正海磁材：半报告摘要.ppt

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1、烟台正海磁性材料股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计公司负责人秘波海先生、主管会计工作负责人王庆凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)高波女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码法定代表人上市证券交易所（二）联系人和联系方式,正海磁材3002

2、24秘波海深圳证券交易所,姓名,项目,董事会秘书宋侃,证券事务代表张庆福,联系地址,山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号 山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号,电话传真电子信箱（三）主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据,0535-63972870535-,0535-63972870535-,项目,报告期,上年同期,本报告期比上年同期增减,1,烟台正海磁性材料股份有限公司,2012 年半年度报告摘要(%),营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营

3、活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,537,243,331.72108,423,750.94108,611,800.4494,224,710.1294,064,868.05231,604,833.81报告期末1,894,074,157.811,292,967,178.12240,000,000.00,486,413,672.1992,828,756.67101,902,824.4288,044,839.9480,331,882.35-6,762,410.86上年度期末1,853,134,274.791,278,742,468.00160,

4、000,000.00,10.45%16.8%6.58%7.02%17.1%3,524.89%本报告期末比上年度期末增减(%)2.21%1.11%50%,主要财务指标,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期报告期末,0.540.540.547.18%7.17%0.975.3931.74%,上年同期上年度期末,0.70.70.6319.24%17.56%-0.047.993

5、1%,本报告期比上年同期增减(%)-22.86%-22.86%-14.29%-12.06%-10.39%2,525%本报告期末比上年度同期末增减(%)-32.54%0.74%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期末金额（元）-2,050.50190,000.00,附注（如适用）,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业

6、及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益2,烟台正海磁性材料股份有限公司因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值

7、测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,100.00-28,207.43159,842.07-,2012 年半年度报告摘要,三、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分产品,

8、钕铁硼磁性材料,530,142,577.96,395,788,301.03,25.34%,11.17%,16.03%,-3.13%,主营业务分行业和分产品情况的说明公司2012年半年度营业收入较去年同期增长，主要因为公司产品销售均价高于去年同期。营业成本较去年同期增长，主要是因为稀土原材料均价高于去年同期。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明公司主营业务毛利率较去年同期下降3.13个百分点，基本保持相对稳定。3,烟台正海磁性材料股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,（二）主营业务分地区情况单位：元,内销外销合计,地区,营业收入,433,005,420.5097,137,157.46530

9、,142,577.96,营业收入比上年同期增减（）9.19%20.96%11.17%,主营业务分地区情况的说明公司国外市场销售收入增幅高于平均水平，主要是因为国外市场有较大空间和较强的价格接受能力，公司有针对性的加大了国外市场的开拓力度。主营业务构成情况的说明无（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用

10、（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用（八）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,78,616.6 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投0 入募集资,228.784,569.45,4,-,-,-,-,-,-,-,及使用进展情况,期投入及置换情况,烟台正海磁性材料股份有限公司,金总额,2012 年半年度报告摘要,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变

11、更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,2,000 吨/年高性能钕,2014 年,铁硼永磁材料扩产项 否,22,287,22,287,22.12 2,462.59,11.05%06 月 01,0 不适用,否,目高性能钕铁硼永磁材,日2014 年,料后加工升级改造项 否,12,803,12,803,123.55 1,399.64,10.93%06 月 01,0 不适用,否,目,日,研发

12、中心建设与新技术开发项目,否,9,485.93 9,485.93,83.11,707.22,2013 年7.46%06 月 01日,0 不适用,否,承诺投资项目小计超募资金投向,44,575.93 44,575.93,228.78 4,569.45-,归还银行贷款（如有）-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）-,6,700,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,44,575.93 44,575.93,6,700-228.78 11,269.45-,-,0-0-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用 不适用超募资金的

13、金额、用途 公司 2011 年 IPO 超募资金 34,040.67 万元，2011 年 8 月 21 日经董事会审议通过了公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案，决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补充流动资金。截止 2012 年 06 月 30 日，公司实际使用超募资金 6,700 万元，剩余超募资金 27,340.67万元。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金 3

14、8,873,546.08 元对募集资金投资项目先 募集资金投资项目用地、厂房前期建设及高性能钕铁硼永磁材料扩产项目、高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计，2011 年 6 月 23 日，公司一届董事会第八次会议审议通过了以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司用募集资金 38,873,546.08 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因5,0,。,烟台正海磁性材料股份有限公司

