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1、陕西航天动力高科技股份有限公司,600343,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名冯根福,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公务出差,被委
2、托人姓名种宝仓,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王新敏吴海明周石根,公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）周石根声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,538,838,455.271,065,267,743.844.4445,2,197,505,876.781,059
3、,974,834.114.4224,15.530.500.50,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-130,316,472.52-0.54年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,12,520,864.380.050.050.051.181.16,29,261,22
4、7.140.120.120.122.752.70,81.5467.7493.7067.74增加 0.29 个百分点增加 0.40 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非流动资产处置损益,项目,2,年初至报告期期末金额（19 月）5,833.91,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,317,620.00-58,225.91605,366.80-130,49
5、8.08-190,105.60549,991.12,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,800,股东名称（全称）西安航天科技工业公司西安航天发动机厂陕西苍松机械厂西安航天动力研究所中国人寿保险股份有限,期末持有无限售条件流通股的数量60,171,696 人民币普通股24,107,417 人民币普通股21,986,989 人民币普通股13,478,238 人民币普通股,种类,60,171,69624,107,41721,986,98913,478,238,公司分红个人分红,2,506,278,人民币
6、普通股,2,506,278,005LFH002 沪,唐建平大众交通（集团）股份有限公司上海珺祥实业有限公司上海大众企业管理有限公司刘欣懿,1,966,5801,600,0001,450,0001,440,000655,424,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,966,5801,600,0001,450,0001,440,000655,424,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表主要变动项目原因说明单位：元,合并报表,期末余额,年初余额,变动额,变动率 原因说明,应收票据,54,534,870.00,40,
7、986,186.08,13,548,683.92,33.06,主要是本期收到银行承兑汇票增多。,主要原因是销售收入增长和,应收账款,568,884,026.97 381,323,329.60 187,560,697.37,49.19,销售开票与回款时间差异形,成应收账款规模增长。,预付款项,213,623,886.27 133,108,674.81,80,515,211.46,60.49,主要是预付产品材料采购货款和在建工程项目款增加。,其他流动资产,1,716,643.55,346,311.11,1,370,332.44,395.69,本期一年内待摊费用（医疗保险和财产保险）增加。,短期借款
8、,414,000,000.00 241,420,000.00 172,580,000.00,71.49,因经营需要，本期增加流动资金借款。,应付票据,73,968,984.00,36,988,146.00,36,980,838.00,99.98,主要是子公司江苏机电增加票据付款。,预收款项,177,880,961.14 135,098,315.87,42,782,645.27,31.67 客户预付货款增加。,3,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告主要是子公司航天华威与其,其他应付款,65,058,770.10,41,175,158.95,23,883,611
9、.15,58.00 股东西安航天发动机厂的未,结算债务增加。,公司本部报表,期末余额,年初余额,变动额,变动率 原因说明,应收票据预付款项,41,629,870.0020,311,239.08,27,216,449.9912,409,634.95,14,413,420.017,901,604.13,52.9663.67,主要是本期收到银行承兑汇票增多。主要是预付供应商货款增加。,暂时计入此项的子公司投资,其他应收款,17,185,369.63 313,806,184.84-296,620,815.21,-94.52,款 3 亿元符合长期股权投资确认条件后转出导致此项大,幅减少。,其他流动资产,
10、1,716,643.55,346,311.11,1,370,332.44,395.69,本期一年内摊销费用（医疗保险和财产保险）增加。,本期确认对子公司航天华威,长期股权投资,563,594,090.41 228,107,552.72 335,486,537.69,147.07,的长期股权投资，同时追加对子公司烟台怡华、宝鸡泵,业的投资。,短期借款,310,000,000.00 180,000,000.00 130,000,000.00,72.22,因经营需要，本期增加流动资金借款。,预收款项应付职工薪酬应交税费,9,420,268.181,810,294.971,894,157.72,6,0
11、36,310.161,036,621.258,978,332.65,3,383,958.02773,673.72-7,084,174.93,56.06 客户预付货款增加。74.63 医疗保险已计提未缴纳。-78.90 缴纳税款后，应交数减少。,利润表主要变动项目原因说明单位：元,合并利润表项目,本期金额,上年同期金额,增长额,增长率 原因说明,营业收入营业成本,842,576,800.76 511,337,100.55 331,239,700.21675,704,394.49 400,799,025.65 274,905,368.84,64.7868.59,除合并范围变化因素外，主要是主营业务
12、收入增加。本期营业成本随着营业收入增加而增加。,营业税金及附加,2,066,536.65,1,583,417.80,483,118.85,30.51,随着销售收入增加,营业税金及附加增加。,除合并范围变化因素外，由,销售费用,39,875,540.31,29,051,994.83,10,823,545.48,37.26,于销售规模的扩大工资薪酬、运输费、售后服务费等,费用有所增加。除合并范围变化因素外，主,管理费用,62,362,840.39,45,745,196.22,16,617,644.17,36.33,要是工资薪酬、研发费用增,加。本期计提资产减值损失增加,资产减值损失,6,614,5
