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1、浙江菲达环保科技股份有限公司,600526,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600526,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,0.95,0.280,600526,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责
2、人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,舒英钢钟民均钟民均,公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人（会计主管人员）钟民均声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),2,338,474,868.36 2,027,725,536.04,15.33,所有者权益（或股东权益）(元)516,980,709.68 512,138,271.54,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3.693年初至报告期期末（19 月）,3.658,0.95比上年同期
3、增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,53,792,876.400.384,15.0615.06,报告期,年初至报告期期末 本报告期比上年同,（79 月）,（19 月）,期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,1,450,090.250.01-0.00130.01,5,191,868.430.03710.01530.0371,-44.29-44.29-220.33-44.29,加权平均净资产收益率（%）,1.004 减少 0.37 个百分点,扣除非经常性
4、损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.036,0.415 增加 0.38 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,600526,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年第三季度报告单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-151,758.424,580,026.80-828,606.84-543,769.48-10,953.723,044,938.34,2.2 报告期末股东总人数及
5、前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,30,170,股东名称（全称）菲达集团有限公司中国证券投资者保护基金有限责任公司中国中钢集团公司中国建银投资有限责任公司中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪北京万里纵横投资有限公司中国电力财务有限公司徐宝玉国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户赵永顺,期末持有无限售条件流通股的数量48,313,7386,516,3193,304,2501,749,3861,255,017783,408745,801612,800495,600377,200,种类人民币普通股
6、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用年初至本报告期末，公司实现营业收入 101984.44 万元，利润总额 727.57 万元，净利润 523.88 万元，与上年同期相比营业收入减少 6.42%，利润总额减少 45.30%，净利润减少 46.42%；三项费用本期为 14179.97 万元，较上年同期 12794.14 万元，增加 10.83%；母公司资产负债率为 75.23%，合并资产负债率 77.70%；经营活动产生的现金流量净额本期为
7、 5379.29 万元，较上年同期 4675.21 万元增加 704.08 万元，增幅 15.06%；截止 2011年 9 月 30 日菲达环保资产总额为 233847.49 万元，负债总额 181700.08 万元，股东权益52147.41 万元。公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：3,600526,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1.资产负债表变动项目,本报告期末,期初数,增减变动（%）,变动说明,货币资金,615,385,814.29 338,728,140.10,81.68,主系本期银行借款大幅增加及预收款增加所致。,应收票据在建工程短期借款应
8、付票据应付账款,30,561,212.99 15,698,000.00 94.6825,193,230.38 16,313,746.43 54.43501,100,000.00 318,000,000.00 57.58452,225,000.00 111,610,000.00 305.18215,555,607.92 423,535,806.79-49.11,主系本期客户使用票据结算增多所致。主系母公司工业园区厂房建造和下属公司菲达宝开公司建造新厂房等在建工程支出增加.主系本公司因补充生产经营性用资向银行借款增加所致。主系本公司用承兑结算方式支付供应商材料款增加引起。主系公司向供应商支付材料款
9、增加引起余额减少。,应付职工薪酬,479,644.31,1,509,522.93-68.23,主系上年年终奖在本期发放所致。,应付利息2.利润及利润分配表变动项目,1,423,285.92本报告期末,868,939.66上年同期数,63.80增减变动（%）,主系本期银行借款余额大幅增加所致。变动说明,营业税金及附加,2,400,690.35 3,888,543.42-38.26,主系本期应缴流转税减少所致。主系本期余额变化较小，所需,资产减值损失,-221,624.73,2,335,516.20-109.49 计提的当期减值损失小于上年同期引起。,投资收益,328,299.55,746,353
10、.27,-56.01,主系本期对联营企业投资收益较上年同期减少所致。,营业外收入,4,823,953.51 11,563,996.82-58.28,主系本期收到政府补贴较上年同期减少所致。,营业外支出,2,203,983.58 1,282,829.25,71.81,主系本期捐赠支出较上年同期增加引起。,主系本期利润总额较上年减,所得税费用,2,036,881.31 3,525,231.52-42.22 少引起计提应缴所得税减少所致。,3.现金流量表变动项目,本报告期末,上年同期数,增减变动（%）,变动说明,筹资活动产生的现金流量净额,主系本期生产量大增，为补充152,421,280.59-13
11、,002,088.46 1272.28 生产性流动资金向银行借款增长引起。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,600526,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据 2011 年 5 月 16 日召开的公司 2010 年度股东大会的决议，公司 2010 年度剩余利润用于补充流动资金，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。浙江菲达
12、环保科技股份有限公司法定代表人:舒英钢2011 年 10 月 26 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,5,期末余额615,385,814.2930,561,212.99291,500,152.9749,099,499.4838,697,396.131,037,947,191.181
13、,424,234.312,064,615,501.35,年初余额338,728,140.1015,698,000.00281,655,489.5248,108,272.0839,007,488.601,030,305,465.761,753,502,856.06,600526非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款
