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1、,-,-,-,-,中国武夷实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,证券代码：000797,证券简称：中国武夷,公告编号：2011-037,中国武夷实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长黄建民先生、总经理丘亮新先生及会计机构负责人陈雄声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2
2、011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,468,240,891.181,160,207,600.72389,452,440.002.98,5,200,743,286.711,174,567,668.89389,452,440.003.02,5.14%-1.22%0.00%-1.32%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的
3、现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,209,853,484.755,607,231.790.010.010.49%-0.39%,-25.83%51.92%0.00%0.00%0.15%-0.61%,746,873,064.8338,405,272.15202,196,950.730.520.100.103.29%1.91%,-34.52%7.24%147.72%147.72%11.11%11.11%0.08%-0.16%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置
4、损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益,金额,8,685,187.38422,750.005,000,000.00,附注（如适用）,1,-,中国武夷实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,104,0
5、43.472,420,934.07-699,457.1042,763.0195,757.6516,071,978.48,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,35,911,股东名称（全称）福建建工集团总公司福建省能源集团有限责任公司青海润本投资有限责任公司首创证券有限责任公司昆山中泽咨询服务有限公司严雅凤黄俊龙李焱然刘延辉晏敏华,期末持有无限售条件流通股的数量92,023,305 人民币普通股73,169,275 人民币普通股1,913,100 人民币普通股1,504,700 人民币普通股1,082,30
6、0 人民币普通股1,060,300 人民币普通股913,010 人民币普通股711,651 人民币普通股689,500 人民币普通股580,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金增长 35.69%主要是由于期末长期借款较上年末增加 3.46 亿元所致。预付款项增长 59.98%主要是由于南京、建瓯和诏安房地产项目及境外施工项目预付款增加所致。其他应收款增长 69.15%主要是本期增加福州美伦大饭店有限公司 42.16%股权的分期转让款。可供出售金融资产下降 32.50%主要是由于公司持有的惠泉啤酒股票价格下跌所
7、致。长期股权投资下降 64.63%主要是由于本期出售福州美伦大饭店有限公司 42.16%股权所致。在建工程下降 100.00%是由于本期公司肯尼亚项目部营地建设支出转入固定资产。递延所得税资产增长 73.35%主要是由于北京和重庆房地产项目可抵扣亏损增加所致。应付账款下降 57.95%主要是由于北京、重庆等房地产项目应付账款减少所致。预收款项增长 109.75%主要是由于肯尼亚和菲律宾建筑工程承包项目预收款以及南京水岸家园、建瓯武夷和涵江武夷嘉园等预收购房款增加。应付利息下降 100.00%主要是由于本期应付利息已支付。长期借款增长 59.30%主要是由于本期长期借款较年初增加。递延所得税负债
8、下降 36.69%主要是由于公司持有的惠泉啤酒股票价格下跌相应调整递延所得税负债。营业收入下降 34.52%主要是由于本期房地产业务营业收入较上年同期大幅下降。营业成本下降 34.26%主要是由于本期房地产业务营业收入较上年同期大幅下降。营业税金及附加下降 61.33%主要是由于本期房地产业务营业收入较上年同期大幅下降。2,遵守,中国武夷实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文销售费用增长 71.09%主要是由于本期南京、重庆、建瓯和诏安等房地产项目销售费用较上年同期大幅增加所致。投资收益增长 45.75%主要是由于本期出售福州美伦大饭店有限公司公司 42.16%股权所致。营业利润下降
9、51.91%、利润总额下降 52.57%和净利润下降 40.23%主要是由于本期房地产业务营业收入较上年同期大幅下降。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容
10、,履行情况,股改承诺,福建建工集团总公司和福建省能源集团有限责 限售股锁定、现金分红和股权激励任公司,除股权激励承诺尚未履行外其他均遵守承诺,收购报告书或权益变动报告书中所作承 无诺,无,无,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,主要从事境内内资工程承包业务，不,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,福建建工集团总公司福建建工集团总公司,会在中国境内外从事或发展与公司 遵守主营业务相竞争或构成竞争的业务。主要从事境内内资工程承包业务及国家援外工程项目,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,中国武夷实业股份有限公司
11、2011 年第三季度报告全文,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,4 附录,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,中国武夷实业股份有限公司董事会,二一一年十月二十六日,4,中国武夷实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.1 资产负债表,编制单位：中国武夷实业股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初
12、余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,249,037,546.62,339,139,118.35,920,488,944.29,363,840,753.72,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据,2,000,000.00,应收账款预付款项,243,121,577.18288,712,541.99,168,266,242.9785,604,447.66,282,719,051.52180,466,464.44,184,121,997.4453,859,645.18,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,826,482.99269,901,191.65,369
13、,208.60613,668,502.53,826,482.99159,566,894.49,369,208.60528,309,068.97,买入返售金融资产,存货,2,592,870,048.28,81,669,506.67,2,603,793,808.93,87,140,371.56,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,4,646,469,388.71,1,288,717,026.78,4,147,861,646.66,1,217,641,045.47,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,138,242,125.07,138,242,125.07,204,81
14、5,324.42,204,815,324.42,持有至到期投资,长期应收款,430,589,352.51,430,589,352.51,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,81,152,522.8583,919,121.9372,588,655.65,578,749,088.4063,769,557.4655,546,813.02,229,437,413.5889,912,418.6991,832,160.54602,873.98,723,032,971.5466,309,225.5276,363,023.90602,873.98,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发