13、64.33,3,110,587.37,3,503,976.96,112.65,主要由于应收账款、其他应,收款的规模增加。,营业外收入所得税费用,1,118,267.856,880,844.36,4,096,834.973,969,747.60,-2,978,567.122,911,096.76,-72.7073.33,本期政府补助同比减少导致营业外收入减少。以上因素影响所得税费用增加。,4,77.12,0.00,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司本部利润表,本期金额,上年同期金额,增长额,增长率 原因说明,营业收入,254,620,193.66 172
14、,779,823.20,81,840,370.46,47.37 主要是主营业务收入增加。,营业成本,184,454,528.37 121,428,490.38,63,026,037.99,51.90,随着销售收入增加，成本增加。,由于销售规模的扩大工资薪,销售费用,15,622,181.34,11,375,535.83,4,246,645.51,37.33 酬、运输费、售后服务费等,费用有所增加。本期计提资产减值损失增加,资产减值损失,2,163,642.61,1,025,064.71,1,138,577.90,111.07 主要由于应收账款、其他应,收款的规模增加。,投资收益,0.00,1,
15、020,000.00,-1,020,000.00,-100.00 本期无此项。,营业外收入所得税费用,46,080.002,644,225.13,1,510,999.281,716,581.53,-1,464,919.28927,643.60,-96.9554.04,本期政府补助同比减少导致营业外收入减少。以上因素影响所得税费用增加。,现金流量表主要变动项目原因说明单位：元,合并现金流量表项,本期数,上年同期,增减数,变动率 主要原因,目一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金,558,064,547.25 287,986,113.07 270,0
16、78,434.18522,354,631.82 294,915,063.43 227,439,568.39,93.78 主要是本期销售回款增加。根据生产需要，本期采购增加。除合并范围变化因素外，本,支付给职工以及为职工支付的现金,89,554,385.19,56,766,349.22,32,788,035.97,期增加主要原因是子公司江57.76 苏机电和航天华威因生产规模扩大而增加了职工人数及,相应的工资。,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,35,737,472.1164,116,086.05,24,159,469.7041,217,672.81,11,578,002.4122,8
17、98,413.24,47.9255.55,主要为支付增值税等税种的税款增加。主要是销售费用和垫付经营性资金增加。,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,0.00,15,000,000.00,-15,000,000.00,-100.00 本期无此项。,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,568,239,168.30-568,239,168.30-100.00 本期无此项。,取得借款收到的现金,346,000,000.00,216,500,000.00 129,500,000.00,59.82 本期借贷较上年同期频繁。,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,38,054,1
18、84.59,9,913,533.33,28,140,651.26,283.86,本项现金流出增加是分红和偿付利息支出的增加。,5,0.00,0.00,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付其他与筹资活动有关的现金,400,000.00,2,743,739.53,-2,343,739.53,-85.42,本期支付筹资费用比上年同期少。,本部现金流量表项目,本期数,上年同期,增减数,变动率 主要原因,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,214,409,148.54 130,290,306.62,84,118,841.92,64.56 本
19、期销售回款增加。,收到其他与经营活动有关的现金,2,208,324.25,9,128,861.01,-6,920,536.76,主要是房租收入回款时间差-75.81 异产生现金流入同期对比降低。,购买商品、接受劳务支付的现金,186,901,903.70 123,022,601.38,63,879,302.32,51.92,根据生产需要，本期采购增加。,支付的各项税费,21,373,514.10,10,355,743.17,11,017,770.93,106.39,主要为支付增值税等税种的税款增加。,二、投资活动产生的现金流量：,购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,673,534.95产
20、支付的现金,27,151,303.83,-15,477,768.88,-57.01,主要是本期固定资产投资项目支付现金比上年同期少。,本期追加子公司烟台怡华、,投资支付的现金,48,000,600.56,10,200,000.00,37,800,600.56,370.59,宝鸡泵业投资款，上年同期追加子公司江苏机电投资,款。,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额三、筹资活动产生的现金流量：,450,000,000.00-450,000,000.00-100.00,本期无此项，上年对西安泵业和航天华威投资。,吸收投资收到的现金,558,439,168.30-558,439,168.30-100
21、.00 本期无此项。,取得借款收到的现金,270,000,000.00 180,000,000.00 90,000,000.00,50.00 本期借贷较上年同期频繁。,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,33,667,736.66 9,278,145.00 24,389,591.66 262.87,本项现金流出增加是分红和偿付利息支出的增加。,支付其他与筹资活动有关的现金,400,000.00,2,678,841.20,-2,278,841.20,-85.07,本期支付筹资费用比上年同期少。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项
22、履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用6,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红。陕西航天动力高科技股份有限公司法定代表人:王新敏2011 年 10 月 27 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同
23、准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额553,972,984.1354,534,870.00568,884,026.97213,623,886.2721,853,138.10464,563,077.661,716,643.551,879,148,626.683,108,102.009,614,135.04449,779,580.5376,466,050
