百润股份：半报告摘要.ppt

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1、,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002568,证券简称：百润股份,公告编号：2011-016,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负

2、责人(会计主管人员)何敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,百润股份002568深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,程显东上海市浦东新区康桥东路 558 号021-58135000021-,耿涛上海市浦东新区康桥东路 558 号021-58135000021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/

3、股）营业总收入（元）营业利润（元）,628,549,473.40615,206,643.8880,000,000.007.69报告期（16 月）57,578,919.2522,647,979.79,175,681,978.03118,482,281.5460,000,000.001.97上年同期49,563,332.6519,926,487.67,257.78%419.24%33.33%290.36%本报告期比上年同期增减（）16.17%13.66%,1,-,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性

4、损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,23,643,009.2820,540,361.9419,694,586.870.290.295.60%5.37%15,493,981.150.19,20,612,624.9017,520,731.1716,947,019.390.290.2915.33%14.82%15,434,597.770.26,14.70%17.23%16.21%0.00%0.00%-9.73%-9.45%0.3

5、8%-26.92%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,780,001.11,附注（如适用）报告期内本公司的非经常性损益主要为康桥镇人民政府为扶持所在地生产企业的发展，返给企业的税收补贴收入780001.11 元企业取得的代扣代缴个,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,215,028.38 人所得税手续费收入201870.43 元-149,254.42845,775.07,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股

6、本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 60,000,000,100.00%,60,000,000,75.00%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,60,000,000,100.00%,60,000,000,75.00%,其中：境内非国有法人持股2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股,境内自然人持,60,000,000,100.00%,60,000,000,75.

7、00%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,20,000,00020,000,000,20,000,000 20,000,00020,000,000 20,000,000,25.00%25.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,60,000,000,100.00%20,000,000,20,000,000 80,000,000,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,10,142,股东名称刘晓东柳海彬刘晓俊温浩张其忠山西信

8、托有限责任公司,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人国有法人,持股比例38.80%18.20%6.18%4.81%1.00%1.00%,持股总数31,040,00014,560,0004,940,0003,848,000800,000800,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量31,040,00014,560,0004,940,0003,848,000800,000800,000,中国建设银行工银瑞信信 境 内 非 国 有 法用添利债券型证券投资基金 人,1.00%,800,000,800,000,孙晓峰周永生泰康人寿保险股份有限公司投连五年保证收益-0

9、19L-TL001 深,境内自然人境内自然人境内非国有法人,0.80%0.80%0.75%,640,000640,000600,000,640,000640,000600,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称山西信托有限责任公司中国建设银行工银瑞信信用添利债券型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连五年保证收益-019L-TL001 深泰康资产管理有限责任公司开泰稳健增值投资产品,持有无限售条件股份数量800,000 人民币普通股800,000 人民币普通股600,000 人民币普通股400,000 人民币普通股,股份种类,3,动的说明,上海百润香精香料股份有限公司 2011

10、 年半年度报告摘要,中国光大银行招商安本增利债券型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019LFH002赵箫波上海康昱工贸有限公司周鸿珠潘焱,263,060 人民币普通股199,950 人民币普通股117,799 人民币普通股84,533 人民币普通股81,899 人民币普通股75,147 人民币普通股,上述股东中：刘晓俊先生为公司实际控制人，第一大股东刘晓东先生的弟弟。温浩先生为公司上述股东关联关系或一致行 第二大股东柳海彬先生的姐夫。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变

11、更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,香精香料制造业,5,711.60,1,659.95,70.94%,16.18%,29.30%,-2.95%,主营业务分产品情况,食用香精烟用香精合计,3,592.672,118.935,711.60,1,266.93393.021,659.95,64.74%81.45%70.9

12、4%,40.02%-9.84%16.18%,48.54%-8.79%29.30%,-2.02%-0.21%-2.95%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,西北地区华东地区华南地区华北地区合计,地区,营业收入,1,745.472,727.70562.40676.025,711.60,营业收入比上年增减（%）-21.26%71.22%-8.35%37.25%16.18%4,-,-,-,-,-,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5

13、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,47,618.400.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,7,460.117,460.11,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到

