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1、成都旭光电子股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人葛行、主管会计工作负责人谷加生及会
2、计机构负责人（会计主管人员）张纯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,旭光股份600353上海证券交易所成都市新都区电子路 172 号610500http:/,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘卫东成都市新都区电子路 172 号028-83967182028-83967187LWD,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期
3、比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,327,526,880.2476,576,945.1165,220,831.3810,118,689.4459,706,991.482010 年末730,420,653.95474,486,396.27,314,101,366.1223,014,550.8217,897,318.3118,070,319.1529,803,210.712009 年末622,672,969.00409,592,317.89,4.2723
4、2.73264.42-44.00100.34本期末比上年同期末增减(%)17.3015.84,313,661,188.4719,864,672.1117,249,296.3411,402,804.3835,599,454.302008 年末585,265,068.06391,694,999.58,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每
5、股净资产（元股）,0.580.580.089414.75452.28910.52732010 年末4.1901,0.160.160.15964.46714.51030.26322009 年末3.6188,262.50262.50-43.98增加 10.2874 个百分点减少 2.2212 个百分点100.34本期末比上年同期末增减(%)15.79,0.150.150.10074.50292.97670.31442008 年末3.4590,扣除非经常性损益项目适用 不适用1,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业
6、业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额73,281,907.84613,982.49-598,443.78-255.48-18,195,049.1355,102,141.94,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二
7、、无限售条件流通股份1、人民币普通股,113,240,450113,240,450,100.00100.00,113,240,450113,240,450,100.00100.00,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,113,240,450,100.00,113,240,450,100.00,2,0,0,0,0,0,0,0,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有有,14,584 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,限售条件股份,质押或冻结
8、的股份数量,数量,新的集团有限公司成都欣天颐投资有限责任公司邹瀚枢成都不虞咨询服务有限公司赵青峰张寿清,境内非国有法人国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,27.5018.120.900.500.460.45,31,136,02620,519,8251,018,045561,700516,400513,799,无无未知未知未知未知,平安信托有限责任公司秦进朱鹤鸣邬江,未知境内自然人境内自然人境内自然人,0.440.400.390.37,499,974450,000439,500416,109,000,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称新的集团有限公司成都欣
9、天颐投资有限责任公司邹瀚枢成都不虞咨询服务有限公司赵青峰张寿清平安信托有限责任公司秦进朱鹤鸣,持有无限售条件股份的数量31,136,02620,519,8251,018,045561,700516,400513,799499,974450,000439,5003,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通,否,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告股,邬江,416,109,人民币普通股,公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系或属于上,上述股东关联关系或一致行动的说明,市公司收购管理办法规定的一致行动人。
10、除此之外，公司未知上述其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行,动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,新的集团有限公司张建和1998 年 6 月 24 日22,000对高科技产业进行投资、资产管理、信息咨询；信息应用软件、硬件开发、系统集成、网络工程；制造：电子元器件，钣金件，日用电器及配件，汽车模具及零配件；国内
