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1、,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第一季度报告北京四方继保自动化股份有限公司6011262011 年第一季度报告0,1,2,3,4,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财
2、务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王绪昭贾健高书清,公司负责人王绪昭、主管会计工作负责人贾健及会计机构负责人（会计主管人员）高书清声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,156,246,085.792,503,584,435.466.2475,3,586,288,788.612,487,422,037.206.2072,-11
3、.990.650.65,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-225,185,336.83-0.5619年初至报告期期末,-209.12-145.86本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,16,941,998.920.04230.02630.04230.67890.4225,16,941,998.920.04230.02630.
4、04230.67890.4225,33.366.07-47.556.07减少 1.31 个百分点减少 2.07 个百分点,2,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,424.137,539,000-13,199.72-1,128,600.156,397,624.26,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末
5、股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,213,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,全国社保基金一一零组合,5,899,943,人民币普通股,5,899,943,中国建设银行银华富,裕主题股票型证券投资,2,518,502,人民币普通股,2,518,502,基金,中原证券股份有限公司上海宏泰投资有限公司,1,054,6001,019,290,人民币普通股人民币普通股,1,054,6001,019,290,中国工商银行股份有限,公司招商大盘蓝筹股,800,000,人民币普通股,800,000,票型证券投资基金,信达证券股份有限公司山西信托有限责任公司丰收十二
6、号吴铁梅梁灼平中国银行招商先锋证券投资基金,733,944696,600646,525580,820477,611,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,733,944696,600646,525580,820477,611,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,注1、,注2、,注3、,注4、,注5、,注6、,注7、,注8、,注9、,注10、,注11、,注12、,注13、,注14、,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第一季度报告,资产负债表项目预付款项应收利息其他应收款在建工程开发支出短期借款应付
7、职工薪酬应交税费其他应付款少数股东权益利润表项目销售费用财务费用营业外收入净利润,期末余额22,978,220.147,893,124.7047,360,452.1414,032,684.737,803,244.920.0020,831,141.9644,986,774.2443,586,991.461,525,788.41本期金额61,383,458.13-6,416,765.1915,230,386.2916,162,398.26,年初余额13,876,522.420.0035,939,942.438,721,153.945,538,558.50358,845,215.1661,629,9
8、80.7068,549,693.1975,860,370.342,305,389.07上期金额43,461,020.983,419,459.869,894,801.3212,165,433.10,增减额9,101,697.727,893,124.7011,420,509.715,311,530.792,264,686.42-358,845,215.16-40,798,838.74-23,562,918.95-32,273,378.88-779,600.66增减额17,922,437.15-9,836,225.055,335,584.973,996,965.16,增减幅度65.59%100.00
9、%31.78%60.90%40.89%-100.00%-66.20%-34.37%-42.54%-33.82%增减幅度41.24%-287.65%53.92%32.86%,备注注 1注 2注 3注 4注 5注 6注 7注 8注 9注 10注 11注 12注 13注 14,预付款项增长 65.59%，主要原因系公司生产采购预付款项增加所致。应收利息增长 100%，主要原因系公司按权责发生制计算的定期存款利息增加所致。其他应收款项增长 31.78%，主要原因系公司投标保证金增加所致。在建工程增长 60.90%，主要原因系公司子公司南京四方亿能电力自动化有限公司建设的一期厂房工程所致。开发支出增长
10、40.89%，主要原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。短期借款减少 100.00%，主要原因系公司全额偿还了年初的银行贷款所致。应付职工薪酬下降 66.20%，主要原因系年初应付职工薪酬余额中包含了 2010 年度的绩效考核奖。应交税费下降 34.37%，主要原因系公司销售收入的季节性特征导致公司的收入主要集中在下半年实现，使公司年末的应交税费相对较大。其他应付款下降 42.54%，主要原因系公司偿还了发电厂自动化业务相关的资产及部分股权的收购价款所致。少数股东权益下降 33.82%，主要原因系公司的控股子公司四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司本期出现季节性亏损所致。销售费用
11、增长 41.24%，主要原因系公司为争取产品订单增长而增加的先期市场投入。财务费用下降 287.65%，主要原因系公司持有的存量现金产生的利息收入增加所致。营业外收入增长 53.92%，主要原因系公司获得政府补贴收入增长所致。净利润增长 32.86%，主要原因系收入增长、财务费用下降及政府补贴收入增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用经公司第三届董事会第五次会议决议通过北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)（下称本激励计划），并于 2011 年 2 月 17 日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报披露相关内容。本激励计划尚需中国证券监督
