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1、上海新世界股份有限公司,600628,2012 年第一季度报告,600628,上海新世界股份有限公司 2012 年第一季度报告,目 录1 重要提示 P22 公司基本情况 P23 重要事项 P34 附录P51,600628,上海新世界股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王 杞,未出席董事职务董事,未出席董事的说明出国培训,被委托人姓名王蓓蓓,1.3
2、 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长徐若海先生,副董事长、总经理徐家平先生,主管会计工作负责人财务总监吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部经理蔡春福女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,董事长徐若海先生,副董事长、总经理徐家平先生财务总监吴胜军先生财务部经理蔡春福女士,2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),5,50
3、6,638,572.352,111,722,967.453.97,5,568,253,348.212,063,271,841.023.88,-1.112.352.32,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期,49,728,440.150.09年初至报告期期末,-5.30-10.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),47,933,
4、938.620.090.090.092.302.27,47,933,938.620.090.090.092.302.27,-7.85-10.00-10.00-10.00减少 14.18 个百分点减少 14.02 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：人民币元,项,目,金,额,非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,2,-50,324.06495,288.20261,249.10-176,553.314,259.87533,919.80,600628,上海新世界股份有限公司 2012 年第一
5、季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,76,328,股东名称(全称)上海市黄浦区国有资产监督管理委员会上海新世界(集团)有限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金百联集团有限公司国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户东海证券中信东风 8 号集合资产管理计划久嘉证券投资基金上海华源复合新材料有限公司3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用,期末
6、持有无限售条件流通股的数量134,074,44610,000,0008716,5947,533,8795,472,0004,375,9942,998,5012,812,8462,796,2662,482,800,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,单位:人民币万元,项 目合并资产负债表中“预付账款”母公司资产负债表中“应收账款”母公司资产负债表中“预付账款”,期末数465.802,756.54234.40,期初数318.725,031.02118.36,增减额147.08-2,274.48116.04
7、,增减幅度46.15-45.2198.04,原因分析主要系与厂商待结算款项增加所致主要系年底应收信用卡结算款收回所致主要原因与合并资产负债表相同,单位:人民币万元,项目合并利润表中“财务费用”合并利润表中“投资收益”合并利润表中“其他综合收益”母公司利润表中“财务费用”,期末数3,560.352.7351.723,425.43,期初数2,069.46-187.32-78.631,901.64,增减额1,490.89190.05130.351,523.79,增减幅度72.04-101.46-165.7880.13,原因分析主要系银行借款增加及贷款利率上升所致主要系世嘉游艺进入清算期,无费用,但有
8、少量利息收入所致主要系公司持有的上市公司股票股价上涨所致主要原因与合并利润表相同,单位:人民币万元,项目合并现金流量表中“投资活动产生的现金净流量”合并现金流量表中“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”母公司现金流量表中“投资活动产生的现金净流量”母公司现金流量表中“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”,本期数4290.753588.693356.163460.34,上年同期-2814.741959.17-2769.881868.06,增减额7105.491629.526126.041592.28,增减幅度-252.4483.17-221.1785.24,原因分析主要系收回上海新南东项目管理有
9、限公司借款所致主要系银行借款增加及利率上升所致主要原因与合并现金流量表相同主要原因与合并现金流量表相同,3,600628,上海新世界股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司第一大股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会自 2011 年 3 月 30 日最后一批有限售条件流通股解禁之日起,继续延长所持有的新世界 134,074,446 股流通股的锁定期至 2014 年 3 月 30 日,并承诺在2014 年 3 月 30 日前不通过二级市场减持所持股份。3.4 预测年初至下
10、一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司章程规定,公司董事会认真贯彻执行股东大会决议,实行现金分红。报告期内,公司八届五次董事会会议审议通过 2011 年度利润分配预案：以 2011 年末总股本为基数每 10 股派送红利 1.20 元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。10 派 1.20 元后,剩余的可分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案,须经股东大会审议通过。上海新世界股份有限公司董事会董事长：徐若海二零一二年四月二十五日4,6006284 附录4.1,合并资产负债表,上海新世界股份有
11、限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:上海新世界股份有限公司项目,2012 年 3 月 31 日,期末余额,单位:人民币元,审计类型:未经审计年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流
12、动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,823,224,819.271
13、24,549,934.274,657,957.79410,769,946.42143,336,593.981,506,539,251.7312,833,348.26869,446,106.702,989,945,924.07500,000.00107,026,347.257,898,569.4210,489,601.381,959,423.544,000,099,320.625,506,638,572.352,659,000,000.00129,407,433.27395,537,256.9853,177,947.678,230,257.0248,075,129.184,765,534.193
14、59,672.5950,825,737.523,349,378,968.422,880,746.882,424,263.285,305,010.163,354,683,978.58531,799,270.00470,882,079.49217,411,749.53891,629,868.432,111,722,967.4540,231,626.322,151,954,593.775,506,638,572.35,737,068,636.65144,517,509.793,187,227.78484,673,112.51166,242,308.7210,000,000.001,545,688,7
15、95.4512,061,640.19869,418,798.233,012,114,390.31107,865,420.827,898,569.4211,246,310.251,959,423.544,022,564,552.765,568,253,348.212,759,000,000.00471,784,698.5053,631,043.5120,187,598.5784,844,869.345,114,683.12359,672.5965,929,625.403,460,852,191.032,880,746.882,231,336.265,112,083.143,465,964,274
16、.17531,799,270.00470,303,298.44217,473,342.77843,695,929.812,063,271,841.0239,017,233.022,102,289,074.045,568,253,348.21,公司法定代表人：董事长徐若海先生,主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生5,会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士,600628,母公司资产负债表,上海新世界股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:上海新世界股份有限公司项目,2012 年 3 月 31 日,期末余额,单位:人民币元,审计类型:未经审计年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应
17、收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资
18、本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,697,530,041.2427,565,405.942,344,016.23441,061,717.7219,385,901.751,187,887,082.8812,833,348.26991,885,185.3656,520,169.452,837,806,559.33103,919,561.11780,566.114,003,745,389.625,191,632,472.502,573,000,000.00129,407,433.27236,878,21
19、8.6444,889,836.925,597,050.0640,334,955.274,765,534.19359,672.59106,538,492.643,141,771,193.582,424,263.282,424,263.283,144,195,456.86531,799,270.00466,862,888.75217,411,749.53831,363,107.362,047,437,015.645,191,632,472.50,625,397,967.2950,310,247.691,183,648.24491,213,850.7020,966,327.7210,000,000.
