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1、苏州固锝电子股份有限公司,S UZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO.,LTD,002079,2012 年第一季度报告全文,二一二年四月二十六日,2,3,4,苏州固锝电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文目录,目,录,重要提示.1 公司基本情况.1 重要事项.2 附录.5,苏州固锝电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文苏州固锝电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公
2、司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴念博、主管会计工作负责人唐再南及会计机构负责人(会计主管人员)唐再南声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%
3、）,1,553,886,935.811,217,210,825.25401,699,790.003.03本报告期182,732,449.6016,763,395.501,034,103.750.0030.0420.0411.37%1.24%,1,512,836,562.041,195,748,117.53401,699,790.002.98上年同期209,831,185.8622,478,353.5518,433,955.730.0460.0560.0553.89%3.72%,2.71%1.79%0.00%1.68%增减变动（）-12.91%-25.42%-94.39%-93.48%-25.0
4、0%-25.45%-2.52%-2.48%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,年初至报告期末金额-32,281.501,479,261.32418,968.87,附注（如适用）,性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,-,苏州固锝电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外
5、收入和支出所得税影响额合计,-33,006.37-274,941.351,558,000.97,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,594,股东名称（全称）苏州通博电子器材有限公司润福贸易有限公司宝德电子有限公司东北证券建行东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划朱志平中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国银行华夏回报证券投资基金东北证券股份有限公司上海开山投资有限公司广发证券股份有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量146,298,572 人民币普通股52,497,
6、234 人民币普通股10,260,000 人民币普通股6,571,762 人民币普通股4,222,600 人民币普通股4,121,585 人民币普通股2,461,793 人民币普通股2,420,000 人民币普通股2,230,592 人民币普通股2,115,234 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、交易性金融资产较期初增加 66.75%，主要原因是报告期末公允价值变动所致2、应收票据较期初增加 72.67%，主要原因是报告期以银票结算的交易额略有上升3、营业收入较上年减少 12.91%，主要原因是报告期经济增速放缓，产
7、品的市场需求有所下降；4、管理费用同比增加 33.08%主要原因是报告期较上年同期新增了 4 家纳入合并范围的子公司营运费用增加所致；5、投资收益较上年同期增加 92%，主要原因是报告期内，以成本法核算的参股公司进行股利分配所致；6、营业利润、利润总额较上年同期下降，主要原因是部分控股公司处于初创期，需要投入前期费用所致。7、收到的税费返还较上年期下降 47.68%，主要原因是报告期内，公司收到出口退税较少所致；8、收到的其他与经营活动有关的现金增加 283.17%主要原因是报告收回经营活动质押保证金9、支付的各项税费较上年同期增加 194.76%，主要原因是报告根据免抵税额计算支付的城建税、
8、教育附加等较上年增加10、支付的其他与经营活动有关的现金增加 113.79%，主要原因是报告期较去年同期增加 4 家纳入合并范围子公司，支付的营运费用增加11、取得投资收益收到的现金大幅增加的主要原因是报告期收回成本法核算的参股公司现金分红；12、购建固定资产等支付的现金减少 77.51%主要原因是报告期新增新增主要固定资产主要以信用证结算，实际支付的货款较少；13、投资支付的现金较去年同期下降 96.45%，主要原因是上年同期支付的投资款较多所致；14、偿还债务支付的现金较去年同期增加 35.33%，主要原因是报告期内，公司偿还到期债务较多所致；2,苏州固锝电子股份有限公司 2012 年第一
9、季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,20
10、11 年 11 月 24 日，公司控股股东苏州通博电,发行时所作承诺,苏州通博电子器材有限公司,子器材有限公司认购公司定向发行股份 230 万 报告期内，上述股东严格履行其承诺。股，苏州通博承诺认购股份自 2011 年 11 月 24日起锁定三十六个月,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%绩,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东
11、的净利润（元）：,-15.00%,15.00%39,279,378.35,1、半导体行业虽然目前有所复苏但仍存在不确定性,业绩变动的原因说明,2、公司部分投资项目处于投入及培育期3、公司控股子公司银浆销售进度好于预期,3,苏州固锝电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 09日2012 年 01 月 09日2012 年 01 月 09日2012 年 01 月 10日2012 年 01 月 10日2012 年 01 月 17日,接待地点公司会议
12、室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构机构机构,接待对象东北证券太平洋资产管理有限公司江海证券中信证券上海证券华夏基金,谈论的主要内容及提供的资料公司生产、经营情况公司生产、经营情况公司生产、经营情况公司生产、经营情况公司生产、经营情况公司生产、经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用1、法律法规风险公司开展远期结售汇必须遵守国家相关的法律法规及交易所的规则，并明确约定与银行之间的权利义务关系。防范措施：公司认真学习掌握法律法规和市场规则，制定远期结售汇内部控制制度，加强合规检查，严格遵
13、守法律、法规等相关规定和公司的内控管理制度。2、信用风险和流动性风险公司所开展的远期结售汇业务都是通过与银行签订合同进行的，远期结售汇合同到期后可以按合约价格和汇率走势选择按期交割或展期，只要公司能够保证按期交割或展期，就不会有违约风险。防范措施：公司制定有远期结售汇业务内控管理制度，规定了恰当的授权制度，根据公司的生产经营规模和外汇收入进度分期报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 分批确定套保金额，并可在到期后利用展期等手段保证不会出现于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 信用风险和流动性风险。,等）,3、操作风险不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件也会导
14、致公司在远期外汇交易过程中承担风险。包括：员工风险、流程风险、系统风险和外部风险。防范措施：公司制定有严格的的授权审批制度和比较完善的监督机制，规定了关于远期结售汇合约的组织机构、业务操作流程及审批流程制度，可以有效地降低操作风险。4、市场汇率风险在汇率行情变动较大的情况下，当预期人民币升值幅度超过实际幅度时，银行远期结售汇汇率可能低于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失；当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时，银行远期售汇汇率可能高于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失；如果境内、外两个市场的汇率差异不大，境外无本金远期购汇业务4,无,苏州固锝电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文的对冲功能
