600884 杉杉股份半报摘要.ppt

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1、,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要宁波杉杉股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司董事庄巍先生、陈光华先生、任伟泉先生、翁惠萍先生、钱程先生和独立董事郑孟状先生出席董事会会议；独立董事陈全世先生、戴继雄先生和董事杜辉玉女士因受台风影响未能出席本次董事会。陈全世先生、戴继雄先生授权公司独立董事郑孟状先生，杜

2、辉玉女士授权公司董事钱程先生代为出席本次董事会。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,杉杉股份600884上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,钱程宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉商务大厦 8 层0574-882083370574-第 1 页 共 2

3、7 页,陈莹宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉商务大厦 8 层0574-882083370574-,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净

4、额（元）,7,382,368,090.723,080,220,290.757.497报告期（16 月）99,629,309.84107,751,367.8390,261,660.6157,428,799.250.2200.1400.2203.01911,821,643.730.029,6,631,652,738.862,899,362,062.917.057上年同期92,032,600.6398,539,672.4281,617,562.1484,869,132.780.1990.2070.1992.54728,551,540.460.069,11.326.246.24本报告期比上年同期增减(

5、%)8.259.3510.59-32.3310.59-32.3310.59增加 0.472 个百分点-58.60-58.60,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2

6、页 共 27 页,金额,27,379,784.548,661,379.79-1,369,374.3087,562.28-1,259,313.74-667,177.2132,832,861.36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,71,743 户,股东名称杉杉集团有限公司百联集团有限公司中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红华

7、泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,股东性质境内非国有法人国有法人其他其他其他其他其他,持股比例(%)32.002.581.221.220.910.520.42,持股总数131,476,96210,601,2505,019,2095,016,9873,733,3102,124,8621,721,880,报告期内增减5,019,2094,590,97401,037,5241,198,379,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知,中国工商银行股份有限公司,南方优选价值股票型证券,其他,0.37,1,500,00

8、0,-2,706,131,未知,投资基金中国建设银行股份有限公司,南方优选成长混合型证券,其他,0.32,1,300,000,-1,611,131,未知,投资基金,国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,其他,0.26,1,054,141,375,183,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称杉杉集团有限公司百联集团有限公司中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份的数量131,476,96

9、210,601,2505,019,2095,016,9873,733,3102,124,8621,721,880第 3 页 共 27 页,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中国工商银行股份有限公司南方优选价值股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司南方优选成长混合型证券投资基金国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,1,500,0001,300,0001,054,141,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名流通股股东之间未知其有无关联关系，也未知其是否

10、是一,上述股东关联关系或一致行动的说明,致行动人。前十名股东与前十名流通股股东之间未知其有无关联,关系或是否属于一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同 营业利润率比上年期增减 同期增减（%）（%）,分行业,服装锂电池材料,789,496,690.87757,759,620.63,584,843,338.70593,586,976

11、.71,25.9221.67,16.5725.73,21.8528.38,减少 3.21 个百分点减少 1.61 个百分点,分产品,杉杉品牌服装其他品牌服装针织品锂电池材料,172,124,458.37245,822,029.17371,550,203.33757,759,620.63,119,176,198.07145,038,050.84320,629,089.79593,586,976.71,30.7641.0013.7121.67,9.131.5453.4725.73,11.721.7938.9228.38,减少 1.6 个百分点减少 0.14 个百分点减少 3.11 个百分点减少 1

12、.61 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,宁波区域上海区域其他区域国外区域,地区,营业收入632,070,030.82278,148,567.76591,981,725.7745,055,987.15,营业收入比上年增减（%）5.33132.0311.6950.45,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明第 4 页 共 27 页,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用 不适用,5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,5.6 募集资金使用情况5.