14、预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,研发中心建设项目扩建厂房、扩大产能项目,否否,11,979.516,933.90,11,979.516,933.90,7,460.110.00,7,460.110.00,62.27%0.00%,2011 年 12 月30 日2012 年 12 月31 日,0.00 是0.00 是,否否,承诺投资项目小计,18,913.41,18,913.41,7,460.11,7,460.11,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0018

15、,913.41,0.0018,913.41,0.007,460.11,0.007,460.11,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,无不适用,募集资金投资项目实 不适用5,：,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要施地点变更情况,募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用,适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据公司第一届董事会第十三次会议审议通过，关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。以募集资金 74441930.31 元置换预先投入募集资

16、金投资项目的自筹资金。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金存放于募集资金专项帐户，按募集资金管理办法严格管理和使用。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的

17、预计范围 为：2010 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明销售收入持续稳定增长，主营业务利润稳定增长。,10.00%,25.00%30,087,159.24,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后

18、，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股

19、改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,实际控制人刘晓东和实,发行时所作承诺,发行前全体股东 际控制人的关联股东刘 按承诺严格履行晓俊关于所持股份流通,7,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要限制和自愿锁定的承诺:自发行人首次公开发行股票并上市交易之日起36 个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自然人股东柳海彬、张其忠、程显东、喻晓春、林丽莺、周永生、孙晓峰、温浩、郑小柏、谢霖、曹磊、黄冰、万晓丽、汪晓红、高原承诺;所持发行人股份自发行人股票上市交易之日

20、起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；同时作为公司董事、监事及高级管理人员的柳海彬、张其忠、程显东、喻晓春、林丽莺、周永生、孙晓峰承诺：所持发行人股份自发行人股票上市交易之日起 12 个月内不转让；离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用上海百润香精香料股份有限公司 2011 年初未分配利润 44510244.80 元，本期实现净利润 20540361.94 元，截止

21、 2011 年 6 月 30日未分配利润余额为 65050606.74 元。公司 2011 年半年度利润分配方案为：以截止 2011 年 6 月 30 日总股本 80000000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金（含税），共计派发红利 32000000 元，本次股利分配后，未分配利润余额为 33050606.74 元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其

22、他综合收益中所享有的份额8,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,0.00,0.00,接待时间,接待地点

23、,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 04 月 14日,公司本部,实地调研,券商、基金等投资者 了解新上市公司日常经营情况，发展14 人 战略，行业发展情况。,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：上海百润香精香料股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,464,738,199.54,464,738,199.54,19,570,010.63,19,570,010.63,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应

24、收账款,1,780,041.3025,344,460.66,1,780,041.3025,344,460.66,676,030.0019,667,211.97,676,030.0019,667,211.97,9,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,预付款项,779,278.97,779,278.97,411,416.42,411,416.42,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,2,920,944.00,2,920,944.00,其他应收款,18,802,756.32,18,802,756.32,20,876,634.70,20,876,634.70

25、,买入返售金融资产,存货,9,400,212.18,9,400,212.18,9,080,840.53,9,080,840.53,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,523,765,892.97,523,765,892.97,70,282,144.25,70,282,144.25,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程,24,439,144.0374,563,004.47,24,439,144.0374,563,004.47,25,160,623.0474,387,143.43,25,160,623.047

26、4,387,143.43,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,5,692,205.76,5,692,205.76,5,791,861.56,5,791,861.56,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,89,226.17,89,226.17,60,205.75,60,205.75,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,104,783,580.43628,549,473.40,104,783,580.43628,549,473.40,105,399,833.78175,681,978.03,105,399,833.78175,681,978.03,流动负债：,短期借款向

27、中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,45,000,000.00,45,000,000.00,应付账款预收款项,9,207,453.6212,446.00,9,207,453.6212,446.00,8,018,788.7312,555.00,8,018,788.7312,555.00,卖出回购金融资产款10,：,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付手续费及佣金应付职工薪酬,应交税费,3,780,051.93,3,780,051.93,4,123,738.27,4,123,738.27,应付利息应付股利,其他应付款,342,877.97,342,

