中威电子：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,杭州中威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文杭州中威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人章良忠及会计机构负责人(会计主管人员)钟渊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产

2、总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,455,557,403.19435,474,594.1510.89年初至报告期期末,461,878,423.82431,208,364.7810.78,-1.37%0.99%1.02%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-19,426,368.58-0.49上年同期,-298.77%-206.25%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均

3、净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,20,033,475.584,266,229.370.110.110.98%0.73%,17,149,085.522,230,790.340.070.072.85%-1.72%,16.82%91.24%57.14%57.14%-1.87%2.45%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额1,100,000.0016,477.981,116

4、,477.98,附注（如适用）,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,杭州中威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,5,220,股东名称（全称）邹彩娟周健杨海珍洪志忠李良田刘启丹陈淑琴徐一洪华宝信托有限责任公司单一类资金信托R2007ZX033童凤美,期末持有无限售条件流通股的数量137,800 人民币普通股115,913 人民币普通股114,300 人民币普通股109,300 人民币普通股89,600 人

5、民币普通股80,701 人民币普通股73,000 人民币普通股72,776 人民币普通股70,000 人民币普通股68,295 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,石旭刚恒生电子股份有限公司朱广信胡丽娟周翼剑高志勇章良忠,23,668,5001,500,0001,396,5001,050,000750,000600,000585,000,23,668,500 首发承诺1,500,000 首发承诺1,396,500 首发承诺1,050,000 首发承诺750,000 首发承诺6

6、00,000 首发承诺585,000 首发承诺,2014-10-122012-10-122012-10-122012-10-122012-10-122012-10-122012-10-12,兴华证券投资基金国泰君安证券股份有限公司,500,000500,000,500,000500,000,0 定向发行限售0 定向发行限售,2012-01-122012-01-12,中国工商银行-南,方绩优成长股票,500,000,500,000,0 定向发行限售,2012-01-12,型证券投资基金中国建设银行-长,盛积极配置债券,500,000,500,000,0 定向发行限售,2012-01-12,型证券

7、投资基金,何珊珊,450,000,450,000 首发承诺,2012-10-12,合计,32,000,000,2,000,000,30,000,000,2,杭州中威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明,(1)应收票据:期末应收票据比期初减少 37.79%，主要原因是银行承兑汇票到期已收款所致。(2)预付款项:期末预付款项比期初增加 572.43%，主要原因是公司材料采购预付款增加所致。(3)应收利息:期末应收利息比期初增加 92.39

8、%，主要原因是计提未到期银行定期存款利息。(4)其它应收款:期末其它应收款比期初增加 522.05%，主要原因是支付各营销项目的备用金所致。,(5)在建工程:期末在建工程比期初增加 711000 元,主要原因是主要是钱江开发区新厂房的装修费所致。,(6)应付帐款:期末应付帐款比期初减少 35.92%，主要是支付已到期的材料采购款所致。,3.1.2 利润表项目大幅变动情况和原因说明,(1)营业收入:本期营业收入比上年同期增加了 16.82%，主要原因是开拓市场增加收入所致。,(2)销售费用:本期销售费用比上年同期增加了 29.19%,主要原因为本期加大市场业务开拓力度而相应增加销售人员工资、业务

9、,招待费、差旅费、展会费等费用所致。,(3)财务费用:本期财务费用比期初减少了 1170.26%,主要原因为是募集资金帐户定期存款利息收入。,(4)营业外收入:本期营业外收入比上年同期减少了 38.30%,主要原因为主要原因是 1-2 月份增值税未退回所致。,(5)利润总额:本期利润总额比上年比同期增加了 82.59%，主要原因是收入增加相应增加利润以及利息收入增加所致。,3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明,(1)经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 298.77%，主要是支付采购款比上年增,加,公司规模扩大人员增多而相应的工资费用增加所致。

10、,(2)投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 86.35%，主要原因为 2011 年处于募投项目的初期大量投资建设时期目（购置钱江开发区厂房），导致投资活动产生现金流量净额增加。,(3)筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 430.07%，主要为本期新增银行贷款 50,万元所致。,3.2 业务回顾和展望,（一）报告期内公司总体经营情况,报告期内，公司紧紧围绕 2012 年度经营目标和任务，以效益为中心，明晰思路，精细管理，打造团队，提质增效，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。,报告期内，公司实现营业收入