15、支出商誉,407,777,476.00,407,777,476.00,长期待摊费用递延所得税资产,17,409,158.7520,682,442.22,13,880,910.70,16,573,234.9511,930,737.89,12,697,001.90,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,821,771,502.475,468,240,891.18,1,280,777,847.162,569,494,873.94,1,052,881,640.055,200,743,286.71,1,514,409,773.772,732,050,819.24,5,中国武夷实业股份有限公司 2011
16、 年第三季度报告全文流动负债：,短期借款,872,025,086.61,872,025,086.61,1,013,295,233.86,960,008,240.02,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,200,000,000.00,应付账款预收款项,261,106,947.28695,591,031.49,38,538,817.44333,932,874.63,620,964,607.01331,626,598.49,58,506,953.55225,844,927.99,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,22,720,765.79140,
17、229,448.43,18,863,373.6482,743,038.18,32,198,637.77162,075,377.06,28,688,817.2268,999,946.10,应付利息,151,957.49,应付股利,1,281,290.11,1,311,290.10,其他应付款,318,261,424.40,58,400,245.55,317,790,294.58,81,119,231.29,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,486,500,000.00,90,000,000.00,570,000,000.00,230,000,000.
18、00,其他流动负债,流动负债合计,2,997,715,994.11,1,494,503,436.05,3,049,413,996.36,1,653,168,116.17,非流动负债：,长期借款,930,330,178.84,135,000,000.00,584,023,829.15,100,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债,362,275.48,362,275.48,递延所得税负债,28,721,946.83,17,261,214.19,45,365,246.67,33,904,514.03,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,959,414,401.153,9
19、57,130,395.26,152,261,214.191,646,764,650.24,629,751,351.303,679,165,347.66,133,904,514.031,787,072,630.20,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,389,452,440.00559,153,856.35,389,452,440.00556,594,485.60,389,452,440.00609,083,755.86,389,452,440.00606,524,385.11,减：库存股专项储备,盈余公积,1,301,611.45,1,301,611.45,1,301,61
20、1.45,1,301,611.45,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,202,964,862.737,334,830.191,160,207,600.72350,902,895.201,511,110,495.925,468,240,891.18,-23,329,003.12-1,289,310.23922,730,223.70922,730,223.702,569,494,873.94,164,559,590.5810,170,271.001,174,567,668.89347,010,270.161,521,5
21、77,939.055,200,743,286.71,-51,187,046.29-1,113,201.23944,978,189.04944,978,189.042,732,050,819.24,6,中国武夷实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：中国武夷实业股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管
22、理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,209,853,484.75209,853,484.750.000.000.00206,775,002.57156,388,856.960.000.000.000.000.000.000.007,937,764.675,93
23、6,359.9317,608,247.0018,551,272.93352,501.080.008,314,274.588,267,359.540.0011,392,756.76237,508.39850,411.0215,583.6010,779,854.136,940,762.973,839,091.165,607,231.79-1,768,140.63,112,932,481.84112,932,481.840.000.000.00118,397,792.16104,613,789.160.000.000.000.000.000.000.00357,132.22159,752.534,1
24、92,207.449,156,312.41-81,401.600.009,115,027.149,115,027.140.003,649,716.82140,012.821,275.91344.003,788,453.733,090,997.60697,456.13697,456.130.00,282,918,982.91282,918,982.910.000.000.00268,233,837.24221,203,272.260.000.000.000.000.000.000.0010,041,879.542,993,064.5318,249,207.5417,372,051.98-1,62
25、5,638.610.00-269,478.49-299,508.380.0014,415,667.18632,060.78967,522.273,240.5414,080,205.698,303,490.865,776,714.833,690,838.552,085,876.28,182,350,309.55182,350,309.550.000.000.00167,479,888.87150,136,142.410.000.000.000.000.000.000.001,359,338.62101,901.664,853,165.4411,787,623.44-758,282.700.005
26、67,045.77567,045.770.0015,437,466.45580,397.932,646.540.0016,015,217.843,579,244.1312,435,973.7112,435,973.710.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.010.01-17,301,557.76-13,462,466.60-11,078,444.24-2,384,022.36,0.000.00-15,473,116.25-14,775,660.12-14,775,660.1
27、20.00,0.010.0120,025,551.0525,802,265.8817,024,398.298,777,867.59,0.030.0314,496,466.8626,932,440.5726,932,440.570.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,中国武夷实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：中国武夷实业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,746,873,064.83746,873,
