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1、广西桂冠电力股份有限公司,600236,2011 年第三季度报告,600236,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600236,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人蔡哲夫、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚及会计机
2、构负责人（会计主管人员）吴育双声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,20,738,295,981.363,162,392,210.061.39,18,141,873,067.193,195,788,708.671.40,14.31-1.05-0.71,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79
3、月）,1,469,413,900.410.64年初至报告期期末（19 月）,-17.04-17.04本报告期比上年同期增减（79 月）(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-7,328,712.13-0.003-0.003-0.003-0.18-0.34,251,330,728.610.1100.1080.1108.047.86,-102.18-102.04-102.73-102.04减少 8.81 个百分点减少 9.08 个百分点,
4、扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项,目,年初至报告期期末金额（19 月）,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合 计,2,1,198,510.007,295,382.14-973,428.30-1,756,139.415,764,324.43,地震灾后财政贴息CDM 收入及其他收入,18,275,556,13,084,381,10,641,737,10,528,242,9,569,822,9,228,700,6,835,200,6,697,
5、526,6,662,359,600236,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限,86,007,股东名称（全称）,售条件流通股的数量,种类,广西投资集团有限公司广西大化金达实业开发有限公司全国社保基金一零七组合华夏收入股票型证券投资基金江苏省江海粮油贸易公司景顺长城能源基建股票型证券投资基金华夏成长证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红上投摩根中国优势证券投资基金骆太祥,438,939,417 人民币普通股 438,939,41
6、718,275,556 人民币普通股13,084,381 人民币普通股10,641,737 人民币普通股10,528,242 人民币普通股9,569,822 人民币普通股9,228,700 人民币普通股6,835,200 人民币普通股6,697,526 人民币普通股6,662,359 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、货币资金比年初增长 144.81%,主要原因是本期新增银行借款至报告期末尚未使用所致。2、在建工程比年初增长 52.36%，主要原因是本期新建四格风电、山东风电和扩建岩滩电站、合山上大压小项目增加投资。3、短期借
7、款比年初增长 63.16%，主要原因是本期新增短期借款。4、应付账款比年初增长 33.59%，主要原因是报告期末未付的设备款和煤款增加。5、应交税费比年初减少 692.29%，主要原因是新建项目购进机器设备未抵扣的增值税进项税增加，导致应交税费余额的减少。6、一年内到期的非流动负债比年初减少 34.33%，主要原因是报告期内归还了部分到期的长期借款。7、资产减值损失比上年同期减少 104.41%，主要原因是上年同期公司原办公楼诉讼案已经法院判决并已执行，转回原计提的资产减值损失。8、营业外收入比上年同期减少 88.00%，主要原因是上年同期公司原办公楼诉讼案收到赔款和火电子公司收到关停小火电机
8、组的财政补助。现金流量表项目9、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 75.31%，主要原因是上年同期收到原办公楼诉讼案的往来款及赔款。10、支付的各项税费比上年同期增加 30.74%，主要原因是报告期内水资源费上缴增加。11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 63.79%，主要原因是报告期内在建工程项目投资增加。12、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少 98.74%，主要原因是上年同期公司重组合并岩滩电站支付现金对价所致。13、偿还债务支付的现金比上年同期增加 73.97%，主要原因是报告期内偿还的到期银行借款增加。3.2 重大事项进展情况
9、及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3,9,4,600236,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,1、公司第六届董事会第十六次会议于 2011 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开，审议并通过了关于收购浙江纵横能源实业有限公司 100%股权的议案；同意公司以不超过 6,782 万元的对价收购浙江纵横能源实业有限公司 100%股权，以达到间接取得其控股 65%的湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司对应的水电资产的目的。7 月 6 日，公司与转让方浙江省水电建筑安装有限公司、自然人俞金泉签署了股权转让协议；7 月 11 日完成浙江纵横能源实业有限公司的工商变更登记。2、201
