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1、,-,-,-,-,广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,邵建聪,董事,因工作关系出差，以委托出席方式参加本次董事会。,邵建明,慕丽娜,独立董事,因公出差，以传真表决方式参加本次董事会会议并审议会议议案
2、。传真表决,冯晓明,独立董事,因工作关系出差，以委托出席方式参加本次董事会。,王建新,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,364,358,179.781,152,032,414.36492,188,966.002.34,2,478,530
3、,572.48918,282,437.17492,188,966.001.87,35.74%25.46%0.00%25.13%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,445,197,475.4989,666,172.470.180.187.97%7.99%,42.36%57.13%50.00%50.00
4、%1.94%1.96%,1,272,943,689.55248,515,646.17443,778,717.500.900.500.5024.01%24.11%,41.04%54.45%107.85%107.85%51.52%51.52%7.68%7.82%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元1,-,广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额,85,952.00-1,
5、477,139.8419,477.44328,843.58-1,042,866.82,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,26,008,股东名称（全称）华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金孙国菁施燕萍中国民生银行股份有限公司企业年金
6、计划-中国民生银行,期末持有无限售条件流通股的数量6,812,411 人民币普通股5,029,280 人民币普通股5,002,058 人民币普通股2,753,313 人民币普通股2,157,744 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,075,296 人民币普通股1,050,000 人民币普通股1,022,102 人民币普通股1,018,825 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,报表项目,与上期相比增减变动（%）,原,因,货币资金应收票据其他应收款存货其他流动资产工程物资商誉递延所得税资产,118.10%87.
7、91%114.80%66.68%233.78%45.62%191.52%260.57%,本期营业收入收现增加以及预收款项增加所致主要是工业企业销售产品收到银行汇票增加所致主要是增加了投标保证金主要是又一城开发成本增加所致子公司番禺休闲预缴房产税和土地增值税增加所致子公司北海高科项目建设投入所致子公司北海高科技收购南宁鑫博 100%股权，确认的商誉主要是预售房款预缴的企业所得税增加所致,2,广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,短期借款应付账款预收款项未分配利润营业收入营业成本营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用经营活动产生的现金流量净额
8、投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,96.15%-37.84%469.36%62.55%41.04%36.49%65.16%41.93%127.75%124.80%-64.37%68.02%55.38%107.85%-82.82%-84.56%,主要是公司经营需要短期银行贷款增加所致工业结算材料款减少了应付所致子公司番禺休闲又一城项目本期预收房款所致利润增加所致本期租赁收入、高岭土收入和炭黑收入增长以及子公司番禺又一城项目实现销售所致本期营业收入增加相应增加营业成本、同时高岭土成本增加本期收入增加，流转税相应增加营业收入增加，销售收入略为增加本期贷款增加，利息费用同时增加主要
9、是本年转回了坏账准备上年有贴息的补贴，本年减少捐赠款增加利润总额增加所致本期营业收入增加主要是番禺又一城项目和北海高科项目比上年减少取得的借款比上年同期减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用、2010 年 11 月 29 日，公司召开 2010 年第六次临时股东大会审议通过了关于公司发行短期融资券的议案，董事会按照股东大会的决议，正在办理相关事宜。、2011
10、 年 7 月 4 日，公司董事会以通讯方式召开第六届董事会第二十六次临时会议，审议通过了关于设立全资子公司广州海誉商贸有限公司的议案。（具体内容详见 2011 年 7 月 5 日披露 2011-25 号公告广东海印集团股份有限公司第六届董事会第二十六次临时会议决议公告、2011-26 号公告广东海印集团股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告）。、2011 年 7 月 25 日，公司董事会以通讯方式召开第六届董事会第二十七次临时会议，审议通过了关于全资子公司北海高岭科技有限公司收购合浦能鑫矿业有限公司 100%股权的议案和关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案。（具体内容详见 20
11、11 年 9 月 22 日披露 2011-34 号公告广东海印集团股份有限公司第六届董事会第二十七次临时会议决议公告、2011-35 号公告广东海印集团股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告、2011-36 号公告广东海印集团股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知）。、2011 年 8 月 15 日，公司董事会以现场方式召开第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过了关于批准子公司肇庆大3,。,（,。,1、关于避免同业竞争的承诺。,的承诺，,（1）关于江南粮油城、自由闲和总统数码,万元转让给公司。,公司以现金收购自由闲 100%的股,权。,2009 年 12 月 9 日，,
12、海印集团将其持有总统数码,将江南粮油城、自由闲和总统数码港 100%股权,转让与海印股份。到约定转让期限时，若江南粮,油城、自由闲和总统数码港存在着诸如注入上市,广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文旺海印又一城商业有限公司参与土地竞买的议案（具体内容详见 2011 年 8 月 17 日披露 2011-32 号公告广东海印集团股份有限公司第六届董事会第二十九次临时会议决议公告、2011 年 8 月 19 日披露 2011-33 号公告广东海印集团股份有限公司对外投资公告）、2011 年 9 月 21 日，公司全资子公司北海高岭科技有限公司收到广西壮族自治区北海市财政局印发的
