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1、工程项目MIS培训,规划技术部：,工程建设部门：,采购部门：,物流部门：,财务部门：,工程立项,工程设计,物资需求,组织招投标,合同谈判,物资接收,工程建设,发票入帐,组织工程验收,付 款,工程转资,工程余料处理,物资管理,PA:定义项目、录入预算等,PA:WBS,PO:采购申请,PO:采购订单,INV:接收/接收直发,AP:发票,AP:付款,INV:项目领料单,PA:定义资产,INV:项目退料,INV:现场调拨,PA:转资,项目管理总体流程,项目立项相关方案说明,项目统一由省公司规划技术部在MIS系统内立项项目编码：X0011001：8位大写字母或数字X：A集团管项目；B省管项目；C市管项目
2、00：立项年份后两位11：A、B类项目，省公司公司段前两位，C类项目，市公司公司段后两位001：流水号,项目预算相关方案说明,项目概算：项目立项时由规划技术部输入项目层概算项目设计预算：设计批复时，由工程建设部门输入项目设计预算项目预算由最新的预算版本控制,培训提纲,项目立项,WBS维护,项目预算,工程物资管理,项目查询,资产定义,项目转资,项目初验、终验,工程采购,项目成本归集,工程发票处理,与市公司工程建设部门相关,WBS维护业务流程图,针对先设计后施工的项目，由工程管理部门负责组织设计；设计在MIS系统外管理,WBS（Work Breakdown Structure）指工作细分结构，即将
3、项目按照建设/核算管理需要按层次分解成若干单位针对工程管理和工程建设职责分离的情况，在管理部门设项目经理，建设部门设项目执行经理若工程管理和工程建设职责分离，则由项目执行经理负责维护WBS，否则由项目经理负责在MIS系统维护WBS针对先设计后施工的项目，根据设计书或设计变更书在MIS系统维护WBS信息针对设计滞后的项目（如网优项目），则在建设前必须先在MIS系统维护WBS信息,包括：任务编号、任务名称、任务建设周期、服务类型、任务责任人、任务地点等,WBS维护方案相关说明,WBS：Work Breakdown Structure，工作分解结构WBS由工程建设部门根据设计批复或工程建设进度进行维
4、护WBS结构图示例：,手工维护WBS步骤1：查找项目,路径：项目,点击,手工维护WBS步骤2：打开项目,点击,手工维护WBS步骤3：项目界面,点击,手工维护WBS步骤4：查找任务,点击,手工维护WBS步骤5：维护任务,WBS需要维护任务的地点信息，后续任务的转资将以此任务地点作为资产的地点,WBS维护外部工具,使用外部工具辅助操作步骤,导入WBS步骤1:安装项目WBS导入工具,导入WBS步骤2：整理任务修改文件,导入WBS步骤3：登录并导入,点击,WBS维护-常见问题,任务有效日期问题:起始日期和终止日期为空:能做采购订单,但采购订单不能接收;项目领料选不出此任务编号;起始日期有,终止日期也填
5、了,但终止日期小于今天:采购订单和所有库存业务都无法进行了.任务所属公司选错,任务编号与所属公司不对应:造成核算和资产标签错乱,需要所有业务逆向操作冲回,培训提纲,项目立项,WBS维护,项目预算,工程物资管理,项目查询,资产定义,项目转资,项目初验、终验,工程采购,项目成本归集,工程发票处理,工程采购-工程管理流程,除主设备目前由规划技术部专业管理员提交申请外，统一由项目经理/项目执行经理提交申请采购申请需要说明采购具体物资外，还需指明具体项目、任务,属于分公司采购范围的物资/服务，由市公司综合办的采购员负责采购，否则由省公司物流中心心采购员采购若已经针对产品已经签定合同/框架协议，则根据合同
6、清单创建采购定单，否则先由采购员组织询/报价、招投标和合同谈判从MIS系统打印采购定单，传真给供应商供货，定单中指明送货地点、时间，并备注项目、任务信息通知接货单位的库存管理员准备接收，说明定单等信息,接收单位的库存管理员会通工程随工员进行实物/服务验收、接收核对无误后，按照实际接收在MIS系统做采购接收并打印接收单签字确认,工程采购-工程管理流程-常见问题,流程没有得到有效严格执行：采购订单做错（如供应商错），业务一直到竣工结算时才发现错误，足见流程的执行不够严格经常出现在转资后要求做项目退料和采购退货；经常出现工程超预算，转资率超100%,而要求项目退料和采购退货；,工程采购-采购申请,输