24、.24101,409,516.633,925,028.94,年初余额620,072,218.1840,986,186.08381,323,329.60133,108,674.8124,238,458.02362,394,038.72346,311.111,562,469,216.523,022,242.009,901,089.51416,660,479.1980,527,409.27103,642,548.243,925,028.94,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银
25、行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,8,7,393,087.917,994,327.30659,689,828.592,53
26、8,838,455.27414,000,000.0073,968,984.00336,771,085.40177,880,961.143,131,714.181,648,096.5365,058,770.101,072,459,611.352,900,000.004,580,694.523,500,000.0010,980,694.521,083,440,305.87239,683,174.00659,244,545.7926,982,110.19139,357,913.861,065,267,743.84390,130,405.56,9,688,082.207,669,780.91635,0
27、36,660.262,197,505,876.78241,420,000.0036,988,146.00276,175,231.85135,098,315.872,656,740.311,355,060.5641,175,158.95734,868,653.542,900,000.004,911,645.503,500,000.0011,311,645.50746,180,299.04239,683,174.00659,244,545.7926,982,110.19134,065,004.131,059,974,834.11391,350,743.63,600343,陕西航天动力高科技股份有限
28、公司 2011 年第三季度报告,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,455,398,149.402,538,838,455.27,1,451,325,577.742,197,505,876.78,公司法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:周石根母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权
29、投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬,9,期末余额90,195,415.5141,629,870.00172,894,406.1520,311,239.0817,185,369.63205,612,479.001,716,643.55549,545,422.92563,594,090.419,614,135.04281,411,612.0918,618,262.5353,416,931.363,925,028
30、.947,138,087.913,918,762.97941,636,911.251,491,182,334.17310,000,000.0041,801,784.0086,316,043.679,420,268.181,810,294.97,年初余额105,692,529.0227,216,449.99133,206,926.6112,409,634.95313,806,184.84173,724,644.86346,311.11766,402,681.38228,107,552.729,901,089.51290,071,077.7214,420,141.6956,156,136.843,
31、925,028.949,401,582.203,594,216.58615,576,826.201,381,979,507.58180,000,000.0035,288,146.0086,248,160.216,036,310.161,036,621.25,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风
32、险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,894,157.7229,412,683.55480,655,232.091,825,855.153,500,000.005,325,855.15485,981,087.24239,683,174.00642,711,530.6226,982,110.1995,824,432.121,005,201,246.931,491,182,334.17,8,978,332.6530,363,962.95347,951,533.221,825,855.153,500,000.005,325,855.15353,277,3
33、88.37239,683,174.00657,228,027.9326,982,110.19104,808,807.091,028,702,119.211,381,979,507.58,公司法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:周石根4.2合并利润表编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,313,294,663.1
34、5 203,132,530.59 842,576,800.76 511,337,100.55313,294,663.15 203,132,530.59 842,576,800.76 511,337,100.55291,889,248.83 193,253,277.79 798,134,112.13 489,222,455.99251,079,994.41 163,125,920.98 675,704,394.49 400,799,025.65,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额10,加,600343准备金净额,提取保险合同保单红利支出分保费用,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011
35、年第三季度报告,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,639,604.9812,910,327.3420,609,969.843,970,238.882,679,113.38,618,273.949,369,815.7115,341,304.623,134,828.591,663,133.95,2,066,536.6539,875,540.3162,362,840.3911,510,235.966,614,564.33,1,583,417.8029,051,994.8345,745,196.228,932,234.123,110,587.37,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列