11、商业、物资供销业（不含国家政策规定的专控、专营项目）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营,或禁止进出口的商品和技术除外；从事生物工程、细胞工程、生态工程的技术开发、技术服务；种植和销售新优植物（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应许可的项目）。4.3.2.2 实际控制人情况 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,张建和中国1999 年至今，任新的集团有限公司董事长兼总裁4,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用
12、5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名葛行吴锋何鹏,职务董事长副董事长董事,性别男男女,年龄533832,任期起始日期2009 年5 月 26日2009 年5 月 26日2009 年5 月 26日,任期终止日期2012 年5 月 25日2012 年5 月 25日2012 年5 月 25日,年初持股数000,年末持股数000,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）38.3255,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴否否否,邹,2009 年,2012 年,积,独立董事,男,55,5 月 26,5 月 25,0,0,5,是,
13、岩李,日2009 年,日2012 年,成,独立董事,男,67,5 月 26,5 月 25,0,0,5,否,玉叶,日2009 年,日2012 年,伯,独立董事,男,38,5 月 26,5 月 25,0,0,5,是,健,日,日,张勇,董事、总经理,男,52,2009 年5 月 26,2012 年5 月 25,1,759,1,759,38.32,否,5,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告,日,日,谷,董事、副总,2009 年,2012 年,加,经理、财务,男,45,5 月 26,5 月 25,0,0,34.5,否,生刘,负责人董事、董事,日2009 年,日2012 年,卫,会秘书、副,男
14、,40,5 月 26,5 月 25,0,0,34.5,否,东,总经理,日,日,刘少阳李庆明,监事会召集人监事,男男,5853,2009 年5 月 26日2009 年5 月 26日,2011 年3 月 7 日2011 年3 月 7 日,5,6310,5,6310,25.202,否是,吴,2009 年,2012 年,志,监事,男,42,5 月 26,5 月 25,0,0,15.58,否,强,日,日,崔伟,副总经理,男,47,2009 年5 月 26日,2012 年5 月 25日,6,400,6,400,31.29,否,陈,2009 年,2012 年,军,总工程师,男,41,5 月 26,5 月 2
15、5,4,000,4,000,29.57,否,平合计,日,日,274.28,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司总体经营情况2010 年，对旭光股份而言，是充满挑战，更是取得重大收获的一年。面对宏观经济形势严峻复杂，行业产能过剩，原材料、能源价格大幅上涨等不利局面，公司董事会和经营层以“稳健经营和跨越发展”为核心，带领全体员工以“强生产经营、促新基地建设”为导向集中协同作战。巩固、拓展市场，稳定、提升质量，夯实发展根基、促进企业综合实力上台阶，使公司各项工作稳步推进，保持了公司经营的良性发展。报告期内，公司以“抓有效订单、强客户管理”为原则，在国内市场，通过结构调整推动产品优化
16、，全力确保优质定单、确保优质客户、稳定市场份额。在国际方面，公司通过市场新耕、品牌培育，通过技术升级提高产品附加值，使出口销售取得大幅度增长，创下了旭光出口历史新高，为公司产品角力国际市场增强了信心。报告期内，公司以顺应市场需求的转变和真空开关小型化及配件可靠性发展趋势，抓住产品的定向定位，调整产品结构，着眼长远发展。2010 年公司成立了固封极柱生产线，通过不断完善与投入，目前固封产品的生产能力大幅度提高，已形成了市场特有优势和继续增长的态势，在行业内，产、销量名列前茅，且绝缘水平和产品稳定性得到了客户一致认可，6,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告为公司发展提供了新的经济增长点
17、。报告期内，电器事业部搬迁至新工业基地，公司适时对原土地进行了拍卖处置，既支持了国家政府提倡的土地资源的优化配置策略，又有效盘活了存量土地资产，同时还有效解决了国企改制过程中遗留下的一系列难点问题，真正实现了社会效益与企业效益的双赢。报告期内，公司在“电子电气生产研发基地项目”建设方面，本着“边建设、边生产”的原则，按照严格有序、审慎灵活的程序方式进行，截止年底所有厂房主体工程基本完工，办公楼、食堂、库房开始动工修建，其中电器事业部于同年 9 月实现了搬迁与投产，为公司 2011 年的整体搬迁提供了良好的借鉴方案，奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 327,526,880.24 元，
