《600898 三联商社半报摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600898 三联商社半报摘要.ppt（18页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、电话,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三联商社股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王俊洲、主管会计工作负责人魏
2、东及会计机构负责人（会计主管人员）魏东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,三联商社600898上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,沈睿山东省济南市历下区趵突泉北路 12号 5 层0531-81675201、816752020531-,邵杰山东省济南市历下区趵突泉北路 12号 5 层0531-81675201、816752020531-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有
3、者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,535,806,899.93276,170,235.821.0936报告期（16 月）13,162,302.58,577,744,296.76265,841,673.841.0527上年同期18,687,491.05,-7.263.893.89本报告期比上年同期增减(%)-29.57,第 1 页 共 18 页,0,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产
4、收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,13,977,750.5610,328,561.989,693,632.240.04090.03840.04093.8150,422,555.080.1997,18,619,754.8212,875,115.2912,974,237.400.05100.05140.05106.39309,109.990.0012,-24.93-19.78-25.29-19.8-25.29-19.8减少 2.58 个百分点16,212.1716,541.67,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项
5、目非流动资产处置损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,2,907.3265,344.10812,540.66-245,862.34634,929.74,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,34,068 户,股东名称山东龙脊岛建设有限公司北京战圣投资有限公司郑州投资控股有限公司王占丽郑州银行股份有限公司左国葵江游人保投资控股有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人国有法人未知未知未知未知未知,持股比例(%)10.699.026.360
6、.910.780.760.720.44,持股总数27,000,00022,765,60216,068,7292,310,3351,979,8351,907,7081,810,0001,115,400,持有有限售条件股份数量27,000,00022,765,60200000,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无,第 2 页 共 18 页,3.3,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国建设银行股份,有限公司郑州京广,未知,0.40,1,022,450,0,无,路支行,熊斌,0.33,844,600,0 无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数
7、量,郑州投资控股有限公司王占丽郑州银行股份有限公司左国葵江游人保投资控股有限公司中国建设银行股份有限公司郑州京广路支行熊斌武庆美秦一兵,16,068,729 人民币普通股2,310,335 人民币普通股1,979,835 人民币普通股1,907,708 人民币普通股1,810,000 人民币普通股1,115,400 人民币普通股1,022,450 人民币普通股844,600 人民币普通股747,499 人民币普通股663,017 人民币普通股,16,068,7292,310,3351,979,8351,907,7081,810,0001,115,4001,022,450844,600747,4
8、99663,017,上述股东关联关系或一致行动的说明,山东龙脊岛建设有限公司与北京战圣投资有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,商业,324,807,113.93,291,772,899.61,10.17,-2
9、4.18,-23.81,减少 0.44 个百分点,分产品,家电,324,807,113.93,291,772,899.61,10.17,-24.18,-23.81,减少 0.44 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,山东省,地区,营业收入324,807,113.93,营业收入比上年增减（%）-24.18,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用第 3 页 共 18 页,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用,5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用
10、不适用,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用,5.6.2 变更项目情况适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用,山东天恒信有限责任会计师事务所对公司 2011 年年度报告进行了审计，并出具了
11、带强调事项段的,无保留意见的审计报告。意见及涉及事项进展情况如下：审计报告中强调事项段称：,我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注十、其他重要事项之（三）与原控股方的关联交易和往来事项 第 4 条所述：因山东三联集团有限责任公司（三联商社公司原控股股东，以下称三联集团）以资抵债房产涉及诉讼案件判决给三联商社公司带来重大不利影响，三联商社公司已将该项房产转入其他非流动资产核算，全额计提减值准备，并于 2012 年 3 月 1 日向最高人民法院提出再审申请。截至审计报告日，三联商社公司尚未收到该房产案件判决实际执行的法律文件，再审事项也尚未有新的进展。本段内容不影响已发表的审计意见。,公司董事
12、会针对上述事项的进展情况说明：,公司于 2011 年 11 月取得山东省高级人民法院（2011）鲁民一终字第 185 号民事判决书，获知公司原控股股东山东三联集团有限责任公司（下称三联集团）于 2007 年提出诉讼，以房屋产权所有人的身份将已于 2006 年抵给公司用于清偿 1412.60 万元资金占用款的房产向法院主张权利并已获得二审生效判决的支持。（该案详情见公司于 2011 年 11 月 23 日、2012 年 1 月 20 日、2012 年 2 月 4日、2012 年 7 月 6 日刊登的相关临时公告）,为充分反映该事项对公司资产和损益的影响，公司已将该项资产在 2011 年末转入其他