10、1 年 5 月 5 日公司第六届董事会第十五次会议审议通过关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金 3,500 万元的议案，该议案已获得 9 月 22 日召开的桂冠电力 2011 年第一次临时股东大会批准。3、公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动，不再担任公司董事会董事职务；公司第六届董事会第十八次会议提名蔡哲夫先生为公司第六届董事会新任董事候选人，月 22 日召开的桂冠电力 2011年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司董事会更换董事的议案，同意蔡哲夫先生担任公司第六届董事会董事；9 月 22 日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议并通过了关于推选蔡哲夫先生担任公司第六届董事会董
11、事长的议案，选举公司董事蔡哲夫先生担任公司第六届董事会董事长、公司第六届董事会战略委员会主任委员。4、公司发行不超过 19 亿元人民币短期票据事宜已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，并经公司 2008 年年度股东大会批准，2009 年 12 月 31 日，该事项获中国银行间市场交易商协会中市协注2009148 号接受注册通知书批准，注册有效期为 2 年。公司于 2011 年 9 月 26 日发行2011 年度第二期短期融资券 17.7 亿元，主承销商为中国光大银行股份有限公司，期限为一年，票面利率 6.76，本次募集资金将用于补充流动资金和置换银行贷款。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事
12、项履行情况适用 不适用公司第一大股东中国大唐集团公司在本公司股改方案中承诺：1、其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或者转让；2、大唐集团将桂冠电力定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台，以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内的水电资源；3、大唐集团支持桂冠电力股权分置改革完成后，经国家有关部门批准，2006 年下半年启动通过定向增发将岩滩水力发电厂注入桂冠电力的工作，并争取在 2007 年完成。同时，根据公司的需要，逐步将龙滩水电开发有限公司的发电资产注入桂冠电力；、大唐集团将提议桂冠电力 2006-2008年连续三年的利润分配比例不低
13、于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的 50%，并在股东大会上投赞成票。公司向中国大唐集团公司收购其所持岩滩公司 70%股权的重大资产重组已于 2010 年 3 月 5 日完成。2009 年 12 月，大唐集团承诺，待龙滩水电站按照 400 米正常蓄水位方案全部建成投产发电后，启动将龙滩水电开发有限公司的发电资产逐步注入桂冠电力的工作。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度利润分配方案已经 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东
14、大会审议通过,按每 10股派发现金红利 0.5 元（含税）进行分配；股权登记日为 2011 年 5 月 13 日，除权除息日为 2011 年 5月 16 日，红利发放日为 2011 年 5 月 19 日。本次现金分红 11402 万元，占公司（母公司报表口径）2010年度实现净利润 29511 万元的 38.64%。广西桂冠电力股份有限公司法定代表人:蔡哲夫2011 年 10 月 26 日4,600236,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:广西桂冠电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项
15、目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,5,期末余额2,527,375,855.9914,874,664.39443,945,855.2870,095,877.65112,458,215.
16、49122,171,567.773,290,922,036.571,142,356,895.1123,431,737.7512,020,678,837.243,909,074,289.97197,331,240.49126,546,268.1821,182,180.666,772,495.3917,447,373,944.7920,738,295,981.36,年初余额1,032,391,879.0464,245,374.97381,442,008.0756,062,885.9089,494,727.40131,271,748.901,754,908,624.281,002,684,460.0
17、324,303,346.8912,491,459,465.012,565,726,435.4916,674,991.36202,931,050.85126,546,268.1816,697,900.156,359,711.4116,453,383,629.3718,208,292,253.65,600236,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动
18、负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波6,2,778,100,000.00766,996,714.47232,947.4113,138,432.28-64,501,906.1635,293,395.75372,930,112.09638,950,000.004,541
19、,139,695.8411,577,854,522.062,600,000.0011,580,454,522.0616,121,594,217.902,280,449,514.0089,246,316.57422,952,389.69369,743,989.803,162,392,210.061,454,309,553.404,616,701,763.4620,738,295,981.36总会计师：王传楚,1,702,650,000.00574,127,561.4312,675,149.17-8,141,161.2671,007,165.54412,978,286.52973,000,000.
