《嘉麟杰：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《嘉麟杰：第三季度报告全文.ppt（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,-,-,-,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄伟国、主管会计工作负责人高建及会计机构负责人(会计主管人员)朱颖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减
2、幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,129,610,673.38929,821,472.53208,000,000.004.47,1,067,418,034.77901,064,535.61208,000,000.004.33,5.83%3.19%0.00%3.23%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益
3、（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,250,216,469.8025,732,817.930.120.122.81%2.81%,24.92%13.44%-14.29%-14.29%-57.47%-58.14%,674,419,568.9759,969,534.2270,495,279.200.340.290.296.56%6.39%,35.90%22.60%47.41%10.56%-6.45%-6.45%-55.71%-57.00%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
4、业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,金额,-221,142.721,803,900.25-40,987.79-10,249.60,附注（如适用）,1,-,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额,合计,50,304.311,581,824.45,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,751,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,光大证券光大光大阳光集合
5、资产管理计划中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金光大证券光大光大阳光内需动力集合资产管理计划光大证券工行光大阳光新兴产业集合资产管理计划光大证券工行光大阳光混合优选（阳光号）集合资产管理计划江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 182 号）威高集团有限公司张以珍全国社保基金一一四组合光大证券光大光大阳光基中宝（阳光号二期）集合资产管理计划,2,468,870 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,915,000 人民币普通股1,489,555 人民币普通股1,278,550 人民币普通股650,008 人民币普通股610,000 人民币普通股443,619 人民币普通股
6、400,007 人民币普通股377,568 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、在建工程较年初增长 559.42%，主要是募投工程项目投入增加所致。二、利润表项目1、营业收入较上年同期增长 35.90%，主要是报告期公司产品销售良好，销售收入增长所致。2、营业成本较上年同期增长 42.14%，主要原因是由于销售收入的增长使成本相应增长。3、销售费用较上年同期增长 30.11%，主要原因是公司销售收入增长，各项销售相关费用增加形成。4、管理费用较上年同期增长 54.15%，主要原因是公司销售收入增长，各项管理相
7、关费用增加形成。5、财务费用较上年同期下降 147.17%，主要原因是银行借款减少、募集资金存款利息收入以及远期结售汇带来的汇兑收益所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,公司,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制
8、人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,履行情况无无无,本公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资,公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上,有限公司及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理,发行时所作承诺,海约利商贸有限公司；股东兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、厦门朴实投资顾
9、问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限,其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。股东兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他,报告期内均严格执行。,人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（1）在本人（本公司）直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内，本人（本公司）将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三
10、方以任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人（本公司）直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；（2）如本人（本公司）从任何第三方获得的商业机会与嘉麟杰经营的业务构成或可能构成竞争，则本,其他承诺（含追加承诺）,公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司,人（本公司）将立即通知嘉麟杰，并将该商业机会让与嘉麟杰；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人（本公司）或本人（本公司）直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与嘉麟杰之间的同业竞争时，则本人（本公司
11、）将在嘉麟杰提出异议后及时,报告期内均严格执行。,转让或终止上述业务或促使本人（本公司）直接或间接控制的企业及时转让或终止上述业务；嘉麟杰并对上述业务的转让享有优先受让权；（4）如本人（本公司）违反上述承诺，嘉麟杰及嘉麟杰其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制发行人履行上述承诺，并要求本人（本公司）赔偿嘉麟杰及嘉麟杰其他股东因此遭受的全部损失；同时本人（本公司）因违反上述承诺所取得的利益均归嘉麟杰所有；（5）以上承诺在本人（本公司）直接或间接拥有嘉麟杰的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。3,：,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 对 2011 年度经营业绩的
12、预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司业务收入增长，获利增加。,15.00%,35.00%61,506,360.88,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 25 日 公司2011 年 08 月 26 日
13、 公司,实地调研实地调研,公司目前经营状况、超募资金的使用、上海证券张凤展；长江证券张骞、雷玉；募投项目的进展、自有品牌的运作情江海证券王剑；德邦证券李远况等睿信投资于书坤；新时代证券肖洪彬；盈 2011 年半年报基本内容和对外披露信捷投资傅静；太平资产薛娜；南京证券张 息、公司目前经营、超募资金的使用、方兴；泰信基金伍忠东等品牌建设等,2011 年 08 月 29 日 公司,实地调研,华夏基金张威,公司目前经营情况、募投项目的进展、自有品牌的运作等,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合