13、非流动资产,核算，并全额计提减值准备。,为保护公司及股东权益，公司于 2012 年 3 月向中华人民共和国最高人民法院（下称最高院）申请再审并获得受理。2012 年 7 月 5 日，公司收到最高院（2012）民申字第 278 号民事裁定书，指令山东省高级人民法院再审本案，再审期间，中止原判决的执行。目前本案再审未有新的进展。,第 4 页 共 18 页,诉,讼,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单
14、位:元 币种:人民币,起诉(申请)方兴 业银 行股 份有 限公 司济 南分行,应诉(被申请)方三联家电配送中心有限公司,承担连带责任方三联商社股份有限公司,诉讼仲裁类型诉讼,诉讼(仲裁)基本情况原告兴业银行股份有限公司济南分行因金融借款纠纷，于 2007 年9 月向济南市中院起诉三联家电配送中心有限公司及本公司，诉讼标的额为 40,000,000 元。本案经济南中院和山东省高院两次审理终审，2009 年 3 月山东省高院出具民事判决书（2008）鲁商终字第404 号，判决本公司在兴业银行未实现的债权数额范围内，向其承担质押票据项下款项的兑付责任。2009 年 5 月该案进入强制执行阶段。,诉讼
15、(仲裁)涉及金额40,000,000,诉讼(仲裁)进展该案已二审终审，公司向中华人民共和国最高人民法院提出的再审申请已于 2010 年11 月被驳回。截止 2009 年 10月，公司因此案被扣划资金累计41,422,613.63元。,诉讼(仲裁)审理结果及影响2010 年 7 月兴业银行再次以该案项下借款尚欠部分利息未执行为由，申请查封了公司位于济南市趵突泉北路 12 号的地上一层房产；按法院要求，2011 年 3 月 4 日，我公司暂再交付中院 10 万元执行款，被查封房产已解除。,诉讼(仲裁)判决执行情况该案涉及借款利息尚未执行完毕。,山东三联集团有限责任公司李秀,中国银行济南分行/济南中
16、银实业有限公司三联商,三,中银大厦第 20 层房产(实际楼层22 层)系公司原控股股东三联集团于 2006 年以资抵债抵偿公司的资产,抵 偿 占用公司 资金1,412.60 万元。2011 年 11 月，公司获悉三联集团于 2007 年违背与公司签订的房产抵债协议、以房屋所有人身份提起诉讼并获得法院二审判决支持，判令解除三联集团与中银公司签订的商品房预（销）售协议，由三联集团将该处房产返还济南中行，同时由济南中行返还三联集团购房款 1236万及对应利息。公司于 2011 年 3 月接济南市历下,12,360,000,2012 年 3 月，公司针对省高院（2011）鲁民一终 该判决结果字第 18
17、5 号判决，可能导致公司面作为案外第三人 临中银大厦第 20向最高院提起再 层房产损失。公审并被受理。2012 司已于 2011 年年 7 月 5 日，公司 末,将该项资产收到最高院 转入其他非流动（2012）民申字 资产核算，并全278 号的民事裁 额计提减值准定书，裁定本案指 备。令山东省高院再审；再审期间停止原判决的执行。报告期内，2012,目前，该案处于再审审理阶段。,峰、周建丽、张建,社股份有限公司,联集团、,诉讼,区人民法院有关法律文书，李秀峰、周建丽、张建慧、冯立萍等四人诉公司、三联集团、山东三联商,4,905,000,年 6 月 14 日，历下法院再次对本案进行开庭审理，,第
18、5 页 共 18 页,山,三,联,商,三,联,配,送,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,慧、冯,社(三联集团下属公司)、三联配送,目前本案仍处于,立萍,东,关于民间借贷纠纷案件已被受理。,一审审理阶段。,根据原告提交的起诉状，2005 年10 月 19 日，公司从原告处借款2,500 万元，三联集团出具保证,社、,函，承诺如果公司不能按期归还原,告资金，三联集团承担连带还款责任，保证期间为至还清全部借款为止。截止 2006 年 6 月 30 日，公司尚欠原告本息 19,314,045 元，2006 年 11 月 28 日公司与原告签订了补充协议。截止 2008 年 1 月28
19、日，公司尚欠原告本息 634 万元，山东三联商社对上述欠款自愿债务加入拟出了还款计划，三联配送自愿债务加入，偿还了部分债务。公司至今仍欠 4,905,000 元未偿还。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2财务报表（附后）7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。董事长：王俊洲三联商社股份有限公司2012 年 8 月 15 日第 6 页 共
20、 18 页,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位：三联商社股份有限公司,单位：人民币元,资,产,注释,2012-6-30,2011-12-31,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总
21、计,11,152,868,746.3016,992,118.3113,721,464.9915,675,614.1057,269,725.5375,000,000.00331,527,669.23176,620,023.76753,363.345,099,156.2221,806,687.38204,279,230.70535,806,899.93,221,963,843.2026,486,887.4418,537,916.5633,191,308.7768,246,981.80368,426,937.77179,833,295.82684,688.786,724,092.2522,075,2
22、82.14209,317,358.99577,744,296.76,法定代表人：王俊洲第 7 页 共 18 页,主管会计工作负责人：魏东,会计机构负责人：魏东,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表（续）,单位：三联商社股份有限公司,单位：人民币元,负债和股东权益,注释,2012-6-30,2011-12-31,流动负债：短期借款交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,1
23、08,880,325.5899,919,732.529,590,874.076,515,444.675,068,291.52879,960.3022,906,536.345,310,403.11259,071,568.11,141,764,665.60104,824,655.619,096,684.556,987,307.785,400,277.76879,960.3037,073,572.215,310,403.11311,337,526.92,预计负债,20,565,096.00,565,096.00,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计股东权益：,565,096.0025
24、9,636,664.11,565,096.00311,902,622.92,股本资本公积,21,252,523,820.0045,079,477.98,252,523,820.0045,079,477.98,减：库存股,盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,22,328,966.38-43,762,028.54276,170,235.82276,170,235.82535,806,899.93,22,328,966.38-54,090,590.52265,841,673.84265,841,673.84577,744,296.76
25、,法定代表人：王俊洲第 8 页 共 18 页,主管会计工作负责人：魏东,会计机构负责人：魏东,25,25,26,27,28,30,31,32,33,34,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月,编制单位:三联商社股份有限公司,单位:人民币元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额346,821,908.45346,821,908.45,上期金额454,286,214.44454,286,214.44,利息收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出营业税金及附加销售费用管理费用,334,230,729.15294,600,121.641,620
