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1、,福建雪人股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文福建雪人股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人林汝捷、主管会计工作负责人林汝捷及会计机构负责人(会计主管人员)叶贤伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所
2、有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,176,942,131.581,109,800,067.31160,000,000.006.94本报告期31,055,505.606,759,491.06-20,130,534.60-0.130.0420.0420.61%0.61%,1,227,385,829.091,103,040,576
3、.25160,000,000.006.89上年同期62,659,039.3517,970,373.77-13,117,685.00-0.080.150.155.46%5.46%,-4.11%0.61%0.00%0.73%增减变动（）-50.44%-62.39%-53.46%-62.50%-72.00%-72.00%-4.85%-4.85%,非经常性损益项目 适用 不适用2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,464,股东名称（全称）兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金,期末持有无限售条件
4、流通股的数量1,600,000 人民币普通股,种类,1,福建雪人股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,蔡明德兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金中国工商银行华安动态灵活配置混合型证券投资基金方正证券股份有限公司钱明飞刘世英张春霆许旭东,1,044,253 人民币普通股800,000 人民币普通股800,000 人民币普通股800,000 人民币普通股646,000 人民币普通股293,778 人民币普通股158,998 人民币普通股135,300 人民币普通股123,059 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财
5、务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.应收票据同比减少 21.19%，主要原因系票据背书转让给供应商；2.预付账款同比增长 213.92%，主要原因系预付里仁工业区建设项目用款及尚未与供货商结算的货款；3.其他应收款同比增长 31.03%，主要原因系出差人员借用备用金；4.预收账款同比增长 42.94%，主要原因系预收大型工程前期款；5.应交税费比年初数减少 39.89%，主要原因系预缴了 2011 年末未交税费；6.营业收入同比减少 50.44%，主要原因系年第一季度确认的销售额大幅增加所致；7.财务费用同比减少 550.45%，主要原因系募集资金用于定期存款产生的利息收入所致。3.
6、2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项2,林汝捷 1、陈胜、,贾国飚、林汝捷,珍、魏德强,福建雪人股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书
7、中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无,承诺人,承诺内容,无,履行情况,林汝捷 1 承诺作为公司股东期间，不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个,发行时所作承诺,2、林长龙、林云,月后的十二月内通过证券交易所挂
8、牌交易出售公司股票数量占其所持 履行有的公司股票总数的比例不超过 50%。陈胜承诺：陈胜承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。贾国飚、林汝捷 2、林长龙、林云珍、魏德强承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易,3,：,福建雪人股份有限公司 2012 年第一季度
9、季度报告全文出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。,其他承诺（含追加承诺）,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-10.00%,30.00%3,000.00,业绩变动的原因说明,董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予
10、以声明并对可能造成的影响进行合理分析。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 10日,接待地点本公司,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象安信证券 王舒婷,谈论的主要内容及提供的资料本公司主营业务及募投项目情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：福建雪人股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金
11、,688,047,995.32,688,047,995.32,784,492,267.42,784,492,267.42,结算备付金拆出资金交易性金融资产4,福建雪人股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应收票据应收账款预付款项,10,965,755.0065,333,656.4752,679,744.27,10,965,755.0065,333,656.4752,679,744.27,13,914,000.0062,261,497.6516,781,360.65,13,914,000.0062,261,497.6516,781,360.65,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应
12、收利息应收股利,其他应收款,1,395,209.12,1,395,209.12,1,046,722.98,1,046,722.98,买入返售金融资产,存货,123,654,426.13,123,654,426.13,115,512,257.28,115,512,257.28,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,52,248.23942,129,034.54,52,248.23942,129,034.54,217,634.66994,225,740.64,217,634.66994,225,740.64,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权
13、投资投资性房地产,固定资产在建工程,112,674,202.3480,107,605.72,112,674,202.3480,107,605.72,113,995,459.9179,471,239.72,113,995,459.9179,471,239.72,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,40,939,322.80,40,939,322.80,38,601,422.64,38,601,422.64,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,091,966.18,1,091,966.18,1,091,966.18,1,091,966.18,其他非流动资产,非流动资产合
14、计资产总计,234,813,097.041,176,942,131.58,234,813,097.041,176,942,131.58,233,160,088.451,227,385,829.09,233,160,088.451,227,385,829.09,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款,7,974,036.5315,698,168.66,7,974,036.5315,698,168.66,12,288,719.6521,145,124.39,12,288,719.6521,145,124.39,5,：,福建雪人股份有限公司 201
15、2 年第一季度季度报告全文,预收款项,27,826,298.61,27,826,298.61,19,467,305.54,19,467,305.54,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,4,085,240.609,180,747.03,4,085,240.609,180,747.03,3,672,602.0015,273,135.87,3,672,602.0015,273,135.87,应付利息应付股利,其他应付款,78,100.00,78,100.00,198,892.55,198,892.55,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负