14、并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,387,801,010.50,332,209,000.81,497,951,067.39,466,494,172.51,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,94,660,889.1232,157,082.89,82,780,929.4531,172,576.96,67,844,645.6431,413,293.12,79,680,291.6131,129,375.39,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息4,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收股利,其他应收款,6,429,505.05,
15、8,703,006.90,11,274,350.97,9,380,245.55,买入返售金融资产,存货,183,459,929.49,157,198,243.89,165,065,259.92,142,792,521.23,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,704,508,417.05,612,063,758.01,773,548,617.04,729,476,606.29,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,75,609,695.46,17,609,695.46,固定资产在建工程,278,231,703.65128
16、,427,347.60,273,690,519.06128,427,347.60,258,446,402.6519,475,765.71,256,388,581.8119,475,765.71,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,12,132,184.29,12,132,184.29,12,622,130.51,12,343,522.47,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,41,916.266,269,104.53,41,362.96702,815.29,159,507.583,165,611.28,159,507.58704,495.03,其他非流动资产,非流动资产
17、合计资产总计,425,102,256.331,129,610,673.38,490,603,924.661,102,667,682.67,293,869,417.731,067,418,034.77,306,681,568.061,036,158,174.35,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,35,000,000.00,35,000,000.00,应付账款预收款项,74,075,589.949,014,101.58,56,419,317.808,873,702.56,66,700,155.4613,167,275.39,50,806,301.
18、3913,167,275.39,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,4,630,411.012,671,957.90,2,282,028.021,097,376.29,2,104,522.34-3,024,070.49,11,788.81-5,295,538.85,应付利息应付股利5,：,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其他应付款,8,598,822.38,5,506,896.79,8,128,808.94,5,414,818.31,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,57
19、,000,000.004,355,871.25195,346,754.06,57,000,000.004,355,871.25170,535,192.71,70,500,000.004,749,542.50162,326,234.14,70,500,000.004,749,542.50139,354,187.55,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,195,346,754.06,170,535,192.71,162,326,234.14,139,354,187.55,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,
20、208,000,000.00543,873,463.00,208,000,000.00543,873,463.00,208,000,000.00543,873,463.00,208,000,000.00543,873,463.00,减：库存股专项储备,盈余公积,16,493,506.97,16,493,506.97,16,493,506.97,16,493,506.97,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,160,220,544.021,233,958.54929,821,472.534,442,446.79934,
21、263,919.321,129,610,673.38,163,765,519.99932,132,489.96932,132,489.961,102,667,682.67,131,451,009.801,246,555.84901,064,535.614,027,265.02905,091,800.631,067,418,034.77,128,437,016.83896,803,986.80896,803,986.801,036,158,174.35,4.2 本报告期利润表,编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额
22、,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,250,216,469.80250,216,469.80,228,272,575.48228,272,575.48,200,293,404.35200,293,404.35,177,109,061.27177,109,061.27,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,218,414,299.93,194,539,417.48,170,991,263.75,154,579,849.46,6,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其中：营业成本,191,194,818.40,179,481,163.04,144,227
23、,581.57,135,669,486.99,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,205,602.84,114,593.73,69.29,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,13,510,439.1515,033,992.39-1,086,893.32-443,659.53,6,790,079.339,621,772.47-1,120,067.29-233,530.07,12,705,708.5510,072,196.213,976,085.86-104,902.17,6,699,830.247,664,175.493,880
24、,391.84665,895.61,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,31,802,169.87131,244.66222,387.22,33,733,158.00131,223.75221,142.72,29,302,140.60500,715.50,22,529,211.81487,580.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,31,711,
25、027.315,922,350.6025,788,676.71,33,643,239.035,026,802.3028,616,436.73,28,801,425.105,969,215.1322,832,209.97,22,041,631.813,206,360.4318,835,271.38,利润,归属于母公司所有者的净,25,732,817.93,28,616,436.73,22,683,805.27,18,835,271.38,少数股东损益六、每股收益：,55,858.78,148,404.70,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综