18、同比增长 4.27%，实现营业利润3,279,754.24 元，但由于铜及银铜焊料等主要生产原材料大幅涨价，以及由于市场竞争导致销售价格下降，本期营业利润下降较大；实现归属于母公司所有者的净利润 65,220,831.38元，同比增长 264.42%。2010 年 12 月，公司非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过，公司随后展开的发行、股份登记工作，于 2011 年 3 月底完成（详见公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告）。实施完成后，公司总股本增至 135,930,000 股，大股东的持股比例增加为27.91%。大股东的积极态度有力增强了其他投资者对公司发展的信心，进一步提
19、升了公司在二级市场的形象。同时通过募集资金投资项目的实施，能进一步拓展公司的产业链，扩大公司在开关管、电子管和成套电器领域的生产规模，改善产品结构，提升产品档次，有利于公司进一步巩固、提升行业地位和抗风险能力，增强公司的市场竞争力和整体盈利能力，有利于促进公司的长期持续发展，符合全体股东的长远利益。2、公司主营业务及其经营状况(1)经营范围公司主营产品为电子管、开关管和开关柜及电器元件等三大系列，主要应用于电力、冶金及广播电视等领域。(2)主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营 业 利润率(%),营业收入比上 年 增 减(%),营 业 成 本 比
20、 营业利润率比上年增上年增减(%)减（%）,分产品,电子管开关管断路器开关柜其 他,23,398,869.82189,483,392.8128,857,303.0131,800,969.1920,000.00,15,614,256.61156,907,289.4520,646,056.0325,303,698.0824,679.61,33.2717.1928.4520.43-23.40,78.96-9.951.8924.94-93.84,63.88-4.44-0.5730.41-91.44,增加 6.14 个百分点减少 11.41 个百分点增加 1.77 个百分点减少 3.34 个百分点减少
21、34.64 个百分点,注：由于铜及银铜焊料等主要生产原材料大幅涨价，以及由于市场竞争导致销售价格下降，开关管毛利大幅下降。7,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告(2)主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华东地区西北地区华北地区华南地区西南地区东北地区中南地区国外,营业收入131,657,496.3615,704,662.8710,840,846.995,756,873.0062,818,618.917,450,713.6719,812,810.3319,518,512.70,营业收入比上年增减（）-5.48-26.844.25-31.4416.856.50-33.3215
22、7.78,（3）主要供应商、客户情况本报告期公司向前五名供应商采购金额合计为 9645.51 万元，占采购总额比例为 44.44%；前五名客户销售收入金额合计为 4973.20 万元，占本年主营业务收入的 15.18。3、2010 年末资产构成情况增减比例,项目,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日,（%）,金额（元）,占资产总额的比例（%）,金额（元）,占资产总额的比例（%）,应收账款存货固定资产在建工程无形资产短期借款应付票据预收款项应交税费其他应付款资产总计,97,489,351.06121,868,184.8689,364,975.7562,415,511
23、.2342,026,014.9865,000,000.0013,700,000.005,347,307.4538,477,067.1519,590,835.60730,420,653.95,13.3516.6812.238.555.758.901.880.735.272.68100.00,88,584,135.31106,014,563.8697,266,838.6614,950,042.7355,011,073.9382,000,000.006,150,000.009,091,392.046,440,096.9411,000,325.57622,672,969.00,14.2317.0315
24、.622.48.8313.170.991.461.031.77100.00,-0.88-0.35-3.396.15-3.08-4.270.890.734.230.92,应收账款较上年增加 890.52 万元，主要系行业竞争压力加大所致。存货较上年增加 1585.36 万元，主要系公司为 2011 年搬迁部分停产所做的储备。固定资产较上年减少 790.19 万元,主要系正常折旧和正常报废所致。在建工程较上年增加 4746.55 万元，主要系新基地在建工程投入增加。无形资产较上年减少 1298.51 万元，主要系公司出让土地使用权所致。短期借款较上年减少 1700 万元，主要系本期归还借款所致。应
25、付票据较上年增加 755 万元，主要系应付票据结算增加所致。8,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告预收款项较上年减少 374.41 万元,，主要系预收账款本期结转销售减少。应交税费较上年增加 3203.70 万元，主要系本期出让土地使用权交纳企业所得税及土地增值税增加所致。其他应付款较上年增加 859.05 万元，主要系应付工程款及保证金增加所致。4、主要费用情况,项目销售费用管理费用财务费用所得税费用,2010 年19,368,326.5238,717,566.064,066,135.6111,356,113.73,2009 年23,996,199.1938,282,538.53
