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1、,-1.77%,-1.43%,山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长李云贵、总经理付希泉、财务总监魏鲁东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权
2、益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,6,581,069,216.713,682,572,044.49895,091,926.004.11本报告期1,294,676,433.00-65,680,799.46125,988,605.200.14-0.07-0.07,6,796,487,778.883,747,551,158.36895,091,926.004.19上年同期1,899,950,052.2592,1
3、31,498.0680,931,467.540.090.100.10,-3.17%-1.73%0.00%-1.91%增减变动（）-31.86%-171.29%55.67%55.56%-170.00%-170.00%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2.72%减少了 4.49 个百分点2.71%减少了 4.14 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,年初至报告期末金额-71,835.3224
4、8,483.49,附注（如适用）,-,山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,-12,814,991.633,159,585.8740,584.10-9,438,173.49,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,104,278,股东名称（全称）山东海化集团有限公司中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金朱其宝吴玉龙JPMORGAN CHASE BANK,NATIONALASSOCIATION曹益华中国对外经济贸易信托有
5、限公司新股信贷资产 A10UBS AG东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量361,048,87815,760,2752,800,2712,778,6902,379,7002,100,0002,091,6871,670,5001,628,8851,585,804,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应交税费较期初减少 34.
6、45%，主要原因是本期上交 2011 年第四季度资源税。2、应付利息较期初减少 63.61%，主要原因是本期支付。3、专项应付款较期初增加 38.06%，主要原因是本期收到专项用途拨款。4、专项储备较期初增加 458.14%，主要原因是本期计提安全费用增加。5、营业收入较同期减少 31.86%，主要系本期主导产品销价、销量下滑所致。6、资产减值损失较同期增加 48.73%，主要原因是本期计提存货跌价准备增加所致。7、投资收益较同期增加 779.82%，主要原因是本期处置控股子公司山东海化盛兴化工有限公司。8、营业外支出较同期增加 3358.35%，主要系本期山东海化华龙硝铵化工有限公司合成氨生
7、产线临时停产所致。9、利润总额较同期降低 164.58%，主要系本期主导产品销售价格下滑所致。10、所得税、净利润、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益分别较去年同期分别减少 132.33%、178.39%、512.79%、170%，主要系本期公司主导产品盈利能力下滑所致。11、经营活动产生的现金流量净额较同期增加 55.67%，主要原因是本期经营性应付款增加及应缴税费减少所致。2,山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,12、投资活动产生的现金流量净额较同期增加 1642.66%，主要原因是本期处置控股子公司山东海化盛兴化工有限公司。,13、筹资活动产生的现金流量净额较同
8、期减少 2744.31%，主要原因是本期从银行借款减少。,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 其
9、他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,3,山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山东海化股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,259,533,131.07,187,220,024.30,269,190,800.53,195,53
10、4,812.80,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,828,854,340.89193,894,493.1065,103,077.33,757,462,480.20159,069,436.3128,984,032.51,911,959,618.17171,499,800.9571,871,605.15,832,717,893.67116,045,138.8619,583,155.43,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,73,544,351.20,237,115,007.65,65,469,574.49,321,502,507.56,买
11、入返售金融资产,存货,520,798,359.05,392,332,581.50,469,955,051.14,335,610,372.56,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,941,727,752.64,1,762,183,562.47,1,959,946,450.43,1,820,993,880.88,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,102,817,764.39,603,638,900.36,103,042,373.71,621,696,609.68,投资性房地产,固定资产在建工程,4,056,875,148.071
12、59,522,255.33,2,600,522,212.1259,218,677.64,4,240,540,834.66156,397,096.07,2,681,789,640.2657,552,248.34,工程物资,固定资产清理,8,659,760.57,8,074,673.13,8,659,760.57,8,074,673.13,生产性生物资产油气资产,无形资产,156,101,538.37,93,539,893.12,186,145,702.59,94,872,647.47,开发支出商誉4,：,山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动
13、资产非流动资产合计资产总计,147,946,758.837,418,238.514,639,341,464.076,581,069,216.71,122,198,016.633,487,192,373.005,249,375,935.47,134,337,322.347,418,238.514,836,541,328.456,796,487,778.88,132,007,400.793,595,993,219.675,416,987,100.55,流动负债：,短期借款,1,516,500,000.00,750,000,000.00,1,700,000,000.00,1,080,000,000.