13、关于下达 2011 年中央矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算的通知（北财建【2011】29 号）。根据广西自治区财政厅关于下达 2011年中央矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算的通知（桂财建【2011】183 号）精神，将 2011 年中央矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算 1,000 万元下达北海高岭科技有限公司，专项用于高岭土尾矿综合利用示范工程。具体内容详见 2011年 9 月 22 日披露的 2011-37 号公告广东海印集团股份有限公司关于子公司北海高岭科技有限公司获得 2011 年中央矿产资源节约与综合利用示范工程 资金预算”的公告）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事
14、项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,公司在 2008 年 5 月 5 日实施了 2007 年度每 10 股送3 股派 0.34 元（含税）转增 2 股的利润分配和公积金转增方案后，上述承诺事项将作相应调整为：海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 48 个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于 9.98 元/股（15-0.034）/1.5）。,股改承诺,广州海印实业集团有限公司,1、海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日
15、起 48 个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于 15 元/股（如果股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理）；如果海印集团通过交易所挂牌出售公司股份的价格低于 15 元/股，卖出股份所得资金划入上市公司帐户，归全体股东享有。本次股权分置改革完成后，如果未来海印集团从二级市场购入海印股份股票，该等股票的上市交易或转让不受上述限制。,公司在 2009 年 5 月 6 日实施了 2008 年度每 10 股派0.42 元（含税）转增 2 股的利润分配和公积金转增方案后，上述承诺事项将作相应调整为：海印集团所持公司非流通股股份自获得上
16、市流通权之日起 48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于8.28 元/股（9.98-0.042）/1.2）公司在 2010 年 4 月 8 日实施了 2009 年度每 10 股派0.5 元（含税）的利润分配方案后，上述承诺事项将作相应调整为：海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 48 个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于 8.23 元/（8.28-0.05）。,公司在 2011 年 6 月 30 日实施了 2010 年度每 10 股派 0.3 元（含税）的利润分配方案后，上述承诺事项将作相应调整为：海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 48 个月内通
17、过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于 8.20 元/（8.23-0.03）。收购报告书,或权益变动报告书中所,无,无,无,作承诺,重大资产重组时所作承诺,广州海印实业集团有限公司,港。在维护上市公司中小股东利益的前提下，本次重大资产购买完成后十二个月内，海印集团拟公司有法律瑕疵、尚未正式运营、盈利状况不佳或发展前景不佳等情形时，海印股份拟继续采用股权托管经营的方式，直至它们符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。（2）海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、,1、（1）2008 年 12 月 29 日，海印集团为履行其出具将其持有
18、自由闲的 100%股权以评估值 2170港和数码港置业的 100%股权以评估值 2.4 亿元转让给公司。公司以现金收购总统数码港和数码港置业的 100%股权。目前，江南粮油城目前仍处于亏损状态，为保障上市公司中小股东的利益，江南粮油城将继续采用由公司托管的方式经营，直至它符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。（2）截止本报告期末，海印集团和实际控制人4,（1）截至 2008 年 12 月 31 日，潮楼、流行,2、,行。,17,339,160 元。,法评估报告中对于的净利润有差异，,出租方违约的承诺函,，承诺：,本次重大资产购买完成后，,若出现标的企业,的物业业主
19、提前收回物业的情形，,海印集团拟在,偿现金，,承诺履行情况：由于该物业属于自行扩建物业，,次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相,广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文专业市场等构成或可能构成与上市公司直接或 邵建明先生对上述承诺事项仍在严格履行中。间接竞争的业务，未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进 前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊 9 家标的企业的房屋2、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、缤缤 租赁履行租赁备案手续已基本全部办理完毕，但对广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总 于电器总汇租赁物业所涉
20、及的其中五份租赁合同，汇、少年坊 9 家标的企业的房屋租赁履行租赁备 因客观原因至今仍未能办理房屋租赁备案手续，报,案手续问题，海印集团特作如下承诺：（1）对于标的企业中房屋租赁备案手续未,告期内具体进展情况如下：2002 年 11 月 30 日，由海印集团与广州市东,办理完整和还未办理租赁备案手续的租赁物业，山区教育局签订大沙头三马路 20 号商业用地合同，海印集团将继续派专人负责办理租赁备案手续，占地面积 600 平方米。,并协同业主在 2008 年 12 月 31 日前办妥全部租赁合同的备案手续。3、鉴于海印广场及电器总汇部分物业存在权益瑕疵，海印广场中租赁物业总面积 23,366.79