26、3,473,788.365,131,510.91,增减额-4,627,872.69435,027.53592,347.256,224,602.82,增减比例（%）-19.291.1417.05121.30,本年销售费用比上年同期减少 462.79 万元,，主要系实验检验费用减少所致。本年管理费用比上年同期增加 43.50 万元，主要系研发费增加及人力成本增加所致。本年财务费用比上年增加 59.23 万元，主要系汇兑损失及银行利率上涨所致。所得税费用比上年增加 622.46 万元，主要系本期利润总额增加导致当期所得税费用增加所致。5、现金流量构成情况及变动的情况本年度经营活动产生的现金流量净额为
27、 59,706,991.48 元，比上年增加 29,903,780.77 元，主要原因是报告期应收票据到期变现所致；本年度投资活动产生的现金流量净额 43,586,759.30 元，比上年净增加 94,393,521.65 元，是本期处置土地及直附着物所致；本年度筹资活动产生的现金流量净额-22,933,844.73 元，比上年减少 28,302,338.97 元，主要原因是银行借款减少所致。6、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析,公司名称,主要产品或服务,注册资本,资产规模,净利润,成都安全技术有限责任公司,报警器等,400 万元,51.2 万元,-62.6 万元,成都安全技术有
28、限责任公司为公司全子公司，公司占其总股本的 100%，截止报告期末，该公司总资产 51.2 万元，营业收入 0 万元，营业成本 0 万元，净利润-62.6 万元。7、技术创新情况公司在加快产品开发、推进技术工艺进步上，全年立项开发公司级新品 15 项，事业部级新品 12 项。尤其是自主研发的 TD-72.5/2500-31.5A 型真空灭弧室已通过型式试验，该产品的研制成功，填补了国内陶瓷 72.5kV 电压等级空白，为真空灭弧室向高电压发展奠定了基础。发射管 DB935（TH558），已通过广电总局试验验证，其参数均达到法国 THOMSON 标准，引领了国内行业品牌。这些都充分显示了公司的技
29、术实力和强有力的发展后劲。8、经营中的困难和问题（1）面对市场不确定因素，市场应变能力仍需加强。（2）产品结构调整、新品开发速度有待进一步提升。（3）随着经济复苏，沿海地区用工紧张问题日益突出，公司在普通技术工人招聘方面一定程度受到影响。（4）原材料、能源价格不断上升，公司成本压力加大。（5）生产经营与基地建设后期工程以及搬迁工作并举，经营难度加大。二、公司未来发展的展望1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局（1）真空灭弧室及成套电器市场9,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告,随着经济发展和社会进步，中国的电力需求将进一步增加。预计 2011 年全国基建新增装机仍为 9
30、000 万千瓦左右。考虑基建新增和“关小”因素后，2011 年底全国全口径发电装机容量将超过 10.4 亿千瓦。2011 年全国电力工程建设投资完成额为 7500 亿元左右，其中，电源、电网工程建设分别完成投资 4000 亿元、3500 亿元左右。清洁能源发电、跨区电网建设及农村电网改造将成为 2011 年带动电力投资的“三驾马车”。电力产业的持续快速发展使电力设,备市场需求强劲，这为高压开关制造业提供广阔的发展空间，为公司真空开关管提供前所未有的发展机遇。,农网工程一直是电器事业部的重点优势市场，随着电气技术的发展特别是智能电网建设，电器事业部产品应在智能化方面下大的功夫，争取获得一定的市场
31、份额，同时应努力着力为终端客户提供全面配电系统解决方案的服务，为企业获得市场高端竞争的重要砝码。,（2）电子管市场,在大功率短波发射管领域，目前还不会受到固态化的冲击，并且随着京东方、景光厂都把发射管的重点向这一领域转移，我们必须加快大功率发射管的新品开发工作，较竞争对手先期进入市场，使大功率发射管的销售在今后几年能有较大的增长。,介质加热管方面，由于主要客户是出口型企业，这类产品客户对价格的敏感度相当高，公,司应进一步提高产品的竞争力，在销售上力求做稳。,最具有潜力的是工业用射频管系列，特别是法国 Thales 的工业用射频管系列，几乎占据,工业应用（激光和纺织行业面纱烘干机用射频管等）的高
32、端市场，由于目前国内主要依赖进口，而我公司已在研制开发相同功率等级工业用射频管系列多年，在研制开发和实际应用方面取得一些明显进展和结果，加之进入纺织行业面纱烘干机用射频管市场较早，我们具有较大的优势。,2、公司经营计划和主要措施,2011 年是公司发展尤为关键的一年，要在完成经营指标的前提下，确保公司调迁工作稳步进行。2011 年，根据经济形势及实际情况，公司将以生产经营“质量、成本、效率、市场”,为关键点，扎实、有效地开展各项工作。稳健经营，稳步调迁；提升质量，夯实成本；调整结构，理顺流程；突出统筹兼顾和增长效应，强化资本运作；加快新品研发技术创新，提升核心竞争力，以战略规划实现旭光新的跨越
33、。重点做好搬迁与生产的有效衔接，有计划地实施募投项目。鉴于搬迁过程的影响等实际情况，2011 年公司预计营业收入与期间费用与去年持平。,为实现上述经营目标，公司主要将采取以下措施：,（1）严密组织、紧凑有序、科学调度、统筹协调，实现安全、快速、有效的“绿色”搬迁。（2）大力开发高技术附加值及较高品质的产品，推动产业结构优化升级，努力抢占未来发展战略制高点。,（3）通过搬迁，使流程升级、设备升级、检测手段升级，实现产品品质的全面提升，实现品牌的卓越价值。,（4）围绕“资金筹措效益最佳、使用成本最低、内部调度最为灵活”的目标，为生产经营和项目建设提供强劲动力。,（5）利用搬迁后新环境、新结构、新流