20、003,738,297,001.4010,040,969,522.062,600,000.0010,043,569,522.0613,781,866,523.462,280,449,514.0089,246,316.57365,126,055.33290,262,071.253,025,083,957.151,401,341,773.044,426,425,730.1918,208,292,253.65会计机构负责人:吴育双,600236,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:广西桂冠电力股份有限公司单位:元 币种:人民币
21、审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,7,期末余额1,812,330,460.637,000,000.0030,456,962.854,130,430.823,994,480.8341,9
22、85,990.146,820,719.021,906,719,044.292,665,000,000.004,881,145,449.3623,431,737.751,977,767,585.6349,345,063.608,585,491.845,296,185.179,610,571,513.3511,517,290,557.642,370,000,000.0027,591,451.104,004,934.74-25,542,664.73,年初余额52,428,207.5218,000,000.0068,121,785.913,691,324.074,213,317.5037,038,85
23、7.156,858,618.76190,352,110.912,515,000,000.004,696,473,014.2824,303,346.892,057,133,049.3231,281,709.60373,865.989,637,791.494,806,272.319,339,009,049.879,529,361,160.781,600,000,000.0042,776,806.043,532,332.55-18,074,740.53,600236,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债
24、：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波8,11,087,067.97266,601,067.562,653,741,856.645,630,000,000.005,630,000,000.008,283,741,856.642,280,449,514.00243,983,630.83417,962,114.05291,153,44
25、2.123,233,548,701.0011,517,290,557.64总会计师：王传楚,46,735,301.5770,168,853.11273,000,000.002,018,138,552.744,350,000,000.004,350,000,000.006,368,138,552.742,280,449,514.00243,983,630.83360,135,779.69276,653,683.523,161,222,608.049,529,361,160.78会计机构负责人:吴育双,600236,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:广西
26、桂冠电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,819,448,390.50819,448,390.50,1,321,950,758.07 3,174,238,487.91 3,306,191,975.771,321,950,758.07 3,174,238,487.91 3,306,191,975.77,二、营业总成本其中：营业成本,879,129,408.36656,855,680.88,9
27、16,934,459.09700,796,159.85,2,754,707,503.412,090,260,733.89,2,682,391,904.592,182,117,385.88,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加,营业税金,9,427,474.94,16,906,730.63,38,296,503.19,37,254,032.92,销售费用,管理费用财务费用,47,777,056.16166,098,453.91,54,794,392.84145,404,501.67,155,133,721.62467,457,859.38,
28、144,829,541.20398,966,130.35,损失,资产减值,-1,029,257.53,-967,325.90,3,558,685.33,-80,775,185.76,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,42,655,664.11,10,793,098.24,55,526,169.40,33,894,828.98,其中：对联,营企业和合营企业的,42,655,664.11,10,793,098.24,55,526,169.40,33,894,828.98,投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营
29、业外支出其中：非流动资产处置损失,-17,025,353.758,826,607.921,516,342.41,415,809,397.22105,455,283.5528,522.713,848.37,475,057,153.9016,132,921.462,927,327.02,657,694,900.16134,404,605.252,135,180.82654,950.20,9,600236,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-9,715,088.