12、管理委员会备案无异议并经公司股东大会批准后方可实施。4,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东四方电气（集团）有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。公司股东杨奇逊先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份；在此期满后，如继续在公司任职，则在担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过所持公司股份的25%，
13、在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。公司股东北京中电恒基能源技术有限公司、北京电顾投资有限公司和樊剑先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，对于北京中电恒基能源技术有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将在公司本次发行的股票上市后承继原股东的禁售期义务。为保护公司中小股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，公司控股股东四方电气（集团）有限公司、实际控制人杨奇逊先生和王
14、绪昭先生于 2009 年 2 月 23 日分别签署了避免同业竞争的承诺函。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司拟以 2010 年末总股本 40073.4 万 股为基数，每 10 股派发现金 2.00 元（含税），本次实际分配的利润合计 8014.68 万元，该现金分红方案于 2011 年 4 月 15 日经公司 2010 年度股东大会通过，公司将在股东大会通过之日起两个月内实施。北京四方继保自动化股份有限公司法定代表人:王绪昭2011 年 4 月 23 日5,601126,
15、北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司,金额单位：人民币元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
16、非流动资产合计资产总计,6,期末余额1,460,479,113.203,928,436.00968,630,457.8822,978,220.147,893,124.7047,360,452.14415,570,555.972,926,840,360.03115,173,125.6614,032,684.7362,480,102.387,803,244.9229,916,568.07229,405,725.763,156,246,085.79,期初余额2,076,562,476.944,820,956.00881,502,468.0313,876,522.4235,939,942.43345,
17、630,708.513,358,333,074.33118,220,720.028,721,153.9465,173,614.865,538,558.5030,301,666.96227,955,714.283,586,288,788.61,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第一季度报告合并资产负债表(续)2011 年 3 月 31 日,编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司,金额单位：人民币元,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他
18、应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益)：实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东的所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额6,743,494.80380,234,055.70150,467,246.5820,831,141.9644,986,774.2443,586,991.46646,849,704.7
19、44,286,157.184,286,157.18651,135,861.92400,734,000.001,696,220,383.8740,382,015.63366,248,035.962,503,584,435.461,525,788.412,505,110,223.873,156,246,085.79,期初余额358,845,215.166,368,161.30369,497,717.99151,524,066.4861,629,980.7068,549,693.1975,860,370.341,092,275,205.164,286,157.184,286,157.181,096,
20、561,362.34400,734,000.001,696,220,383.8740,382,015.63350,085,637.702,487,422,037.202,305,389.072,489,727,426.273,586,288,788.61,法定代表人：王绪昭,主管会计工作负责人：贾健7,会计机构负责人：高书清,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司,金额单位：人民币元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一
21、年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额1,438,165,234.032,947,956.00779,514,076.595,046,770.127,893,124.700.0031,450,497.92166,074,731.312,431,092,390.67225,621,959.2192,278,114.40299,177.0844,383,948.80
22、7,618,064.4819,760,820.48389,962,084.452,821,054,475.12,期初余额1,990,917,114.633,220,956.00670,030,896.264,068,919.430.000.0024,531,361.28136,896,337.632,829,665,585.23185,621,959.2195,022,844.69218,415.3147,469,249.005,353,378.0620,416,633.98354,102,480.253,183,768,065.48,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年
23、第一季度报告母公司资产负债表(续)2011 年 3 月 31 日,编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司,金额单位：人民币元,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益)：实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总计,期末余额741,053.80184,701,107
