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1、,焦作万方铝业股份有限公司 2010 年第三季度报告正文,证券代码：000612,证券简称：焦作万方,公告编号：2010-038,焦作万方铝业股份有限公司 2010 年第三季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人蒋英刚先生、主管会计工作负责人杨民平先生及会计机构负责人平震宇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,20
2、10.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,262,428,593.612,244,941,302.59480,176,083.004.675,3,914,482,215.821,977,617,418.85480,176,083.004.119,8.89%13.52%-13.50%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流
3、量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,1,355,811,934.0254,516,962.59-0.1140.114,-,-0.21%-50.91%-50.65%-50.65%,4,296,612,637.28331,817,717.48258,039,266.920.5370.6910.691,15.15%173.60%-60.61%-60.61%173.12%173.12%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）非经常性损益项目,2.46%下降 3.37 个百分点2.53%下降 3.27 个百分点2010 年 1-9 月,15.7
4、0%上升 9.34 个百分点15.72%上升 9.42 个百分点2010 年 7-9 月,营业外收入营业外支出合计,2,707,375.852,550,908.00156,467.85,1,484,125.402,549,268.00-1,065,142.601,焦作万方铝业股份有限公司 2010 年第三季度报告正文,所得税影响,非经常性损益合计,664,936.96-508,469.11,358,714.35-1,423,856.95,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,109,868,股东名称（全称
5、）中国铝业股份有限公司焦作市万方集团有限责任公司中国工商银行诺安平衡证券投资基金蔡鹏中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金中国工商银行华夏沪深 300 指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量115,251,064 人民币普通股51,230,148 人民币普通股10,497,785 人民币普通股5,625,252 人民币普通股5,431,523 人民币普通股3,480,751 人民币普通股2,127
6、,876 人民币普通股1,981,834 人民币普通股1,953,697 人民币普通股1,490,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因,单位：元,项目,2010.09.30,2009.12.31,变动幅度,变动原因,主要系本期支付赵固能源投资款 5.48 亿元,货币资金,202,344,717.31,663,785,516.93,-69.52%,所致。,应收票据应收帐款预付帐款其他应收款,132,022,909.5014,506,406.9861,930,406.1454,4
7、97,715.46,29,045,864.495,609,888.6938,932,626.1515,717,757.18,354.53%158.59%59.07%246.73%,通过票据结算货款增加所致。应收款未到付款期。期末预付原材料款项增加。期货保证金增加。,2,-,焦作万方铝业股份有限公司 2010 年第三季度报告正文,其他流动资产长期股权投资在建工程短期借款应付帐款预收帐款应交税费应付利息,4,667,441.93900,825,728.2424,462,199.4080,000,000.00187,404,561.3941,003,444.57-5,414,553.697,687,
8、650.01,746,232.29179,861,851.8511,916,418.57500,000,000.0055,714,378.4220,626,066.9015,436,594.482,425,995.00,525.47%400.84%105.28%-84.00%236.37%98.79%-135.08%216.89%,本期待摊费用增加。本期投资赵固能源 5.48 亿元及其收益增加。本期工程项目投入增加。银行借款到期还款。期末采购原材料尚未结算。预收铝锭货款增加。本年 7-9 月经营亏损计提应缴所得税减少。本期银行借款利息预提尚未支付。,系本期根据合同支付赵固能源原股东 2009,
9、其他应付款,23,762,844.99,76,022,909.65,-68.74%,年度投资收益款。,其他流动负债,700,000,000.00,9,832,793.03,7019.04%,主要系本期收到短期融资券 7 亿元。,3.1.2 利润表项目变动情况及原因,单位：元,项,目,2010 年 1-9 月份,2009 年 1-9 月份,变动幅度,变动原因,本期实现的计提增值税较上期下降，造,营业税金及附加,9,954,545.65,14,665,109.53,-32.12%,成本期营业税金及附加同比下降。,资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出利润总额净利润,2,888,0
10、83.21-176,900.00171,048,919.232,707,375.852,550,908.00383,506,556.67331,808,103.77,-15,148,266.76380,684.571,607,855.897,498.22161,536,127.99121,266,882.97,-119.07%44831.93%68.38%33920.18%137.41%173.62%,主要系上年存货跌价准备转回所致。去年同期没有进行相关期货业务操作。主要为本期赵固能源的收益增加。本期处置固定资产收益增加。本期罚没支出增加。主要为本期赵固能源投资收益同比增加。同上,3.1.3
11、现金流量表项目变动情况及原因,单位：元,项,目,2010 年 1-9 月,2009 年 1-9 月,变动幅度,变动原因,收到其他与经营活动有关的现金支付的各项税费,10,452,810.97248,986,235.90,17,922,065.65187,227,225.31,-41.68%32.99%,本期收到政府补助减少。本期缴纳的所得税增,3,-,-,-,焦作万方铝业股份有限公司 2010 年第三季度报告正文加。,支付其他与经营活动有关的现金取得投资收益收到的现金,107,969,021.86395,097.60,64,536,307.661,185,292.80,67.30%-66.67
12、%,本期运费、期货保证金等支付增加。本期未收到焦作市商业银行股利。,处置固定资产、无形资产和其他长期资,本期收到处置固定资,产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资,1,936,104.00,产相关的现金。本期工程费用支付减,产支付的现金投资支付的现金吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金支付其他与筹资活动有关的现金,19,514,451.53600,771,596.001,814,400.00400,000,000.00700,000,000.002,800,000.00,49,283,684.46992,000,000.00,-60.40%-59.68%,少。本期
13、支付赵固投资款。本期收到财政投入款。本期银行借款减少。本期收到发行短期融资券款。本期支付发行短期融资券款手续费。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用4,焦作万方铝业股份有限公司 2010 年第三季度报告正文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
14、因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2010 年 08 月 17日2010 年 09 月 15日2010 年 09 月 28日,公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研,中原证券江中信证券强 徐 睿万家基金刚,何卫毛江王大,公司半年度经营情况；赵固经营状况。公司上半年盈利情况；公司用电结构；了解公司关联交易和同业竞争情况；赵固能源情况。公司基本情况介绍；电力供应情况。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用报告期
15、衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 详见公司 2010 年 8 月 4 日公司关于开展铝期货业务的公告。等）,已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,公司在上海期货交易所从事铝期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所收盘价作为公允价。未发生变化。不适用。,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元,AL1102AL1012AL1101,合约种类合计,期初合约金额0.000.000.000.00,期末合约金额84,636,200.0068,112,000.00130,434,050.00283,182,250.00,报告期损益情况-237,224.99-208,275.01-458,025.00-903,525.00,期末合约金额占公司报告期末净资产比例3.77%3.03%5.81%12.61%,焦作万方铝业股份有限公司董事会二一年十月十九日5,
