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1、陕西省天然气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002267,证券简称：陕天然气,公告编号：2012-019,陕西省天然气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名种保仓徐德龙,未亲自出席董事职务董事独立董事,因公务原因因公务员因,未亲自出席会议原因,被委托人姓名王宗发田高良,1.3 公司第一季度财务报告未经
2、会计师事务所审计。1.4 公司负责人袁小宁、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)任妙良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6,605,533
3、,317.272,937,529,545.77508,418,675.005.78本报告期1,324,524,957.38160,618,437.56201,633,060.610.400.31590.31595.62%5.62%,5,989,225,615.572,775,322,243.45508,418,675.005.46上年同期1,100,000,759.71207,722,781.85122,685,771.130.240.40860.40868.09%8.06%,10.29%5.84%0.00%5.86%增减变动（）20.41%-22.68%64.35%66.67%-22.69%
4、-22.69%-2.47%-2.44%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,-,陕西省天然气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,2,000.00393,028.21-100,000.00-54,254.23240,773.98,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流
5、通股股东持股情况,30,478,股东名称（全称）陕西省投资集团（有限）公司澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司西部信托有限公司陕西华山创业科技开发有限责任公司陕西秦龙电力股份有限公司广发证券工行广发金管家新型高成长集合资产管理计划中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深兴和证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量307,825,29430,753,92630,068,18914,953,50214,949,9242,548,9512,329,6291,789,010
6、1,726,9061,499,817,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2012 第一季度会计报表中期末数与期初数对比、本期数与上年同期数对比有大幅变动，变动原因如下：1、应收账款较期初数增长 12367 万元，增幅达 80.11%，主要原因是大用户西安秦华天然气公司 3 月气款 9820 万元因结算时间差未收回，出于谨慎性原则，公司对该笔款项计提了 5%的坏账准备，且其中 8300 万元已于 4 月 9 日收回。2
7、、财务费用较上年同期增长 542.5%，主要原因是：、贷款总额较去年同期增长 96130 万元，加上利率上调因素，相应增加利息支出 1975 万元；、2011 年 7 月 22 日成功发行公司债券,增加利息支出 1603 万元。3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 64.35%，主要原因是当期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及由于固定资产持续投入致使增值税进项税额较大，本季度不缴纳增值税导致支付税费现金减少。4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 44.12%，主要为本季度贷款较去年同期增长所致。2,、,。,。,陕西省天然气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2
8、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年 9 月 28 日，公司二届十三次董事会审核通过了关于审议签订的议案，该合同仍需获得国家或省级政府部门核准批复并获得公司股东大会审批之后生效。该合同金额 276407.32万元，根据有关规定，该合同构成重大合同。具体内容详见巨潮资讯网（http:/）及刊登在 2011 年 9 月30 日的中国证券报上海证券报证券时报的陕西省天然气股份有限公司关于靖边至
9、西安天然气输气管道三线系统工程 EPC 合同书的公告3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司共占用土地 84 宗，尚有 2 宗土地未取得土地证，具体情况为：1、杨家湾阀室土地由延安市燃气总公司代征，正在办理向我公司的过户手续；2、韩家屯阀室土地正等待临潼区土地整体调整规划的完成。公司共有 35
10、 处房屋建筑，截,公司在陕西省天然气股份有限公司招股说明书中承诺：“本,至目前尚有 14 处未取得房产证，具体情况为：（一）用于生产经营的房产共 10 处。1、公司已与渭南市天然气公司就渭南站,发行时所作承诺,本公司,公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在2008 年 7 月底前取得相关权属证书”,的土地签订了土地受让协议，现由渭南市天然气公司办理该土地证，待土地证过户到我公司名下后，即可办理相应房产证，不存在障碍；2、临潼站仪表控制室和生活间这两处建筑的土地证已取得，正在办,理房产证，不存在障碍；3、西安末站等 7处房屋建筑正在办理搬迁，不需要再办理房产证。（二）用于生产辅助设
11、施的房屋 4处，即西安基地门前二层临建楼、西安基地锅炉房、西安基地配电室、西安基地车库。该 4 处房屋建筑存在房地分离问题，3,：,陕西省天然气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文按照现行的房屋管理规定以及陕西省房屋产权登记部门的政策，不能办理房产证，但对公司生产经营无实质影响。募投项目用地共涉及 21 宗土地中，除扶风县城市气化工程、靖边压气站扩建工程、安塞分输站、洛川分输站已取得土地证外，宝汉线 12 宗土地中的太白分输站、眉县分输站、上寺院阀室、杜家庄阀室、红岩阀室、马槽沟阀室、新军营阀室、汉中末站、江口阀室、南河站、野鸡顶阀室这 11 宗土地也已取得土地证，剩余 1宗已签订出
12、让合同；杨家湾分输站、永乐分输站、泾河分输站和宜君分输站这 4 宗土地已取得省国土资源厅批文，正在办理土地出让合同；剩余 1 宗黄陵压气站土地资料已全部上报陕西省国土资源厅，已获得陕西省国土资源厅的批复，上述土地证的最终取得无障碍。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）,-3
13、0.00%,0.01%286,477,996.82,业绩变动的原因说明,业绩预计同比下降主要是由折旧费用、财务费用以及人工成本的增长引起。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月11 日2012 年 03 月01 日2012 年 03 月20 日2012 年 03 月28 日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构,接待对象东北证券华泰证券、申银万国证券瑞银证券、华夏证券中山证券,谈论的主要内容及提供的资料公司业务及发展公司业务及发展公司业务及发展公司业务及发展,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用4,陕西省天然气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,5,