11、 2,003.35 万元，同比增长 16.82%；利润总额 496.52 万元，同比增长 82.58%；归属于普通股股东的净利润 426.62 万元，同比增长 91.24%，主要原因是收入增加相应增加利润以及利息收入增加所致。募投项目“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”实施进度已达 70.36%,“智能化 VAR3 光平台项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”实施进度分别为 15.96%和 17.99%，截止 2012 年 3 月 31 日均尚未实现经济效益。,下阶段，公司将进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平；加强公司募

12、投项目建设和管理跟踪，积极研究和探讨超募资金的使用。（二）未来发展的风险因素分析,1、市场波动风险,公司所在行业的市场前景主要取决于下游行业市场需求未来发展情况，得益于国家交通建设、平安城市和智能交通建设、金融系统建设等因素，下游行业对公司所在行业有较高的市场需求。根据中国安全防范产品行业协会的预测，未来 5-10 年将是中国安防行业“成长期的高级阶段”，到“十二五”末期年增长率将达到 20%左右。以上因素为公司带来了不可多得的发展机遇，公司未来市场前景良好。但是也不排除因宏观经济等外部因素发生变化而造成国家相关产业政策变化、下游市场需求发生变化从而导致公司所在行业发生相应波动的风险。公司目前

13、已采取通过加大自主研发、提升企业自身管理水平、提高产品质量、降低成本、扩大市场份额、培育品牌影响力等多项措施提高自身抵御风险的能力。同时，公司在稳固高速公路细分市场领域优势地位的同时，正稳步向其他多个行业扩张，市场风险抵御能力逐步增强。,2、新产品开发和技术更新换代的风险,安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈,

14、3,、,杭州中威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文利能力。公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近三年年均研发投入资金占营业收入的 7%以上。目前共拥有 6 项软件著作权、6 项专利，具备较强的持续创新能力。3、人才储备的风险随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、培训与文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能会影响公司的既定计划与目标的实现。公司将有计划地利用各种渠道和机会与国内各大专院校、科研院所、专业机构展开合作，扩充公司发展所需的人才。4、资产规模大幅增加带来的管理风险随着公司业务的持续发展，特别是在本次新股发行完成

15、后，公司资产规模和销售服务网络将大幅扩大，相应导致公司管理体系将更加复杂，经营决策和风险控制的难度增加。虽然公司已就未来发展制定了清晰的发展战略，并将提前进行规划和部署，但如果公司管理体系和人力资源的完善速度不能跟上公司高速发展的节奏，将影响股东的投资回报和资产保值增值，从而影响股东利益。因此，公司存在资产规模大幅增加带来的管理风险。5、募集资金投资项目风险本次募集资金拟投向“智能化 VAR3 光平台项目”“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”“销售与技术服务区域中心建设项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”。上述募集资金投资项目是在公司现有业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的

16、，生产、研发、销售三大领域齐头并进，且公司在核心技术、市场营销、人员安排等方面已经过精心准备，若能得到顺利实施，公司的生产能力、技术水平、研发能力和营销能力将得以大幅提升，业务规模和范围也将进一步扩展，有利于公司进一步增强其核心竞争力和盈利能力。但是在上述项目的实施过程中，也不排除因经济环境发生重大变化，或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,（一）公司实际

17、控制人石旭刚、公司董事、高级管理人公司实际控制人石旭 员的股东朱广信、章良忠、,发行时所作承诺,刚、公司董事、高级管 何珊珊关于股份的流通限制 报告期内，没有出现公司及相关承诺人员违理人员的股东朱广信、和自愿锁定股份的承诺；反上述承诺的情况。,章良忠、何珊珊,（二）公司控股股东、实际控制人石旭刚先生关于避免同业竞争的承诺。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,31,760.360.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集

18、资金总额,760.027,840.69,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分,募集资 截至期 截至期末金承诺 调整后投 本季度投入 末累计 投资进度投资总 资总额(1)金额 投入金(%)(3)额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,4,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,，,杭州中威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文变更)承诺投资项目,智能化 VAR3 光平台项目,否,4,759.00,4,759.00,213.45,759.33,15.96%,2013 年 09 月30 日,0

