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1、,广东星河生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：300143,证券简称：星河生物,公告编号：2011-068,广东星河生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主管人员)江灿昆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及
2、财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,805,957,700.08764,018,922.925.18年初至报告期期末,851,316,806.86726,995,051.8210.8554,673,341.590.37,-5.33%5.09%-52.26%比上年同期增减（%）57.05%-47.14%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上
3、市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,54,134,273.618,838,390.900.060.06,23.32%-5.61%-68.42%-68.42%,145,852,712.8937,023,871.100.250.25,33.38%64.52%-44.44%-44.44%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.21%下降 6.49 个百分点1.11%下降 5.97 个百分点,4.97%下降 12.59 个百分点2.67%下降 11.57 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期
4、损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,22,429,198.47,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广东星河生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-200,200.00-5,138,897.8917,090,100.58,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,151,股东名称（全称）中国建设银行银华富裕
5、主题股票型证券投资基金中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金金永明朱永翠余华山沈建忠黄华峰刘旭明陈浩潜刘玉超,期末持有无限售条件流通股的数量2,222,066 人民币普通股915,610 人民币普通股432,156 人民币普通股380,000 人民币普通股246,885 人民币普通股200,075 人民币普通股180,000 人民币普通股156,800 人民币普通股141,517 人民币普通股132,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,叶运寿广东南峰集团有限公司广
6、州御新软件有限公司叶龙珠冯建荣杨忠义莫淦明梁锋张力江王秋云黄清华唐竻英吴汉平谈震宇阮航,24,484,7168,471,8465,000,0003,413,2452,116,7531,111,942891,295860,232780,217635,275444,080344,261290,173211,909178,166,29,381,65910,166,2156,000,0004,095,8942,540,1041,334,3311,069,5541,032,279936,260762,330532,896413,113348,208254,291213,799,53,866,375 首发
7、承诺18,638,061 首发承诺11,000,000 首发承诺7,509,139 首发承诺4,656,857 首发承诺2,446,273 首发承诺1,960,849 首发承诺1,892,511 首发承诺1,716,477 首发承诺1,397,605 首发承诺976,976 首发承诺757,374 首发承诺638,381 首发承诺466,200 首发承诺391,965 首发承诺,2013.12.92011.12.92011.12.92013.12.92011.12.92011.12.92011.12.92011.12.92011.12.92011.12.92011.12.92011.12.92
8、011.12.92011.12.92011.12.9,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广东星河生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,顾春虎魏心军叶金权叶权坤郑列宜黄千军许喜佳胡斌网下配售新股规定,178,166165,000106,900106,90069,64169,64134,82134,8213,400,000,3,400,000,213,799198,000128,280128,28083,56983,56941,78541,785,391,965 首发承诺363,000 首发承诺235,180 首发承诺235,180 首发承诺153,210 首发承诺153,
9、210 首发承诺76,606 首发承诺76,606 首发承诺0 网下配售,2011.12.92013.12.92011.12.92011.12.92011.12.92011.12.92011.12.92011.12.92011.3.9,合计,53,400,000,3,400,000,60,000,000,110,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、主要财务指标大幅变动的原因：2011 年 1 至 9 月资产收益率较上年同期下降 12.59 个百分点，主要系公司发行股票 1700 万股募集到资金净额 56,788.75
10、 万元，致公司净资产大幅度增加，净资产收益率下降。二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：1、货币资金期末余额比年初下降 36.11%，主要系募集资金投入使用所致。2、应收账款期末余额比年初增长 73.88%，主要系产能增大，销售收入增加，信用期内货款增加所致。3、预付款项期末余额比年初增长 543.78%，主要系募投项目预付款增加所致。4、其他应收款期末余额比年初增长 435.52%，主要系公司与西充富联食用菌科技有限公司签订增资框架协议，支付的协议保证金所致。5、在建工程期末余额比年初增长 181.48%，主要系募投项目工程投入增加所致。6、短期借款期末余额为零，主要系公司使用超募资金提
11、前归还银行贷款。7、预收款项期末余额比年初下降 58.22%，主要系上年预收客户的货款在本报告期结算所致。8、应交税费期末余额比年初下降 36.59%，主要系上年计提的企业所得税、土地使用税等税费在今年缴纳所致。9、其他应付款期末余额比年初增长 38.40%，主要系计提应付科研合作单位的研发费用增加所致。10、长期借款期末余额为零，主要系公司使用超募资金提前归还银行贷款。三、2011 年 1 至 9 月份利润表项目大幅变动情况与原因说明：1、营业收入比上年同期增长 33.38%，主要系公司整体产能提升，产品销量增大所致；2、营业成本比上年同期增长 40.30%，主要系今年原材料价格及工资上涨所
12、致。3、销售费用比上年同期增长 54.19%，主要系销量增加，品种结构变化，包装物成本上升；同时拓展销售渠道增加相关费用所致；4、管理费用比上年同期增长 60.33%，主要系公司规模扩大,相关的工资福利费用增加，以及本期的研发费用增加所致；5、财务费用比上年同期下降 140.95%，主要系公司使用超募资金提前偿还银行借款所致；6、营业外收入比上年同期增长 369.78%，主要系收到政府奖励资金所致。7、所得税费用比上年同期增长 1518.55%，主要系收到政府奖励相应缴纳的企业所得税所致。四、2011 年 1 至 9 月份现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：1、销售商品、提供劳务收到的现金较