15、可能失效。防范措施:公司业务部门会采用银行远期结售汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。,已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明,期末按系统合理的方法确定公允价值变动损益，该公允价值参照同类型近似期间的报价。未发生重大变化,独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓
16、情况 适用 不适用单位：元,合约种类DF、NDF 交易组合合计,期初合约金额44,106,300.0044,106,300.00,期末合约金额207,711,900.00207,711,900.00,报告期损益情况418,968.87418,968.87,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）17.06%17.06%,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：苏州固锝电子股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,690,204,120.15,655,536,168.69,639,990,280.96,6
17、00,736,419.05,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,1,047,279.105,166,620.93122,150,715.4317,850,819.38,1,360,559.005,166,620.93121,950,244.5917,268,372.85,628,041.572,992,168.27103,541,276.3023,931,556.13,1,360,559.002,992,168.27102,500,149.3620,142,377.56,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,718,377.7815,647,292.
18、43,718,377.7815,647,292.43,其他应收款,1,038,918.10,630,511.50,872,549.14,605,500.58,买入返售金融资产,存货,144,041,878.74,143,461,192.98,148,494,528.41,148,406,262.84,5,苏州固锝电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,981,500,351.83,945,373,670.54,936,816,070.99,893,109,106.87,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
19、,长期股权投资,94,228,664.18,161,948,177.22,94,667,586.88,162,387,099.94,投资性房地产,固定资产在建工程,407,515,381.5323,606,330.04,397,092,700.0331,862,340.70,409,938,520.3825,509,086.83,399,344,288.9425,509,086.83,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,41,081,038.14,18,795,905.57,41,654,836.19,17,518,947.18,开发支出,商誉长期待摊费用,207,863.1
20、31,705,499.99,207,863.13,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,4,041,806.97572,386,583.981,553,886,935.81,2,976,514.075,664,870.00618,340,507.591,563,714,178.13,4,042,597.64576,020,491.051,512,836,562.04,2,976,514.085,670,810.00613,406,746.971,506,515,853.84,流动负债：,短期借款,105,925,744.20,105,925,744.20,89,651,367.4
21、2,89,651,367.42,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,14,406,265.23140,125,008.772,125,996.56,14,071,265.23145,613,843.773,124,437.14,15,182,880.89129,295,243.042,722,176.74,13,571,880.89127,352,363.723,953,732.51,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,1,299,397.46-2,414,669.81,1,106,826.15-1,829,317.5
22、1,5,246,570.772,467,176.88124,277.49,5,232,477.612,800,034.71124,277.49,应付股利,其他应付款,15,177,464.18,12,813,636.64,13,841,536.99,11,476,530.35,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款6,苏州固锝电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,4,890,875.62281,536,082.21,4,850,723.18285,677,158.80,3,300,000.00261,831,230.22
23、,3,300,000.00257,462,664.70,非流动负债：,长期借款,31,336,060.00,31,336,060.00,31,363,780.00,31,363,780.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,204,083.855,323,725.9336,863,869.78318,399,951.99,204,083.855,323,725.9336,863,869.78322,541,028.58,204,083.854,569,188.5836,137,052.43297,968,282.65,204,083.8
24、54,569,188.5836,137,052.43293,599,717.13,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,401,699,790.00533,343,526.27,401,699,790.00533,343,526.27,401,699,790.00528,636,699.46,401,699,790.00528,636,699.46,减：库存股专项储备,盈余公积,48,747,036.74,48,747,036.74,48,747,036.74,48,747,036.74,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益
25、合计负债和所有者权益总计,233,733,798.51-313,326.271,217,210,825.2518,276,158.571,235,486,983.821,553,886,935.81,257,382,796.541,241,173,149.551,241,173,149.551,563,714,178.13,216,805,636.35-141,045.021,195,748,117.5319,120,161.861,214,868,279.391,512,836,562.04,233,832,610.511,212,916,136.711,212,916,136.711,50
26、6,515,853.84,4.2 利润表,编制单位：苏州固锝电子股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,182,732,449.60182,732,449.60,182,711,136.14182,711,136.14,209,831,185.86209,831,185.86,209,790,597.11209,790,597.11,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,187,545,215.52163,909,091.82,179,474,139.36163,869,25