34、程，以“管理以人为本，人以精益为本”为准则，优化人力资源结构，进一步完善薪酬体系，探索激励模式，充分发挥人才潜力。,（6）大力开展对标挖潜工作，瞄准行业及国际先进水平，从经营绩效、指标、管理等方面开展全面对标活动，努力提高公司各项经济指标和管理水平。,3、2011 年公司资金需求计划，以及资金来源情况,2011 年，公司资金需求主要是新基地建设投资支出，投资资金按建设进度投入。2011 年公司维持正常生产经营所需流动资金 15000 万元，计划新品研发及是技术改造投资约 1300,10,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告万元，资金主要来源于自筹。4、风险及应对措施（1）市场竞争风险
35、电力工业的迅猛发展，高低端各类电气企业处于完全竞争状态，所以行业目前面临着技术服务要求高，产品发展更新快，生产运作精细化，流动资金投入大，原材料、能源价格上升等风险因素。2011 年，公司将进一步针对技术研发、精细生产、市场运做、供应链管理，加强公司体系能力的建设，通过发挥人才技术优势，实现产品规划调整，技术创新，工艺改进，提升产品自我配套和赢利能力。通过密切关注市场动向，对原材料价格、产品及服务等准确定位、及时校调，降低成本。通过提高风险投资意识，强化谨慎理性态度、科学估量、充分调研等，避免超能力或客观因素导致低回报、偏离战略的高风险行为发生。（2）搬迁与生产衔接风险2011 年是公司实施整
36、体搬迁的关键一年，公司已提前做好安排部署，要在安全稳步调迁的前提下，做好产品有效储备，做好搬迁与生产的有效衔接，力争对生产经营工作影响降为最低。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分产品,电子管开关管断路器开关柜其 他,23,398,869.82189,483,392.8128,857,303.0131,800,969.1920,000.00,15,614,256.61156,907,289.4520,646,056.0325,303,69
37、8.0824,679.61,33.2717.1928.4520.43-23.40,78.96-9.951.8924.94-93.84,63.884.44-0.5730.41-91.44,增加 6.14 个百分点减少 11.41 个百分点增加 1.77 个百分点减少 3.34 个百分点减少 34.63 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,地区华东地区西北地区华北地区华南地区西南地区东北地区中南地区国外,营业收入131,657,496.3615,704,662.8710,840,846.995,756,873.0062,818,618.917,450,713.6719,8
38、12,810.3319,518,512.7011,营业收入比上年增减（）,-5.48-26.844.25-31.4416.856.50-33.32157.78,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告6.4 募集资金使用情况适用 不适用单位:元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,发 射,管 项,是,55,500,000,44,102,100,是,目开 关,管 项,是,56,400,000,53,845,900,是,目技 术,中 心,是,42,000,000,21,132,726,是,项目城 市,通 卡,是,49,97
39、0,000,0,否,项目补 充,流 动,否,19,220,000,19,220,000,是,资金项目基本完成。此次变更经四届二十四次董事会审议通过后，提交 2005 年度股东审议通过。项目基本完成。此次变更经四届二十四次董事会审议通过后，提交 2005 年股东大会审议通过。,变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,公司现技术中心已基本满足现阶段生产需要，故变更该项目的剩余募集资金。此次变更经五届十三次董事会审议通过后，提交 2007 年第一次临时股东大会审议通过。本公司已不具备实施该项目的能力，故变更募集资金承诺投资项目（成都市城市通卡项目）。此次变更经四届二十四次董
40、事会审议通过后，提交 2005年股东大会审议通过。存在公司募集资金专户,变更项目情况适用 不适用12,是,是,是,/,/,/,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告单位:元 币种:人民币,变更投资项目资金总额,84,789,274,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,成套电器生产线项目补充流动资金补充流动资金合计,43,922,00020,000,00020,867,27484,789,274,33,496,89320,000,00020,867,27474,364,167,6.5 非募集资金项目情况适用
41、 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度实现净利润为65,220,831.38 元，提取法定盈余公积 6,592,698.54 元，加上年初未分配利润 52,613,319.46元，本年度可供分配的净利润为 111,241,452.30 元。公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：以公司现有股本 135,930,000 股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股派现金 0.5 元（含税），共计派发 33,982,500 元，剩余未分配
