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1、华意压缩机股份有限公司,董事会关于前次募集资金使用情况的报告,根据中华人民共和国公司法、中国证券监督管理委员会上市公司证券发行管理办法（证监会令第30号）、关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007500号）、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等规定，现将华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）截止2011年12月31日的前次募集资金使用情况说明如下：,一、前次募集资金数额、资金到账时间等情况,2000年5月9日，公司1999年年度股东大会审议通过了2000年度增资配股方案；2000年8月11日，公司2000年度第一次临时股东大会审议通过了关于增加
2、2000年配股募集资金投资项目的议案。经2000年9月12日南昌证券监管特派员办事处赣证发200071号文初审同意和2001年2月9日中国证券监督管理委员会证监公司字200133号文批准，公司以1999年12月31日总股本237,250,798股为基数，向全体股东按10：3的比例实施配股。此次配股价格为每股人民币8.20元，股权登记日为2001年3月9日，配股缴款起止日期为2001年3月13日至2001年3月26日。此次配股共配售A股23,603,039股，其中，向国有法人股股东配售1,567,800股，向社会公众股股东配售22,035,239股。经财政部财管字2000198号文批准，原控股股
3、东景德镇华意电器总公司以现金认购可配股份的 5%即1,567,800股，其余放弃且不予转让。其他法人股东广东科龙电器股份有限公司（现更名为海信科龙电器股份有限公司）放弃本次配股权。,上述配股方案实施完成后，经广东恒信德律会计师事务所于2001年3月31日出具的（2001）恒德赣验字006号验资报告验证，公司总股本增至260,853,837股，该次配股募集资金总额为人民币193,544,919.80元，扣除发行费用人民币6,673,951.80元后，公司实际募集资金净额为人民币186,870,968.00元。上述资金已于2001年3月30日到位。,二、前次募集资金的使用情况,1,3,序号,拟投资
4、项目,投资项目,实际投资项目,拟用募集资金投资金额,实际使用募集资金投资金额,年产 100 万台无氟压缩,年产 100 万台无氟压缩机产品,机产品结构调整（替代进口）技改项目,结构调整（替代进口）技改项目,10294 万元,1088 万元,2合计,AE1390MH（R600a）高效节能无氟压缩机项目补充流动资金,-补充流动资金,4500 万元3893 万元18687 万元,03893 万元4981 万元,截止2002年1月31日，公司替代进口项目之子项目9000轻钢结构综合仓库已基本完工，使用募集资金1,088万元；补充流动资金项目已实施完毕，使用募集资金3,893万元；扣除上述已使用募集资金
5、后，公司2000年配股剩余募集资金13,706万元。由于技术引进洽谈未果和国内外市场环境变化等原因，公司其他未完成募投项目无法继续按时承建。为使募集资金尽快产生效益，增强公司实力和竞争力，根据2002年2月6日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并经2002年4月9日召开的2002年度第一次临时股东大会审议通过的关于变更配股募集资金投向的议案与关于购买加西贝拉压缩机有限公司及加西贝拉压缩机配件有限公司各25%股权并增资控股的议案，公司将配股剩余募集资金13,706万元的用途予以变更，用于购买加西贝拉压缩机有限公司（以下简称加西贝拉）及加西贝拉压缩机配件有限公司各25%股权，并在此基础上以总计
6、10,000万元向两家公司等比例增资。2002年4月22日公司向嘉兴市二轻企业集团支付了上述两家公司25%股权的收购款4,014.86万元，2002年7月11日公司10,000万元增资，2002年9月13日经嘉兴中明会计师事务所嘉中会验外200224号和47号验资报告验证。增资后，公司合法持有加西贝拉及加西贝拉压缩机配件有限公司各53.78%的股权。2002年11月，加西贝拉吸收合并了加西贝拉压缩机配件有限公司。公司收购并控股加西贝拉共使用资金14,014.86万元，其中13,706万元为募集资金，其余308.86万元为自有资金。三、前次募集资金投资项目效益分析,公司按承诺于2001年使用募集
7、资金1088万元投入建设的替代进口项目之子项目9000轻钢结构综合仓库，已于2001年建成并投入使用。该仓库属配套设施，有利于公司淡季生产为旺季备货，提高公司的产品销量。加西贝拉主营生产冰箱、冰柜压缩机、压缩机配件及售后维修服务，在公司收购控股前已是行业内知名企业，根据中国家用电器协会统计，2001年加西贝拉销售压缩机158万台，国内市场份额为11%，位居同行前列。截止2002年12月31日，该公司总资产54,532万元，所有者权益25,039万元；2002年度，生产压缩机165万台，销售压缩机160万台，实现销售收入30,414.79万元，实现净利润718.52万元。公司变更募集资金投向收购
8、控股加西贝拉后，通过整合两个公司的市场营销资源，迅速扩大了公司产品的市场份额，使公司在市场竞争中的地位和实力提升到一个新的平台。此后公司对压缩机市场的占有率达到20%以上，并连续十年居同行业首位，加西贝拉亦一直成为公司的利润中心。加西贝拉自2003年至今的主要经营情况如下：,2003 年,2004 年,2005 年,2006 年,2007 年,2008 年,2009 年,2010 年,2011 年,产量（万台）销量（万台）营业收入（万元）净利润（万元）,21321033,950962,30830853,4581,126,36536870,0411,616,46846896,5814,817,6
9、66658142,6266,947,780787180,6548,879,958948212,25816,965,13001380304,62912,056,15201560342,9727,759,归属于加西贝拉母,公司所有者净利润,962,1,126,1,616,4,817,6,943,8,858,16,931,12,052,7,759,（万元）以上财务数据，均出自加西贝拉经审计的财务报表。四、前次募集资金的结论性意见公司董事会认为：公司变更前次配股说明书中承诺的投资项目，履行了必要的审批程序，将2000年配股募集资金用于收购与公司相同主营业务的资产，迅速提高了公司压缩机生产规模，符合公司中长期发展规划，较之原项目更有利于提高募集资金使用效率，更有利于维护公司全体股东的利益，募集资金的实际,使用效果良好。,华意压缩机有限公司董事会,二一二年四月十六日,
