阿基米德螺旋线轮楼梯搬运机创业计划书.doc

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1、佳旋卓越有限责任公司阿基米德螺旋线轮楼梯搬运机卓越之星创业组佳木斯大学2011级机制四班卓越之星团队参赛作品阿基米德螺旋线轮楼梯搬运机简图产品理念：便捷、高效让使用成为一种乐趣目 录一、执行总结11.1 公司简介11.2 产品概述11.3 技术概述21.4 服务对象21.5 市场机会21.6 市场定位与预测21.7竞争优势31.7.1价格优势31.7.2性能优势31.7.3使用优势31.8 经济状况31.9 团队概述31.10 赢利预算41.11 所需资源4二、产业背景和市场竞争52.1市场环境52.2 市场需求52.3产品使用信息52.4产品定价62.5针对顾客6三、市场调查和分析83.1竞

2、争分析和竞争优势83.2产品特色83.3市场容量估算和趋势预测93.4竞争策略9四、公司战略114.1前景114.2发展战略114.2.1阶段发展计划与目标114.2.2 总体要求124.2.3营销目标124.2.4研发方向124.3 人力资源战略124.3.1 目标124.3.2 具体战略实施134.4 企业文化建设134.5 可持续发展战略13五、营销策略155.1 产品155.2 适用人群155.3 本产品理念为155.4 产品定位155.5 销售方式155.6 产品宣传策略165.7 售后服务17六、经营管理186.1 主要配件原料来源186.2 生产工艺186.3 生产周期186.4

3、 车间生产、人员配备196.5 核心人力配置196.6 厂址选择206.7 材料供给：206.8 成本控制20七、管理团队217.1 公司性质217.2 组织结构图217.3 部门职责21八、融资与资金运营248.1 股本结构与规模248.2 资金运营计划248.3 后期融资计划248.4 退出策略25九、财务分析与预测269.1 财务比例分析表269.2 销售预计表279.3 会计报表279.4 财务分析29十、风险评估3110.1政策3110.2市场3110.3技术3210.4资金3210.5信贷32十一、附录34问卷调查表35阿基米德螺旋线轮楼梯搬运机一、执行总结1.1公司简介公 司 名

4、 称: 佳旋卓越有限责任公司注 册 地 址:黑龙江省佳木斯市注 册 时 间: 2012年2月28日创 始 人: 王玉烁、瞿庆龙 公 司 性 质: 有限责任公司 公司经营项目: 阿基米德螺旋线轮楼梯搬运机 公司宗旨：让生活变得简捷产品理念：便捷、高效让使用成为一种乐趣管理理念：我们是生产者、使用者，我们立足于客户的需求公司目标：1、以市场需求为生产导向,满足国内外消费者的需求。2、利用东北老工业基地这一优势条件努力研发新产品与开发新技术。 3、运用现代的营销手段和科学的管理方法,使公司成为搬运器材企业中的领跑者。公司注册资本:610万人民币 佳旋卓越有限责任公司是一家从事生产机械、电子生活用品的

5、公司。它位于佳木斯市中心。它以新产品开发为导向，主要致力于机械、电子一体化的生活用品的研发、生产和销售。设有以华东、华北为中心的两大代销网。 1.2产品概述本公司生产是一种楼梯搬运设备,尤其能实现负载重心平稳移动和爬楼梯不打滑且对楼梯危害性较小的螺旋线型轮楼梯搬运机。本产品采用阿基米德螺旋线作为复式轮的主要结构形式；在运行速度方面的设计使得复式轮的旋转和人步行上楼梯的速度基本相符；在搬运机的把手处设有调速器可以调节搬运机的运行速度来满足使用时的要求；把手的可伸缩满足不同身高的人使用。1.3技术概述本产品主动轮设计采用阿基米德线型作为参考，设计成为阿基米德线型轮，其特殊的造型可以减少在搬运机上升

