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1、北京王府井百货（集团）股份有限公司,关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,根据中国证券监督管理委员会上市公司证券发行管理办法及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、和公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）之要求，现将公司截至 2011 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告如下：,一、募集资金基本情况,（一）实际募集资金金额、资金到位时间,2011 年 10 月 17 日，经中国证监会关于核准北京王府井百货(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20111643 号）核准，公司于 2011年 10 月 26 日成功向 2 家投资者非公开发行人民币普通股（
2、A 股）45,126,182股，每股发行价格为人民币 41.21 元，经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2011A1012 号验资报告验证，募集资金总额为 1,859,650,000 元，募集资金净额 1,835,466,873.82 元。其中现金部分为 1,237,000,000 元，扣除发行费用 24,183,126.18 元，募集现金净额为 1,212,816,873.82 元。该募集现金已于 2011 年 10 月 24 日汇入公司的募集资金专用账户。,（二）本年度使用金额及当前余额,截至报告期末，本次募集资金现金部分为 1,212,816,873.82 元及利息收入
3、977,604.17 元，已使用 380,108,186.23 元，募集资金账户余额为 833,686,291.76元。,二、募集资金管理情况,为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了募集资金管理办法，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督、责任追究等方面均作出明确规定。公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、公司募集资金管理办法的要求管理募集资金，资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情况。,1,2011 年 11 月 7 日，公司与中国民生银行北京正义路支行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了募集资金三方监管协议。该协议与募集资金专户存
4、储三方监管协议（范本）不存在重大差异。协议各方严格按照募集资金三方监管协议履行了相关义务。截至 2011 年 12 月 31 日，公司本次募集资金专户余额合计（包括衍生利息）元，具体如下：,银行名称中国民生银行北京正义路支行,账号0102014170017394,余额(元)833,686,291.76,三、本年度募集资金的实际使用情况1募集资金投资项目的资金使用情况。公司本次非公开发行股份共面向两个发行对象，其中成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司 13.51%股权认购公司本次发行的股份，相关资产的过户手续已于 2011 年 10 月 20 日办理完毕。北京王府井国际商业发
5、展有限公司以现金认购公司本次发行的股份。公司严格按照募集资金管理办法使用募集资金，截至报告期末，募集资金现金部分使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。2募投项目先期投入及置换情况。截至 2011 年 11 月 30 日，公司已使用自有资金预先投入了部分募投项目，项目实际投资额为 426,677,373.02 元，可置换金额为 380,108,186.23 元，具体情况如下：单位：元,项目类型新开门店门店装修改造项目电子商务信息系统升级,项目名称成都天府汇城广场项目鄂尔多斯“太古国际广场”项目小计百货大楼西配楼翻建工程双安商场长沙店小计电子商务项目建设信息系统升级项目合计,项目金额268,40
6、0,000.0060,000,000.00328,400,000.0031,370,000.0080,000,000.0040,000,000.00151,370,000.00101,830,000.0061,000,000.00642,600,000.00,实际投入金额191,704,054.3963,770,875.79255,474,930.188,431,523.58122,798,311.005,487,267.84136,717,102.425,000,000.0029,485,340.42426,677,373.02,置换金额191,704,054.3960,000,000.00
7、251,704,054.398,431,523.5880,000,000.005,487,267.8493,918,791.425,000,000.0029,485,340.42380,108,186.23,2,上述投入情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审核，并出具了北京王府井百货（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况专项审核报告（XYZH/2011A1032）。,经 2011 年 12 月 30 日公司召开的第七届董事会第四次临时会议审议通过，同意公司用募集资金 380,108,186.23 元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对置换情况发表了独立
8、意见，公司监事会对置换情况进行审核。保荐机构中信建投证券股份有限公司也对上述置换情况进行核查。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已完成上述以募集资金置换预先投入的自筹,资金的工作。,上述置换情况详见 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 1 月 4 日中国证券报、,上海证券报和上海证券交易所网站。,3用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。,截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的,情况。,4节余募集资金使用情况。,报告期内，公司不存在节余募集资金。5募集资金使用的其他情况。,报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。,四、变更募投项
9、目的资金使用情况,公司不存在变更募投项目情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披,露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。,六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结,论性意见,中信建投查阅了本公司的财务报表，与公司管理层进行了沟通，对公司 2011,年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为：,3,王府井 2011 年度募集资金的存放与使用情况符合证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及北京王府井百货（集团）股份有限公司募集资金管理办法的要求，对募集资金进行了专户存储和
10、专项使用，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。,二 O 一二年三月二十一日,4,0,0,-,0,-,-,-,-,0,-,-,-,-,-,附表：募集资金使用情况对照表单位：元,募集资金现金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,1,212,81.6,873.82,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,380,108,186.23380,108,186.23,新开门,承诺投资项目成都天府汇城广场项目鄂尔多斯太古国际广场项目,募集资金承诺投资总额（万元）26,8406,000,截至期末承诺投入金额（万元）(1)26,8406,00
11、0,本年度投入金额191,704,054.3960,000,000.00,截至期末累计投入金额(2)191,704,054.3960,000,000.00,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)76,695,945.61,截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)71100,项目达到预定可使用状态日期2011-12-242011-09-02,本年度实现的效益-47,337,314.83-11,063,286.00,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化否否,店项目,唐山新华文化广场项目郑州温哥华广场项目,7,9505,490,-,00,00,-,00,-,-,-,否
12、否,百货大楼西配楼翻建工程双安商场,3,1378,000,未承诺8,000,8,431,523.5880,000,000.00,8,431,523.5880,000,000.00,27100,2012-092011-10,否否,长沙店,4,000,4,000,5,487,267.84,5,487,267.84,34,512,732.16,14,否,门店装修改造,重庆解放碑店武汉店呼和浩特店西宁一店,5,0005,0003,0003,000,5,000-,0000,0000,50,000,000.00-,0000,2012-09-,-,-,否否否否,5,无,无,无,-,电子商务项目建设信息系统升
13、级项目补充流动资金合计,10,1836,10030,000123,700,未承诺未承诺未承诺-,5,000,000.0029,485,340.420380,108,186.23,5,000,000.0029,485,340.420380,108,186.23,-,5480,-,-,-,否否否,（1）成都天府汇城广场项目。成都王府井百货有限公司（成都一店）于 2010 年出资设立了成都王府井购物中心有限责任公司（即成都二店）。成都二店已于2011 年 12 月 24 日对外试营业。截至报告期末，成都二店部分装修工程决算尚未结束，工程款项未完全支付。,未达到计划进度原因（分具体募投项目）,（2）长沙王府井装修改造项目。根据长沙王府井经营需要和公司整体安排，长沙王府井的装修将分年度分阶段进行。2011 年，长沙王府井完成了部分装修项目。（3）重庆王府井解放碑店装修改造项目。根据该店周边市场情况、门店经营情况和公司整体安排，原定于 2011 年实施的重庆王府井解放碑店装修改造改于 2012,年实施。项目可行性发生重大变化的情况说明,募集资金投资项目先期投入及置换情况,详见前述第三条第 2 部分募投项目先期投入及置换情况,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况6,
