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1、陕西省天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告正文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人袁小宁、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元
2、）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,815,966,782.822,911,001,469.181,016,837,350.002.86,5,989,225,615.572,775,322,243.45508,418,675.002.73,13.8%4.89%100%4.89%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加
3、权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,644,562,309.6072,333,686.520.07110.07112.51%2.51%,7.44%12.65%12.65%12.65%0.12%0.12%,2,600,520,178.59250,404,978.14511,734,399.460.50.24630.24638.8%8.81%,13.55%-28.6%11.26%11.26%-28.60%-28.60%-4.48%-4.43%,根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的规定，在计算基本每股收益、稀释每股收益
4、、扣除非经常性损益后的基本每股收益“本期数”时，按照 2011 年度股东大会决议实施利润分配方案后的股本总数 1,016,837,350 股计算；计算归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益“上年同期数”时，按照加权平均股份总额 1,016,837,350 股重新计算。参照公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的规定，在计算归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额“本期数”时，按照 2011 年度股东大会决议实施利润分配方1,陕西省天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告正文案后
5、的股本总数 1,016,837,350 股计算；计算归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额“上年同期数”时，按照加权平均股份总额 1,016,837,350 股重新计算。扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如
6、遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
7、的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）84,309.001,379,084.63-1,757,337.0744,091.52-249,851.92,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,2,项目,涉及金额（元）,说明,陕西省天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告正文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,
8、34,443,股东名称陕西省投资集团（有限）公司澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司西部信托有限公司陕西华山创业科技开发有限责任公司陕西秦龙电力股份有限公司全国社会保障基金理事会转持二户,期末持有无限售条件股份的数量615,650,58861,507,85260,136,37829,907,00429,899,84819,735,680,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,数量,615,650,58861,507,85260,136,37829,907,00429,899,84819,735,680,泰康人寿保险股份有限公司,分红
9、个人分红-019L-FH002,3,410,712,人民币普通股,3,410,712,深,齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金,2,229,2002,013,2001,922,445,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,229,2002,013,2001,922,445,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2012年第三季度会计报表中期末数与期初数对比、本期数与上年同期数对比有大幅变动，变动原因如下：1、货币资金期末数584,503,83
10、1.19元较期初数413,508,773.32元增长41.35%，主要原因是本期营业收入较上年同期有增幅,货款回收增加所致。2、应收票据期末数42,700,000.00元较期初数3,259,152.27元增长1210.16%，主要原因是公司收到下游用户银行承兑汇票额度增加。3、预付款项期末数157,917,812.18元较期初数319,292,723.95元下降50.54%，主要原因是随着工程项目的推进，工程进度款逐步抵扣预付款，引起预付账款下降。4、其他应收款期末数17,943,468.82元较期初数12,539,315.13元增长43.1%，主要原因是本期应收天然气改线工程款增加。5、在建
11、工程期末数2,882,136,145.64元较期初数1,989,259,763.37元增长44.88%，主要原因是本期固定资产投资增加。6、预收款项期末数43,164,158.84元较期初数24,429,323.74元增长76.69%，主要原因是预收天然气改线工程款和预收用户天然气工程安装款增加。7、应付债券期末数1,587,023,490.62元较期初数987,528,442.77元增长60.71%，主要原因是截止报告期末两次发行债券共计16亿元，导致应付债券增加。8、实收资本期末数1,016,837,350.00元较期初数508,418,675.00元增长100%，根据公司2011年度分红