15、,2012 年半年度报告摘要,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于募集资金专项账户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3、重大非募集资金项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称对上海大郡动力控制技术有限公司 7.5%股权的投资合计,项目金额3,000 100%3,000,项目进度-,项目收益情况-,非募集资金项目情况说明1、2012 年 3 月 25 日，公司一届董事会第十三次会议审议关于对外投资上海大郡动力控制技术有限公司的议案，公司全体董事一致同意该项议案，并在董事会审议通过后实施。2、公司于 2012 年 3 月 26 日与上海大

16、郡及其全体股东签订增资协议，拟以现金 1000 万元人民币对上海大郡进行增资，其中 1,386,399 元作为注册资本投入，余下 8,613,601 元作为资本公积金投入上海大郡。签署增资协议的同日，公司与上海大郡的股东上海祥禾股权投资合伙企业（以下简称“上海祥禾”）签署股权转让协议，拟以现金 2000 万元人民币受让上海祥禾持有的上海大郡注册资本 2,772,798 元的股权。增资及股权转让完成后，公司共投资 3000 万元持有上海大郡注册资本 4,159,197 元（占总注册资本 7.5000%）的股权。3、报告期内，公司已根据增资协议及股权转让协议完成价款支付及相关股权登记手续，上海大郡

17、已完成工商变更登记。4、以上对外投资的具体情况详见公司于 2012 年 6 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的对外投资进展公告（九）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（十）报告内现金分红政策的执行情况 适用 不适用公司2011年度利润分配方案：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金5.00元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派4.50元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该分配方案已经于2012年4月27日召开的2011年度股东大会审议通过，并于2012年5月10日实施完毕。

18、（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6,烟台正海磁性材料股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用四、重要事项（一）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（二）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营

19、成果与财务状况的影响 适用 不适用（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明（四）重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方正海集团有限公司烟台正海实业有限公司烟台正海酒店管理公司合计,交易金额（万元）33.633.6,占同类交易金额的比例(%)100%100%,交易金额（万元）33.1297.52130.64,占同类交易金额的比例(%)15.66%100%,7,无,烟台正海磁性材料股份有限公司其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 33

20、.6 万元。与年初预计临时披露差异的说明2、关联债权债务往来 适用 不适用（五）担保事项 适用 不适用（六）证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明（七）承诺事项履行情况 适用 不适用,2012 年半年度报告摘要,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容,履行情况,（一）关于规范关联交易的承诺：1、公司控股股东正海集团有限公司在公司上市前出具了规范关联交易的承诺函，承诺：本公司将尽量避免、减少与正海磁材发生关联交易。如关联交易无法避免，本公司将严格遵守中国证监会和正海磁材章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条

21、件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。2、公司股东郑坚先生在公司上市前出具了规范关联交易的承诺函，承诺：本人及本人所控制的公司将尽量避免、减少与正海磁材发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的公司将严格遵守中国证监会和正海磁材章程的规定，按照通常的,发行时所作承诺,上市前股东、实际控制人、董事、本公司,商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关 报告期内，各联交易公允决策的程序履行批准手续。（二）关于避 承诺人均严免同业竞争的承诺：为避免经营中产生同业竞争，格履行了承更好的维护中小股东利益，公司控股股东正海集团 诺。有限公司及实际控制人秘波海先生向公司出具了避免同业竞争承

22、诺函，承诺：“一、本公司、本人目前没有直接或间接地从事任何与正海磁材营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。二、在本公司、本人作为正海磁材控股股东、实际控制人事实改变之前，本公司、本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营）从事与正海磁材的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给正海磁材造成损失，本公司、本人将对正海磁材遭受的损失作出赔偿。四、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再为正海磁,8,无,烟台正海磁性材料股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,材控股股东、本人不再为正海磁材实际控制人为止。五、自本函出具之

23、日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。”（三）关于股份锁定的承诺：1、本公司控股股东正海集团有限公司及实际控制人秘波海先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、担任公司董事的秘波海先生、曲祝利先生及王庆凯先生承诺：在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。3、本公司自然人股东郑坚先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股

