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1、江苏恒立高压油缸股份有限公司,601100,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.8董事会报告.8重要事项.15财务会计报告（未经审计）.29备查文件目录.74,1,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事
2、会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,汪立平曾睿李培权,公司负责人汪立平、主管会计工作负责人曾睿及会计机构负责人（会计主管人员）李培权声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,江苏恒立高压油缸股份有限公司恒立油缸Jiangsu Hengli HighPressure Oil
3、 Cylinder Co.,Ltd汪立平,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘莉江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 99 号0519-816897970519-86153331liulihengli-,张小芳江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 99 号0519-861636730519-86153331zhangxiaofanghengli-,(三)基本情况简介2,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的
4、中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路99 号213167江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路99 号213167http:/www.hengli-hlzqbhengli-中国证券报、上海证券报、证券时报Http:/公司证券投资部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称恒立油缸,股票代码601100,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况首次注册日期：2005 年 6 月 2 日首次注册地点：江苏省常州市武进区雪堰镇工业集中区最近变更注册日期：2012 年 2 月 1 日最近变更注册地点：江苏
5、省武进高新技术产业开发区龙潜路 99 号企业法人营业执照注册号：320400400015411税务登记号码：320400773797680组织机构代码：773797680聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 幢公司其他基本情况：公司分别于 2005 年 8 月 1 日、2005 年 10 月 18 日、2006 年 5 月 15 日、2007 年 1 月 29 日、2007 年 7 月 6 日、2008 年 6 月 3 日、2008 年 8 月 5 日、2008 年 9 月 9日、2
6、008 年 11 月 5 日、2009 年 1 月 19 日、2009 年 9 月 17 日、2009 年 10 月 21 日、2010年 3 月 18 日、2010 年 6 月 17 日、2010 年 6 月 29 日、2010 年 8 月 8 日、2011 年 4 月 13日、2011 年 11 月 18 日、2012 年 2 月 1 日进行过工商注册变更。(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,3,473,559,662.643,196,562,611.00,3,4
7、14,028,836.613,135,440,554.48,1.741.95,3,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,5.0739报告期（16 月）192,394,096.71193,680,662.50164,621,796.68162,946,731.830.260.260.265.125
8、9,526,188.830.0945,8.13上年同期225,159,201.28233,281,423.15204,262,014.13197,155,094.990.430.420.4333.75149,146,397.800.24,-37.59本报告期比上年同期增减(%)-14.55-16.98-19.41-17.35-39.53-38.10-39.53减少 28.63 个百分点-60.09-60.63,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托
9、他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,2,190,425.01684,098.74-903,859.22-295,599.681,675,064.85,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：万股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量31,500,比例(%)75,发行新股,送股,公积金转股15,750,其他,小计15,750,数量47,250,比例(%)75,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,23,625,56.25,11,812.5,11,812.5,35,437.5,56.25,4,江苏恒立