21、平方米中存在权益瑕疵的物业面积为 9,883.02平方米，电器总汇租赁物业总面积 17,398.75 平方米中存在权益瑕疵的物业面积为 10，497.64平方米。海印集团承诺：若权益瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原因导致无法经营时，海印集团将向海印股份所遭受的损失进行弥补，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定（权属瑕疵物业对应的净现金流量按其面积占标的企业总面积的比例估算）。当前述租赁合同终止行为发生在 2010年 12 月 31 日之前时，如 2010 年 12 月 31 日之,承诺履行情况：由于该物业属于自行扩建物业，无任何产权证明，无法办
22、理租赁登记备案手续。广州东山物资有限公司于 1998 年 8 月 16 日根据广东省高级人民法院判决，与邵建明签订承包补充协议，承包场地为东湖西路 56-58 号首层，面积 748.764 平方米。承诺履行情况：此前，由于广州东山物资有限公司主体资格已因集体企业改制而灭失，该物业的新业主因诉讼目前仍未明确，因此该租赁合同因出租方原因以致公司无法单方办理房屋租赁备案手续。2010 年 5 月，上述物业已明确新业主为何志光先生、陶竞先生，公司已与新业主签署新的租赁合同。租赁物业为广州市越秀区东湖西路 56，58 号第2 号铺，建筑面积为 760.49 平方米（该物业已取得房产证，建筑面积以房产证为
23、准），租赁期限自 2010年 5 月 1 日起至 2020 年 4 月 31 日止，租金总额为,前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值则按孰高原 截止本报告期，已办理相关租赁备案。则采用相关数据计算补偿金额。广州东华实业股份有限公司于 2007 年 1 月 114、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川 日签订合作经营协议书对湖滨苑小区 230.02 平名店、布艺总汇、电器总汇、少年坊等 7 家公司 方米（场地）进行合作经营。的物业租赁自与海印集团无关联的第三方，其物承诺履行情况：由于该物业属于自行扩建物业，业存在提前终止房屋租赁合同的风险，海印无任何产权证明，无法办理租赁登记备案手续。集团为此
24、出具了关于本次出售标的企业的物业电脑城于 2004 年 9 月 6 日与广州二运集团有限公司穗华实业分公司就广州市大沙头三马路 22 号二楼前座及南侧共 430 平方米的场地签订了租赁协议书。房屋租赁合同终止后三个月内向海印股份补补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本无任何产权证明，无法办理租赁登记备案手续。,应的贴现率确定，当前述租赁合同终止行为发生,针对上述第项因无产权证明而无法办理,在 2010 年 12 月 31 日之前时，如 2010 年 12 月 租赁登记备案手续的问题，公司经评估后认为属于31 日之前对应的各年度未实现的净现金流与收 客观原因导致，并且在租赁合同的存续期内亦可能益现值
25、法评估报告中对应的净利润有差异，则按 无法办理，因此公司决定在相关物业的产权证明未,孰高原则采用相关数据计算补偿金额。,落实前，不再办理租赁登记备案手续。若上述 3 项租赁合同因未办理租赁登记备案手续而导致公司有所损失，控股股东海印集团承诺由其全额承担。3、截至本报告出具之日，尚未出现上述权益瑕疵物业因被拆迁等原因导致无法经营的情形。在上述权益瑕疵物业未到期前，海印集团将继续履行本承诺。4、截至本报告出具之日，尚未出现上述 7 家标的企业的物业业主提前收回物业的情形。海印集团在上述租赁合同的剩余年限内将继续履行本承诺。,发行时所作承诺,无,无,无,5,不足数。,有限公司实际盈利不足预测数之承诺
26、函,，海印,集团在承诺函中承诺：,根据上海银信汇业资产评,广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1、2008 年 12 月 10 日公司控股股东海印集团出具广州海印实业集团有限公司关于补偿自由闲实际盈利不足预测数之承诺函，海印集团在承诺函中承诺：根据上海上会资产评估有限公司出具的资产评估报告，广州市海印自由闲名店城有限公司 2009-2011 年预计实现的净利润水平分别为 2,080,884.33 元、2,369,036.84 元和2,571,146.05 元，海印集团承诺本次收购完成后自由闲 2009-2011 年的实际净利润数达不到上述的盈利预测数时，海印集团将在海印股
27、份年报,其他承诺（含追加承诺）,广州海印实业集团有限公司,披露后一个月内以现金向海印股份补足净利润1、广州市海印自由闲名店城有限公司 2010 年度实际净利润完成 313.97 万元，实际比预计超额完成2、2009 年 11 月 8 日公司控股股东海印集团出 77.07 万元。具广州海印实业集团有限公司关于补偿广东总2、广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码港统数码港商业有限公司和广州海印数码港置业置业有限公司 2010 年度实际净利润完成 1,655.35 万元，实际比预计超额完成 442.46 万元。,估有限公司出具的资产评估报告，广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码港置业有限公司
28、2010-2012 年预计实现的净利润水平分别为12,128,941.26 元、12,610,805.06 元和13,120,909.57 元，海印集团承诺本次收购完成后广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码港置业有限公司 2010-2012 年的实际净利润数达不到上述的盈利预测数时，海印集团将在海印股份年报披露后一个月内以现金向海印股份补足净利润不足数。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,同向大幅上升,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股
29、）,39,000.000.79,25,788.24 增长0.52 增长,51.23%51.92%,、业绩预告预审计情况：本次业绩预告未经过注册会计师预审计。,业绩预告的说明,、业绩变动原因说明：商业物业运营业务稳步增长。,、其他相关说明：具体财务数据将在 2011 年年度报告中详细披露。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 03日,广州,接待地点,接待方式实地调研,接待对象广发证券股份有限公司广州证券有限责任,谈论的主要内容及提供的资料1、行业发展情况；2、公司发展战略与规划；3、公
30、司项目的开发进展；,6,广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,公司,4、其他问题解释。,华夏基金管理有限公司1、行业发展情况；,2011 年 09 月 26日,广州,实地调研,平安证券有限责任公司综合研究所,2、公司发展战略与规划；3、公司项目的开发进展；,4、其他问题解释。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东海印集团股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,759,134,532.25