24、票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在其配偶张旖旎女士担任公司董事期间内，每年减持的股份数量不超过其持有的发行人股份总数的 25%，其配偶张旖旎女士离职后半年内不转让其持有的发行人股份。（四）关于募集资金使用的承诺：本公司在上市公告书中承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金项目”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。其他对公司中小股东

25、所作承诺五、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量120,000,000,比例(%)发行新股75%,送股,公积金转股60,000,000,其他-3,681,000,小计,数量176,319,000,比例(%)73.47%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,120,000,000,75%,60,000,000,-3,681,000,176,319,000,73.47%,其中：境内法人持股境内自然人持股,110,184,0009,816,000,68.87%6.13%,55,092,0004,908,

26、000-3,681,000,165,276,00011,043,000,68.87%4.6%,4、外资持股其中：境外法人持股9,0,0,-,-,0,0,0,0,0,0,0,0,烟台正海磁性材料股份有限公司境外自然人持股5.高管股份,2012 年半年度报告摘要,二、无限售条件股份1、人民币普通股,40,000,00040,000,000,25%25%,20,000,00020,000,000,3,681,0003,681,000,63,681,00063,681,000,26.53%26.53%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,160,000,000.00,100

27、%,80,000,000,240,000,000.00,100%,限售股份变动情况 适用 不适用,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,正海集团有限公司,110,184,000,55,092,000,165,276,000 首发承诺,2014 年 5 月 31日,郑坚合计,9,816,000120,000,000,3,681,0003,681,000,4,908,00060,000,000,11,043,000 首发承诺176,319,000,2012 年 5 月 31日,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

28、,股东总数前十名股东持股情况,16,618,股东名称（全称）正海集团有限公司郑坚中国工商银行金鹰主题优势股票型证券投资基金金天德汤小川李丽芬王天舒王旭江沈建忠刘纪华,股东性质境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)68.87%6.14%0.29%0.26%0.25%0.22%0.18%0.16%0.14%0.11%,持股总数165,276,00014,724,000700,996617,100600,000521,553443,300384,710336,507274,250,持有有限售条件股份数量165,27

29、6,00011,043,000,质押或冻结情况股份状态 数量,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国工商银行金鹰主题优势股票型证券投资基金金天德汤小川李丽芬,持有无限售条件股份数量700,996 A 股617,100 A 股600,000 A 股521,553 A 股,种类,股份种类及数量数量,700,996617,100600,000521,553,10,0,0,0,0,烟台正海磁性材料股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,王天舒王旭江沈建忠刘纪华山东省国际信托有限公司彩虹一号信托计划吕春丽,443,300 A 股384,710 A 股336,507 A 股274,250 A 股25

30、8,800 A 股255,627 A 股,443,300384,710336,507274,250258,800255,627,正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 规定的一致行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系，亦不知是否属于一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用六、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内 是否在股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始 任期终止 期初持股 期末持股日期 日期 数（股）数（股）,从公司领 东单位或变动原因 取的报酬 其他关联总

31、额(万 单位领取,元)（税前）薪酬,秘波海曲祝利王庆凯赵军涛迟志强张旖旎,董事长董事总经理;董事董事;副总经理董事董事,男男男男男女,585747424250,2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日,000000,000000,0 是0 是30 否22.

32、5 否0 是0 否,刘庆于希茂金福海,独立董事 男独立董事 男独立董事 男,475646,2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日2010 年 08 2012 年 09月 17 日 月 27 日,0,0,3 否3 否3 否,许月莉全杰,监事监事,女男,3834,2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日,00,00,0 是0 是,11,0,0,0,0,0,0,烟台正海磁性材料股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,王有花

33、,监事,男,42,2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日,0,0,8.01 否,王玉林彭步庄李志强,副总经理 男副总经理 男副总经理 男,424135,2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日,20 否20 否20 否,宋侃高波,副总经理;董事会秘 男书财务总监 女,2936,2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日2009 年 09 2012 年 09月 27 日 月 27 日,00,00,7

34、.5 否10 否,合计,-,-,-,-,-,-,147.01,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用七、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,1,056,471,250.68177,268,210.00123,912,085.912,323,391.31,974,892,886.08154,150,562.6285,482,658.011

35、3,350,405.58,应收保费应收分保账款12,烟台正海磁性材料股份有限公司应收分保合同准备金,2012 年半年度报告摘要,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交