14、吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,6,12,432,386.12150,175,211.1925,193,230.3872,410,795.111,867,385.1711,780,359.04273,859,367.012,338,474,868.36501,100,000.00452,225,000.00215,555,607.92516,222,634.32479,644.31-94,871
15、,598.801,423,285.9220,583,001.6920,000,000.00,9,604,086.57158,421,786.4416,313,746.4378,116,723.481,222,081.5310,544,255.53274,222,679.982,027,725,536.04318,000,000.00111,610,000.00423,535,806.79515,887,026.071,509,522.93-84,111,131.41868,939.6618,695,635.4720,000,000.00,600526,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年
16、第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,632,717,575.36177,626,363.646,656,827.99184,283,191.631,817,000,766.99140,000,000.00194,704,986.8123,821,596.92158,803,556.24-349,430.295
17、16,980,709.684,493,391.69521,474,101.372,338,474,868.36,1,325,995,799.51177,918,181.827,226,854.79185,145,036.611,511,140,836.12140,000,000.00194,704,986.8123,821,596.92153,611,687.81512,138,271.544,446,428.38516,584,699.922,027,725,536.04,公司法定代表人:舒英钢,主管会计工作负责人:钟民均,会计机构负责人:钟民均,母公司资产负债表2011 年 9 月 30
18、日编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,7,期末余额487,301,030.8024,044,634.99202,243,450.8216,630,730.8571,172,175.61689,414,073.281,490,806,096.35,年初余额203,295,534.3510,762,000.00179,160,792.0714,101,220.1240,821,687.47668,052,501.73
19、1,116,193,735.74,600526非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,8,212,339,935.46
20、94,478,655.8421,198,987.4158,623,991.211,334,315.465,242,179.83393,218,065.211,884,024,161.56383,500,000.00434,275,000.00107,652,375.85309,799,497.1653,566.69-54,680,953.67952,039.0031,506,931.3220,000,000.001,233,058,456.35177,626,363.646,656,827.99184,283,191.63,206,228,140.57100,295,668.7412,653,
21、644.3864,129,187.69573,225.945,170,438.84389,050,306.161,505,244,041.90220,000,000.00102,610,000.00214,150,705.36318,208,098.0051,962.64-46,914,866.91709,127.2228,828,675.0820,000,000.00857,643,701.39177,918,181.827,226,854.79185,145,036.61,600526,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股
22、本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,1,417,341,647.98140,000,000.00193,482,128.6523,821,596.92109,378,788.01466,682,513.58,1,042,788,738.00140,000,000.00193,482,128.6523,821,596.92105,151,578.33462,455,303.90,总计,负债和所有者权益（或股东权益）,1,884,024,161.56,1,505,244,041.90,公司法定代表人:舒英钢,主管会计工作负责人:钟民均,会计机构
23、负责人:钟民均,4.2合并利润表编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,313,524,516.75 376,795,978.95 1,019,844,445.44 1,089,799,190.14313,524,516.75 376,795,978.95 1
24、,019,844,445.44 1,089,799,190.14313,514,738.33 377,065,057.59 1,015,517,001.87 1,087,524,362.29267,991,708.03 331,529,617.95 871,538,286.79 953,358,904.08,营业税金及附加,832,074.70,282,022.07,2,400,690.35,3,888,543.42,销售费用管理费用财务费用,6,938,082.81 10,271,092.1924,196,347.63 26,811,924.3913,997,754.02 8,970,400
25、.99,24,933,362.7782,589,313.4434,276,973.25,20,776,790.2177,870,181.1029,294,427.28,资产减值损失,-441,228.86,-800,000.00,-221,624.73,2,335,516.20,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业,172,718.18172,718.18,143,505.43143,505.43,328,299.55328,299.55,746,353.27415,953.27,9,600526和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）
26、,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,182,496.602,123,040.53288,985.32,-125,573.215,527,247.00473,103.32,4,655,743.124,823,953.512,203,983.58,3,021,181.1211,563,996.821,282,829.25,损失,其中：非流动资产处置,44,077.96,4,596.96,151,758.42,5,122.26,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,2,0
27、16,551.81395,952.251,620,599.56,4,928,570.471,562,991.833,365,578.64,7,275,713.052,036,881.315,238,831.74,13,302,348.693,525,231.529,777,117.17,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,1,450,090.25170,509.31,3,289,519.4876,059.16,5,191,868.4346,963.31,9,320,259.71456,857.46,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于