13、6.1 募集资金运用适用 不适用,5.6.2 变更项目情况适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况,(1)公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司与控股子公司上海杉杉创晖创业投资管理有限公司对上海杉富投资合伙企业（有限合伙）进行投资，本期投资额为 396 万元人民币，截至报告期末累计投资额为 1,416 万元人民币。该公司经营范围：实业投资、创业投资。,(2)公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司与控股子公司上海杉杉创晖创业投资管理有限公司对宁波建银杉杉股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行投资，本期投资额为282 万元人民币。该公司经营范围：股权投资。,(3)公司控股子公司的子公司宁波杉杉实业发

14、展有限公司对杉杉（亳州）服饰有限公司,增资 3,000 万元人民币，增资后注册资本为 7,000 万元人民币。,(4)公司实施了对香港杉杉资源有限公司的后续分期出资，该公司注册资本 1,990 万美,元，本期完成出资 90 万美元，截至报告期末，已完成出资共计 790 万美元。,(5)公司全资子公司香港杉杉资源有限公司出资 60 万美元，新设中国雅尚投资有限公,司，持有该公司 100%股权。,(6)公司全资子公司中国雅尚投资有限公司出资 576,985 美元，收购宁波赛喜服饰有限公司 50%股权。截至报告期末，宁波杉杉股份有限公司和中国雅尚投资有限公司各持有宁波赛喜服饰有限公司 50%股权。,

15、5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,第 5 页 共 27 页,0,0,0,0,0,0,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:元公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保

16、）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,币种:人民币659,747,559.94659,747,559.94659,747,559.9421.42,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,第 6 页 共 27 页,/,/,/,

17、/,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,序 证券 证券代号 品种 码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,PAX GLOBAL,1 股票 HK00327 TECHNOLOGY,11,950,499.05,4,696,000,4,633,535.78,-1,764,832.65,LTDRODINIA,2 股票,LITHIUM,7,269,012.49,3,261,000,3,144,130.94,-678,797.61,INC,3 股票 300073合

18、计,当升科技,12,719,482.4231,938,993.96,1,258,498,11,880,221.1219,657,887.84,1,074,255.96-1,369,374.30,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码002142,证券简称宁波银行,最初投资成本181,550,000.00,占该公司股权比例（）6.21,期末账面价值1,786,420,000.00,报告期损益35,800,000.00,报告期所有者权益变动110,085,000.00,会计核算科目可 供出 售金 融资产,股份来源法 人股 投资,可 供,ASX:HRR,HRR,16,

19、473,554.10,10,154,561.61,-2,944,406.43,出 售金 融,资产,RODINIALITHIUMINC,9,155,041.01,2,448,970.43,-528,716.94,可 供出 售金 融资产,002636,金安国纪,70,000,000.00,5.25,107,366,688.10,8,584,788.85,可 供出 售金 融资产,法 人股 投资,合计,277,178,595.11,1,906,390,220.14,35,800,000.00,115,196,665.48,说明：（1）公司持有宁波银行股份有限公司股份 1.79 亿股，期内收到分红 3,

20、580 万元。（2）公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司持有金安国纪 1,470 万股。金安国纪于 2011 年 9 月通过中国证监会审核，2011 年 11 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市。股票限售锁定期为自股票上市之日起 12 个月。第 7 页 共 27 页,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,占该,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,公司股权比例,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核权益变动（元）算科目,股份来源,（%）,浙江稠州商业银行股份有限公司,495,684,477.30

21、,82,420,000,6.87,565,423,952.09,40,977,505.94,40,977,505.94,长期股权投资,法人股投资,公司持有浙江稠州商业银行股份有限公司股份 8,242 万股，7 月收到分红 2,307.76 万元。第 8 页 共 27 页,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告（未经审计）7.1 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:宁波杉杉股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）1,1,018,132,595.55,913,548,421.83,结算备

22、付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,（六）2（六）3（六）5（六）7,19,657,887.84401,527,477.10771,235,506.00113,540,575.33,15,491,296.98231,775,111.21602,318,207.34156,316,104.93,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,（六）4,23,077,600.00,其他应收款,（六）6,57,970,331.28,63,600,854.92,买入返售金融资产,存货,（六）8,868,960,965.50,814,588,275.25,一年内到期的非流动资

23、产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,3,274,102,938.60,2,797,638,272.46,可供出售金融资产,（六）9,1,906,390,220.14,1,751,636,958.38,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,（六）11,970,467,742.79,948,109,795.83,投资性房地产,固定资产在建工程,（六）12（六）13,949,781,668.7651,143,022.99,897,803,871.3240,469,853.58,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（六）14,201,182,535.84,1