12、方案，公司向全体股东以资本公积转增股本，每十股转增十股，导致实收资本增加。9、资本公积期末数427,042,315.22元较期初数935,460,990.22元下降54.35%，根据公司2011年度分红方案，公司向全体股东以资本公积转增股本，每十股转增十股，导致资本公积减少。10、专项储备期末数8,495,018.72元较期初数1,200,289.13元增长607.75%，主要是计提的安全费用尚未使用。11、营业税金及附加本期2,187,497.40元较上年同期7,799,047.10元下降71.95%，主要是固定资产投资进项税抵扣增加，引起增征税附加减少。3,、,陕西省天然气股份有限公司 2
13、012 年第三季度报告正文12、管理费用本期75,790,280.77元较上年同期54,490,200.20元增长39.09%，主要是报告期内计提效益类工资引起。13、财务费用本期101,188,754.80元较上年同期37,241,038.86元增长171.71%，主要原因是报告期末公司银行借款和应付债券余额较上年同比增加。14、资产减值损失本期2,852,335.81元较上年同期-17,226,437.23元增加20,078,773.04元，主要原因是上年同期冲减燃机热电计提坏账准备金1,669万元。15、营业外收入本期2,162,241.16元较上年同期1,321,307.50元增长63
14、.64%，主要原因是本期确认递延收益同比增加。16、营业外支出本期2,456,184.60元较上年同期增长2,456,184.60元，主要为公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司扶风分公司为客户天然气通气置换安装施工中发生的一起安全事故所支付的工亡赔付款。17、投资活动产生的现金流出本期730,114,425.21元较上年同期1,130,694,498.77元下降35.43%，主要原因是本期固定资产投资支出同比减少。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经
15、营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011年9月28日，公司二届十三次董事会审核通过了关于审议签订的议案，该合同金额276407.32万元，根据有关规定，该合同构成重大合同。具体内容详见巨潮资讯网（http:/）及刊登在2011年9月30日的中国证券报、上海证券报证券时报的陕西省天然气股份有限公司关于靖边至西安天然气输气管道三线系统工程EPC合同书的公告。该合同已经2011年第一次临时股东大会审议通过。目前该合同正在执行中，合同款已付至69%.4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书
16、中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,承诺内容无无无,承诺时间,承诺期限无无无,履行情况,本公司在陕西省天然气股份有限公,发行时所作承诺,陕西省天然气股份有限公司,司招股说明书中承诺：“本公司尚有部分未办,2008 年 08 月13 日,正在履行中,理权属证书的土地和房产，本公司承4,。,陕西省天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告正文诺在 2008年 7 月底前取得相关权属证书”,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用公司共占用土地 84 宗，尚有 2 宗土地未取得土地证
17、，具体情况为：1、杨家湾阀室土地由延安市燃气总公司代征，正在办理向我公司的过户手续；2、韩家屯阀室土地正等待临潼区土地整体调整规划的完成。公司共有 35 处房屋建筑，截至目前尚有 14 处未取得房产证，具体情况为：（一）用于生产经营的房产共 10 处。1、公司已与渭南市天然气公司就渭南站的土地签订了土地受让协议，现由渭南市天然气公司办理该土地证，待土地证过户到我公司名下后，即可办理相应房产证，不存在障碍；2、临潼站仪表控制室和生活间这两处建筑的土地证已取得，正在办理房产证，不存在障碍；3、西安末站等 7 处房屋建筑正在办理搬迁，不需要再办理房产证。（二）用于生产辅助设施的房屋 4 处，即西安基
18、地门前二层临建楼、西安基地锅炉房、西安基地配电室、西安基地车库。该 4 处房屋建筑存在房地分离问题，按照现行的房屋管理规定以及陕西省房屋产权登记部门的政策，不能办理房产证，但对公司生产经营无实质影响。募投项目用地共涉及 21 宗土地中，除扶风县城市气化工程、靖边压气站扩建工程、安塞分输站、洛川分输站已取得土地证外，宝汉线 12 宗土地中的太白分输站、眉县分输站、上寺院阀室、杜家庄阀室、红岩阀室、马槽沟阀室、新军营阀室、汉中末站、江口阀室、南河站、野鸡顶阀室这 11 宗土地也已取得土地证，剩余 1 宗已签订出让合同；杨家湾分输站、永乐分输站、泾河分输站和宜君分输站这 4 宗土地已取得省国土资源厅
19、批文，正在办理土地出让合同；剩余 1 宗黄陵压气站土地资料已全部上报陕西省国土资源厅，已获得陕西省国土资源厅的批复，上述土地证的最终取得无障碍。是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-30%28,587,至至,0%40,838.57,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明
20、（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用5,财务费用同比增长及职工薪酬同比增长引起,408,385,708.67,陕西省天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告正文3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 26日2012 年 09 月 19日,接待地点公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象招商基金、安信证券、安信证券华泰证券、国泰基金、泰康资产、长城证券、华泰保险,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否陕西省天然气股份有限公司法定代表人：袁小宁6,