26、合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.120.12132,246.8325,920,923.5425,865,064.7655,858.78,0.140.1428,616,436.7328,616,436.73,0.140.14438,285.6723,270,495.6423,122,090.94148,404.70,0.120.1218,835,271.3818,835,271.38,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份
27、有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,674,419,568.97674,419,568.97,586,950,605.77586,950,605.77,496,263,139.94496,263,139.94,433,109,754.96433,109,754.96,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,601,585,267.82518,629,424.47,510,298,353.94465,876,222.56,435,871,020.75364,869,327.16,
28、376,393,036.25328,402,073.55,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,614,709.0241,598,172.8244,572,463.79-4,420,643.35591,141.07,60,792.0820,152,270.2729,036,735.87-4,816,468.57-11,198.27,341,483.4631,971,534.6428,914,656.369,370,997.89403,021.24,55,616.8815,889,665.4121
29、,654,854.028,924,344.431,466,481.96,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,72,834,301.151,804,480.96262,711.22,76,652,251.831,778,276.25221,142.72,60,392,119.19360,979.92503,615.50,56,716,718.71262,484.77487,580.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损
30、总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,74,376,070.8913,991,354.9160,384,715.98,78,209,385.3611,680,882.2066,528,503.16,60,249,483.6110,827,088.2249,422,395.39,56,491,623.488,301,102.9548,190,520.53,利润,归属于母公司所有者的净,59,969,534.22,66,528,503.16,48,914,743.28,48,190,520.53,少数股东损益,415,181.76,507,652.11,8,上海嘉麟
31、杰纺织品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.290.29-12,597.3060,372,118.6859,956,936.92415,181.76,0.320.3266,528,503.1666,528,503.16,0.310.311,047,306.2150,469,701.6049,962,049.49507,652.11,0.310.3148,190,520.5348,190,520.53,年初到报告期末发生同一控制下企业合并
32、的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,645,930,176.04,580,734,750.57,482,240,043.12,410,929,503.46,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金
33、的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,64,764,032.0413,697,153.95724,391,362.03,62,257,745.2211,394,237.73654,386,733.52,41,761,308.1012,481,061.87536,482,413.09,39,799,345.5510,537,977.99461,266,827.00,现金,购买商品、接受劳务支付的,493,874,869.95,487,234,220.32,375,336,824.99,382,395,740.10,客户贷款及垫
34、款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,98,058,330.5924,549,181.9337,413,700.36653,896,082.83,34,966,975.1210,596,221.7820,608,555.81553,405,973.03,70,476,760.6714,398,697.9828,448,412.97488,660,696.61,
35、23,975,586.997,406,090.3818,740,772.57432,518,190.04,流量净额,经营活动产生的现金,70,495,279.20,100,980,760.49,47,821,716.48,28,748,636.96,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,19,230.7719,230.77,19,230.7719,230.77,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,166,820,2
36、80.67,163,794,691.55,31,103,973.09,30,821,114.36,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,58,000,000.00,投资活动现金流出小计,166,820,280.67,221,794,691.55,31,103,973.09,30,821,114.36,流量净额,投资活动产生的现金,-166,820,280.67,-221,794,691.55,-31,084,742.32,-30,801,883.59,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
37、金,533,014,960.00,533,014,960.00,取得借款收到的现金,65,000,000.00,65,000,000.00,32,500,000.00,32,500,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,65,000,000.0043,500,000.0033,514,666.92,65,000,000.0043,500,000.0033,435,643.79,565,514,960.0040,000,000.005,847,608.11,565,514,960.0040,000,
38、000.005,702,635.95,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关10,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,77,014,666.92,76,935,643.79,45,847,608.11,45,702,635.95,流量净额,筹资活动产生的现金,-12,014,666.92,-11,935,643.79,519,667,351.89,519,812,324.05,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-1,810,388.50-110,150,056.89,-1,535,596.85-134,285,171.70,-1,588,218.34534,816,107.71,-2,176,031.60515,583,045.82,余额,加：期初现金及现金等价物,497,951,067.39,466,494,172.51,77,921,541.65,60,182,752.47,六、期末现金及现金等价物余额,387,801,010.50,332,209,000.81,612,737,649.36,575,765,798.29,4.5 审计报告审计意见：未经审计上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2011 年 10 月 26 日11,