24、63,598,528.40,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,（六）15（六）16（六）18,13,021,647.5116,278,314.090.004,108,265,152.127,382,368,090.72,15,617,453.5916,068,498.77709,506.533,834,014,466.406,631,652,738.86,流动负债：第 9 页 共 27 页,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,短期借款,（六）19,1,566,976,316.23,1,354,612,357.00,向中央银行借款吸收存款

25、及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,（六）20（六）21（六）22,353,552,011.73559,878,003.8989,917,482.40,251,149,641.55433,673,862.1371,252,483.53,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,（六）23（六）24（六）25（六）26（六）27,29,920,843.261,410,101.548,940,000.009,282,181.90104,029,238.97,41,516,048.237,752,322.9026,820,000.00

26、9,282,181.90112,219,147.25,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,（六）28,20,000,000.00,20,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款,2,743,906,179.92,2,328,278,044.49,应付债券,（六）29,594,646,071.39,594,082,499.97,长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（六）16（六）30,426,510,121.2684,262,095.871,105,418,288.523,849

27、,324,468.44,386,953,524.9826,329,565.911,007,365,590.863,335,643,635.35,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,（六）31（六）32,410,858,247.001,666,940,940.50,410,858,247.001,551,744,275.02,减：库存股专项储备,盈余公积,（六）33,155,521,810.94,155,521,810.94,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额,（六）34,851,511,952.21-4,612,659.90,785,901,786.42-4,664,

28、056.47,合计,归属于母公司所有者权益,3,080,220,290.75,2,899,362,062.91,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,452,823,331.533,533,043,622.287,382,368,090.72,396,647,040.603,296,009,103.516,631,652,738.86,法定代表人：庄巍,主管会计工作负责人：翁惠萍第 10 页 共 27 页,会计机构负责人：翁惠萍,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:宁波杉杉股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目

29、,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,150,133,193.27550,000.00,162,039,916.1523,226,092.00,应收账款预付款项,（十二）1,3,347,693.0845,178.34,1,205,919.5519,812,446.67,应收利息,应收股利,73,077,600.00,50,000,000.00,其他应收款,（十二）2,374,922,418.61,385,625,937.42,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,602,076,083.301

30、,786,420,000.00,641,910,311.791,639,640,000.00,长期股权投资,（十二）3,2,134,761,174.23,2,172,494,957.61,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,236,121,427.51454,200.00111,207,922.14567,065.40357,011.044,269,888,800.324,8

31、71,964,883.62790,692,410.0063,014.171,289,800.00112,293.851,028,860.008,940,000.00701,360.00271,502,711.86第 11 页 共 27 页,213,279,872.90112,537,735.32567,065.40357,011.044,138,876,642.274,780,786,954.06655,000,000.0063,014.171,288,000.0095,500.85-437,823.1626,820,000.00701,360.00465,431,638.97,宁波杉杉股份有

32、限公司 2012 年半年度报告摘要,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,20,000,000.001,094,330,449.88594,646,071.39401,641,048.23996,287,119.622,090,617,569.50410,858,247.001,670,986,209.69155,521

33、,810.94543,981,046.492,781,347,314.124,871,964,883.62,20,000,000.001,168,961,690.83594,082,499.97364,946,048.23959,028,548.202,127,990,239.03410,858,247.001,560,901,209.69155,521,810.94525,515,447.402,652,796,715.034,780,786,954.06,法定代表人：庄巍,主管会计工作负责人：翁惠萍第 12 页 共 27 页,会计机构负责人：翁惠萍,额,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半

34、年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（六）35,本期金额1,565,418,926.891,565,418,926.89,上期金额1,303,516,926.781,303,516,926.78,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,566,172,951.80,1,269,458,890.39,其中：营业成本,（六）35,1,184,844,311.24,951,414,938.34,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列

35、）,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（六）36（六）37（六）38（六）39（六）42（六）40,8,053,902.63110,701,322.67192,545,408.4066,133,903.873,894,102.99-2,768,457.19,7,132,687.4895,657,420.76158,718,470.2955,096,209.121,439,164.40-9,146,547.59,投资收益（损失以“”号填列）（六）41其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,103,151,791.9499

36、,629,309.84,67,121,111.8392,032,600.63,加：营业外收入减：营业外支出,（六）43（六）44,9,964,719.841,842,661.85,8,152,970.181,645,898.39,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,107,751,367.83,98,539,672.42,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（六）45,16,740,534.1891,010,833.6590,261,660.61749,173.04,17,661,188.4880,878,483.9