31、,191,086,546.61,348,070,208.03,111,741,326.29,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,51,759,118.42,27,544,535.50,应收账款预付款项,139,426,073.52131,266,363.43,2,744,519.06,131,058,840.86146,071,174.69,3,842,349.29,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,211,640,431.25,704,398,017.37,98,529,892.28,683,230,334.70,买入返售金融资产,存货一年内到期的非
32、流动资产,503,629,206.59,302,157,889.84,其他流动资产流动资产合计,54,460,789.731,851,316,515.19,2,055,249.74900,284,332.78,16,316,575.551,069,749,116.75,1,820,180.79800,634,191.07,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产7,广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,441,000.0062,640,150.0824,242,168.47466,340,36
33、4.28460,971,733.83134,151,483.16154,192.57,441,000.0055,000,000.001,126,973,287.611,237,748.89,441,000.0067,616,061.2825,255,061.68477,192,027.70421,088,788.12103,375,445.95105,889.40,441,000.0066,000,000.00804,473,287.611,747,246.864,293,482.62,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,108,920,445.57,34,500.08,110,23
34、7,997.45,43,125.05,开发支出,商誉,5,327,274.19,1,827,437.29,长期待摊费用递延所得税资产,216,020,149.8233,832,702.62,20,262,770.71,192,258,514.189,383,232.68,13,429,047.52,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,513,041,664.593,364,358,179.78,1,203,949,307.292,104,233,640.07,1,408,781,455.732,478,530,572.48,890,427,189.661,691,061,380.73,
35、流动负债：,短期借款,510,000,000.00,470,000,000.00,260,000,000.00,220,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款,74,000,000.0035,556,243.92,60,500,000.0057,197,309.98,预收款项,592,569,933.73,104,076,893.14,640,036.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,7,996,575.5530,658,636.44,76,261.61610,298.53,7,721,680.6743,40
36、8,419.66,76,261.61620,317.28,应付利息,应付股利其他应付款,101,123.53245,980,125.67,16,076.03663,655,761.14,101,123.53202,283,713.01,16,076.03457,722,844.46,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,196,750,000.00,148,000,000.00,171,817,107.40,53,817,107.40,其他流动负债,流动负债合计,1,693,612,638.84,1,282,358,397.31,907,106,247
37、.39,732,892,642.78,非流动负债：,长期借款,491,864,813.60,143,989,813.60,629,035,536.75,256,035,536.75,8,广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付债券,长期应付款,731,835.06,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,634,592.141,431,250.00,1,236,837.58,865,770.391,459,375.00,1,236,837.58,非流动负债合计负债合计,494,662,490.802,188,275,129.64,145,226,651.181,4
38、27,585,048.49,631,360,682.141,538,466,929.53,257,272,374.33990,165,017.11,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）,492,188,966.00,492,188,966.00,492,188,966.00,492,188,966.00,资本公积减：库存股专项储备,盈余公积,52,398,126.45,38,752,028.59,52,398,126.45,38,752,028.59,一般风险准备,未分配利润,607,445,321.91,145,707,596.99,373,695,344.72,169,955,3
39、69.03,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,152,032,414.3624,050,635.781,176,083,050.143,364,358,179.78,676,648,591.58676,648,591.582,104,233,640.07,918,282,437.1721,781,205.78940,063,642.952,478,530,572.48,700,896,363.62700,896,363.621,691,061,380.73,4.2 本报告期利润表,编制单位：广东海印集团股份有限公司,2011 年 7
40、-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,445,197,475.49445,197,475.49,46,313,219.8646,313,219.86,312,728,863.19312,728,863.19,45,229,131.1545,229,131.15,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,322,917,112.40245,432,626.22,50,733,522.3334,716,857.79,237,037,864.41187,553,147.12,38,776,615.0234,603