20、001,199,072,041.6412,061,640.19996,857,876.8957,080,191.062,858,086,426.95104,740,031.17780,566.114,029,606,732.375,228,678,774.012,673,000,000.00292,446,413.3246,717,172.9714,077,972.1275,106,015.425,114,683.12359,672.59113,902,865.343,220,724,794.882,231,336.262,231,336.263,222,956,131.14531,799,2
21、70.00466,284,107.70217,473,342.77790,165,922.402,005,722,642.875,228,678,774.01,公司法定代表人：董事长徐若海先生,主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生6,会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士,6006284.2,合并利润表,上海新世界股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:上海新世界股份有限公司项目一、营业总收入其中：营业收入,2012 年 13 月,单位:人民币元本期金额840,709,246.68840,709,246.68,审计类型:未经审计上期金额935,695,180.12935,695,1
22、80.12,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其
23、他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,775,717,612.04620,524,021.299,026,128.8535,552,774.5775,011,172.8035,603,514.5327,308.4727,308.4765,018,943.11321,328.76110,403.7250,324.0665,229,868.1515,310,974.2349,918,893.9247,933,938.621,984,955.300.090.09517,187.8150,436,081.7348,451,126.431,984,955
24、.30,861,909,085.13722,229,393.8211,549,276.9631,796,983.2275,638,801.6220,694,629.51-1,873,174.66-1,873,174.6671,912,920.33303,642.60102,494.01102,494.0172,114,068.9218,341,630.4053,772,438.5252,014,600.551,757,837.970.100.10-786,323.1952,986,115.3351,228,277.361,757,837.97,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现
25、的净利润为：0 元。,公司法定代表人：董事长徐若海先生,主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生母公司利润表,会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士,编制单位:上海新世界股份有限公司项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,2012 年 13 月,单位:人民币元本期金额612,486,207.36465,151,999.535,589,275.8519,003,978.8443,561,269.7334,254,291.87,审计类型:未经审计上期金额733,690,837.04586,594,296.448,040,412.2318,973,995.6944,614,
26、012.1119,016,422.95,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,7,569,230.3827,308.4752,494,621.923,720.0078,345.4128,345.4152,419,996.5111,222,811.5541,197,184
27、.960.080.08517,187.8141,714,372.77,7,408,420.90-1,873,174.6663,860,118.5239,722.1839,722.1863,820,396.3414,102,993.8749,717,402.470.090.09-786,323.1948,931,079.28,公司法定代表人：董事长徐若海先生,主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生7,会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士,6006284.3,合并现金流量表,上海新世界股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:上海新世界股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：,201
28、2 年 13 月,本期金额,单位:人民币元 审计类型:未经审计上期金额,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各
29、项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他
30、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,939,141,581.023,846,433.918,399,861.65951,387,876.58735,240,272.9959,493,107.9374,223,719.4232,702,336.09901,659,436.4349,728,440.1510,00
31、0,000.0034,500,000.0044,500,000.001,592,521.971,592,521.9742,907,478.03715,407,433.27715,407,433.27686,000,000.0035,886,871.68721,886,871.68-6,479,438.41-297.1586,156,182.62737,068,636.65823,224,819.27,1,040,465,999.914,365,451.8111,798,571.051,056,630,022.77846,778,737.0761,630,678.3149,651,169.604
32、6,056,042.211,004,116,627.1952,513,395.581,147,360.5527,000,000.0028,147,360.55-28,147,360.551,366,000,000.001,366,000,000.001,205,000,000.0019,591,725.871,224,591,725.87141,408,274.13-1,281.17165,773,027.99388,602,000.91554,375,028.90,公司法定代表人：董事长徐若海先生,主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生8,会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士,600628
33、,母公司现金流量表,上海新世界股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:上海新世界股份有限公司项目,2012 年 13 月,本期金额,单位:人民币元,审计类型:未经审计上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
34、现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物
35、余额,673,447,450.773,846,433.9112,244,083.02689,537,967.70540,728,372.0629,903,622.1057,761,301.1117,378,202.31645,771,497.5843,766,470.1210,000,000.0034,500,000.0044,500,000.00938,388.6410,000,000.0010,938,388.6433,561,611.36629,407,433.27629,407,433.27600,000,000.0034,603,440.80634,603,440.80-5,196,
36、007.5372,132,073.95625,397,967.29697,530,041.24,817,878,659.324,365,451.8111,616,279.59833,860,390.72693,612,160.8741,587,273.1734,615,038.3913,952,079.03783,766,551.4650,093,839.26698,797.9927,000,000.0027,698,797.99-27,698,797.991,280,000,000.001,280,000,000.001,130,000,000.0018,680,592.031,148,680,592.03131,319,407.97153,714,449.24307,249,172.97460,963,622.21,公司法定代表人：董事长徐若海先生,主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生9,会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士,