37、481,617,562.14-739,078.20,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,（六）46（六）46（六）47,0.2200.220115,248,062.05206,258,895.70205,509,722.66749,173.04,0.1990.199-212,195,215.76-131,316,731.82-130,577,653.62-739,078.20,法定代表人：庄巍,主管会计工作负责人：翁惠萍第 13 页 共 27 页,会计机构负责人：翁惠萍,宁波杉杉股份有限

38、公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注（十二）4（十二）4,本期金额13,680,960.376,546,962.99265,922.39303,333.3325,304,525.2341,371,581.81904,725.22,上期金额10,264,280.060.00440,599.24556,000.0018,625,082.4034,358,410.46,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,（十二）5,103,4

39、88,086.62,62,488,808.17,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,42,471,996.02708,778.8663,680.9743,117,093.9143,117,093.910.1050.105110,085,000.00153,202,093.91,18,772,996.13992,935.70188,471.2719

40、,577,460.5619,577,460.560.0480.048-204,060,000.00-184,482,539.44,法定代表人：庄巍,主管会计工作负责人：翁惠萍第 14 页 共 27 页,会计机构负责人：翁惠萍,计,计,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金

41、融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,515,753,360.8137,560,866.13,1,501,194,990.5731,025,431.99,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,（六）48,114,338,353.721,667,652,580.661,086,916,830.14,53,829,784.551,586,050,207.111,049,040,101.49,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付

42、保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,218,202,481.54122,527,630.92,172,540,590.36117,524,136.61,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小,（六）48,228,183,994.331,655,830,936.93,218,393,838.191,557,498,666.65,第 15 页 共 27 页,金,计,计,计,计,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

43、额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,11,821,643.7368,118,655.0087,926,87

44、5.00173,000.00156,218,530.0088,067,055.3821,567,310.48109,634,365.8646,584,164.141,156,324,239.611,156,324,239.611,000,174,297.43109,092,156.54,28,551,540.46840,305.7637,007,630.70154,690.7738,002,627.2348,384,315.42154,582,332.8325,600,000.00228,566,648.25-190,564,021.0248,530,000.00867,027,000.005

45、,025,209.05920,582,209.05503,650,000.0093,078,387.97,支付其他与筹资活动有关的现金,（六）48,39,777,541.92,筹资活动现金流出小,1,149,043,995.89第 16 页 共 27 页,596,728,387.97,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,7,280,243.72-879,419.79,323,853,821.08-1,205,656.53,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,（六）49

46、（六）49,64,806,631.80781,515,848.93846,322,480.73,160,635,683.99578,203,993.23738,839,677.22,法定代表人：庄巍,主管会计工作负责人：翁惠萍第 17 页 共 27 页,会计机构负责人：翁惠萍,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,7,669,946.70281,146,072.66,7,326,323.54

47、323,111,830.11,小计,经营活动现金流入,288,816,019.36,330,438,153.65,购买商品、接受劳务支付的现金,3,404,106.81,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,4,280,991.793,051,549.15480,433,826.07,3,400,493.383,094,135.35489,084,039.06,小计,经营活动现金流出,491,170,473.82,495,578,667.79,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-202,354,454.4659,077

48、,125.00,-165,140,514.14,现金,取得投资收益收到的,87,926,875.00,49,800,000.00,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,20,000.00,15,000.00,小计,投资活动现金流入,147,024,000.00,49,815,000.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,2,869,958.515,692,230.00,269,524.0019,800,000.00,

49、小计,投资活动现金流出投资活动产生的,8,562,188.51138,461,811.49,20,069,524.0029,745,476.00,第 18 页 共 27 页,宁波杉杉股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,700,692,230.00,460,000,000.0013,510,000.00,小计,筹资活动现金流入,700,692,230.00,473,510,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,

50、565,000,000.0083,706,309.916,060,000.00,268,150,000.0075,476,151.65,小计,筹资活动现金流出,654,766,309.91,343,626,151.65,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：庄巍,45,925,920.09-17,966,722.88161,894,646.15143,927,923.27主管会计工作负责人：翁惠萍第 19 页 共 27 页,129,883,848.35-5,511,189.7