19、.00 不适用 否,数字视频联网监控技术研发中心建设项目,否,3,512.00,3,512.00,387.87 2,476.15,70.51%,2013 年 09 月30 日,0.00 不适用 否,销售与技术服务区域中心建设项目,否,2,531.00,2,531.00,158.70,455.21,17.99%,2013 年 09 月30 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,10,802.00,10,802.00,760.02 3,690.69,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,0.000.00,0.000.00,0.00 1,750.000.00 2

20、,400.00,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0010,802.00,0.0010,802.00,0.00 4,150.00760.02 7,840.69,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 报告期内无。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,报告期内无。,适用本公司募集资金净额为 31,760.36 万元，其中超额募集资金为 20,958.36 万元。2011 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于使用超募资金归还银行贷款的议用途 案 同意公司使用超募资金 1,750 万元用于归还银行贷款，截止 2011

21、 年 10 月底该事项已经实施完毕。,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,2011 年 11 月 24 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，同意公司本次使用超募资金 2,400 万元超募资金永久性补充流动资金，截止 2011 年11 月底，该事项已经实施完毕。不适用不适用,适用募集资金投资项目先 2011 年 10 月 27 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过关于使用募集资金置换预先已投入期投入及置换情况 募集资金项目的自筹资金的议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金29

22、30.66 万元。截止 2011 年 10 月底该事项已经实施完毕。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余 16,808.36 的万元超募资金尚未有具体使用计划，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用（修订）的规定，规范、科学的使用超募资金。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用5,杭州中威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文报告期内，公司发布

23、了 2011 年度利润分配方案，即以公司总股本 4,000 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），共计分配现金股利 4,000,000.00 元（含税），剩余未分配的利润 52,417,436.55 元，结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，拟以总股本 4,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股。该利润分配方案已获 2012 年 4 月 11 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为：2012 年 4 月 20 日，除权除息日为：2012 年 4 月 23 日。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、

24、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：杭州中威电子股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,303,462,188.99,298,461,831.44,324,599,715.40,324,599,715.40,结算备付金拆出资金交易性金

25、融资产,应收票据应收账款预付款项,3,057,550.0080,176,672.961,457,755.09,3,057,550.0080,176,672.961,457,755.09,4,914,947.0072,224,555.34216,787.65,4,914,947.0072,224,555.34216,787.65,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,3,261,000.00,3,261,000.00,1,695,000.00,1,695,000.00,应收股利,其他应收款,5,636,352.46,5,636,352.46,906,092.44,906,092.44

26、,买入返售金融资产,存货,19,365,412.00,19,365,412.00,18,634,287.62,18,634,287.62,一年内到期的非流动资产6,杭州中威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他流动资产,流动资产合计,416,416,931.50,411,416,573.95,423,191,385.45,423,191,385.45,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,4,999,857.55,固定资产在建工程,35,044,501.23711,000.00,35,044,501.23711,000

27、.00,35,558,888.08,35,558,888.08,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,2,154,345.44,2,154,345.44,1,988,458.68,1,988,458.68,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,230,625.02,1,230,625.02,1,139,691.61,1,139,691.61,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,39,140,471.69455,557,403.19,44,140,329.24455,556,903.19,38,687,038.37461,878,423.82,38,687,038.3

28、7461,878,423.82,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,500,000.00,500,000.00,应付票据应付账款预收款项,5,898,121.017,460,830.011,437,644.00,5,898,121.017,460,830.011,437,644.00,9,781,394.0011,642,784.051,897,792.50,9,781,394.0011,642,784.051,897,792.50,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,2,127,000.00,2,127,000.00,应交税费,3,307

29、,639.37,3,307,639.37,4,064,601.34,4,064,601.34,应付利息应付股利,其他应付款,1,173,844.65,1,173,344.65,902,237.15,902,237.15,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款7,：,杭州中威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,19,778,079.04,19,777,579.04,30,415,809.04,30,415,809.04,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,304,730.00,3