6、过程中对楼梯的撞击力与楼梯的反作用力。其各项技术指标如下：半径为205mm的阿基米德螺旋线型轮；20*20mm的不锈钢；20A/h的蓄电池，1800r/min电机；负载100KG；台阶高度 140-170mm ，宽度250-320mm；直立放高980mm、宽320mm、底座宽340mm；一次性搬运最大重量100KG，一次充电电池使用时间40min。1.4服务对象本产品的适用对象为物业公司、搬家公司、家居。1.5市场机会现在市场所具有的楼梯搬运机产品为履带式、三脚架式搬运机，两类产品都具有在使用方面的缺陷，履带式搬运机不能满足实现平稳运行，在运行时易发生倒退；三脚架搬运机在搬运时会因主动轮与台阶

7、的撞击而产生对搬运物品的损坏。本产品可以同时实现平稳运行、对搬运物品的损坏降到最低值得功能与效果，同时它的设计符合人机工程学，操作便捷。1.6市场定位与预测便捷、高效让使用成为一种乐趣，是本产品的市场定位；通过市场的分析后我们发现我们公司所生产的产品在市场会有很好的销售量；在受采访的消费者（物业、搬家、家居）中12%的人表示有需要会购买现有市场的搬运机产品，在阐述本产品后表示愿意购买本公司的产品的人达到37.6%。1.7竞争优势 1.7.1价格优势现在市场上的履带搬运机售价在4800元左右，而本产品的售价在3200元（成本价为2180元，本价位在消费者中具有很大的竞争优势）；1.7.2性能优势

8、本产品在爬升楼梯时可以同时实现稳定搬运，搬运物品、楼梯损坏小，这是同类产品所不能实现的；1.7.3使用优势本产品采用科学的设计，放物品的地方恰好是搬运机的重心所在点,利用杠杆定理使用者所用的力可以达到最小值，同时搬运机的把手处设有调速器可以调节搬运机的运行速度来满足使用时的要求。1.8 经济状况本公司采用入股的方式来吸引资金，公司注册资金为610万，可以满足公司初期正常的运营，其中负债资产为460万。1.9 团队概述本创业团队成员：王玉烁佳木斯大学2011级机械工程学院瞿庆龙佳木斯大学2008级机械工程学院刘明月佳木斯大学2011级机械工程学院姜 金佳木斯大学2011级机械工程学院庄甲超青岛理

9、工大学2009级商学院 市场营销尹 薇中国海洋大学2009级经济管理学院 会计学李晓辉山东农业大学2011级 食品科学与工程团队组成依靠成员之间的共同理想与目标组成的团队。瞿庆龙在中国第一汽车制造集团公司（长春一汽）实习2周，学习总结了现在生产工艺的技术水平，与理论进行了结合，扩展了自己的创新思路。庄甲超于09年入学在11年暑假进入日照兴业集团进行实习，从事营销工作，积累了丰富的实践经验。瞿庆龙为本产品的专利拥有者，其产品设计得到了专业老师认可。本团队涵盖了不同的专业和学科团队成员有丰富的工作、实践经验和较全面的专业知识 1.10 赢利预算通过市场调查本公司年步入正轨后年销售额平均可以达到21

10、00万，通过资产回收计算，本公司将在4年后实现资产转正同时实现赢利。1.11 所需资源本产品所需要主要的资源有：20*20mm不锈钢材、20A/h蓄电池、操控器、调速器、R=205mm的阿基米德螺旋线型复式轮。二、产业背景和市场竞争2.1市场环境工作或居住在没有电梯的楼房及带台阶的平房中，都有搬抬、载运货物爬楼梯的情况，特别是装修和搬家期间。而搬抬、运载重物爬楼梯时很强的体力活，急需楼梯搬运机来帮助人们的日常生活。目前,市场上楼梯搬运设备所采用的爬楼梯的执行机构分为两大类:履带式和三脚架式：履带式楼梯搬运设备能实现负载重心平稳移动,但是容易出现打滑现象,且对楼梯有很大的破坏作用，在突发情况出现

11、下可能会导致严重的人身伤害；三脚架式楼梯搬运设备虽然不容易打滑,且对楼梯的危害较小,但是不能实现负载重心的平稳移动,对设备的冲击破坏性性强.这两类楼梯搬运设备所采用的执行机构不能同时实现负载重心的平稳移动、不打滑且对楼梯危害性小的技术要求。2.2 市场需求在此市场状况下急需一种可以满足要求的产品来对市场上的楼梯搬运设备进行替换。本产品采取了新的设计理念和科学的设计方法，采用了阿基米德螺旋线型轮来替换现有市场楼梯搬运装置的履带式和三脚架式的传统结构。2.3产品使用信息本产品所采用的设计方案是:由直流电机、减速器、电池、主动齿轮、被动齿轮、轮轴、阿基米德螺旋线轮、脚轮 、底盘、机架组成。可折叠的底