10、高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告,其中：境内非国有法人持股,23,625,56.25,11,812.5,11,812.5,35,437.5,56.25,境内自 然 人持股,、外资持股其中：境外法人持股,7,8757,875,18.7518.75,3,937.53,937.5,3,937.53,937.5,11,812.511,812.5,18.7518.75,境外自 然 人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,10,50010,500,2525,5,2505,250,5,2505,250,15,75015,750,2525,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,
11、三、股份总数,42,000,100,21,000,21,000,63,000,100,股份变动的批准情况公司 2011 年度股东大会审议通过了江苏恒立高压油缸股份有限公司 2011 年度利润分配方案（预案），公积金转增股本 210,000,000 股，公司股本由 420,000,000 股增加到 630,000,000股。股份变动的过户情况上述股份变动已全部过户。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数股,前十名股东持股情况,13,656 户,股东名称,东性,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,质境,常州恒屹实
12、业投资有限公司,内非国有,42,264,600,000,88,200,000,264,600,000,无,法5,0,0,0,0,0,0,0,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告人,申诺科技（香港）有限公司,境外法人,18.75,118,125,000,39,375,000,118,125,000,无,境内,常州智瑞,非,投资有限,国,14.25,89,775,000,29,925,000,89,775,000,无,公司,有,法人中国建设银行富,国天博创新主题股,其他,1.62,10,200,057,6,199,342,未知,票型证券投资基金,博时价值增长证券投资基金大成价值增长
13、证券投资基金,其他其他,1.371.08,8,638,6176,811,062,5,657,1076,811,062,未知未知,中国建设,银行华安宏利股票型证券,其他,0.95,5,999,958,4,822,388,未知,投资基金中国银行,易方达平稳增长证券投资,其他,0.90,5,699,602,5,699,602,未知,基金中国工商银行汇,添富均衡增长股票,其他,0.58,3,648,976,-3,700,024,未知,型证券投资基金中国建设,银行博时价值增,其他,0.56,3,533,559,1,777,801,未知,长贰号证6,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告券投
14、资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国建设银行富,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,国天博创新主题股,10,200,057,人民币普通股,10,200,057,票型证券投资基金,博时价值增长证券投资基金大成价值增长证券投资基金,8,638,6176,811,062,人民币普通股人民币普通股,8,638,6176,811,062,中国建设银行华,安宏利股票型证券,5,999,958,人民币普通股,5,999,958,投资基金中国银行易方达,平稳增长证券投资,5,699,602,人民币普通股,5,699,602,基金中国工商银行汇,添富均衡增长股票,3,648,976,人民币普通
15、股,3,648,976,型证券投资基金中国建设银行博,时价值增长贰号证,3,533,559,人民币普通股,3,533,559,券投资基金中国农业银行大,成景阳领先股票型,3,299,716,人民币普通股,3,299,716,证券投资基金中国建设银行上,投摩根中国优势证,3,108,564,人民币普通股,3,108,564,券投资基金招商银行股份有限,公司富国天合稳健优选股票型证券,2,980,294,人民币普通股,2,980,294,投资基金博时价值增长证券投资基金和中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理；中国建设银行富国天博创新主题股票型,上述股东关联关系或一致
16、行动的说明,证券投资基金和招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金同属富国基金管理有限公司管理；大成价值增长证券投资基金和中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理。,除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。常州恒屹实业投资有限公司与常州智瑞投资有限公司同为公司实际控制人汪立平先生控制；申诺科技（香港）有限公司实际控制人汪奇先生系常州恒屹实业投资有限公司和常州智瑞投资有限公司实际控制人汪立平先生之子；博时价值增长证券投资基金和中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金同属博时基
17、金管理有限公司管理。除以上股东之间的关联关系7,序,号,1,2,3,、,、,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时 新增可上市交易间 股份数量,限售条件,常州恒屹实业投资有限公司申诺科技（香港）有限公司常州智瑞投资有限公司,264,600,000118,125,00089,775,000,2014 年 10 月 28日2014 年 10 月 28日2014
