《天宝股份：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天宝股份：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,大连天宝绿色食品股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复（“证监许可【2011】642 号”文）核准，并经深圳证券交易所同意,天宝股份公司获准由主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,363,600 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 16.50 元，募集资金总额为 599,999,400 元，扣除承销保荐费用 16,000,000.00 元后，共计人民币 583,999,400.00元。由主承
2、销商(保荐人)广发证券股份有限公司于 2011 年 7 月 12 日分别划入天宝股份公司开 立 在 中 国 工 商 银 行 大 连 市 分 行 的 人 民 币 账 户（银 行 帐 号：3400203129300109876）383,999,400.00 元；在 华 夏 银 行 大 连 市 分 行 的 人 民 币 账 户（银 行 帐 号：5134200001819100148509）200,000,000.00 元。另扣减其余发行费用 1,000,192.96 元后，募集资金净额为 582,999,207.04 元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并出具利安达验字2011
3、第 1053 号验资报告。（二）募集资金使用金额及当前余额截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 427,235,718.38 元，公司募集资金尚未使用的金额为 103,705,579.42 元，其中包括活期存款利息收入 1,941,897.80 元。二、募集资金管理情况根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的要求，结合公司实际情况，公司制订了募集资金管理办法，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定，公司一直按照募集资金管理办法规定管理募集资金。公司已按照深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议，分别与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商
4、银行大连市分行、华夏银行大连市分行签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：,银行名称中国工商银行大连市分行华夏银行大连市分行合,银行账号34002031293001098765134200001819100148509计,初始存放金额383,999,400.00200,000,000.00583,999,400.00,账户余额103,603,481.96102,097.46103,705,579.42,3,募集资金专项存储账户的初始存放金额为人民币 583,9
5、99,400.00 元，期末账户余额103,705,579.42 元，其中包括活期存款利息收入 1,941,897.80 元。三、2011 年度募集资金的实际使用情况本次公开发行募集现金 599,999,400.00 元，扣除发行等相关费用 17,000,192.96 元，实际募集资金净额 582,999,207.04 元，已由利安达会计师事务有限责任公司审验，并出具了“利安达验字2011第 1053 号”验资报告。2011 年度募集资金实际使用情况见附表 1。1募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。本次非公开发行募集资金，公司以募集资金置换先期投入 5,257.77 万元，
6、2011 年用募集资金投入项目金额 37,465.80 万元。具体明细见下表：单位：万元,募集资金项目新增二期冰淇淋加工车间项目新增四期水产品加工项目,拟使用募集资金金额37,400.0020,899.92,置换先期投入金额1,002.644,255.13,2011 年募集资金投入项目金额27,358.3711,110.07,合,计,58,299.92,5,257.77,37,465.80,2募投项目先期投入及置换情况。根据公司第四届董事会第七次会议决议关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，公司对截止 2011 年 7 月 20 日以自筹资金预先投入募集资金项目的总
7、额为 5，257.77 万元的投资全部进行置换，对此事项广发证券股份有限公司出具了关于大连天宝绿色食品股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见，利安达会计师事务所有限责任公司出具了关于大连天宝绿色食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告（利安达专字2011第 1463 号）。明细详见下表：,募集资金项目新增二期冰淇淋加工车间项目新增四期水产品加工项目,拟使用募集资金金额37,400.0020,899.92,以自筹资金及银行借款预先投入募集资金项目资金1,002.644,255.13,置换日期2011 年 7 月 28 日20
8、11 年 7 月 28 日,合,计,58,299.92,5,257.77,3超募资金使用情况公司本次非公开发行无超募资金情况4用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。4,为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据公司第四届董事会第八次会议审议通过关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过 5,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用时间不超过 6 个月（2011 年 8 月 5 日至 2012 年 2 月 4 日）。广发证券股份有限公司出具关于大连天宝绿色食品股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见。该款项已于 20
9、12 年 2 月归还募集资金账户。,5节余募集资金使用情况。无。,6募集资金使用的其他情况。无。,四、变更募投项目的资金使用情况,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集,资金管理违规情形。,大连天宝绿色食品股份有限公司董事会,2012 年 3 月 26 日,5,-,-,-,-,-,附表：2011 年度募集资金的实际使用情况,募集资金总额,59,999.94,本年度投入募集资金总额,42,723.57,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,0.000.00,已累计
10、投入募集资金总额,42,723.57,累计变更用途的募集资金总额比例,0.00%,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变 募集资金更项目(含 承诺投资部分变更)总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累 截至期末投 项目达到预计投入金额 资进度(%)(3)定可使用状(2)(2)/(1)态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,新增二期冰淇淋加工车间项目新增四期水产品加工项目,否否,37,400.0020,899.92,0.000.00,27,358.3715,365.20,27,358.3715,365.20,0.00%0.00%,2012
11、 年 12 月30 日2012 年 03 月30 日,0.000.00,不适用不适用,否否,承诺投资项目小计,58,299.92,0.00,42,723.57,42,723.57,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,3,-,-,-,-,-,，,合计,58,299.92,0.00,42,723.57,42,723.57,0.00,未达到计划进度或预计收益的情况和 无原因（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,超募资金的金额、用途及使用进展情 不适
12、用况适用由于大连市普湾新区整体规划：公司原计划建设地区大连市普湾新区石河镇北海村域为非工业区，因此公司变更此项目实施地点。募集资金投资项目 根据实际情况，本项目实施地点现变更为大连市金州新区华家街道李家沟村（公司自有土地）。实施地点变更情况 拟变更的土地位于大连市金州新区华家街道李沟村鹤大线南侧、柳姜线西侧 1-1 地块，土地性质为工业用地，使用类型为出让，使用年限 50 年，用地面积约为 166666 平方米。详见 2011 年 8 月 5 日证券时报巨潮资讯网公司公告。,募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,不适用适用根据公司第四届董事会第七次会议审议通过关于
13、用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，公司对截止 2011 年 7 月 20 日以自筹资金预先投入募集资金项目的总额为 5,257.77 万元的投资全部进行置换，对此事项广发证券股份有限公司出具了关于大连天宝绿色食品股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见利安达会计师事务所有限责任公司出具了关于大连天宝绿色食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报,告（利安达专字2011第 1463 号）用闲置募集资金暂 适用4,况,时补充流动资金情 为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据公司第四届董事会第八次会议审议通过关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用不超过 5,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用时间不超过 6 个月（2011 年 8 月 5 日至 2012 年 2 月 4 日）。广发证券股份有限公司出具关于大连天宝绿色食品股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见。该款项已于 2012 年 2 月归还。项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用原因,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于募集资金账户,募集资金使用及披露中存在的问题或 无其他情况5,
