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1、,-,-,-,-,广东世荣兆业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文广东世荣兆业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人黄劲民及会计机构负责人(会计主管人员)肖义平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度
2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,376,696,373.87894,745,781.45461,496,880.001.94,1,919,966,890.62856,981,861.56461,496,880.001.86,23.79%4.41%0.00%4.30%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（
3、元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,189,458,151.0429,876,726.460.06470.06473.43%3.43%,-48.37%-39.48%-39.53%-39.53%-2.55%-2.39%,378,288,981.2137,763,919.89-397,880,867.96-0.860.08180.08184.31%4.24%,-14.47%-39.17%-201.74%-201.18%-39.18%-39.18%-3.22%-3.27%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司
4、正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,金额,268,028.62634,496.38-47,698.59-110,014.81,附注（如适用）,1,-,广东世荣兆业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-154,406.76590,404.84,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,503
5、,股东名称（全称）梁社增珠海威尔集团有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中信信托有限责任公司上海建行 820华宝信托有限责任公司单一类资金信托R2007ZX085兴业国际信托有限公司紫石超越证券投资集合资金信托计划兴业国际信托有限公司新股申购建行财富第一期(10 期)中国对外经济贸易信托有限公司-汇富 2 号理成徐宪德李建南,期末持有无限售条件流通股的数量309,600,000 人民币普通股36,119,419 人民币普通股6,999,978 人民币普通股3,090,000 人民币普通股1,880,151 人民币普通股1,689,500 人民币普通股1,632,735 人民币普
6、通股903,301 人民币普通股859,720 人民币普通股761,430 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、交易性金融资产变化，是由于公司已全部转让所持有的股票。2、其他应收款较上年末增加 44.13%，主要原因是支付保证金等增加。3、存货较上年末增加 35.01%，主要原因是新增了开发项目。4、递延所得税资产较上年末增加 30.80%，主要原因是暂估土地增值税确认的递延所得税资产增加。5、短期借款较上年末增加 9,300 万元，主要原因是增加短期银行借款。6、应付账款较上年末增加 70.53%，主要原因是增加了应付
7、工程款、材料款。7、长期借款较上年末增加 33,100 万元，主要原因是增加了银行借款。8、本报告期营业收入、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别减少了 48.37%、55.83%和 48.68%，主要原因是报告期可结转的商品房销售收入较上年同期减少。9、本报告期销售费用较上年同期减少了 32.14%，主要原因是商品房销售收入较上年同期减少相应减少费用。10、本报告期管理费用较上年同期增加了 53.80%，主要原因是报告期中介费用增加。11、本报告期、年初到报告期末资产减值损失较上年同期分别减少 205.21 万元、183.82 万元，主要原因是按标准计提的坏账准备较上年减少。12、本报告期
8、投资收益较上年同期增加 60.43%，年初到报告期末投资收益较上年同期减少 124.97%，主要原因是公司按权益法核算的股权投资收益的变动。13、本报告期所得税费用较上年同期减少 39.50%，主要原因是本报告期营业利润减少。14、本报告期、年初到报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别减少 39.48%、39.17%，主要原因是报告期可结转的商品房销售收入较上年同期减少。2,持公司股份。,度重大资产重组完成之 2、,日（2008 年 2 月 25 日）,让。,市斗门区世荣实业有限,公司剩余 23.75%在,2007 年度重大资产重组,广东世荣兆业股份有限公司 2011 年第三季度季度
9、报告全文15、年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 201.74%，主要原因是销售商品房收到的现金较上年同期减少。16、年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 661.61%，主要原因是公司转让股票收回投资款。17、年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是银行借款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用
10、不适用公司于 2011 年 8 月份接有权部门通知，公司 2009 年度重大资产重组涉及房地产资产不符合国家宏观调控政策的要求。因本次重组已无可能实施，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司已向中国证监会递交了撤回本次重组申报材料的申请。公司将与梁家荣先生积极沟通，采取切实可行的措施完成公司对梁家荣先生所持有的珠海市斗门区世荣实业有限公司23.75%股权的收购。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所
11、作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,重大资产重组时所作承诺,梁社增、梁家荣,1、报告期内，梁社增先生未交易或转让所1、梁社增：在本公司拥有权益的股份自 2007 年公司与梁家荣先生于 2009 年 7 月启动了世荣实业剩余 23.75%股权的注入工作，公起三年不上市交易或转 司拟向梁家荣先生发行 1.01 亿股公司股份收购梁家荣先生持有的世荣实业 23.75%股权，并于 2009 年 12 月获得中国证监会重组2、梁家荣：持有的珠海委有条件审核通过。2011 年 8 月，公司接有权部门通知，本次交易涉及房地产资产不符合国家宏观调控政策的要求，本次交易终止。公司将与梁家荣先生积极沟通