14、00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,100,000,000.00,80,000,000.00,应付账款预收款项,464,820,837.32103,288,201.72,348,978,989.3372,917,016.26,420,010,250.94108,808,224.40,287,912,368.8263,013,486.39,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,117,412,519.7730,390,769.223,692,999.99,102,143,427.7727,605,610.96354,388.88,1
15、33,643,291.6946,364,665.3410,149,161.10,117,492,191.2644,676,219.88,应付股利,其他应付款,177,823,730.10,455,982,613.46,157,743,673.15,266,409,052.68,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,2,513,929,058.12,1,757,982,046.66,2,656,719,266.62,1,859,503,319.03,非流动负债：,长期借款,120,000,000.00,80,000,000.00,
16、120,000,000.00,80,000,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款预计负债,2,901,825.00,2,101,825.00,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,9,472,299.9244,661,838.65177,035,963.572,690,965,021.69,7,605,438.1428,441,232.32116,046,670.461,874,028,717.12,9,472,299.9245,110,322.14176,684,447.062,833,403,713.68,7,605,438.1428,689,715.81116,29
17、5,153.951,975,798,472.98,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,895,091,926.001,502,096,091.06,895,091,926.001,480,520,962.72,895,091,926.001,506,066,088.77,895,091,926.001,480,520,962.72,减：库存股5,山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,专项储备盈余公积,854,845.23332,639,269.23,695,696.30333,117,372.94,153,159.64332,639,269.23,10,59
18、9.00333,117,372.94,一般风险准备,未分配利润,951,889,912.97,665,921,260.39,1,013,600,714.72,732,447,766.91,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,682,572,044.49207,532,150.533,890,104,195.026,581,069,216.71,3,375,347,218.353,375,347,218.355,249,375,935.47,3,747,551,158.36215,532,906.843,963,084,065.206,
19、796,487,778.88,3,441,188,627.573,441,188,627.575,416,987,100.55,公司法定代表人：李云贵4.2 利润表编制单位：山东海化股份有限公司,主管会计工作负责人：魏鲁东2012 年 1-3 月,会计机构负责人：魏鲁东单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,294,676,433.001,294,676,433.00,1,009,307,948.491,009,307,948.49,1,899,950,052.251,899,950,052.25,1,242,964,751.791,2
20、42,964,751.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,392,729,788.061,219,786,113.04,1,073,207,092.41949,513,876.04,1,768,730,674.891,576,056,741.56,1,108,812,392.77972,502,298.05,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,15,460,382.1658,611,387.4560,107,234.6732,766,639.835,998
21、,030.91,14,078,345.5748,890,282.7733,121,259.3919,811,113.497,792,215.15,21,047,019.9278,169,936.9852,710,968.3436,713,102.894,032,905.20,17,756,693.6361,826,837.3932,574,338.4323,113,689.621,038,535.65,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,23,910,860.64-224,609.32,6,454,722.51-224
22、,609.32,2,717,700.422,717,700.42,2,899,600.422,717,700.42,汇兑收益（损失以“-”6,山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-74,142,494.42846,223.4813,484,566.9475,049.31-86,780,837.88-13,025,026.35-73,755,811.53-65
23、,680,799.46-8,075,012.07,-57,444,421.41842,409.4927,760.40-56,629,772.329,896,734.20-66,526,506.52-66,526,506.52,133,937,077.78830,384.56389,856.78134,377,605.5640,289,926.2094,087,679.3692,131,498.061,956,181.30,137,051,959.44126,073.0923,019.33137,155,013.2037,593,732.9699,561,280.2499,561,280.24,
24、六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.07-0.07,0.100.10,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.00-73,755,811.53-65,680,799.46-8,075,012.07,0.00-66,526,506.52-66,526,506.52,0.0094,087,679.3692,131,498.061,956,181.30,0.0099,561,280.2499,561,280.24,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,公司法定代表人：李云贵4.3
25、 现金流量表,主管会计工作负责人：魏鲁东,会计机构负责人：魏鲁东,编制单位：山东海化股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,1,514,284,952.01 1,122,067,430.01 2,201,053,095.75,1,351,167,315.95,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增7,山东海化股份有限公司 2012 年
26、第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,5,413,544.62,10,230,731.35,收到其他与经营活动有关的现金,15,625,050.79,203,509,340.07,7,101,259.36,227,200,211.33,经营活动现金流入小计,1,535,323,547.42 1,325,576,770.08 2,218,385,086.46,1,578,367,527.28,购买商品、接受劳务支付的现金,1,208,858,428.49,906,153,769.05 1,895,693,977.18,1,103
27、,128,103.89,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,109,197,344.4974,185,136.2117,094,033.03,78,206,138.4664,484,654.6912,420,470.10,108,424,489.90111,437,594.0721,897,557.77,76,352,209.0078,632,726.43175,840,756.44,经营活动现金流出小计,1,409,334,94
28、2.22 1,061,265,032.30 2,137,453,618.92,1,433,953,795.76,流量净额,经营活动产生的现金,125,988,605.20,264,311,737.78,80,931,467.54,144,413,731.52,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,21,018,530.00,181,900.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,83,620,500.00,83,620,500.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和
29、其他长期资产支付的现金,83,620,500.0012,935,330.06,83,620,500.006,886,114.04,21,018,530.0025,570,324.49,181,900.0016,026,354.16,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,466,481.56,8,山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,投资活动现金流出小计,13,401,811.62,6,886,114.04,25,570,324.49,16,026,354.16,流量净额,投资活动产生的现金,70,218,688.3
30、8,76,734,385.96,-4,551,794.49,-15,844,454.16,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,716,500,000.00,250,000,000.00 1,150,497,920.00,780,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,716,500,000.00880,000,000.00,250,000,000.00 1,150,497,920.00580,000,000.00 1,111,000,000.00,780,
31、000,000.00831,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,42,364,949.39,19,360,912.24,31,712,703.84,16,734,638.33,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,922,364,949.39,599,360,912.24 1,142,712,703.84,847,734,638.33,流量净额,筹资活动产生的现金,-205,864,949.39,-349,360,912.24,7,785,216.16,-67,734,638.33,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-9,657,655.81269,190,800.53259,533,144.72,-8,314,788.50195,534,812.80187,220,024.30,84,164,889.21303,686,000.90387,850,890.11,60,834,639.03252,126,905.86312,961,544.89,公司法定代表人：李云贵,主管会计工作负责人：魏鲁东,会计机构负责人：魏鲁东,4.4 审计报告审计意见：未经审计山东海化股份有限公司董事会二一二年四月二十三日9,