7、入一张带项目信息的请购单，并进行审批,创建采购申请,采购申请组织中必须注明接收的分公司组织,创建采购申请,需要直发现场的物资，在供应商物料处填写到货地点,如果需要直发现场，在此处填写到货地点,采购申请审批管理,工程采购-采购申请-常见问题,审批问题：提交审批时，找不到审批人经常出现预审批状态：由于系统启用了项目预算，在审批申请时要进行金额保留，对跨月审批的申请都会在审批时出现“预审批状态”,工程采购-工程物资类采购订单,供应商物料处的填写,如果是BTS物料，在此处填写基站编号如果需要直发现场，在此处填写到货地点,采购订单工程费用采购,费用型（施工费、设计费、软件费、监理费、征地费等）随设备一起
8、发生的费用可直接将成本分摊到具体采购设备中不好分摊到设备中的费用以及单独的费用合同，在采购单据中单独填写一费用型采购行，需输入项目、任务、支出类型、支出组织等无合同的零星费用在应付款管理中直接输入关于项目的发票信息，需输入项目、任务、支出类型、支出组织等需单独签订合同的工程费用在录入该类采购申请时数量处录入预估费用的总金额，单价处录入1，采购部门创建为采购订单，根据合同调整金额，如合同滞后的，先按申请单上的预估金额创建采购订单工程费用的采购订单由工程管理部门在系统中进行接收，以确认服务的执行情况。接收时，可以在数量处输入预估的金额，确认先期可以计入在建工程的费用开支金额，剩余的金额根据实际情况
9、逐次接收，在最终结算金额确定时接收完毕,费用类采购申请以及采购订单录入时，必须注明接收公司，并输入项目号、任务号、支出类型（根据费用类型选择相关的支出类型）,工程采购-采购订单-工程费用,费用类采购分配中必须注明项目、任务、支出类型、组织和日期,工程采购-采购订单（）,审批问题：提交审批时，找不到审批人；经常出现预审批状态：由于系统启用了项目预算，在审批采购订单时要进行金额保留，对跨月审批的采购订单都会在审批时出现“预审批状态”取消订单问题：经常出现订单或订单行被取消后，要求再恢复未取消状态，还要进行退货等操作;操作问题：常出现工程物资的数量和单价对调输入，造成转资问题。经常出现采购订单重复,
10、工程物资接收,接收省采购物资的职责：分公司工程物资采购接收省公司采购,接收分公司自己采购物资的职责：分公司工程物资物流管理员,工程物资实物流转方式分为：省/市采购-地市接收 1.接收直发：物资到工程现场：完成从接收入库(E003)到杂项发出(E003)的连续事务处理 2.接收：送货到仓库（入E001仓库），然后从仓库E001发出到具体项目；省采购-省接收-省公司调拨物资到地市公司(或地市接收到地市仓库)1.送货到省公司仓库(入E001仓库)，然后从省E001仓库通过“组织间转移”调拨到地市公司的E001仓库，再由地市公司将物资发放到具体的项目,工程物资接收-常见问题,找不到需要接收的采购订单接
11、收对应的职责选择不对；采购订单被修改，状态为非“批准”状态；已接收了,工程物资接收,点击接收题头的弹出窗口，选择接收模式为接收,工程物资接收,所有的工程物资接收都以采购订单上指定的项目作为货位,工程费用接收,费用类接收，确认服务的执行情况，并不产生真正库存,工程物资接收直发,点击接收题头的弹出窗口，选择接收模式为接收直发,工程物资接收直发,采购单接收信息输入完毕后，输入直发弹性域信息注意，此时要选择发料的相关信息即具体项目、任务、支出类型等,工程物资接收-接收方式-常见问题,接收直发：常出现支出类型选错，多数错误是选成了维修类支出类型；接收直发时，偶尔会出现接收入库了，但没有发料至项目，这是因
12、为收料后瞬间已被其它领料单发料出库了，所以直发不出去。,采购退货,退省采购物资的职责：分公司工程物资采购接收省公司采购,退公司自己采购物资的职责：分公司工程物资物流管理员,采购退货-常见问题,查找不到要退货的采购订单编号：采购订单状态为非“批准”状态；采购订单或采购订单行已取消;有现有量,不能退货：库存现有量不在接收时的子库存中；库存现有量的批次与接收时批资不一样；采购订单已被开票匹配：通知财务取消采购订单的发票匹配,培训提纲,项目立项,WBS维护,项目预算,工程物资管理,项目查询,资产定义,项目转资,项目初验、终验,工程采购,项目成本归集,工程发票处理,工程物资管理业务流程图,随工员根据工程
13、进度从仓库领料随工员对施工现场的物资负责，地点转移和用途转移均须及时在MIS系统进行登记，以确保帐实相符,对物资的领用、中间用途改变进行控制工程竣工后，提出余料处理方案,库存管理员对在库物资负责，通过打印单据并手工签字进行控制，确保物资安全工程竣工后，在决算前，根据处理方案完成余料处理所有工程物资交易业务，都必须指明项目、任务属性,工程物资转备品备件，或转移到备品备件仓库管理，或直接转移给维护部门在库备品备件一旦维护部门领作维护用就做出库处理，一旦出库就不再在MIS系统管理，转由备品备件系统管理,项目领料单步骤1：输入头信息,点击,路径：项目领料单,项目领料单步骤2：查询发料,点击,项目领料单