12、，采取切完成后三年内注入上市实可行的措施完成公司对梁家荣先生所持公司。有的世荣实业 23.75%股权的收购。,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3,：,-,-,广东世荣兆业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明预计 2011 年度业绩与上年相比无大幅变化。,-10.00%
13、,10.00%94,125,715.34,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-,0.00,-,-,0.00,-,100%,634,496.38634,496.38,证券投资情况说明报告期内，公司未进行证券投资，前期所购买的股票在报告期已全部出售，较初始投资成本，取得收益 28 万元。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
14、,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 09 月 20 公司总部办公楼和里维日 埃拉楼盘,实地调研,东方证券、华商基金,1、交流公司经营管理情况和发展战略。2、参观公司开发项目。,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东世荣兆业股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,142,504,767.95,5,113,349.24,119,202,913.90,7,761,601.93,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据,4,595,058.06,4,595
15、,058.06,应收账款预付款项,3,378,904.155,850,259.34,1,570,151.802,026,000.00,4,945,696.235,905,144.32,3,442,827.65,应收保费应收分保账款4,广东世荣兆业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,11,591,756.76,4,232,124.03,8,042,716.48,38,070,817.75,买入返售金融资产,存货,1,678,699,104.21,159,810,640.99,1,243,384,144.59,一年内到期的非流动资产其他流动
16、资产,流动资产合计,1,842,024,792.41,172,752,266.06,1,386,075,673.58,53,870,305.39,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,320,915,060.8841,186,637.73103,134,275.40950,990.00,432,693,669.7048,063,955.60833,490.00,329,046,644.5338,832,892.29109,643,421.73567,490.00,424,643,623.9949,086,354.535
17、67,490.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,6,503,547.82,6,412,651.45,6,706,396.37,6,608,063.03,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,7,260,749.1254,720,320.51,7,260,749.1241,833,623.00,非流动资产合计资产总计,534,671,581.462,376,696,373.87,488,003,766.75660,756,032.81,533,891,217.041,919,966,890.62,480,905,531.55534,775,836.94
18、,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,93,000,000.00,应付账款预收款项,135,490,209.12339,920,606.53,551,074.21,79,454,174.89437,775,209.27,701,607.05,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,808,306.174,711,942.45,1,035,944.40-187,690.05,4,580,341.445,471,443.11,3,465,146.80-234,971.96,5,：,广东世荣兆业股份有限公司 2011 年第三季度季
19、度报告全文应付利息应付股利,其他应付款,248,223,591.18,150,001,947.38,226,360,993.42,11,240,000.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,823,154,655.45,151,401,275.94,753,642,162.13,15,171,781.89,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,407,800,000.00407,800,000.00,76,800,000.0076,800,000.00,负债合
20、计,1,230,954,655.45,151,401,275.94,830,442,162.13,15,171,781.89,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,461,496,880.0061,522,542.16,461,496,880.00137,762,338.18,461,496,880.0061,522,542.16,461,496,880.00137,762,338.18,减：库存股专项储备,盈余公积,9,403,767.10,9,403,767.10,9,403,767.10,9,403,767.10,一般风险准备,未分配利润,362,322,592.19,-
21、99,308,228.41,324,558,672.30,-89,058,930.23,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,894,745,781.45250,995,936.971,145,741,718.422,376,696,373.87,509,354,756.87509,354,756.87660,756,032.81,856,981,861.56232,542,866.931,089,524,728.491,919,966,890.62,519,604,055.05519,604,055.05534,775,836.94,4.