36、税费,7,452,666.6089,627.40170,503,123.811,538,020,355.7130,000,000.00281,835,061.5815,782,020.5987,038.3327,036,266.811,313,414.790.00356,053,802.101,894,074,157.810.000.00239,890,402.36125,794,361.55158,001,339.485,196,762.93-1,411,030.87,6,825,000.00119,880.90303,609,880.701,538,431,273.890.00265,27

37、0,730.3020,358,216.340.0027,817,557.291,256,496.970.00314,703,000.901,853,134,274.790.000.00185,468,676.33156,023,738.83134,352,527.709,632,211.745,004,636.1413,：,烟台正海磁性材料股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动

38、负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：秘波海,0.000.001,267,244.260.000.000.000.0022,500,000.000.00551,239,079.7141,249,999.991,117,899.997,500,000.0049,867,899.98601,106,979.69240,000,000.00701,534,064.7333,674,084.48317

39、,759,028.911,292,967,178.120.001,292,967,178.121,894,074,157.81主管会计工作负责人：王庆凯先生,0.000.00386,266.050.000.000.000.000.000.00490,868,056.7975,000,000.001,023,750.007,500,000.0083,523,750.00574,391,806.79160,000,000.00781,534,064.7333,674,084.48303,534,318.791,278,742,468.000.001,278,742,468.001,853,134,

40、274.79会计机构负责人：高波女士,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,1,054,381,879.88,974,061,505.43,交易性金融资产14,烟台正海磁性材料股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交

41、易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,177,268,210.00123,912,085.911,926,909.677,452,666.6022,648,012.74169,393,142.961,556,982,907.7637,630,000.00257,522,907.9215,754,242.8187,038.3324,361,916.661,312,914.79336,669,020.511,893,651,928.27239,890,402.36124,841,020.01158,001,339.484,074,

42、044.06-910,170.081,256,644.2622,500,000.00,154,150,562.6285,482,658.0112,894,089.886,825,000.0019,920,038.30303,088,505.211,556,422,359.457,630,000.00240,443,643.4720,358,216.340.0025,110,986.061,255,995.72294,798,841.591,851,221,201.04185,468,676.33155,409,717.56134,352,527.708,874,443.604,772,118.

43、87386,266.050.00,其他流动负债15,：,烟台正海磁性材料股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,549,653,280.0941,249,999.991,117,899.997,500,000.0049,867,899.98599,521,180.07240,000,000.00701,692,8

44、56.0933,674,084.48318,763,807.631,294,130,748.201,893,651,928.27,489,263,750.1175,000,000.001,023,750.007,500,000.0083,523,750.00572,787,500.11160,000,000.00781,692,856.0933,674,084.48303,066,760.361,278,433,700.931,851,221,201.04,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额537,243,331.72537,243,331.72,上期金额

45、486,413,672.19486,413,672.19,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用,428,819,580.78395,902,331.714,232,941.466,980,738.63,393,584,915.52341,221,330.431,761,050.296,444,492.9316,加,加,润,烟台正海磁性材料股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”

46、号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,28,740,404.89-7,416,291.36379,455.45108,423,750.94190,100.00,42,512,247.22881,838.77763,955.8892,828,756.679,131,300.00,损失,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,2,050.502,050.50,57,232.2557,232.25,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母

47、公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,108,611,800.4414,387,090.3294,224,710.120.0094,224,710.120.000.540.540.0094,224,710.1294,224,710.12,-,101,902,824.4213,857,984.4888,044,839.940.0088,044,839.940.000.70.70.0088,044,839.9488,044,839.94,总额,归属于少数股东的综合收益,0.00,0.00,

48、本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：秘波海,主管会计工作负责人：王庆凯,会计机构负责人：高波,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,附注,本期金额537,243,331.72395,798,972.514,126,995.706,980,738.63,上期金额486,413,672.19342,335,722.211,665,873.866,444,492.93,17,烟台正海磁性材料股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益

49、（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,27,474,743.94-7,413,666.34379,460.45109,896,086.83190,100.002,050.50110,084,136.3314,387,089.0695,697,047.270.550.550.0095,697,047.27,-,41,534,14

50、7.74882,454.44763,955.8892,787,025.139,131,300.0057,232.25101,861,092.8813,747,130.5488,113,962.340.70.70.0088,113,962.34,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他