27、2.44,195,384,314.85175,424,591.36,194,589,901.58175,424,591.36,利息支出手续费及佣金支出退保金7,苏州固锝电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,565,324.063,131,127.7223,467,320.90-3,527,648.98,565,324.062,943,410.7516,215,095.64-4,118,943.53,19,702.943,473,051.7517,633,718.75-1,166,749.95
28、,19,702.943,453,530.9517,630,497.21-1,938,420.88,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,418,968.87,751,174.28,填列）,投资收益（损失以“-”号,19,561,077.28,19,561,077.28,10,188,183.74,10,188,183.74,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-438,922.72,-438,922.72,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,15,167,280.231,518,054.31104,080.86,2
29、2,798,074.061,518,054.31104,080.86,25,386,229.031,419,747.81237,398.88,25,388,879.271,419,747.81237,398.88,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,16,581,253.68661,861.4715,919,392.21,24,212,047.51661,861.4723,550,186.04,26,568,577.964,090,224.4122,478,353.55,26,571,228.203,985,684.
30、2422,585,543.96,利润,归属于母公司所有者的净,16,763,395.50,23,550,186.04,22,478,353.55,22,585,543.96,少数股东损益六、每股收益：,-844,003.29,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.0420.041-172,281.25,0.0560.055174,753.90,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,15,747,110.9616,591,114.25,23,550,186.0423,550,186.04,22,653,107.4522,653,107.45,22,585,543.
31、9622,585,543.96,归属于少数股东的综合收益总额,-844,003.29,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：苏州固锝电子股份有限公司项目,本期金额,2012 年 1-3 月,上期金额,单位：元,8,苏州固锝电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,144,786,720.71,143,689,560.01,188,385,383.43,190,531,167.27,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
32、向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,6,946,264.285,858,466.49157,591,451.48,6,946,264.285,567,422.05156,203,246.34,13,277,326.821,528,953.05203,191,663.30,13,277,326.821,528,953.05205,337,447.14,现金,购买商品、接受劳务
33、支付的,109,867,873.66,109,311,843.67,148,582,153.45,148,582,153.45,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,34,544,234.692,585,990.669,559,248.72156,557,347.73,32,997,627.212,572,222.856,257,288.57151,138,982.30,30,827,015.15877,315.
34、274,471,223.70184,757,707.57,30,827,015.15738,791.584,399,955.46184,547,915.64,流量净额,经营活动产生的现金,1,034,103.75,5,064,264.04,18,433,955.73,20,789,531.50,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,42,287,650.5286,538.46,42,287,650.5286,538.46,36,984.85,9,苏州固锝电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文处置子公司及
35、其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,42,374,188.98,42,374,188.98,36,984.85,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,6,841,247.85879,496.98,8,774,018.14,30,420,322.1124,750,200.94,30,420,322.1123,944,062.10,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,7,720,744.83,8,774,018.14,55,170,523.05,54,364,38
36、4.21,流量净额,投资活动产生的现金,34,653,444.15,33,600,170.84,-55,133,538.20,-54,364,384.21,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,56,446,831.86,56,446,831.86,55,742,957.25,55,742,957.25,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,56,446,831.8640,049,683.871,099,437.72,56,446,831.86
37、40,049,683.871,099,437.72,55,742,957.2529,594,600.00303,241.88,55,742,957.2529,594,600.00303,241.88,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,2,306,305.46,2,306,305.46,筹资活动现金流出小计,41,149,121.59,41,149,121.59,32,204,147.34,32,204,147.34,流量净额,筹资活动产生的现金,15,297,710.27,15,297,710.27,23,538,809.91,23,538,809.91,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-75,745.9850,909,512.19,-77,722.5153,884,422.64,-156,009.52-13,316,782.08,-120,310.92-10,156,353.72,余额,加：期初现金及现金等价物,622,337,238.50,584,694,376.59,80,841,620.00,76,030,546.74,六、期末现金及现金等价物余额,673,246,750.69,638,578,799.23,67,524,837.92,65,874,193.02,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,