12、盘与可伸缩的机架相连，直流电机和电池相连并固定在机架的下端，直流电机的动力输出轴上联结减速器，减速器动力输出轴与主动齿轮联结，主动齿轮与被动齿轮相啮合，被动齿轮被固定在轮轴上，轮轴被固定在机架上，轮轴两端连有阿基米德螺旋线轮，阿基米德螺旋线轮的三个叶片顶端各有一个脚轮。载物爬楼梯时,启动直流电机，通过减速器带动主动齿轮旋转，主动齿轮通过被动齿轮、轮轴带动阿基米德螺旋线轮旋转，从而实现载物爬楼梯的功能；在平地运行时，关闭直流电机并实现自锁，通过脚轮的旋转实现运行。及在断电的情况下本装置也不会发生倒退从而导致不必要的危险，保护人的安全。平稳地运行时，当阿基米德螺旋线型轮的一个叶片的尖端脚轮着地时，

13、关闭直流电机，即锁住了主动齿轮的旋转，同时锁住了被动齿轮、轴和螺旋线型轮，通过脚轮的旋转实现平地的运行。其最大的有益效果是,通过叶片尖端带有脚轮的阿基米德螺旋线型轮可以达到使负载重心平稳移动的同时,还可以实现爬楼梯不打滑且对楼梯损害最小的目标，这样随意、随性的使用一件产品也是一种享受，也是一件产品做成功的标志，这也是设计者最高的理想。2.4产品定价电机+电机架+制动器+减速器=900元、机架208元、轴（未加工）100元、轴承34、链轮88、逆变器150、电瓶和轮子700元。总计成本为2180元，为适宜消费者消费水平，本公司将本产品价位定位3200元。2.5针对顾客服务人一直是一件生活用品最基

14、本的属性，但是怎样更好地服务人则是一件产品的在市场上的制胜因素。对此，本产品的设计则更为人性化，面对飞速发展的城市化，现在居民小区还是多以6层为主。正因如此，在一个6层的建筑上是不配有电梯的，那么居住在高层的居民每天上下楼梯成为每日不可少的一件事，可是当有沉重或大体积物体需要搬运到楼顶则很让人烦恼，如：搬家、节假日的大宗购物、大体积物件等。面对此种情况对于一个成年男性不算是一个难题，但是当搬运者为家庭主妇、孤单老人、身体不便者，他们怎么办？他们的需要就是我们的宗旨，所以本产品在原有产品上进行了更为科学的改进，使得楼梯搬运机更为方便、实用、安全。在当前的市场上，面对传统的楼梯搬运机本产品有足够大

15、的冲击力来赢的市场份额。面对现有科技的发展，人们所使用的各种生活产品多为精密、复杂仪器。而本公司的所设计的产品本着简易、实用，一件好的产品不仅与它的科技含量有关更应该本着更好服务人、方便人们的生活为最基本理念。面对激烈的市场竞争，一件好的产品能够的好的推广更是这件产品做好的关键因素。正因如此，本公司坚信在未来的市场上本公司会得到长足的发展。三、市场调查和分析3.1竞争分析和竞争优势面对现有市场现有两类主要搬运机的产品：履带式楼梯搬运机、三角架式楼梯搬运机。他们各有特色，同时存在着缺点。首先，在结构上：履带式搬运机顾名思义它的运行机构是履带，履带的前行需要一个向后的摩擦力来实现，那么这个摩擦力只

16、能来自于履带与楼梯的接触摩擦。这样长时间的使用这种产品它对于楼梯寿命的损害是非常大的，同时在一层楼梯的尽头履带与楼梯的接触面积有限，履带的抓地力减少，容易导致搬运机往后倒退，如果使用者不注意的话那么极易对使用者造成人身的伤害。而对于三脚架搬运机，它的设计结构克服了履带式搬运机不稳定、易倒退的缺点，但是他的主动轮的结构是三角形结构的，这种结构与我们产品最大的差比就是当三个辅助轮一次接地时会造成一个冲击力，而这个冲击力会反作用于搬运机所承载的物品，这样的连续的撞击对物品的损害性极大，并且在上升的过程中台阶的撞击会导致所承载物品的不稳定导致物品掉落。其次，在操作上，履带式搬运机过于笨重，重量在80K