41、,004.90,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,19,673,824.48,2,593,540.30,11,892,836.32,2,487,602.24,9,广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,销售费用,17,007,950.07,206,996.00,10,640,747.20,管理费用财务费用资产减值损失,25,176,322.9915,905,406.51-279,017.87,5,887,926.597,328,201.65,24,837,394.153,913,673.33-1,799,9
42、33.71,4,560,236.43-2,874,228.55,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-474,034.55,-1,217,033.83,-1,217,033.83,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,121,806,328.54189,885.00487,213.39,-4,420,302.47,74,473,964.95344,251.00432,403.45,5,235,482.30100,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润
43、总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,121,509,000.1530,973,149.0990,535,851.06,-4,420,302.47-4,420,302.47,74,385,812.5016,299,839.9358,085,972.57,5,135,482.305,135,482.30,利润,归属于母公司所有者的净,89,666,172.47,-4,420,302.47,57,063,615.55,5,135,482.30,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,869,678.590.180.1
44、8,1,022,357.020.120.12,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,90,535,851.0689,666,172.47869,678.59,-4,420,302.47-4,420,302.47,58,085,972.5757,063,615.551,022,357.02,5,135,482.305,135,482.30,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：广东海印集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金
45、额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,272,943,689.551,272,943,689.55,133,677,565.07133,677,565.07,902,558,920.28902,558,920.28,107,939,792.54107,939,792.54,利息收入已赚保费手续费及佣金收入10,广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,933,901,181.21715,691,152.13,143,159,668.13102,965,706.13,682,114,285.79524,356,310.08,122,102,
46、914.64102,431,400.52,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,57,600,813.9344,723,967.3376,164,873.1741,517,253.88-1,796,879.23,7,485,339.47373,758.5017,031,246.0615,330,176.00-26,558.03,34,876,253.4831,510,332.8573,941,156.5118,229,570.45-799,337.58,5,936,688.6211,722,89
47、4.302,011,931.20,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-1,012,893.21,-1,217,033.83,187,782,966.17,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,338,029,615.13342,412.881,733,600.72,-9,482,103.06,219,227,600.66961,057.011,031,772.85,173,619,844.07100,004.66,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损
48、总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,336,638,427.2985,853,351.12250,785,076.17,-9,482,103.06-9,482,103.06,219,156,884.8255,254,896.30163,901,988.52,173,519,839.41173,519,839.41,利润,归属于母公司所有者的净,248,515,646.17,-9,482,103.06,160,906,324.21,173,519,839.41,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,2,269,430.0
49、00.500.50,2,995,664.310.330.33-240,491,214.32,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,250,785,076.17248,515,646.172,269,430.00,-9,482,103.06-9,482,103.06,-76,589,225.80-79,584,890.112,995,664.31,173,519,839.41173,519,839.41,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。11,广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.
50、4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：广东海印集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,690,451,130.43,135,022,966.05,812,750,179.54,112,354,369.42,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返