13、上年同期增长 25.74%，主要系销售收入增加所致；2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 1144.40%，主要系收到政府奖励资金所致；3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 61.52%，主要系生产规模扩大、人员增加，工资福利支出增加所致；4、支付的各项税费较上年同期增加 1001.24%，主要系收到政府补助缴纳相关企业所得税所致；3,广东星河生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 199.73%，主要系包装材料及研发费用增加所致；6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 137.98%
14、，主要系募投项目工程增加所致；7、报告期偿还债务支付的现金较上年同期增长 110.29%，主要系使用超募资金提前归还银行借款所致；8、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 82.87%，主要系银行借款提前归还利息减少所致。3.2 业务回顾和展望一、2011 年 1 至 9 月份总体经营情况2011 年 1 至 9 月份，公司实现营业总收入为 14,585.27 万元，比上年同期增长 33.38%；营业利润为 1,993.38 万元，比上年同期增长 9.22%；利润总额为 4,216.28 万元，比上年同期增长 84.74%；归属于母公司股东的净利润为 3,702.39 万元，
15、比上年同期增长 64.52%。二、未来的发展目标：1、公司将按照年度生产经营计划，立足于加大生产投入，保持质量稳定，抓好生产管理和技术改进。一方面，加大生产配方、新技术的研发投入，提高生物转化率，有效控制生产成本的上升。另一方面，积极拓展销售渠道，促进公司业绩增长。2、充分合理地运用与规划募集资金，有序推进募投项目的实施。加大主营业务的拓展，充分发挥募集资金的使用效率，促进公司快速发展。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；2、为避免同业竞争
16、保障公司的利益，公司发行上市前，公司控股股东及实际控制人叶运寿先生、持股 5%以上的其他股东、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员信守承诺，没有发生与公司同行业竞争的行为。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,56,788.753,168.893,168.895.58%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,327.3427,349.71,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募
17、 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,韶关食用菌生产线整体技术改造项目,否,8,000.00,8,000.00,3,087.02,7,734.76,96.68%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,到期将归,广东星河生物科技股份有限公司 2
18、011 年第三季度季度报告正文,塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目工程技术研究开发中心技术改造项目,是否,3,168.892,000.00,3,168.892,000.00,65.81867.91,65.811,360.24,2.08%68.01%,2012 年 08 月31 日2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,13,168.89,13,168.89,4,020.74,9,160.81,0.00,超募资金投向,新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目,否,20,000.00,20,000.00,306.60,4,569.04,22.85
19、%,2014 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,8,700.004,919.8633,619.86,8,700.004,919.8633,619.86,0.000.00306.60,8,700.004,919.8618,188.90,100.00%100.00%,0.00,合计,-,46,788.75,46,788.75,4,327.34,27,349.71,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,适用公司募集资金净额 567,887,500.00
20、 元，预计募集资金 131,688,900.00 元，超募资金为 436,198,600.00 元。2010 年 12 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分超募资金人民币 8700用途 万元偿还银行贷款的决议，使用部分超募资金人民币 87,000,000.00 元偿还银行贷款；2011 年 3 月16 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了部分超募资金使用计划的议案的决议，使用部分超募资金人民币 200,000,000 元投建河南新乡星河公司；使用部分超募资金 49,198,600 元临时补充流动资金。剩余超募资金 100,000,000.00 元尚未制定使用
21、计划。2011 年 1 至 9 月使用超募资金偿还银行借款7,000,000.00 元，截至 2011 年 9 月 30 日止，公司已累计使用超募资金偿还银行借款 8,7000,000.00 元。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,不适用不适用不适用,适用用闲置募集资金暂时 2011 年 3 月 16 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了部分超募资金使用计划的议案的决议，补充流动资金情况 使用部分超募资金 49,198,600 元临时补充流动资金,于 2011 年 6 月至 2011 年 12 月期间实施，还至募集资金专
22、户。截止 2011 年 9 月 30 日，公司使用超募资金用于暂时补充流动资金 49,198,600.00元。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用存放于募集资金专户,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况5,广东星河生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,4.3 报告期内现金分红政策的执行情况,适用 不适用,4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,公司于 2011 年 6 月 29 日，获得辉县市财政一次性奖励资金人民币 2,080.188 万
23、元（公告编号：2011-052），预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增加 30%-80%。,4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,2011 年 9 月 26 日，公司与西充富联食用菌科技有限公司股东签署关于西充富联食用菌科技有限公司增资之框架协议，拟对西充富联进行增资，增资完成后公司将持有西充富联 51%的股权，公司本次增资的价格以资产评估机构的评估值为基础。（具体内容详见巨潮资讯网 2011 年 9 月 26 日的有关公告）,6,