17、G左右，不方便外带与存放。在履带机运行过程中不能很好地控制它的运行速度，当所承载的物品过于沉重时，履带机运行速度会很慢且易倒退；当所承载的物品重量较轻时它的运行速度又会很快，很难实现与人上楼梯的速度相吻合。三角架式搬运机则相对于履带式搬运机，它的重量减少了不少，携带较为方便，可以存放于汽车的后备箱里。但是当它在上楼梯过程中，当三个辅助轮中的一个接触到上一级楼梯时它首先接触的是楼梯的边缘部，那么当它作为支撑轮时，它本身的小轮则是它一个致命的缺点，那就是它不能固定于一点，这样它会向前运动撞击到上一级楼梯的底部。同样是使用起来很费劲且特别不方便。3.2产品特色而本产品针对上述产品的缺点做了很大的改进

18、：首先是在轮子方面本产品所采用的阿基米德螺旋线型轮，它特有的造型为阿基米德螺旋线型，它的构造可以使搬运机在上升的过程中实现一个缓冲着陆，这样它可以实现搬运机在运行过程中平稳运行，对所承载物品的损害性降低到了最小值；并且在电机的设计上结合人的上楼梯速度本团队巧妙地设计出16 r/min，同时在把手处安有调速器，可以调节搬运机的运行速度从而达到所需的要求。在操作上本产品可折叠，在拉杆处伸缩，方便不同身高使用者的需求。折叠后体积小可以轻易地放入汽车的后备箱，重量在37KG，可以轻松移动。所以在如此的市场环境下本项目推广的新型螺旋线型楼梯搬运机将具有很强的市场竞争性与市场占有率，它的推广与上市在不久将

19、会得到大众的认可与使用，这也是本项目团队最终的终极目标。3.3市场容量估算和趋势预测在受访的消费者中的问卷中我们整理得到很多好的建议，在倾听了消费者的想法后我们总结出来消费者对现有市场上各类产品的一些想法。(1)消费者在购买一件产品是他们首先关注的是这件产品是否物有所值；(2)这件产品是否使用便捷，简单易操作是受访消费者比较关注的一个方面；(3)产品的使用起来是否能够在满足本产品固有的功能能否兼及实现其他方面的功能；在接受调查的物业公司、搬家公司，他们在了解我们公司的产品后有43%的公司表示有意向购买本公司产品。在物业公司，他们购买本产品后用于对居民小区的有偿服务；在搬家公司可使用本产品进行搬

20、运物品这样既可以节省劳动力，又可以减少搬家公司职员的劳动量；家居使用适用于经常搬运一些重物的家庭和家中缺少劳动力的家庭。在本项目团队对所业务覆盖的物业公司、搬家公司、普通家庭进行计算后他们的年购买力可达到7000台，那么我们公司就能达到平均年销售额2100万。3.4竞争策略本产品的竞争策略分为：低成本战略和差别化战略。低成本战略：在产品的原材料引进方面采用招标选厂的方式将公司采进成本降到最低限度，在主要配件加工方面，采用双岗制，来保证产品的合格率。在降低了产品成本也就赢得了更强的市场竞争力。差别化战略：本产品突出的优点是其拥有的功能是现有市场上搬运机所不能实现的。在两大主流搬运机履带式、三脚架

21、式搬运机他们所存在不稳定、易毁坏搬运物品的问题在本产品中得到了很好的解决。科学的设计和完美的人机工程设计使得本产品更加人性化。增强其在市场的竞争力。四、公司战略4.1前景展望：我们公司将努力打造成为一家知名的生产生活机械产品的公司，它将致力于发展简单实用、新型高科技的电子、机械产品，为生活服务，简单生活、便捷使用。4.2发展战略4.2.1阶段发展计划与目标前言：面对发展的科技与社会的进步，一件产品不可能长期立足于良好的销售的业绩上，它必将会被新的产品所取代；所以对此我们公司始终坚持创新是第一活力，没有科技创新的公司必定会被新的公司所取代，本产品的发展计划为6年，在6年之中产品的销售会达到一个顶