22、2 本报告期利润表,编制单位：广东世荣兆业股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,189,458,151.04189,458,151.04,366,978,302.00366,978,302.00,利息收入已赚保费6,广东世荣兆业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,132,339,484.3691,159,426.48,3,482,221.65,273,486,181.74206,397,823.49,4,245,072.45,利息支出手续费及
23、佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,26,193,343.475,402,939.36,904.51,51,043,147.217,962,472.80,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,9,429,309.0387,358.2467,107.78,3,479,903.76-24,526.6225,940.00,6,130,812.78-167,268.962,119,194.42735,885.16,2,203,720.66-539.122,041,890.91735,885.16,填列）,投资收
24、益（损失以“-”号,-1,868,201.37,-4,721,597.41,31,153.50,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-1,868,201.37,-4,752,750.91,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,55,250,465.31225,979.82202,986.53,-3,482,221.65200,000.00,89,506,408.01929,158.81248,946.55,-3,478,033.79786,435.18170,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
25、减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,55,273,458.6014,811,190.1840,462,268.42,-3,682,221.65-3,682,221.65,90,186,620.2724,481,135.6365,705,484.64,-2,861,598.61-2,861,598.61,利润,归属于母公司所有者的净,29,876,726.46,-3,682,221.65,49,369,643.80,-2,861,598.61,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,10,585,541.960.06470.0647,16,3
26、35,840.840.10700.1070,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,40,462,268.4229,876,726.4610,585,541.96,-3,682,221.65-3,682,221.65,65,705,484.6449,369,643.8016,335,840.84,-2,861,598.61-2,861,598.61,7,广东世荣兆业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：广东世荣兆业股份有限公司,201
27、1 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,378,288,981.21378,288,981.21,442,265,757.64442,265,757.64,728,712.97728,712.97,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,299,094,424.37201,134,057.22,10,483,840.27-55,325.33,347,496,356.69240,774,658.22,14,338,909.781,446,118.78,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保
28、险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,53,010,565.8315,571,704.4127,830,733.96-458,345.102,005,708.05,904.518,845,408.30-48,560.241,741,413.03,60,797,375.5219,267,908.4523,294,940.17-482,395.023,843,869.35-622,862.34,19,054.449,171,360.08-1,866.323,704,242.80-622,862.34,填列
29、）,投资收益（损失以“-”号,-4,497,087.27,634,542.09,18,008,564.06,33,177.50,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-5,131,629.36,17,975,386.56,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,74,697,469.57634,703.01414,372.98,-9,849,298.18400,000.00,112,155,102.671,788,146.20770,235.81,-14,199,881.65790,316.57469,988.18,其中：非流动资产处置损失
30、,59,262.30,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净,74,917,799.6021,700,809.6753,216,989.9337,763,919.89,-10,249,298.18-10,249,298.18-10,249,298.18,113,173,013.0627,331,072.8485,841,940.2262,076,621.13,-13,879,553.2613,532.26-13,893,085.52-13,893,085.52,8,广东世荣兆业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利
31、润,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,15,453,070.040.08180.0818,23,765,319.090.13450.1345,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,53,216,989.9337,763,919.8915,453,070.04,-10,249,298.18-10,249,298.18,85,841,940.2262,076,621.1323,765,319.09,-13,893,085.52-13,893,085.52,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实
32、现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：广东世荣兆业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,280,287,326.95,210,000.00,897,852,467.33,1,262,250.36,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增
33、加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,107,268,979.41387,556,306.36,172,664,364.19172,874,364.19,26,048,475.18923,900,942.51,7,421,787.348,684,037.70,现金,购买商品、接受劳务支付的,544,593,357.28,155,545,248.50,335,276,176.31,146,400.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项9,广东世荣兆业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金支付利息、手续费及佣金
34、的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,24,030,970.8878,921,932.31137,890,913.85785,437,174.32,7,554,888.004,818,641.984,496,292.84172,415,071.32,12,814,890.13133,153,919.1551,561,616.89532,806,602.48,3,545,960.69990,872.103,939,080.208,622,312.99,流量净额,经营活动产生的现金,-397,880,867.96,4
35、59,292.87,391,094,340.03,61,724.71,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,8,229,554.44,8,229,554.44,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,5,036,818.18,5,500,000.00,5,500,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,13,266,372.621,795,696.80,8,229,554.44287,100.0011,050,000.00,5
36、,500,000.00995,378.383,000,000.00,5,500,000.00504,840.005,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,11,289.60,投资活动现金流出小计,1,806,986.40,11,337,100.00,3,995,378.38,5,504,840.00,流量净额,投资活动产生的现金,11,459,386.22,-3,107,545.56,1,504,621.62,-4,840.00,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,3,00
37、0,000.003,000,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,445,000,000.00448,000,000.0021,000,000.0012,467,541.29,41,800,000.0041,800,000.00395,350,000.0012,972,256.93,其中：子公司支付给少数股10,广东世荣兆业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,5,809,122.9239,276,664.2
38、1,3,000,000.00411,322,256.93,3,000,000.003,000,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,408,723,335.79,-369,522,256.93,-3,000,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,22,301,854.05,-2,648,252.69,23,076,704.72,-2,943,115.29,余额,加：期初现金及现金等价物,118,202,913.90,7,761,601.93,123,534,042.01,6,094,612.50,六、期末现金及现金等价物余额,140,504,767.95,5,113,349.24,146,610,746.73,3,151,497.21,4.5 审计报告审计意见：未经审计广东世荣兆业股份有限公司董事长：梁家荣二一一年十月二十八日11,