42、利润留存下年度。2010 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 185,028,479.92 元。公司董事会拟提请股东大会批准实施以下资本公积金转增方案：以现有股本总数为基数，向全体股东用资本公积金每10 股转增 8 股，转增后资本公积金余额为 76,284,479.92 元。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用13,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告,7.4 重大关联交易,7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用,7.4.2 关联债权债务往来适用 不适
43、用,7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案,适用 不适用,7.5 委托理财,适用 不适用,7.6 承诺事项履行情况,7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是,否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用,7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用,7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,7.8.2 持有其他上市公司股权情
44、况适用 不适用,7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用,7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否,8 监事会报告,14,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内,公司监事会依据法律、法规等要求，对公司股东大会、董事会的召集、召开和决策程序，对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员的执行职务情况和公司内部控制等情况进行监督。监事会认为：公司董事会严格执行了股东大会、临时股东大会的决议，其决策程序合法。公司内部控制制度已逐步趋于完善。公司董事及高
45、级管理人员能够恪尽职守、勤勉尽责，在执行公司公务时没有违反法律、法规和公司章程，没有损害公司和投资者的利益的行为发生。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，监事会对公司财务制度执行情况和财务状况进行了检查。认为：四川华信（集团）会计师事务所为本公司 2010年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督，未发现损害投资者和公司利益的情况。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内,公司对拥有的位于成都市天回镇金牛区
46、长胜村的土地使用权以公开拍卖的方式进行了处置,其处置的程序符合公司法和公司章程的规定，交易过程未发生内幕交易行为，符合全体股东的利益。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司未发生关联交易。8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见公告报告期利润实现较预测数高出 20%以上，监事会认为：董事会对此的说明是真实的，无虚假误导性陈述。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表15,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:成都旭光电子股份有限公司
47、单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,16,216,847,036.2263,520,605.8297,489,351.0615,352,447.05215,040.515,8
48、01,510.98121,868,184.86521,094,176.501,142,770.1489,364,975.7562,415,511.2342,026,014.983,176,190.1710,594,640.87,135,880,700.91103,283,741.8988,584,135.312,865,202.61212,303.165,200,282.23106,014,563.86442,040,929.971,142,770.1497,266,838.6614,950,042.733,917.3855,011,073.932,889,659.017,827,838.11
49、,成都旭光电子股份有限公司 2010 年年度报告,其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,17,606,374.31209,326,477.4
50、5730,420,653.9565,000,000.0013,700,000.0070,718,507.445,347,307.4537,592,006.1938,477,067.15102,217.50547,806.5319,590,835.60251,075,747.86748,237.00106,272.824,004,000.004,858,509.82255,934,257.68113,240,450.00185,028,479.9264,976,014.05,1,539,899.07180,632,039.03622,672,969.0082,000,000.006,150,00