30、04,730.00,254,250.00,254,250.00,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,304,730.0020,082,809.04,304,730.0020,082,309.04,254,250.0030,670,059.04,254,250.0030,670,059.04,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,40,000,000.00327,688,990.83,40,000,000.00327,688,990.83,40,000,000.00327,688,990.83,40,000,000.00327,688,990.83,减：库存股专项储备,盈余公

31、积,7,101,937.40,7,101,937.40,7,101,937.40,7,101,937.40,一般风险准备,未分配利润,60,683,665.92,60,683,665.92,56,417,436.55,56,417,436.55,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,435,474,594.15,435,474,594.15,431,208,364.78,431,208,364.78,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,435,474,594.15455,557,403.19,435,474,594.15455,556,903.19,431,208,364

32、.78461,878,423.82,431,208,364.78461,878,423.82,5.2 利润表,编制单位：杭州中威电子股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,20,033,475.5820,033,475.58,20,033,475.5820,033,475.58,17,149,085.5217,149,085.52,17,149,085.5217,149,085.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,16,596,146.785,051,844.28,1

33、6,596,004.335,051,844.28,16,906,035.314,350,325.17,16,906,035.314,350,325.17,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额8,杭州中威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,375,037.293,629,566.068,911,147.32-1,674,559.53303,111.36,375,037.293,629,566.068,907,647.32-1,671,201.98303,111.36,264,990

34、.852,809,371.319,128,464.78156,463.45196,419.75,264,990.852,809,371.319,128,464.78156,463.45196,419.75,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-142.45,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,3,437,328.801,529,976.472,064.02,3,437,328.801,529,976.472,064.02,243,050.212,479,82

35、3.413,503.03,243,050.212,479,823.413,503.03,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,4,965,241.25699,011.884,266,229.37,4,965,241.25699,011.884,266,229.37,2,719,370.59488,580.252,230,790.34,2,719,370.59488,580.252,230,790.34,利润,归属于母公司所有者的净,4,266,229.37,4,266,229.37,2,230,790.34,2,230

36、,790.34,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.110.11,0.110.11,0.070.07,0.070.07,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,4,266,229.374,266,229.37,4,266,229.374,266,229.37,2,230,790.342,230,790.34,2,230,790.342,230,790.34,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：杭州中威电子股份有限公司,2012 年 1-

37、3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,9,杭州中威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,14,529,743.83,14,529,743.83,13,483,532.04,13,483,532.04,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经

38、营活动现金流入小计,411,434.477,706,548.5222,647,726.82,411,434.477,703,190.9722,644,369.27,1,772,623.416,911,810.5922,167,966.04,1,772,623.416,911,810.5922,167,966.04,现金,购买商品、接受劳务支付的,13,483,120.85,13,483,120.85,4,680,138.83,4,680,138.83,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为

39、职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,8,556,525.284,222,918.3915,811,530.8842,074,095.40,8,556,525.284,222,918.3915,808,530.8842,071,095.40,6,382,332.634,684,549.8811,292,455.8527,039,477.19,6,382,332.634,684,549.8811,292,455.8527,039,477.19,流量净额,经营活动产生的现金,-19,426,368.58,-19,426,726.13,-4,871,511.1

40、5,-4,871,511.15,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单10,杭州中威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,846,360.00,1,846,360.00,13,526,873.62,13,526,873.62,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,5,000,000.00,投资活动现金流出小

41、计,1,846,360.00,6,846,360.00,13,526,873.62,13,526,873.62,流量净额,投资活动产生的现金,-1,846,360.00,-6,846,360.00,-13,526,873.62,-13,526,873.62,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,500,000.00500,000.00,500,000.00500,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,5,466.66,5,466.6

42、6,148,011.00,148,011.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,6,000.00,6,000.00,筹资活动现金流出小计,11,466.66,11,466.66,148,011.00,148,011.00,流量净额,筹资活动产生的现金,488,533.34,488,533.34,-148,011.00,-148,011.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-20,784,195.24,-25,784,552.79,-18,546,395.77,-18,546,395.77,余额,加：期初现金及现金等价物,44,506,141.00,44,506,141.00,28,901,270.28,28,901,270.28,六、期末现金及现金等价物余额,23,721,945.76,18,721,588.21,10,354,874.51,10,354,874.51,5.4 审计报告审计意见：未经审计11,