30、247,120,238.57-16,835,326.81-7,328,712.13-9,506,614.68,521,236,158.0653,941,161.01467,294,997.05335,934,727.72131,360,269.33,488,262,748.3499,458,772.66388,803,975.68251,330,728.61137,473,247.07,789,964,324.5983,981,312.36705,983,012.23522,417,055.93183,565,956.30,六、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,-0.003-
31、0.003,0.1470.147,0.1100.110,0.2290.229,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-16,835,326.810-7,328,712.130-9,506,614.680,467,294,997.05335,934,727.72131,360,269.33,388,803,975.68251,330,728.61137,473,247.07,705,983,012.23522,417,055.93183,565,956.30,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司法定
32、代表人:蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波10,总会计师：王传楚,会计机构负责人:吴育双,600236,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:广西桂冠电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,120,306,699.5765,882,836.40,213,957,318.24 522,688,783.76 449,449,219.2067,745,896.39 209,867,003.62 20
33、5,789,596.51,营业税金及附加,3,999,491.66,4,984,398.40,13,430,425.84,9,926,536.23,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,15,068,237.96102,147,393.86-1,312,951.93,19,706,580.5875,401,282.31-477,840.45,51,131,306.54271,562,591.64646,699.46,47,925,076.41162,724,627.30-35,302,181.62,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,78,485,743.
34、00,41,056,003.24,217,833,182.50,203,669,903.19,其中：对联营,企业和合营企业的投资收,42,655,664.11,10,793,098.24,55,526,169.40,33,894,828.98,益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,13,007,434.623,000.0028,649.9612,981,784.66-5,493,274.2818,475,058.94,87,653,004.254,348.373
35、,848.3787,648,655.889,710,392.3177,938,263.57,193,883,939.162,260,714.5428,649.96196,116,003.749,767,435.08186,348,568.66,262,055,467.5610,727,018.67141,060.033,848.37272,641,426.2019,220,731.47253,420,694.73,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波11,总会计师：王传楚,会计机构负责人:吴育双,项
36、目,600236,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:广西桂冠电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有
37、关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业
38、单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,12,3,739,089,090.4942,171,674.003,781,260,764.491,133,337,145.32280,448,875.36665,909,950.58232,150,892.822,311,846,864.081,469,413,900.4118,673,734.3226,236,650.003,273,536.4548,183,920.771,431,980,863.6335,000,000.0030,941,148.467,101,123.691,505,023,135.78,3,832,
39、064,905.206,632,987.61170,778,278.974,009,476,171.781,296,226,108.45225,409,827.77509,324,199.68207,329,341.382,238,289,477.281,771,186,694.5012,935,585.0617,817,195.967,192,345.8037,945,126.82874,285,740.4115,000,000.002,461,275,350.0010,099,048.003,360,660,138.41,600236,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,投
40、资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波13,-1,456,839,215.017,488,210,000.007,
41、488,210,000.005,212,325,000.00793,475,708.4584,505,466.716,005,800,708.451,482,409,291.551,494,983,976.951,032,391,879.042,527,375,855.99总会计师：王传楚,-3,322,715,011.596,246,302,619.066,246,302,619.062,996,135,000.00813,538,209.33115,137,129.703,809,673,209.332,436,629,409.73885,101,092.64455,677,878.261
42、,340,778,970.90会计机构负责人:吴育双,项目,600236,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:广西桂冠电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现
43、金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的
44、现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波14,660,900,000.00377,295,314.751,038,195,314.7530,099,845.7882,532,537.34150,574,635.19264,018,117.77527,225,136.08510,970,178.67750,000,000.00180,556,004.0926,076,750.00956,632,754.0949,690,581.49935,000,000.0
45、076,344,497.801,061,035,079.29-104,402,325.206,397,600,000.006,397,600,000.004,623,000,000.00421,265,600.365,044,265,600.361,353,334,399.641,759,902,253.1152,428,207.521,812,330,460.63总会计师：王传楚,493,530,250.004,292,132.80172,133,271.87669,955,654.6723,323,504.3968,085,897.16116,338,665.3292,639,303.12
46、300,387,369.99369,568,284.68315,000,000.00353,343,444.259,900.00668,353,344.2549,098,812.962,494,000,000.002,461,275,350.004,549,048.005,008,923,210.96-4,340,569,866.715,593,600,000.005,593,600,000.00601,000,000.00343,796,798.10944,796,798.104,648,803,201.90677,801,619.87120,147,082.23797,948,702.10会计机构负责人:吴育双,