28、母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.010.01-288,865.381,331,734.181,161,224.87170,509.31,0.020.023,365,578.643,289,519.4876,059.16,0.03710.0371-349,430.294,889,401.454,842,438.1446,963.31,0.070.079,777,117.179,320,259.71456,857.46,公司法定代表人:舒英钢,主管会计工作负责人:钟民均,会计机构负责人:钟民均,母公司利润表编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审
29、计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期（79 月）末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,239,310,480.00 232,829,776.33 721,616,145.32 699,335,427.36210,094,546.95 209,775,942.86 622,900,960.87 621,562,498.00,营业税金及附加,509,661.93,16,211.98,987,337.30,1,371,417.05,销售费用管理费用财务费用,6,934,849.27 5,753,033.46 23,8
30、39,490.1610,020,381.82 12,066,211.40 43,739,187.2711,282,226.74 7,595,697.02 27,039,549.47,16,518,123.7138,786,577.2824,467,620.92,资产减值损失,545,598.43,-800,000.00,478,273.30,1,393,386.15,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,172,718.18172,718.18,143,505.43143,505.43,328,299.55328,299.5
31、5,746,353.27415,953.27,二、营业利润（亏损以“”,95,933.04-1,433,814.96,2,959,646.50,-4,017,842.48,10,600526号填列）,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,加：营业外收入减：营业外支出,2,114,240.53232,713.17,5,465,943.00387,101.80,3,706,255.931,818,899.01,11,075,829.901,004,346.10,损失,其中：非流动资产处置,44,472.16,44,472.16,525.30,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减
32、：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,1,977,460.40-124,937.892,102,398.29,3,645,026.24914,617.182,730,409.06,4,847,003.42619,793.744,227,209.68,6,053,641.32234,812.615,818,828.71,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,2,102,398.29,2,730,409.06,4,227,209.68,5,818,828.71,公司法定代表人:舒英钢,主管会计工作负责人:钟民均,会计机构负责人:钟民均,4.3
33、合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）1,137,941,045.46 1,050,461,583.16,收到的税费返还收到其他与经营活动有
34、关的现金,30,358,340.229,893,423.06,20,581,460.33-28,138,839.14,经营活动现金流入小计,1,178,192,808.74 1,042,904,204.35,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,11,899,692,679.91,855,238,833.24,600526,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动
35、产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配
36、股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,67,545,441.0713,982,730.99143,179,080.371,124,399,932.3453,792,876.40566,854.463,138,932.183,705,786.6415,935,487.152,500,000.0018,435,487.15-14,729,700.51740,382,666.6
37、71,590,000.00741,972,666.67557,574,484.8531,976,901.23589,551,386.08152,421,280.59-349,430.29191,135,026.19232,772,032.10423,907,058.29,48,198,975.1634,998,472.0457,715,871.21996,152,151.6546,752,052.7039,428.42661,592.703,330,400.002,143,400.006,174,821.1213,395,682.867,800,000.0039,428.4221,235,11
38、1.28-15,060,290.16821,500,000.0013,080,000.00834,580,000.00809,791,818.1837,790,270.28847,582,088.46-13,002,088.4618,689,674.08217,004,375.60235,694,049.68,公司法定代表人:舒英钢,主管会计工作负责人:钟民均12,会计机构负责人:钟民均,项目,600526,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计年初至报告期期末
39、金 上年年初至报告期期额（1-9 月）末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,743,990,183.1921,614,643.198,384,512.17773,989,338.55521,950,069.0628,163,188.
40、665,977,097.05142,083,352.30698,173,707.0775,815,631.48459,564.10,634,971,923.8314,740,235.5745,285,362.37694,997,521.77528,517,625.1125,156,842.627,748,033.82136,513,576.11697,936,077.66-2,938,555.89651,488.40,净额,处置子公司及其他营业单位收到的现金,3,330,400.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取
41、得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计13,2,606,204.953,065,769.0512,765,138.595,783,495.3418,548,633.93-15,482,864.88608,532,666.671,590,000.00610,122,666.67445,324,484
42、.8526,648,099.97471,972,584.82,2,128,327.336,110,215.7311,826,965.0812,800,000.0024,626,965.08-18,516,749.35780,000,000.0013,080,000.00793,080,000.00766,291,818.1836,919,798.73803,211,616.91,600526,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,138,150,081.85198,482,848.4597,339,426.35295,822,274.80,-10,131,616.91-31,586,922.15138,135,412.38106,548,490.23,公司法定代表人:舒英钢,主管会计工作负责人:钟民均14,会计机构负责人:钟民均,