24、.7889,275,271.7314,425,357.5411,236,315.98113,839,801.51414,218,908.34414,218,908.34400,734,000.001,696,220,383.8744,171,847.65265,709,335.262,406,835,566.782,821,054,475.12,期初余额316,845,215.16467,187.30178,076,459.5491,498,437.3045,927,174.2626,373,366.59132,432,857.72791,620,697.87791,620,697.87400
25、,734,000.001,696,220,383.8744,171,847.65251,021,136.092,392,147,367.613,183,768,065.48,法定代表人：王绪昭,主管会计工作负责人：贾健9,会计机构负责人：高书清,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单
26、红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额264,442,015.07264,442,0
27、15.07260,318,591.13144,722,339.024,114,902.4361,383,458.1352,397,166.78-6,416,765.194,117,489.964,123,423.9415,230,386.2927,088.8612,088.8619,326,721.373,164,323.1116,162,398.2616,941,998.92-779,600.660.04230.042316,162,398.2616,941,998.92-779,600.66,上期金额230,235,819.76230,235,819.76226,384,538.01125
28、,898,680.483,549,810.3643,461,020.9846,668,191.133,419,459.863,387,375.203,851,281.759,894,801.32189,830.869,330.8613,556,252.211,390,819.1112,165,433.1012,703,865.72-538,432.620.03990.039912,165,433.1012,703,865.72-538,432.62,公司法定代表人:王绪昭,主管会计工作负责人:贾健10,会计机构负责人:高书清,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第一季度报
29、告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额210,242,063.52122,2
30、59,192.301,566,260.5444,579,423.9341,075,671.76-6,895,204.802,346,270.075,310,449.7212,099,111.5917,168.422,168.4217,392,392.892,704,193.7214,688,199.170.03670.036714,688,199.17,上期金额186,495,984.62115,026,550.821,266,381.2228,782,078.1333,583,423.022,949,458.871,797,781.413,090,311.158,644,518.41185,
31、770.005,270.0011,549,059.562,168,917.409,380,142.160.02960.02969,380,142.16,公司法定代表人:王绪昭,主管会计工作负责人:贾健11,会计机构负责人:高书清,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收
32、到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,12,本期金额227,750,359.499,232,849.
33、4724,314,917.87261,298,126.83219,257,704.82110,091,962.1348,763,625.79108,370,170.92486,483,463.66-225,185,336.83,上期金额219,692,374.678,170,959.529,993,964.81237,857,299.00131,839,239.8384,584,716.0832,682,268.1161,598,829.16310,705,053.18-72,847,754.18317,000.00,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第一季度报告,处置
34、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关
35、的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,10,642.0010,642.008,219,332.1120,000,000.0028,219,332.11-28,208,690.110.00358,845,215.163,362,230.63362,207,445.79-362,207,445.79-615,601,472.731,205,591,897.81589,990,425.08,6,620.00323,620.003,690,257.193,690,25
36、7.19-3,366,637.19162,310,768.00162,310,768.00137,546,486.133,719,477.90141,265,964.0321,044,803.97-55,169,587.40163,442,149.90108,272,562.50,公司法定代表人:王绪昭,主管会计工作负责人:贾健13,会计机构负责人:高书清,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供
37、劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三
38、、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额130,492,643.916,103,684.7717,684,002.63154,280,331.31130,996,139.5479,365,026.0332,005,512.9079,369,050.7932
39、1,735,729.26-167,455,397.9510,612.0010,612.004,911,718.8960,000,000.0064,911,718.89-64,901,106.89316,845,215.162,825,923.42319,671,138.58-319,671,138.58-552,027,643.421,123,994,623.98571,966,980.56,上期金额166,545,760.517,186,260.315,722,392.61179,454,413.4354,181,501.1159,205,866.2021,714,962.4737,601,599.45172,703,929.236,750,484.206,470.006,470.002,113,869.292,113,869.29-2,107,399.29131,310,768.00131,310,768.00126,546,486.133,190,950.40129,737,436.531,573,331.476,216,416.3873,453,229.9179,669,646.29,公司法定代表人:王绪昭,主管会计工作负责人:贾健14,会计机构负责人:高书清,