18、 年 10 月 28日,66,150,00029,531,25022,443,750,首发承诺首发承诺首发承诺,常州恒屹实业投资有限公司与常州智瑞投资有限公司同为公司实际控制人汪立平先生控制；申诺,上述股东关联关系或一致行动人的说明,科技（香港）有限公司实际控制人汪奇先生系常,州恒屹实业投资有限公司和常州智瑞投资有限公司实际控制人汪立平先生之子。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
19、1、2011 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过选举曾睿先生为公司财务总监，原财务总监王喜阳先生辞职后不再担任公司任何职务，上述事项已于 2011 年 1 月 17日披露在上海证券交易所网站、中国证券报上海证券报和证券时报上。2、2011 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过选举刘莉女士为公司董事会秘书，原董事会秘书苏红阳先生辞职后不再担任公司任何职务，上述事项已于 2011 年 3 月28 日披露在上海证券交易所网站、中国证券报上海证券报和证券时报上。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内整体经营情况2012 年，我国经济社
20、会发展面临着较为复杂严峻的国内外环境。从国际上看，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增加。从国内来看，经济运行存在下行压力，国内工程机械市场需求持续放缓。面对困难和挑战，公司董事会既看到了有利条件和积极因素，坚定做好工作的信心，同时也保持清醒头脑，冷静观察，沉着应8,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告,对，未雨绸缪。,报告期内，公司积极应对，通过不断提高产品品质和服务水平抢抓细分市场机遇，不断扩大内资品牌市场份额，并以进入卡特彼勒全球供应商体系为契机，不断开拓国外市场客户以巩固和扩大市场占有率；加大新产品开发力度以扩大新市场领域；推进精益管
21、理、开展降本增效活动以加强内部管理；加强人力资源培训以提高员工综合素质，完善薪酬管理制度，制定绩效考核标准流程，完善考核机制；全力推进超募资金投资项目建设，加大高精密液压铸件、液压阀和液压泵等新产品开发准备。通过多项措施提高企业核心竞争力。尽管公司采取了以上措施，但由于受宏观调控和行业快速下滑的影响，上半年挖掘机销量同比下滑 38%（数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机分会统计），加上公司人工成本上升以及固定资产折旧增加等因素的影响，报告期内公司累计销售油缸 112,315 条，其中挖掘机油缸 96,248 条，特种油缸 16,067 条。实现营业收入 5.80 亿元，同比下降 10.71%，
22、实现利润总额 1.94 亿元，同比下降 16.98%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.65 亿元，同比下降 19.41%。2、2012 年上半年内控实施情况,公司董事会按照关于做好江苏上市公司实施内控规范有关工作的通知（苏证监2012101号）文件的要求，于 2012 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了江苏恒立高压油缸股份有限公司实施内部控制规范工作方案（方案内容详见上海证券交易所网站）。该方案通过后，公司按照方案的具体内容，分阶段分步骤的展开实施。为了使内控方案更好的落到实处，促进公司内控制度切实、可行，公司内控领导小组认真听取了聘请的咨询机构的意见和建议，对该实
23、施方案做了修正，具体调整如下：（一）内部控制建设工作计划,第一阶段（2012 年 4 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日）,1、按照通知的要求，召开内控制度建设启动会，在 2012 年 3 月 31 日前完成公司内部控制规范实施工作方案的制定工作。,2、积极参加各项内控规范培训，选择聘请咨询机构；,3、确定本次内控规范实施的范围包括各项业务流程，编制风险清单；4、将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷；5、增强公司各部门、董监高成员、实际控制人的内控意识。,第二阶段（2012 年 7 月 1 日起至 2012 年 9 月 30 日止）,1、进一步梳理公司各项内控缺陷，
24、制定内控缺陷整改方案；,2、落实缺陷整改工作，包括但不限于调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等；3、检查整改效果，审计部负责内控缺陷整改过程的跟踪管理，并对相关部门内控缺陷整改,结果进行检查，形成整改评价报告报内控工作领导小组、审计委员会和董事会；,4、按照要求披露内控实施工作情况，按要求，定期向中国证监会江苏监管局报送实施方案,进展情况，并分别于 2012 年 7 月 15 日和 2013 年 1 月 15 日之前书面向中国证监会江苏监管局报送公司内控实施进展情况，同时按照上海证券交易所要求，在 2012 年半年报和年报中披露公司内部控制规范实施情况。,5、确定负责内控审计的会计师
25、事务所。,第三阶段（2012 年 10 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日）通过内部控制体系运行，检查整改效果。,第四阶段（2013 年 1 月 1 日起至 2012 年年报披露前）,1、根据公司内部控制规范实施工作的自我评价报告，完成内部控制自我评价报告的披露。2、内部控制审计会计师事务所对公司进行内控审计，按要求披露内控审计报告。,（二）内控自我评价工作计划,1、时间：2013 年 1 月 1 日起至 2012 年年报披露前,9,在,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告,2、责任人：内部控制规范工作执行小组3、工作任务：,（1）编制自我评价工作计划，确定内控缺
