情况说明10、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期上升 611.90%，增加 520.01 万元，主要原因是本期其他业务收入同比增加 7
8、30.60万元所致；11、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期上升 4448.55%，增加 1659.83 万元，主要原因是本期对其他应付款采购物资暂估入库进行重分类调整所致。2,20.00%,：,江苏常铝铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和
9、高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,承诺人无,无,承诺内容,无,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无,无,无,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的,发行时所作承诺,张平,股份；同时担任公司董事长兼总经理的张平先生还承 报告期内履行了诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份 承诺内容。不得超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。,其他承诺（含追加承
10、诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年 1-6 月净利润同比变动 为：幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20%-50%。,50.00%,2010 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）预计产销量比上年同期增加 0%-20%。,24,530,794.25,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,江苏常铝铝业股份有限公司 20
11、11 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,96,578,486.97,96,578,486.97,187,527,020.58,187,527,020.58,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,58,024,047.93310,235,351.304,246,835.63,58,024,047.93310,235,351.304,246,835.63,49,230,198.25242,383,934.0
12、03,067,438.85,49,230,198.25242,383,934.003,067,438.85,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,1,399,831.39,1,399,831.39,1,412,786.97,1,412,786.97,买入返售金融资产,存货,497,153,920.31,497,153,920.31,389,487,053.64,389,487,053.64,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,358,200.00,358,200.00,流动资产合计,967,638,473.53,967,638,473.53,873,466,63
13、2.29,873,466,632.29,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程,560,553,772.0913,105,383.48,560,553,772.0913,105,383.48,576,770,066.3023,090,585.32,576,770,066.3023,090,585.32,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,41,950,793.30,41,950,793.30,42,286,251.05,42,286,251.05,开发支出商誉长期待摊费用4,：,江苏常铝铝业股份有限公司
14、 2011 年第一季度季度报告全文,递延所得税资产,2,592,898.48,2,592,898.48,1,985,497.73,1,985,497.73,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,618,202,847.351,585,841,320.88,618,202,847.351,585,841,320.88,644,132,400.401,517,599,032.69,644,132,400.401,517,599,032.69,流动负债：,短期借款,749,000,000.00,749,000,000.00,750,000,000.00,750,000,000.00,向中央银行借款
15、吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,135,808,828.676,579,379.84,135,808,828.676,579,379.84,74,729,217.016,820,134.06,74,729,217.016,820,134.06,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,1,956,249.33-11,559,249.251,127,276.81,1,956,249.33-11,559,249.251,127,276.81,2,185,303.99-5,243,551.191,056,296.48,2,185,303.9
16、9-5,243,551.191,056,296.48,应付股利,其他应付款,2,947,113.01,2,947,113.01,3,218,297.33,3,218,297.33,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,15,000,000.00877,066.67901,736,665.08,15,000,000.00877,066.67901,736,665.08,15,000,000.00396,566.67848,162,264.35,15,000,000.00396,566.67848,162,264.35,非流动负债：
17、长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,53,730.00,53,730.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,8,573,533.338,573,533.33910,310,198.41,8,573,533.338,573,533.33910,310,198.41,8,573,533.338,627,263.33856,789,527.68,8,573,533.338,627,263.33856,789,527.68,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,170,000,000.00315,028,575.00,170,000,000.00315,
18、028,575.00,170,000,000.00315,741,470.00,170,000,000.00315,741,470.00,减：库存股专项储备,盈余公积,26,563,124.41,26,563,124.41,26,563,124.41,26,563,124.41,5,江苏常铝铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润,163,939,423.06,163,939,423.06,148,504,910.60,148,504,910.60,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,675,531,122.47,675,531,122.47,660
19、,809,505.01,660,809,505.01,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,675,531,122.471,585,841,320.88,675,531,122.471,585,841,320.88,660,809,505.011,517,599,032.69,660,809,505.011,517,599,032.69,4.2 利润表,编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,549,325,850.99549,325,850.99,549,325,8
20、50.99549,325,850.99,474,798,218.53474,798,218.53,474,798,218.53474,798,218.53,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,536,916,802.77491,882,131.69,536,916,802.77491,882,131.69,469,236,530.35435,377,062.91,469,236,530.35435,377,062.91,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,529,2
21、29.109,555,216.7816,716,438.4014,664,948.463,568,838.34,529,229.109,555,216.7816,716,438.4014,664,948.463,568,838.34,462,449.388,212,374.5111,227,131.3611,617,614.792,339,897.40,462,449.388,212,374.5111,227,131.3611,617,614.792,339,897.40,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失
22、以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,12,409,048.225,120,156.73750.00,12,409,048.225,120,156.73750.00,5,561,688.18698,341.31,5,561,688.18698,341.31,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,17,528,454.952,093,942.4915,434,512.46,17,528,454.952,093,942.4915,434,512.46,6,260,029.4958
23、6,519.815,673,509.68,6,260,029.49586,519.815,673,509.68,6,江苏常铝铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,归属于母公司所有者的净利润,15,434,512.46,15,434,512.46,5,673,509.68,5,673,509.68,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0910.091-712,895.0014,721,617.4614,721,617.460.00,0.0910.091-71
24、2,895.0014,721,617.4614,721,617.460.00,0.0330.033-465,885.005,207,624.685,207,624.680.00,0.0330.033-465,885.005,207,624.685,207,624.680.00,4.3 现金流量表,编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,534,830,567.65 534,830,567.65,481,169,616.56,481,169,616.5
25、6,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,20,875,328.446,049,908.46,20,875,328.446,049,908.46,20,724,466.86849,830.11,20,724,466.86849,830.11,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,561,755,804.55 561,755,804.
26、55597,189,352.82 597,189,352.82,502,743,913.53520,004,883.03,502,743,913.53520,004,883.03,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,13,807,138.142,677,722.5816,971,447.04,13,807,138.142,677,722.5816,971,447.04,10,076,882.491,409,767.18373,11
27、7.38,10,076,882.491,409,767.18373,117.38,经营活动现金流出小计,630,645,660.58 630,645,660.58,531,864,650.08,531,864,650.08,经营活动产生的现金流量净额,-68,889,856.03,-68,889,856.03,-29,120,736.55,-29,120,736.55,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金7,金,江苏常铝铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,44,056.73,44,056.73,
28、66,000.00,66,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现,44,056.738,893,729.83,44,056.738,893,729.83,66,000.0028,764,006.32,66,000.0028,764,006.32,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,8,893,729.83-8,849,673.10,8,893,729.83-8,849,673.1
29、0,28,764,006.32-28,698,006.32,28,764,006.32-28,698,006.32,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,250,000,000.00 250,000,000.00,255,000,000.00,255,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,250,000,000.00 250,000,000.00251,000,000.00 251,000,000.00,255,000,000.00225,000,000.
30、00,255,000,000.00225,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,11,467,724.28,11,467,724.28,9,626,965.00,9,626,965.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,262,467,724.28 262,467,724.28,234,626,965.00,234,626,965.00,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-12,467,724.28-80,777.70-90,288,031.11,-12,467,724.28-80,777.70-90,288,031.11,20,373,035.00-129,615.35-37,575,323.22,20,373,035.00-129,615.35-37,575,323.22,加：期初现金及现金等价物余额,186,748,358.08 186,748,358.08,157,544,989.60,157,544,989.60,六、期末现金及现金等价物余额,96,460,326.97,96,460,326.97,119,969,666.38,119,969,666.38,4.4 审计报告审计意见：未经审计8,