28、877.97,44,614.49,44,614.49,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,13,342,829.52,13,342,829.52,57,199,696.49,57,199,696.49,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,13,342,829.52,13,342,829.52,57,199,696.49,57,199,696.49,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,80,000,000.00457,007,170.41

29、,80,000,000.00457,007,170.41,60,000,000.00823,170.01,60,000,000.00823,170.01,减：库存股专项储备,盈余公积,13,148,866.73,13,148,866.73,13,148,866.73,13,148,866.73,一般风险准备,未分配利润,65,050,606.74,65,050,606.74,44,510,244.80,44,510,244.80,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,615,206,643.88,615,206,643.88,118,482,281.54,118,482,281.54,

30、少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,615,206,643.88628,549,473.40,615,206,643.88628,549,473.40,118,482,281.54175,681,978.03,118,482,281.54175,681,978.03,7.2.2 利润表,编制单位：上海百润香精香料股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入,57,578,919.25,57,578,919.25,49,563,332.65,49,563,332.65,11,上海百润香精香料股份有限公司 20

31、11 年半年度报告摘要,其中：营业收入,57,578,919.25,57,578,919.25,49,563,332.65,49,563,332.65,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,34,930,939.4616,706,323.85,34,930,939.4616,706,323.85,29,625,662.7913,029,316.41,29,625,662.7913,029,316.41,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-

32、”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,417,573.245,991,981.9014,028,213.81-2,406,622.83193,469.49,417,573.245,991,981.9014,028,213.81-2,406,622.83193,469.49,171,153.725,045,174.9611,419,419.57-42,181.872,780.00-27,000.4015,818.21,171,153.725,045,174.9611,419,419.57-42,181.872,780.00-27,000.4015,818.21,其中：对联营企业和合营企业的投

33、资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,22,647,979.79995,029.49,22,647,979.79995,029.49,19,926,487.67706,137.2320,000.00,19,926,487.67706,137.2320,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,23,643,009.283,102,647.3420,540,361.94,23,643,009.283,102,647.3420,540,361.94,

34、20,612,624.903,091,893.7317,520,731.17,20,612,624.903,091,893.7317,520,731.17,利润,归属于母公司所有者的净,20,540,361.94,20,540,361.94,17,520,731.17,17,520,731.17,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.290.29,0.290.29,0.290.29,0.290.29,七、其他综合收益,八、综合收益总额,20,540,361.94,20,540,361.94,17,520,731.17,17,520,731.17,12,上海百润香

35、精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于母公司所有者的综合收益总额,20,540,361.94,20,540,361.94,17,520,731.17,17,520,731.17,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：上海百润香精香料股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,59,920,227.30,59,920,227.30,53,989,739.87,5

36、3,989,739.87,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,592,258.7364,512,486.03,4,592,258.7364,512,486.03,889,660.6054,879,400.47,889,660.6054,879,400.47,现金,购买商品、接受劳务支付的,18,531,764.22,1

37、8,531,764.22,14,900,009.85,14,900,009.85,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,13,313,507.8710,705,701.22,13,313,507.8710,705,701.22,10,870,603.279,182,067.41,10,870,603.279,182,067.41,13,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,6,467,531

38、.5749,018,504.88,6,467,531.5749,018,504.88,4,492,122.1739,444,802.70,4,492,122.1739,444,802.70,流量净额,经营活动产生的现金,15,493,981.15,15,493,981.15,15,434,597.77,15,434,597.77,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,792,618.6315,818.21,792,618.6315,818.21,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

39、,26,000.0015,000.00,26,000.0015,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,41,000.001,051,041.64,41,000.001,051,041.64,808,436.8423,184,929.29,808,436.8423,184,929.29,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,10,000.00,10,000.00,投资活动现金流出小计,1,061,041.64,1,061,041.64,23,184,929.29,23,184,929.29,

40、流量净额,投资活动产生的现金,-1,020,041.64,-1,020,041.64,-22,376,492.45,-22,376,492.45,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,484,500,000.00,484,500,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,10,000,000.00,10,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,50,000.00,50,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,484,550,000.0045,000,000.00749,469