22、峰，所以在这个发展期间本公司团队会加大力度对本产品的改进与创新，并同时研发新产品。近期：第一、二年：总体要求：产品初步导入市场，引导用户接受并使用本产品，在重点目标市场树立专业品牌形象，和黑龙江省内多家机械产品公司在销售网络和技术研发方面建立战略合作伙伴关系。营销进度：稳步的分阶段的建立销售网络，打开并初步占领市场，年均销售量约达到7000件，销售收入约2100万元，利润约630万元；第三年：总体要求：建立本公司在行业内的形成品牌影响，让老百姓能方便的使用我们产品；扩大科研投入，研发新型搬运设备。针对成熟产品，增加设备，收缩生产规模。长期（4-6年）4.2.2 总体要求公司在生产架构和营销流程

23、上将进行有针对性的改造，以适应下一步战略和研发新一代产品并投放于市场要求。公司将有选择的涉足其他相关行业，进行有关机械、电子生活产品的研发，以智能科技产品为下一步发展重点，实现产品的链状化、经营的多元化和技术的一体化，成为国内同产品领域的领跑者。将与国内外同行业生活家电市场领导者在技术、市场、资本运作等方面进行合作与竞争。4.2.3营销目标在国内建立华东、东北两个营销中心；在华东以安徽、山东为重点销售区域，在东北以哈尔滨、长春、沈阳为重点销售区域。实行吸收代理加盟商的模式扩大业务的覆盖范围实现产品的大规模销售。据产前预算当公司进入平稳销售时平均年销金额可达到2100万元。4.2.4研发方向将主

24、要研究方向定位于两个方面：一是核心主营业务产品即机电一体产品；二是加大力度发智能家用机电一体化产品； 4.3 人力资源战略4.3.1 目标建立人性化的管理制度，并且随时了解员工的心理需求；即公司、家一体化，职员感觉好，才能工作好，公司才能发展好。（1）设立专项资金与高校建立人才培养计划，定期接受高校学生到本公司进行实习；设立岗位竞争制度，大量发掘人才；只要是才华，就可以在我们公司实现人生计划；（2）实行开放的人才制度，与多家相类似的公司签订人才培养计划，公司职员相互学习、共同成长，不截留有理想的人才发展；（3）软环境与硬环境相济发展，在良好的硬环境下，培养良好的公司文化，职员之间的相互竞争、合

25、作；确定以服务顾客为中心的企业文化的和方向，树立正确的企业价值观4.3.2 具体战略实施以企业的不断创新与发展为前提，根据企业生命周期理论，在不同阶段实行有差异的人力资源战略：创业期： 这一时期人力资源战略的核心是：充分发挥管理团队的人格魅力、创造力和影响力；在工作中挖掘各门类人才，为以后企业向规范化、制度化方向发展打下坚实的基础；促进人才组织化，帮助员工设计自己的职业生涯。发展期：这一时期人力资源战略的核心是完善组织结构，加强组织建设和人才培养，大量吸纳高级人才，鼓励员工的自我超越；企业与员工建立共同愿景，加速企业员工与企业文化的融合。成熟期 这一时期的人力资源战略核心是激励组织的灵活性，具

26、体措施是建立“学习型组织”、提供企业发展远景规划、建立人力资源储备库，采取比竞争对手更为优秀的人才垄断战略；在岗位设计和激励手段多样化上有所创新。4.4 企业文化建设本公司致力于建设优秀的学习型组织，我们崇尚合作与竞争的平衡，崇尚务实与创新的完美结合，崇尚通过团队的协作实现自我的超越，最终实现员工、投资者、用户和社会的最大满意。同时，我们坚信：一个绿色的未来对于自己、家人乃至社会的全面发展都是极其重要的。节约资源、保护环境、有益于消费者和公众身心健康的理念融入企业产品、研发和营销活动的方方面面。企业与自然、社会的和谐统一，从而实现企业的可持续发展。在本公司中，绿色就是一种文化。4.5 可持续发