28、064.83,404,628,347.84404,628,347.84,1,140,573,320.581,140,573,320.58,417,220,952.56417,220,952.56,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,693,126,833.22529,868,298.50,376,380,266.07320,852,971.19,1,012,039,336.72805,997,904.68,397,040,789.23330,448,988.16,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售
29、费用管理费用财务费用资产减值损失,31,910,001.3717,858,383.8157,804,815.7163,307,792.76-7,622,458.93,1,525,187.34486,073.9515,314,215.8037,719,805.17482,012.62,82,523,237.5210,438,216.6657,974,558.9557,535,131.18-2,429,712.27,2,593,121.00348,513.2817,280,771.0647,076,399.84-707,004.11,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-
30、”号填列）,12,029,687.70,14,244,496.31,8,253,673.02,11,529,115.58,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,10,610,618.07,12,511,316.86,1,468,650.26,4,017,782.09,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,65,775,919.311,091,498.361,184,327.4076,906
31、.5665,683,090.2722,037,690.9343,645,399.3438,405,272.155,240,127.19,42,492,578.08596,660.286,204.09344.0043,083,034.2715,224,991.1027,858,043.1727,858,043.17,136,787,656.883,864,168.472,157,243.455,320.17138,494,581.9065,473,054.5373,021,527.3735,811,016.7737,210,510.60,31,709,278.911,214,226.56254,
32、346.7432,669,158.7316,114,185.6316,554,973.1016,554,973.10,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.100.10-54,112,842.47-10,467,443.13-14,360,068.173,892,625.04,0.070.07-50,106,008.51-22,247,965.34-22,247,965.34,0.090.0912,360,055.3085,381,582.6742,524,568.1842,857,
33、014.49,0.040.048,666,525.9725,221,499.0725,221,499.07,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。8,中国武夷实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：中国武夷实业股份有限公司项目,本期金额,2011 年 1-9 月,上期金额,单位：元,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,251,221,040.38,592,230,055.81,993,202,051.31,505,957,120.18,客户
34、存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,18,951,639.15327,635,899.781,597,808,579.31,17,528,417.92290,561,977.51900,320,451.24,12,689,745.22292,108,128.101,297,999,924.63,10,982,902.33128
35、,968,996.16645,909,018.67,现金,购买商品、接受劳务支付的,945,233,053.34,371,656,448.86,1,049,157,290.20,455,449,582.89,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,68,465,045.5094,048,610.67287,864,919.071,395,611,628.58,28,356,449.2811,316,133.1820
36、3,453,213.09614,782,244.41,47,398,971.21284,729,958.03340,444,575.461,721,730,794.90,13,383,463.4920,405,593.21383,698,163.79872,936,803.38,流量净额,经营活动产生的现金,202,196,950.73,285,538,206.83,-423,730,870.27,-227,027,784.71,9,金,中国武夷实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资
37、产收回的现金净额,126,998,690.6812,090,780.39397,409.27,41,498,690.6812,240,746.42222,352.29,64,865,650.277,154,436.58951,850.93,61,953,271.117,511,333.4856,267.20,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,139,486,880.3429,480,661.26109,218,915.58,53,961,789.3923,299,185.39,7
38、2,971,937.7828,667,262.9368,574,518.00,69,520,871.7927,509,421.6360,266,910.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,138,699,576.84,23,299,185.39,97,241,780.93,87,776,331.63,净额,投资活动产生的现金流量,787,303.50,30,662,604.00,-24,269,843.15,-18,255,459.84,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
39、金,取得借款收到的现金,1,570,896,719.67,873,773,529.67,1,380,888,671.05,1,028,888,671.05,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计,1,570,896,719.671,449,360,517.2399,509,375.4730,000.0020,902,142.791,569,772,035.49,873,773,529.671,062,668,056.3051,77
40、7,601.2517,834,942.791,132,280,600.34,1,380,888,671.051,173,017,497.96194,855,156.41116,171,853.5716,689,957.611,384,562,611.98,1,028,888,671.05918,217,190.2548,245,553.9415,689,957.61982,152,701.80,净额,筹资活动产生的现金流量,1,124,684.18,-258,507,070.67,-3,673,940.93,46,735,969.25,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-3,788,602.18200,320,336.23777,185,763.63977,506,099.86,-2,949,652.4554,744,087.71241,099,026.61295,843,114.32,-7,467,299.37-459,141,953.721,145,954,069.28686,812,115.56,-1,485,834.54-200,033,109.84437,958,068.86237,924,959.02,10,