41、.60,484,550,000.0045,000,000.00749,469.60,10,000,000.0030,000,000.00,10,000,000.0030,000,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,8,106,281.0053,855,750.60,8,106,281.0053,855,750.60,3,096,671.2033,096,671.20,3,096,671.2033,096,671.20,流量净额,筹资活动产生的现金,430,694,249.40,430,694,249.40,-23,096,67

42、1.20,-23,096,671.20,四、汇率变动对现金及现金等价14,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,445,168,188.91,445,168,188.91,-30,038,565.88,-30,038,565.88,余额,加：期初现金及现金等价物,19,570,010.63,19,570,010.63,45,120,939.63,45,120,939.63,六、期末现金及现金等价物余额,464,738,199.54,464,738,199.54,15,082,373.75,15,082,373.75,15,上海百润香精香

43、料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.4 合并所有者权益变动表,编制单位：上海百润香精香料股份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益,2011 半年度,上年金额归属于母公司所有者权益,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,60,000,823,17000.00 0.01,13,148,866.73,44,510,244.

44、80,118,482,281.54,60,000,823,17000.00 0.01,6,709,989.35,38,023,272.98,105,556,432.34,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,60,000,823,17000.00 0.01,13,148,866.73,44,510,244.80,118,482,281.54,60,000,823,17000.00 0.01,6,709,989.35,38,023,272.98,105,556,432.34,三、本年增减变动金额（减 20,000,少以“-”号填列）000.00（一）净利润,456,184,000.

45、40,20,540,361.9420,540,496,724,362.3420,540,6,438,877.38,6,486,971.8242,925,12,925,849.2042,925,361.94,361.94,849.20,849.20,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,20,540,20,540,42,925,42,925,16,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（三）所有者投入和减少 20,000,资本 000.00,456,184,000.40,361.94,361.94476,184,000.40,849.20,849.20,1所有者投入资本

46、,20,000,000.00,456,184,000.40,476,184,000.40,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积,6,438,877.386,438,877.38,-36,438,877.38-6,438,877.38,-30,000,000.00,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-30,000,000.00,-30,000,000.00,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）17,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2

47、本期使用（七）其他,四、本期期末余额,80,000,000.00,457,007,170.41,13,148,866.73,65,050,606.74,615,206,643.88,60,000,823,17000.00 0.01,13,148,866.73,44,510,244.80,118,482,281.54,7.2.5 母公司所有者权益变动表,编制单位：上海百润香精香料股份有限公司,本期金额,2011 半年度,上年金额,单位：元,项目,实收资本（或股 资本公积本）,减：库存股,专项储备 盈余公积,一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计,实收资本（或股 资本公积本）,减：库存股,专

48、项储备 盈余公积,一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计,一、上年年末余额,60,000,00 823,170.0,13,148,86,44,510,24 118,482,2 60,000,00 823,170.0,6,709,989,38,023,27 105,556,4,0.00,1,6.73,4.80,81.54,0.00,1,.35,2.98,32.34,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,60,000,00 823,170.0,13,148,86,44,510,24 118,482,2 60,000,00 823,170.0,6,709,989,38,023,2

49、7 105,556,4,0.00,1,6.73,4.80,81.54,0.00,1,.35,2.98,32.34,18,上海百润香精香料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,三、本年增减变动金额（减 20,000,00 456,184,0,20,540,36 496,724,3,6,438,877,6,486,971 12,925,84,少以“-”号填列）,0.00,00.40,1.94,62.34,.38,.82,9.20,（一）净利润,20,540,36 20,540,36,42,925,84 42,925,84,1.94,1.94,9.20,9.20,（二）其他综合收益,上述（一）和

50、（二）小计,20,540,36 20,540,36,42,925,84 42,925,84,（三）所有者投入和减少 20,000,00 456,184,0,1.94,1.94476,184,0,9.20,9.20,资本,0.00,00.40,00.40,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,20,000,00 456,184,00.00 00.40,476,184,000.40,（四）利润分配,6,438,877,-36,438,8-30,000,0,.38,77.38,00.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）,6,438,877.38,-6,438,8