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1、,-,安泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文安泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长干勇先生、总裁赵沛先生及财务负责人唐学栋先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股
2、）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5,616,671,562.433,093,013,685.28854,873,748.003.62本报告期768,420,486.5743,652,691.39-246,383,229.69-0.28820.05110.05061.42%1.41%,5,398,020,184.073,047,963,368.8985
3、4,873,748.003.57上年同期737,600,071.3335,006,577.23-81,731,885.12-0.10290.04410.04381.53%1.53%,4.05%1.48%0.00%1.40%增减变动（）4.18%24.70%-201.45%-180.09%15.87%15.53%-0.11%-0.12%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额,474,257.50290,413.46-169,789.00-102,658.71492,223.25,附注
4、（如适用）,1,安泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,120,872,股东名称（全称）中国钢研科技集团有限公司中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国银行华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金国际金融花旗MARTIN CURRIEINVESTMENT
5、MANAGEMENT LIMITED中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品,期末持有无限售条件流通股的数量351,886,920 人民币普通股8,103,909 人民币普通股7,199,718 人民币普通股6,899,886 人民币普通股5,848,101 人民币普通股5,769,595 人民币普通股4,594,679 人民币普通股4,350,077 人民币普通股3,746,972 人民币普通股3,332,317 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,报
6、表项目货币资金存货应付票据应交税费财务费用少数股东损益经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,变动比例-39%29%41%-82%-33%58%-201%46%1345%-180.09%,变动原因偿还到期贷款,项目建设支出及存货占用增加所致。根据销售、生产计划、增加了存货采购。存货采购增加所致。主要为采购增加，进项税额相应增加，1 月份上缴上年数。本期无可转换债券利息。子公司净利润增加。主要为本期加大原材料采购所致。本期项目支出较上年周期减少。本期新增借款与偿还本金净额增加。同经营活动产生的现金流量净额减少原因。,2,安泰科
7、技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
8、说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,南方基金、中国平,2011 年 01 月 13日,公司会议室,实地调研,安、诺安基金、新华 介绍公司经营情况，提供公司定期报资产、银河基金、达 告、公司简介等。,以安资产管理泰达宏利基金、中国,2011 年 03 月 07日,公司会议室,实地调研,平安、华商基金、东 介绍公司经营情况，提供公司定期报方证券、北京源乐晟 告、公司简介等。,资产管理,2011 年 03 月 14日,公司会议室,实地
9、调研,中国民族证券、安邦 介绍公司经营情况，提供公司定期报财产保险 告、公司简介等。,2011 年 03 月 28日,公司会议室,实地调研,Pro Standard CapitalManagementCompany,Ltd.,介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。,3,安泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：安泰科技股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资
10、金,507,779,334.49,193,503,659.81,827,489,696.45,501,445,625.36,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,280,256,912.72517,760,488.71564,828,100.78,179,158,682.82327,088,146.99418,495,930.34,216,540,168.13470,321,737.66473,860,389.84,141,594,430.98272,897,000.80402,831,562.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,12,041.
11、67,其他应收款,36,223,456.12,29,683,464.72,7,476,006.53,7,046,072.64,买入返售金融资产,存货,1,135,270,743.75,679,267,945.49,880,462,589.65,532,728,131.78,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,042,119,036.57,1,827,197,830.17,2,876,150,588.26,1,858,554,865.23,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,130,354,842.22,825,411,302.
12、34,130,711,174.37,825,767,634.49,投资性房地产,固定资产在建工程,1,316,326,998.00767,601,014.59,1,021,817,299.98288,023,916.87,1,346,350,140.59677,226,612.35,1,047,848,850.40218,025,519.70,工程物资4,安泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,280,775,292.9259,120,462.011,948,568.259,279,413.999
13、,145,933.88,195,368,849.8330,203,536.291,259,161.526,181,762.87,279,241,611.9468,234,709.791,948,568.259,010,844.649,145,933.88,193,005,362.7147,093,718.25968,026.686,181,762.87,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,574,552,525.865,616,671,562.43,2,368,265,829.704,195,463,659.87,2,521,869,595.815,398,020,184.07,2,3
14、38,890,875.104,197,445,740.33,流动负债：,短期借款,172,000,000.00,160,000,000.00,212,000,000.00,200,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,141,099,957.82521,305,396.78560,552,726.35,5,214,000.00313,883,970.57498,276,677.83,99,958,032.89539,368,171.46436,700,224.57,21,199,719.20393,813,242.00391,5
15、02,740.71,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,29,358,026.783,062,812.89460,471.72,20,731,701.167,342,315.45,43,946,368.4016,634,915.99997,498.43,30,223,283.8418,556,407.12660,947.32,应付股利,其他应付款,20,653,660.39,12,212,148.72,15,600,090.90,3,950,980.48,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,35,000,000.00,3
16、5,000,000.00,35,000,000.00,35,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,1,483,493,052.73,1,052,660,813.73,1,400,205,302.64,1,094,907,320.67,非流动负债：,长期借款,455,000,000.00,170,000,000.00,389,453,407.47,170,000,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,80,492,236.23,74,567,778.52,65,384,332.08,61,459,874.37,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,26,530