26、陷的评价标准（包括定性标准和定量标准，缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷），确定纳入自我评价范围的业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工；根据企业内部控制评价指引的相关要求，公司内部工作小组根据现场测试获取的证据，对内部控制缺陷进行初步认定，并按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。,（2）组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿。对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单。（3）检查整改效果，组织实施自我评价工作，编制内控评价工作底稿，编制内控自我评价报告；,（4）经公司董事会审议通过后，2012 年年报披露的同时披露年度内部控制自我评价报
27、告。（三）内控审计工作计划,1、时间：2013 年 1 月 1 日起至 2012 年年报披露前,2、责任人：内部控制规范工作执行小组3、工作任务：,（1）2012 年 9 月 30 日前，聘请内控审计会计师事务所。,（2）配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作；内部控制工作小组负责与选定的内部控制审计机构进行沟通，结合公司内部控制自我评价工作计划，由外部审计机构提出内部控制审计计划，包括审计范围、审计方法、工作时间等，并由内部控制工作小组负责沟通、协调和配合相应的审计工作。,（3）在公司 2012 年年报披露之日，董事会将依照相关要求，同时披露会计师事务所出具的内部控制审计报告。,按照上述调
28、整后的内控实施方案的要求，公司目前分阶段进展情况如下：1、制订了2012 年度内部控制规范实施工作方案,公司按照江苏证监局有关文件要求，制定了2012 年度内部控制规范实施工作方案，经第一届董事会第十次会议审议通过后进行了公开披露，使广大投资者能够及时、准确的了解公司内部控制规范实施进展情况。,2、建立了内部控制规范实施工作的组织体系,为确保内部控制规范实施工作有组织、有计划、扎实有效地开展，公司成立了内部控制体系建设领导小组和内部控制体系建设执行小组。执行小组组长由公司总经理担任，成员为公司董事会秘书、财务总监、行政事业部总经理、审计部经理等负责人担任。执行小组下设内部控制体系建设办公室和内
29、部控制体系评价办公室，办公室设在公司审计部。行政总经理负责建设工作，审计部经理负责评价工作。工作小组成员包括各部门负责人、公司内控专员及外部咨询机构（华富坤铭管理咨询（北京）有限公司）专业人士。,3、组织开展企业内部控制基本规范及相关配套指引等政策法规的学习、培训，统一思,想、提高认识，营造内控规范实施的氛围,4、第二阶段将全面梳理各类各项业务流程，构建内部控制整体框架、组织架构现状分析、,组织架构调整与优化、部门定位与部门职责（确定部门定位、设置部门目标、描述部门职责、描述权限划分）岗位设置与岗位职责等工作正在开展中，预计在 7 月 30 日前完毕。,5、内控现状诊断工作（现场访谈、穿行测试
30、工作，编制了风险清单、内控现状诊断报告初,稿）预计 8 月 30 日前完成。下阶段的内控现状诊断报告（识别问题）、沟通和确认，缺陷认定等按照工作计划，将于 9 月份开始开展。,6、关于内控评价工作计划,公司已制定本年度内控评价工作时间安排：,10,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告（1）10 月份开展公司各业务部门内控自我评估工作；（2）11 月至 12 月，开展实施内控规范的内控独立性测试工作（中期测试）；（3）2013 年 1 月内，开展实施内控规范的内控独立性测试工作，对存在时间截止性的控制活动及整改项目进行测试（期末测试）；（4）2013 年 1 月至 2 月，总结测
31、试情况，编制恒立油缸 2012 年度内控自我评价报告，与年报同时对外披露。目前，公司正在编制 2012 年度内控评价工作方案。7、关于内控咨询机构聘请情况公司聘请华富坤铭管理咨询（北京）有限公司协助公司建立内控规范体系。8、关于内控审计机构聘请情况公司 2012 年度聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年年度审计机构。3、下半年经营情况分析2012 年下半年，在国内外经济形势依然复杂多变。一方面，欧债危机持续恶化；另一方面，国内实体经济不断下行，随着政府保增长措施的继续推进，地方政府层出不穷的基建投资计划，以及央行降息等政策微调，预计制造业在未来几个月有可能得到复苏，但是
32、经济前景依然存在很多不确定因素。公司董事会将继续关注市场环境变化，尽管完成年初确定的销售收入增长 30%的目标难度非常大，公司董事会仍将继续为该目标而努力。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分产品,挖掘机专用油缸重型装备用非标准油缸油缸配件,443,021,721.57130,822,631.215,437,785.11,259,640,846.7781,058,081.233,797,057.42,
33、41.3938.0430.17,-16.3513.9013.82,-11.8021.768.91,减少 2.36 个百分点减少 4.48 个百分点增加 3.13 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内销售国外销售,地区,营业收入530,639,340.3548,642,797.54,营业收入比上年增减(%),-17.01395.06,3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明11,43,股本,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告1、资产负债表项目单位：元币种：人民币,项目