27、展战略将从以下三个方面重点加强：（1）不断加强职员的文化素养，提升职员的观念意识，与时代接轨，将我们的团队打造成一支新思想与行动都超前的新型团队；（2）合作是我们存在的根本，创新是我们生存的保障，加强团队建设使我们团队不断的追求；（3）企业核心竞争力建设。集中公司关键资源如研发和营销环节，进行有效的整合，形成持久的、独特的的企业竞争优势，获得持续稳定的发展。五、营销策略5.1 产品螺旋线型轮楼梯搬机5.2 适用人群物业公司、搬家公司、家居5.3 本产品理念为便捷、高效让使用成为一种享受5.4 产品定位本产品定位为服务性产品，购物是一件轻松的事情，但是将物品从楼的底层拿回家却是一件另人头痛的事情

28、，我们的产品就是解除人们的忧虑可以让人们不会再望楼兴叹了，让使用者的生活因为有了我们的产品而变得更加简捷、高效。5.5 销售方式基于产品的特性，本公司对于它的销售策略采用直销和代理商相结合，以代理商为主，直销为辅。在与代理商之间的销售方式优点、缺点同时存在。优点：能借助代理商的力量迅速扩大销售额，能借助经销商的力量快速募集资金，降低财务风险。使之成为稳定的合作伙伴来承担销售、集成、服务、支持等众多业务，实现市场覆盖率和市场占有率的攀升，为客户提供良好和更具增值价值的新产品和全线服务，包括售前、售后和运营过程中的所有环节。缺点:采用代售点销售很难直接面对消费者，顾客的一些需求的改变不能及时的上传

29、到公司领导人那里，这种情况的持续发生会导致顾客的流失；再之销售商的销售策略不同，不能很好的传达公司的销售计划，不利于公司的形象发展与建立。应对措施：（1）当地代理商的选择将严格要求；（2）我们将派出技术人员和市场人员全程参与市场开发。依据授权原则和市场游戏规则适时加固合作关系，在价格保护、进货价格、现货供应、发货速度、产品种类等全方面进行控制和支持。（3）同时设立奖励制度在销售良好、信誉好的代售商，本公司将会对其进货价格进行下调，使代售商可以从中获得更高的利润。（4）采用相同的广告宣传形式，使得大众可以很容易的识别我们公司的产品。总部顾客代售商顾客意见意 产 见 品意见产品市场信息 产品图5-

30、1 销售模式5.6 产品宣传策略策略：本产品的宣传将选择本产品的消费者经常出现的地方而不是进行盲目的广告宣传，其广告宣传重点将会设在大型购物广场，当人们在购物的同时很容易注意到我们的产品及其应用，这样对于消费者会造成深刻的印象。策略：在学校，本公司将会每年拿出一部分资金用于公益事业，在指定的学校每年设立创新大赛来激励学生的创造思维。同时也将扩大了我们公司的影响力度，也为学生的发展提供了一个机会。策略：多渠道宣传,人员宣传发送广告纸、小纪念品、电视宣传、网络宣传，在大型网站上投放广告。策略：公关宣传，我们公司会在一些商品展销会上进行宣传，例如：参加义乌小商品展销会。5.7 售后服务建立信息交流反

31、馈渠道，做好产品的质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进产品；设立面对销售区域范围的免费服务热线电话与顾客能够及时联系上，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要；及时了解的客户新的要求并及时的对产品进行改良，保持信息的保鲜性。六、经营管理6.1 主要配件原料来源基于公司形式，本公司在各个部件工厂指定原件的方式，再集中组装的形式进行生产，各个部件的生产都必须采用指定的钢材或原料进行生产。骨架钢材采用20*20mm不锈钢电池采用黑龙江易事特电子科技有限公司生产的20A/h蓄电池；6.2 生产工艺本产品的生产为流水线式生产；6.3 生产周期从原料到成品要约需要 18小时蓄电池制造用时 14h

32、 搬运机车架生产用时 5h 总装配用时电机生产用时 15h + 3小时 =18h操作系统制造用时 3h车轮制造用时 3h 生产流程质检各分厂加工原件原材料采进流水线加工质检包装出厂1、 质量控图6-1 生产流程图总部公司在各个元件厂设有技术员跟踪监测材料的标准是否和要求，同时在进入装配车间前还需要有专门的质量检验员。在产品从流水线装配线上下来时会经过性能监测，各项监测指标会有电子档案进行记录。同时在产品的基本信息中会有专门的负责人，在公司各部门职员采用问责制管理。生产主要设备一览表设备车床焊接设备塑性设备叉车包装机质检设备数量333342产地山东潍坊江苏常州安徽三冠石家庄地龙翔广州汕头北京鹏飞