17、,552.36562,022,788.59,26,530,552.36271,098,330.88,26,784,441.89481,622,181.44,26,784,441.89258,244,316.26,5,安泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,负债合计,2,045,515,841.32,1,323,759,144.61,1,881,827,484.08,1,353,151,636.93,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,854,873,748.001,453,481,829.26,854,873,748.001,451,271,914.82,8
18、54,873,748.001,452,084,204.26,854,873,748.001,449,874,289.82,减：库存股专项储备,盈余公积,248,733,357.01,248,733,357.01,248,733,357.01,248,733,357.01,一般风险准备,未分配利润,535,924,751.01,316,825,495.43,492,272,059.62,290,812,708.57,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,093,013,685.28478,142,035.833,571,155,721.1
19、15,616,671,562.43,2,871,704,515.262,871,704,515.264,195,463,659.87,3,047,963,368.89468,229,331.103,516,192,699.995,398,020,184.07,2,844,294,103.402,844,294,103.404,197,445,740.33,4.2 利润表,编制单位：安泰科技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,768,420,486.57768,420,486.57,459,860,
20、212.26459,860,212.26,737,600,071.33737,600,071.33,433,439,976.80433,439,976.80,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,706,528,440.25637,631,601.62,429,179,152.79388,959,961.90,689,186,413.65619,829,144.93,413,650,965.52372,555,072.52,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,418,977.
21、3618,809,136.3442,897,767.215,770,957.72,856,639.5610,816,736.3725,896,666.812,649,148.15,2,051,425.5921,735,940.3136,971,997.428,597,905.40,1,843,637.628,377,711.2723,733,277.507,141,266.61,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-356,332.15,-356,332.15,-219,376.79,-219,376.79,6,安泰科技股份有限公司 201
22、1 年第一季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,61,535,714.17772,090.767,419.80,30,324,727.32290,413.46,48,194,280.8980,309.9636,659.79,19,569,634.4969,000.0029,931.92,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,62,300,385.138,734,989.0153,565,396.12,30,61
23、5,140.784,602,353.9226,012,786.86,48,237,931.066,969,928.0341,268,003.03,19,608,702.572,974,211.9016,634,490.67,利润,归属于母公司所有者的净,43,652,691.39,26,012,786.86,35,006,577.23,16,634,490.67,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,9,912,704.730.05110.0506,6,261,425.800.04410.0438,七、其他综合收益,2,488,800.40,2,488,800.40,
24、八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,53,565,396.1243,652,691.399,912,704.73,26,012,786.8626,012,786.86,43,756,803.4337,495,377.636,261,425.80,19,123,291.0719,123,291.07,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：安泰科技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售
25、商品、提供劳务收到的,525,847,666.26,288,559,125.73,705,113,432.38,450,738,138.08,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增7,安泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,3,821,820.71,10,673,691.68,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,5,460,599.02535,
26、130,085.99,2,470,481.39291,029,607.12,13,833,105.22729,620,229.28,11,777,318.76462,515,456.84,现金,购买商品、接受劳务支付的,579,859,687.11,374,526,996.48,628,701,276.85,413,978,986.10,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,111,852,934.8040,87
27、3,650.2148,927,043.56781,513,315.68,76,403,730.4328,877,221.2033,725,007.86513,532,955.97,89,328,975.4731,159,053.4062,162,808.68811,352,114.40,64,650,683.5722,226,729.3742,816,041.87543,672,440.91,流量净额,经营活动产生的现金,-246,383,229.69,-222,503,348.85,-81,731,885.12,-81,156,984.07,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得
28、投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,6,500.006,500.00,12,000.0012,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,91,944,790.00,42,365,552.84,171,522,024.78,85,347,218.58,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,7,800,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,91,944,790.00-91,938,2
29、90.00,42,365,552.84-42,365,552.84,171,522,024.78-171,510,024.78,93,147,218.58-93,147,218.58,8,安泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,65,546,592.53,5,200,000.0012,338.27,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,65,546,592.5340,000,000.00,40,000,000.00,5,
30、212,338.27,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,6,807,655.64,3,073,063.86,3,770,970.00,3,182,100.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,144,554.00,144,554.00,筹资活动现金流出小计,46,807,655.64,43,073,063.86,3,915,524.00,3,326,654.00,流量净额,筹资活动产生的现金,18,738,936.89,-43,073,063.86,1,296,814.27,-3,326,654.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-127,77
31、9.16,-69,434.41,五、现金及现金等价物净增加额,-319,710,361.96,-307,941,965.55,-252,014,530.04,-177,630,856.65,余额,加：期初现金及现金等价物,827,489,696.45,501,445,625.36,922,369,622.37,500,971,931.97,六、期末现金及现金等价物余额,507,779,334.49,193,503,659.81,670,355,092.33,323,341,075.32,4.4 审计报告审计意见：未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用9,