34、,本期金额,上期金额,本期比上年同期增 增 减 百 分减额 比,变动原因,预付款项其他应收款,215,831,480.90774,064.54,113,098,722.251,632,958.91,102,732,758.65-858,894.37,91%-52.60%,募投铸件项目预付工程、设备款期初出口退税已收回,年产 20 万只挖掘机专用高压油缸项目、年产 5万只非标准油缸项目、液压技术研发中心项目达,在建工程,65,888,190.17,11,087,776.20,54,800,413.97,494%,到预定使用状态,转入固定资产，高精液压铸件项目、12 万只挖掘机专用油缸技改项目本年
35、投入建设本期递延收益及,递延所得税资产 3,529,370.77,2,465,788.07,1,063,582.70,安全生产费用形成的递延所得税,资产有所增加,应付票据预收款项,13,350,000.0039,078,237.53,43,800,000.0027,781,847.23,-30,450,000.0011,296,390.30,-70%41%,银行承兑汇票到期支付由于订单增加，预收款有所增长,增值税中尚未抵,应交税费,20,379,515.79,10,147,979.36,9,178,494.69,101%,扣的进项税金额,大幅下降期初律师费用以,其他应付款,87,246.46,
36、1,967,083.50,-1,879,837.04,-96%,及收到的上市有功人员奖励款已,于本期支付。2、利润表项目,项目,本期金额,上期金额,本年比上年同期 增减百分增减额 比,变动原因,2012 年 6 月，根据本公,630,000,000.00 420,000,000.00,210,000,000.00 50,司 2011 年度股东大会,决议，向全体股东以资12,0,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告本公积每 10 股转增 5股，资本公积转增公司股本 210,000,000.00 元。2011 年上市后募集资,财务费用,-22,906,129.26,2,049,27
37、0.33,-24,955,399.59,-1218%,金到位，账上存量资金较大，利息收入较高所,致。本期应收账款增加额较,资产减值损失,460,716.55,1,261,052.85,-800,336.30,-63%,上期增加额有所下降所,致。,投资收益,684,098.74,684,098.74,100,本期购买银行理财产品收益。,营业外收入营业外支出,2,556,565.791,270,000.00,8,166,300.0044,078.13,-5,609,734.211,225,921.87,-69%2781%,主要原因是收到的政府补助减少。主要原因是本期公益救济性捐赠较大。,3、现金流
38、量表项目,项目,本期金额,上期金额,本年比上年同期增减额,增减百分比 变动原因,本期人工薪酬、增值税费（同期购进固定,经营活动产生的现金流量净额,59,526,188.83,149,146,397.80,-87,020,989.38,-60%,资产产生的进项税较大）及经,营性费用（管理费用）增加所致本期有较,筹资活动产生的现金流量净额,-105,000,000.00,85,681,737.54,-190,681,737.54,-223%,大金额的分红款所,致(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募
39、集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,13,/,/,，,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告,2011合计,首次发行,241,500241,500,18,462.8518,462.85,119,252.24119,252.24,116,308.78116,308.78,存放于募集资金三方监管账户中,2012 年 4 月 14 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过关于使用募集资金建设年产12 万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目的议案 同意公司使用超募资金 29999.92 万元用于“12 万挖机油缸的技改项目”。该议案已经 2011 年年度股东大会通过
40、。分项目使用及进度情况详见下表。2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币变更,未达,原因,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,到计划进度和收益,及募集资金变更程,说明,序说,明年产20 万,只挖掘机,否,67,130.00,67,173.95,是,100.07%,14925.03,是,专用油缸,年5只,产万重,型备,装用,否,27,456.21,27,492.04,是,100.13%,4415.88,是,非准,标油,缸技术,液压技术研发中心,否,7,893.40,7,549.83,是,9
41、5.65%,否,研发是一项长期的工,作。,高,精,密压,液铸,否,59,600.00,15,877.59,是,26.73%,件,项,14,、,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告目12 万只挖掘机,专用,否,29,999.92,1,158.83,是,3.86%,油缸技改项目,合计,/,192,079.53,119,252.24,/,/,/,/,/,/,3、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况报告期内，公司的分红政策如下：原公司章程第一百五十八条规定：采取现金、红股及法律法规允许的其他方式分配股利。在现金流满足公司正常经