33、机械单价（万元）3.90.733.51.32型号YMC重型数控电容储能螺柱焊机SF20金额（万元）11.72.1910.55.24总计42.5注： 机器价格包括购价、运费、安装调试费等6.4 车间生产、人员配备采用3条流水线进行生产；生产线人员要求： 1、具有专科以上具有专业技能的人员 2、上岗前接受培训2周 3、有类似工作经验者优先录取 4、车轮装配人员6人、电机装配人员9人、蓄电池装配人员6人、操作系统装配人员6人、质检人员6人、包装人员3人，共计36人。6.5 核心人力配置那些能使企业保持竞争能力的核心人力资源，将是我们的人力资源规划的重中之重，我们为之设计专门的激励机制、教育培训、设计

34、合适的职业生涯计划、不断的招聘以确保核心人力资源群体量的扩充，质的提高，并能长期的留驻于企业。6.6 厂址选择万发村，位于佳木斯大学西南部约8公里，万发村位于国道221附近，离铁路2公里，距离佳木斯大学5公里；交通方便，劳动力充足，具有有良好的科研环境；工厂占地1500平方米，每月水50 吨左右，用电 200 千瓦，一般投资环境均能满足。6.7 材料供给：电池采用哈尔滨怀宇科技有限公司生产的CSB铅酸密闭蓄电池，采用火车配货运输；车架钢管由佳木斯市钢材厂提供定期汽车配货；车轮等部件由佳木斯大学液压件厂制造。操作系统由佳木斯大学实验中心制造；6.8 成本控制（1）改进生产制造工艺流程合理调整装配

35、各部件的合理装配顺序采用从下到上的装配方式，将产品生产周期压缩到小于社会必要劳动时间；（2）加强生产人员的技能培训在装配人员上岗前要进行2周的技能培训，保证工人的技术水平；（3）合理控制库存在途库存与公司库存合理的调整，在各大销售中心增加其产品的库存以减少总公司对产品的维护费用；（4）减少原材料的购置成本在电池、车架钢管等的材料的购置上一次性达到合理的最大量购置额，以降低材料的采购成本；（5）提高合格品产出率严格控制产品的合格率，在操作系统等重点工序采用双岗制。七、管理团队7.1 公司性质佳旋卓越有限公司是一家有限责任制公司；公司定位于发展机电一体化生活用品。7.2 组织结构图董事会总经理生产

36、技术负责人销售经理售后服务中心A区代理商B区代理商研发部财务会计人事部公关部法律事务生产制造A车间B车间C车间研究与开发质量控制 图7-1 组织结构图7.3 部门职责董事会： 公司的股东代表、公司一线职员代表组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，任命总经理。总经理： 战略发展的制定人，主要负责公司各方面的经营管理，指定各部门的负责人。质检部： 负责产品的全面质检工作，由总经理直接管理。由6名职员组成。营销部： 负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等，人员设置 18 名。研发部： 负责技术研发，负责产品

37、的升级工作，新产品的研发。处理与产品有关的技术问题，并负责知识产权的保护，由12名职员组成。区域经理： 区域经理负责与各个加工公厂、代销商的保持紧密联系,了解各个分厂的生产实际情况、市场的实际需求与客户需求并及时汇报给总公司。生产部： 负责生产，控制从原料到产品的整个生产管理过程，协调生产和销售的矛盾，由36名职员组成。财务部：负责资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，由6名职员组成。公关部： 负责对内、对外公共关系工作，建立企业和品牌形象，组织大型公关活动，由6名职员组成。 顾问团人员 表7-1姓名职务负责方向陈光军佳木