14、步骤3：挑选物料,点击,点击,项目领料单步骤4：提交领料单,项目领料单步骤5：打印领料单,路径：请求运行,路径：处理项目领料单,点击,项目领料单步骤6：处理领料单,项目领料单-常见问题,领料时，现有量有，但不能挑选：领料单已提交，但没有发料处理；领料单已被退回，但没有取消;领料单在库存接口中报错了，处理不了，需要顾问分析原因并处理；处理领料单后，中查不到支出：出库后，系统每天晚上7点才会传到中；处理领料单后，库存接口中报错，处理不了，需要顾问分析原因处理。领料单号已存在：由于记录锁定冲突造成单据号重复;,现场调拨单步骤1：输入头信息,路径：现场调拨单,点击,现场调拨单步骤2：查找发料,点击,现
15、场调拨单步骤3：挑选发料,点击,现场调拨单步骤4：完成调拨,点击,若有此提示，则说明该物料已经转资，走资产调拨流程，而不是现场的物料调拨,现场调拨单-常见问题,现场调拨时，查找发料时，找不到记录：发料已做过了项目退料或现场调拨走了；发料已转成了资产了；,项目退料,路径：项目退料,点击,项目退料-常见问题,项目退料，查找发料时，找不到记录：项目发料已做过了项目退料，或项目退料在库存接口中处理时报错了；项目发料已转资；,培训提纲,项目立项,WBS维护,项目预算,工程物资管理,项目查询,资产定义,项目转资,项目初验、终验,工程采购,项目成本归集,工程发票处理,项目成本归集-常见问题,项目发料或项目退
16、料了，但中查不到支出：项目收发退料业务，每天晚上7点将支出传送到模块中，可手工提交传送；接口中导入报错，无法导入到中：常见问题是任务的有效日期被更改或者失效了；项目发料或项目退料在库存接口中已报错，还没有真正完成项目发料业务。工程费用做了采购接收或采购退货，但中无法查询到相应的支出：需要运行“链接供应商成本”请求，如果是省公司采购市公司接收，则需要在省公司中运行“链接供应商成本”请求；,培训提纲,项目立项,WBS维护,项目预算,工程物资管理,项目查询,资产定义,项目转资,项目初验、终验,工程采购,项目成本归集,工程发票处理,工程转固业务流程图,在定义资产前，随工员负责核对现场物资实际分布与系统
17、记录保持一致，以确保资产定义准确,项目经理/执行经理负责核对除设备投资外的工程费用支出是否准确，以确保资产价值精确,利用系统功能自动定义资产，也可以手工定义资产，资产定义由项目经理/项目执行经理负责,工程会计负责打印资产标签，在现场验收前，提供项目经理/项目执行经理项目经理/项目执行经理与资产维护员一道验收并对合格的资产粘贴标签，作为资产移交的标志,帐务核对正确并完成验收确认后，由工程会计正式完成转资，建立资产帐如果是竣工决算，必须完成公共费用的分摊和资产价值追加,资产定义,1,2,3,4,路径：项目经理资产定义,“边开通，边转资”萨班斯法案的要求,在定义资产之前，应提交智能报表“ZJ.工程物
18、资分布情况报表”，检查物资的系统分布和实际物资的一致性。资产定义的不同物料：FA独立物料：一个物料形成一条资产，资产的价值等于物料的价值；FA汇总物料：一个物料形成一条资产，资产的价值等于物料本身的价值该物料下的明细物料的价值；FA成批物料：无论物料的数量为多少，都只形成一条资产。FA明细物料：不形成资产卡片，物料价值分摊到相应的汇总物料上；如果某个任务只有明细物料，则需要手工定义资产。对于每一条资产，有三项必须维护的内容：资产启用日期、员工和资产关键字。,资产定义-常见问题,项目支出无法生成资产：项目支出不可资本化；支出类型错误；项目支出未分配成本；资产没有找到资产类别信息;项目支出已生成了
19、资产行信息；生成资产和标签的时间很长：记录锁定；有独立物料的项目支出数量很大，多数为采购时将数量与金额对调输错所致。,培训提纲,项目立项,WBS维护,项目预算,工程物资管理,项目查询,资产定义,项目转资,项目初验、终验,工程采购,项目成本归集,工程发票处理,CMCC 建设项目初步竣工结算总表,CMCC 建设项目暂估交付资产明细表,项目达到竣工验收时，需要办理竣工决算手续,检查工程库存业务及采购订单完整性，多余物料调拨到下一期项目；检查工程转资业务完整性；通知财务部做费用分摊和转资；打印资产交付明细表，项目经理签字，部门敲章，送财务。,竣工结算-常见问题,资产金额为负:明细物料退货和负的费用分摊造成;合同金额为负:明细物料退货产生的负支出分摊所到致.,项目关闭,项目完成终验，并经过工程审计，将项目关闭,谢谢,Q&A,