42、营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。报告期内，公司共分配现金利润 105,000,000 元，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股,该分配方案实施后公司股本增加 210,000,000 股，总股本至 630,000,000 股。公司于 2012 年6 月 16 日披露了分红派息公告。报告期内，公司组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习了中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）及江苏证监
43、局下发的关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知（苏证监公司字2012276 号），切实提高了公司对现金分红问题的认知水平，进一步增强了回报股东的意识。在认真学习贯彻相关文件内容的基础上，公司拟修改完善公司章程中对于现金分红事项的规定，并报请最近一次召开的股东大会进行审议。六、重要事项(一)公司治理的情况公司严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作。公司董事会认为目前公司治理结构完善，与中国证监会上市公司治理准则的文件要求基本符合。公司治理具体情况如下：1、关于股东与股东大会:公
44、司依照有关法律法规和公司章程，以及公司制定的股东大会议事规则的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；公司建立了股东大会的议事规则，并按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。2、关于控股股东与上市公司的关系:公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、15,、,、,、,、,、,江苏恒立高压油缸股份有限公司
45、2012 年半年度报告,资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在股东大会议事规则公司章程关联交易管理制度和防范控股股东及管理方占用公司资金管理制度等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。3、关于董事和董事会:公司严格按照公司法 公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会有 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据董事
46、会议事规则等制度，认真出席董事会会议。公司还建立了独立董事工作制度 独立董事年报工作规程，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略决策委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，专业委员会设立以来，已在公司的经营管理中发挥了其专业性作用。,4、关于监事和监事会:公司监事会严格执行公司法公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会有 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，监事会能够依据监事会工作制
47、度，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。,5、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，,指定中国证券报上海证券报和证券时报为公司信息披露的报纸；公司的会议决议能做到充分、及时地披露，能够按照法律法规、公司章程和信息披露事务管理制度的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。,6、关于投资者关系:公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复,以及传真、电子信箱的接收和回复
48、。报告期内公司董事会办公室共接听来自全国各地的投资者电话近百人次，接待了 100 多家机构投资者约 300 人次来公司的实地调研和会议交流。公司还建立了与投资者经常化的互动机制，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系管理。公司为中小投资者参与股东大会提供便利，对部分重大事项采用网络投票方式表决。,7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关,利益者的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公司健康、持续发展。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,公司 2011 年度利润分配方案经 20
49、12 年 5 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。2011 年度公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 420,000,000 股为基数，向全体股东转增股本及分配利润：以资本公积每 10 股转增 5 股，以未分配利润每 10 股派现金 2.5 元(含税)，扣税后每 10 股派发现金红利 2.25 元，共计派发股利 105,000,000 元。实施后总股本为630,000,000 股,增加 210,000,000 股。2012 年 6 月 16 日，公司在中国证券报上海证券报和证券时报上分别刊登了公司 2011 年度分红派息实施公告。本次派息股权登记日为 2012
50、 年 6 月 20 日，除息日为 2012 年 6 月 21 日，红利发放日为 2012 年 6 月 27 日。,(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案,报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。,16,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)重