38、斯大学副教授企业战略顾问颜兵兵佳木斯大学副教授技术顾问阚常余南湖一中副校长财务顾问恒金律师事务所法律顾问创业团队人员表7-2姓名学历职务（拟定）庄甲超学士总经理王玉烁学士副总经理瞿庆龙学士研发部经理张一奇学士销售部经理刘明月学士公关部经理尹薇学士财务部经理本组项目团队由年轻的新一代组成，在公司顾问方面我们有采用有专业知识地领导人来对公司的发展与规划进行指导。八、融资与资金运营8.1 股本结构与规模公司注册资本为610万元。结构和所占比如下表：股份组成 表8-1来源（成分）投资金额（万）所占比佳木斯大学20032.8%技术入股15024.6%汇鑫公司10016.4%银行贷款10016.4%散股6

39、09.8%注：汇鑫公司为一家出口针织尼龙袋为主的企业，其公司领导人有意要改变产业结构，进行广领域的生活用品生产，为本公司的战略合作伙伴。其中汇鑫公司与银行借贷为风险投资占总资金比例为31.25%。8.2 资金运营计划资金主要用于建造 1500 平方米的生产车间、公共设施和土地购置费（共200 万元），购买生产设备(50 万元)；以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（ 48 万元）；在公司前期资金运营主要靠来自汇鑫公司的首期资金投入20万和银行贷款100万（其中银行到款利率为7%，贷款期限为12个月）。8.3 后期融资计划本公司资金来源占32.8%的佳木斯大学股份中

40、设备入股占总股份的22%，在公司运营12个月后公司的资金运营主要靠汇鑫公司的后期投入和产品的销售额；据产业预算，在为期12个月的市场销售中，能实现资金转换180万，在此同时吸收外来资金入股，实现公司上市扩大资金的来源。8.4 退出策略国际上通行的风险资本退出方式主要有公开上市、股份转让和股份回购。据市场分析在目前市场采用股份回收比较符和本公司的实际情况。在本公司的资金结构较为清晰，在与汇鑫公司签订的意向书中，汇鑫公司会在第5年实现撤资，其股份将由公司进行回收；其中佳木斯大学的各项硬件资产转化为股份，按年收取其红利，为终身合作伙伴。 九、财务分析与预测9.1 财务比例分析表图9-1 财务比例分析

41、表如图9-1所示，佳木斯大学在本公司所占有的资产比很大为32.8%，但在后期的运营中，随着机器的改进和换代，佳木斯大学的股东份额会有所减少；其中汇鑫公司的股份为16.4% 在本公司入股时间为4年，4年后汇鑫公司将会撤股；其中银行贷款期限为6个月，这笔资金主要用于前期的产品推广和生产。9.2 销售预计表图9-2 销售预计表产品都会有一个自己的生存周期，过了这个周期产品的生存力将会大为折扣，本项目团队对本产品生存周期预计算为5年，如图9-2所示，在5年中产品的销售会达到一个顶峰，在此同时相似产品的出现也会影响到产品的销售情况所以在第5年本公司将会逐步退出本产品的生产，而从事于其他产品。9.3 会计

42、报表 投资现金流量表 单位：万元 表9-1年份项目初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资-610技术投资-150流动资金120销售收入560960240024802000流动成本280480120012401000固定成本-50910331057907790税前利润0.00560960240024802000税收(25%)0240600620500税后利润0.00560720180018601500折旧2424242424净现金流量610100640100012401350净现金流量现值420536696177618561476 利润预计表 表9-2 公司名称： 佳旋卓越有限责任公司

43、2012 年 1 月 单位：元项目第一年第二年第三年一、主营业务收入560E960E2400E减：主营业务成本392E672E1680E主营业务税金及附加0240E600E二、主营业务利润168E78E120E加：其他业务利润000减：营业费用000管理费用40E45E76E财务费用23.7E31.7E44.5E三、营业利润168E318E720E加：投资收益000 补贴收入（技术）10E14E17E 营业外收入000减：营业外支出28E32E45E加：以前年度损益调整四、利润总额168E318E720E减：所得税0240E600E少数股东损益五、净利润234.3E491.3E639.5E单位负责人： 王玉烁 财务负责人： 尹薇 制表人： 尹薇9.4 财务分析投资回收周期：4-1+244/1800=3.13年；由数据分析我们可以看出来，公司可以在第四年实现资金的回收。从公司开始运营，假设地方政府给与政策优惠，在第一年免除企业所得税，那么