36、）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,21,405,414.32575,724.1870,613.64,9,879,252.801,354,566.9826,043.30,44,442,688.631,118,267.85247,673.05,22,114,644.564,096,834.97139,205.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,21,910,5
37、24.863,413,079.1218,497,445.7412,520,864.385,976,581.36,11,207,776.481,608,529.919,599,246.576,896,849.402,702,397.17,45,313,283.436,880,844.3638,432,439.0729,261,227.149,171,211.93,26,072,274.533,969,747.6022,102,526.9314,489,150.027,613,376.91,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.050.05,0.030.03,0.120.12,
38、0.070.07,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,18,497,445.7412,520,864.385,976,581.36,9,599,246.576,896,849.402,702,397.17,38,432,439.0729,261,227.149,171,211.93,22,102,526.9314,489,150.027,613,376.91,公司法定代表人:王新敏,主管会计工作负责人:吴海明11,会计机构负责人:周石根,项目,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位
39、:陕西航天动力高科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,79,345,262.78 59,434,655.59 254,620,193.66 172,779,823.2056,524,818.05 42,000,816.26 184,454,528.37 121,428,490.38,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,266,391.474,495,783.058,430,660.034,568,920.99
40、951,817.97,229,391.533,225,844.025,698,451.602,745,486.07408,571.33,899,153.1415,622,181.3422,487,434.2611,407,866.242,163,642.61,915,260.8311,375,535.8319,311,876.528,789,844.111,025,064.71,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,020,000.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,4,106,871.2
41、24,800.00,5,126,094.78,17,585,387.7046,080.003,300.14,10,953,750.821,510,999.28873.21,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,4,111,671.22616,750.683,494,920.54,5,126,094.78768,914.224,357,180.56,17,628,167.562,644,225.1314,983,942.43,12,463,876.891,716,581.5310,747,295.36,五、每股收益：,（一）
42、基本每股收益（二）稀释每股收益,0.010.01,0.020.02,0.060.06,0.050.05,六、其他综合收益,七、综合收益总额,3,494,920.54,4,357,180.56,14,983,942.43,10,747,295.36,公司法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:周石根4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项
43、净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金,12,558,064,547.25,287,986,113.07,600343收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工
44、支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券
45、收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,13,23,381,555.40581,446,102.65522,354,631.8289,554,385.1935,737,472.1164,116,086.05711,762,575.17-130,316,472.52172,000.0010,500.00182,500.0070,091,076.9470,091,076.94-69,908,576.94346,000
46、,000.00346,000,000.00173,420,000.0038,054,184.59400,000.00211,874,184.59134,125,815.41,28,451,650.52316,437,763.59294,915,063.4356,766,349.2224,159,469.7041,217,672.81417,058,555.16-100,620,791.5715,000,000.00342,495.00280,590.3815,623,085.3877,225,399.5677,225,399.56-61,602,314.18568,239,168.30216,
47、500,000.00784,739,168.30160,000,000.009,913,533.332,743,739.53172,657,272.86612,081,895.44,项目,0.00,0.00,0.00,600343四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明,-66,099,234.05612,350,776.09546,251,542.04会计机构负责人:周石根,449,858,789.692
48、26,401,804.64676,260,594.33,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无
49、形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,14,214,
50、409,148.540.002,208,324.25216,617,472.79186,901,903.7031,188,752.4721,373,514.1028,908,543.86268,372,714.13-51,755,241.340.000.000.000.0011,673,534.9548,000,600.560.000.0059,674,135.51-59,674,135.510.00270,000,000.000.00270,000,000.00140,000,000.0033,667,736.66400,000.00174,067,736.6695,932,263.34,1