26、,918.2920,071,605.9619,028,708.68,435,598,723.39389,440,510.872,084,702.2221,201,808.3323,212,408.28,财务费用资产减值损失,29,-1,130,362.5439,737.12,58,054.74-398,761.05,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,571,123.28,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：
27、所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,13,162,302.58984,592.05169,144.071,142.6813,977,750.563,649,188.5810,328,561.9810,328,561.980.04090.040910,328,561.9810,328,561.98,18,687,491.05125,543.57193,279.8014,797.8518,619,754.825,
28、744,639.5312,875,115.2912,875,115.290.05100.051012,875,115.2912,875,115.29,法定代表人：王俊洲第 9 页 共 18 页,主管会计工作负责人：魏东,会计机构负责人：魏东,36,37,-,-,-,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月,编制单位：三联商社股份有限公司,单位:人民币元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工
29、支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的
30、现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,381,974,611.6125,214,508.41407,189,120.02308,452,927.2212,390,307.389,915,303.6126,008,026.73356,766,564.9450,422,555.0885,000,000.00571,123.2885,571,123.2812,204,435.24160,000,000.00
31、172,204,435.24-86,633,311.96-36,210,756.8880,199,177.6043,988,420.72,495,661,630.2426,088,862.93521,750,493.17440,142,319.2913,819,481.3314,691,128.3552,788,454.21521,441,383.18309,109.9927,453,255.3027,453,255.30-27,453,255.30-27,144,145.3193,588,354.6966,444,209.38,法定代表人：王俊洲第 10 页 共 18 页,主管会计工作负责人
32、：魏东,会计机构负责人：魏东,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并股东权益变动表,编制单位：三联商社股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,项目,股本,归属于母公司所有者权益资本公积 盈余公积,未分配利润,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,252,523,820.00,45,079,477.98,22,328,966.38,-54,090,590.52,265,841,673.84,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额,252,523,820.00,45,079,477.98,22,328,966.38,-54,090,590.52,26
33、5,841,673.84,三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)净利润(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他(四)利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者(或股东)的分配4其他(五)所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4其他(六)专项储备1本期提取2本期使用(七)其他,10,328,561.9810,328,561.9810,328,561.98,10,328,561.9810,328,561.9810,328,561.98,四、本期期末余
34、额,252,523,820.00,45,079,477.98,22,328,966.38,-43,762,028.54,276,170,235.82,法定代表人：王俊洲第 11 页 共 18 页,主管会计工作负责人：魏东,会计机构负责人：魏东,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并股东权益变动表(续),编制单位：三联商社股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：人民币元,项目,股本,归属于母公司所有者权益资本公积 盈余公积,未分配利润,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,252,523,820.00,45,079,477.98,22,328,966.38,-124
35、,976,642.91,194,955,621.45,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额,252,523,820.00,45,079,477.98,22,328,966.38,-124,976,642.91,194,955,621.45,三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)净利润(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他(四)利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者(或股东)的分配4其他(五)所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4
36、其他(六)专项储备1本期提取2本期使用(七)其他,12,875,115.2912,875,115.2912,875,115.29,12,875,115.2912,875,115.2912,875,115.29,四、本期期末余额,252,523,820.00,45,079,477.98,22,328,966.38,-112,101,527.62,207,830,736.74,法定代表人：王俊洲第 12 页 共 18 页,主管会计工作负责人：魏东,会计机构负责人：魏东,1,2,3,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表,编制单位：三联商社股份有限公司,单位：人民币元,资,
37、产,注释,2012-6-30,2011-12-31,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,129,377,071.5916,992,118.3113,721,464.99111,490,087.0457,269,725.53328,850,467.46600,000.00176,620