16、债其他流动负债,流动负债合计,64,842,591.43,64,842,591.43,72,045,780.00,72,045,780.00,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,50,000,000.00,50,000,000.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,299,472.842,299,472.8467,142,064.27,2,299,472.842,299,472.8467,142,064.27,2,299,472.8452,299,472.84124,345,252.84,2,299,472.8452,299,472.84124,
17、345,252.84,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,160,000,000.00761,881,138.38,160,000,000.00761,881,138.38,160,000,000.00761,881,138.38,160,000,000.00761,881,138.38,减：库存股专项储备,盈余公积,23,807,409.67,23,807,409.67,23,807,409.67,23,807,409.67,一般风险准备,未分配利润,164,111,519.26,164,111,519.26,157,352,028.20,157,352,028.20,外币
18、报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,109,800,067.31,1,109,800,067.31,1,103,040,576.25,1,103,040,576.25,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,109,800,067.311,176,942,131.58,1,109,800,067.311,176,942,131.58,1,103,040,576.251,227,385,829.09,1,103,040,576.251,227,385,829.09,4.2 利润表,编制单位：福建雪人股份有限公司项目,本期金额,2012 年 1-3 月,上期金额,单位：元6
19、,福建雪人股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,31,055,505.6031,055,505.60,31,055,505.6031,055,505.60,62,659,039.3562,659,039.35,62,659,039.3562,659,039.35,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,23,160,800.3917,770,316.13,23,160,800.3917,770,316.13,42,442,219.9435,471,223.77,42,442,219.9435,471,2
20、23.77,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,799,614.731,997,879.874,265,844.40-1,672,854.74,799,614.731,997,879.874,265,844.40-1,672,854.74,436,825.571,735,828.854,426,963.70371,378.05,436,825.571,735,828.854,426,963.70371,378.05,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：
21、对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,7,894,705.21380,000.00307,160.12107,160.127,967,545.091,208,054.036,759,491.06,7,894,705.21380,000.00307,160.12107,160.127,967,545.091,208,054.036,759,491.06,20,216,819.41926,189.001
22、,392.2021,141,616.213,171,242.4417,970,373.77,20,216,819.41926,189.001,392.2021,141,616.213,171,242.4417,970,373.77,利润,归属于母公司所有者的净,6,759,491.06,6,759,491.06,17,970,373.77,17,970,373.77,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0420.042,0.0420.042,0.150.15,0.150.15,7,福建雪人股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文七、其他综合收益,八、综合
23、收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,6,759,491.066,759,491.06,6,759,491.066,759,491.06,17,970,373.7717,970,373.77,17,970,373.7717,970,373.77,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：福建雪人股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,37,034,049.01,37,034,
24、049.01,45,146,652.92,45,146,652.92,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,52,581.622,138,451.9739,225,082.60,52,581.622,138,451.9739,225,082.60,888,560.581,985,736.4148,020,949.91,888
25、,560.581,985,736.4148,020,949.91,现金,购买商品、接受劳务支付的,41,571,443.87,41,571,443.87,42,907,044.78,42,907,044.78,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支,10,638,429.15,10,638,429.15,4,535,716.86,4,535,716.86,8,福建雪人股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计
26、,4,321,290.412,824,453.7759,355,617.20,4,321,290.412,824,453.7759,355,617.20,9,476,969.594,218,903.6861,138,634.91,9,476,969.594,218,903.6861,138,634.91,流量净额,经营活动产生的现金,-20,130,534.60,-20,130,534.60,-13,117,685.00,-13,117,685.00,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位
27、收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,52,118.0752,118.07,52,118.0752,118.07,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,20,896,782.16,20,896,782.16,4,057,938.71,4,057,938.71,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,20,896,782.16,20,896,782.16,4,057,938.71,4,057,938.71,流量净额,投资活动产生的现金,-20,844,664.09,-20,844,
28、664.09,-4,057,938.71,-4,057,938.71,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金,50,000,000.00,50,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,511,655.09,511,655.09,437,216.68,437,216.68,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金,50,511,655.09-50,511,655.0
29、9,50,511,655.09-50,511,655.09,437,216.68-437,216.68,437,216.68-437,216.68,9,福建雪人股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,474,731.27-91,012,122.51,474,731.27-91,012,122.51,95,538.19-17,517,302.20,95,538.19-17,517,302.20,余额,加：期初现金及现金等价物,779,060,117.83,779,060,117.83,54,579,895.72,54,579,895.72,六、期末现金及现金等价物余额,688,047,995.32,688,047,995.32,37,062,593.52,37,062,593.52,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,