38、,023.76753,363.345,099,156.2221,806,687.38204,879,230.70533,729,698.16,165,472,952.1626,486,887.4418,537,916.5687,704,681.7168,246,981.80366,449,419.67600,000.00179,833,295.82684,688.786,724,092.2522,075,282.14209,917,358.99576,366,778.66,法定代表人：王俊洲第 13 页 共 18 页,主管会计工作负责人：魏东,会计机构负责人：魏东,99,919,732.52,
39、三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表（续）,编制单位：三联商社股份有限公司,单位：人民币元,负债和股东权益,注释,2012-6-30,2011-12-31,流动负债：短期借款交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,108,880,325.5
40、899,919,732.529,590,874.076,500,430.765,010,008.70879,960.3022,906,536.345,310,403.11258,998,271.38565,096.00565,096.00259,563,367.38252,523,820.0045,079,477.9822,328,966.38-45,765,933.58274,166,330.78274,166,330.78533,729,698.16,141,764,665.60104,824,655.619,096,684.556,975,872.265,400,776.36879,96
41、0.3037,073,572.215,310,403.11311,326,590.00565,096.00565,096.00311,891,686.00252,523,820.0045,079,477.9822,328,966.38-55,457,171.70264,475,092.66264,475,092.66576,366,778.66,法定代表人：王俊洲第 14 页 共 18 页,主管会计工作负责人：魏东346,821,908.45会计机构负责人：魏东,4,4,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月,编制单位：三联商社股份有限公司,单位:人
42、民币元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额346,821,908.45294,600,121.641,620,918.2920,071,605.9618,921,833.60-898,505.4639,737.12,上期金额454,286,214.44389,440,510.872,084,637.4221,201,808.3323,118,853.50470,385.16-398,761.05,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加
43、：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,12,466,197.30984,592.05169,144.071,142.6813,281,645.283,590,407.169,691,238.120.03840.03849,691,238.12,18,368,780.21125,543.57193,279.8014,797.8518,301,043.985,744,639.5312,556,404.450.04970.0
44、49712,556,404.45,法定代表人：王俊洲第 15 页 共 18 页,主管会计工作负责人：魏东,会计机构负责人：魏东,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月,编制单位：三联商社股份有限公司,单位:人民币元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收
45、到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇
46、率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,381,974,611.6124,978,823.26406,953,434.87308,452,927.2212,287,110.699,915,303.6167,305,198.66397,960,540.188,992,894.6912,204,435.2412,204,435.24-12,204,435.24-3,211,540.5523,708,286.5620,496,746.01,495,661,630.2426,088,862.93521,750,493.1744
47、0,142,319.2913,744,196.5014,635,596.9931,904,970.63500,427,083.4121,323,409.7627,453,255.3027,453,255.30-27,453,255.30-6,129,845.5422,899,139.2416,769,293.70,法定代表人：王俊洲第 16 页 共 18 页,主管会计工作负责人：魏东,会计机构负责人：魏东,计,三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表,编制单位：三联商社股份有限公司,单位：人民币元,项目,股本,资本公积,2012 年 1-6 月盈余公积,未分配利润
48、,所有者权益合计,一、上年年末余额,252,523,820.00,45,079,477.98,22,328,966.38,-55,457,171.70,264,475,092.66,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额,252,523,820.00,45,079,477.98,22,328,966.38,-55,457,171.70,264,475,092.66,三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)净利润(二)其他综合收益上述(一)和(二)小(三)所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他(四)利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有
49、者(或股东)的分配4其他(五)所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4其他(六)专项储备1本期提取2本期使用(七)其他,9,691,238.129,691,238.129,691,238.12,9,691,238.129,691,238.129,691,238.12,四、本期期末余额,252,523,820.00,45,079,477.98,22,328,966.38,-45,765,933.58,274,166,330.78,法定代表人：王俊洲第 17 页 共 18 页,主管会计工作负责人：魏东,会计机构负责人：魏东,三联商社股份有限公司
50、 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表（续）,编制单位：三联商社股份有限公司,单位：人民币元,项目一、上年年末余额,股本252,523,820.00,资本公积45,079,477.98,2011 年 1-6 月盈余公积22,328,966.38,未分配利润-125,286,703.24,所有者权益合计194,645,561.12,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额,252,523,820.00,45,079,477.98,22,328,966.38,-125,286,703.24,194,645,561.12,三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)净利润(二)
