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1、,中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股
2、东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,389,453,833.57637,578,437.11238,504,950.002.67本报告期653,427,336.4913,801,702.16-16,132,362.57-0.070.060.062.19%2.01%,2,268,546,239.79623,776,734.
3、95238,504,950.002.62上年同期457,966,359.808,827,147.49-55,214,559.06-0.230.040.041.48%1.40%,5.33%2.21%0.00%1.91%增减变动（）42.68%56.36%29.22%50.00%50.00%0.71%0.61%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影
4、响额,1,年初至报告期末金额45,468.49260,000.00130,306.464,046.45885,000.00-195,629.68,附注（如适用）,-,1,2,3,4,5,6,7,8,9,中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-9,202.851,119,988.87,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,33,785,股东名称（全称）中通汽车工业集团有限责任公司中国公路车辆机械有限公司江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮120 号）北方国际
5、信托股份有限公司-长城富利 07-1 证券集合信托中国对外经济贸易信托有限公司招行新股 14商丘富悦达商贸有限公司奎屯恒祥商贸有限公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户山东省交通工业集团总公司兴业国际信托有限公司新股申购建行财富第一期 20 期,期末持有无限售条件流通股的数量51,814,353 人民币普通股7,732,252 人民币普通股5,897,726 人民币普通股5,598,990 人民币普通股3,306,760 人民币普通股3,124,462 人民币普通股2,703,917 人民币普通股2,191,570 人民币普通股1,943,728 人民币普通股1,889,800 人民
6、币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、变动情况：单位：元,序号,报表项目应收票据其他应收款预收账款应付职工薪酬应缴税费报表项目营业收入营业成本营业税金及附加管理费用,期末余额24,884,486.3849,342,536.8243,440,752.419,296,161.8513,291,847.452012 年 1 季度653,427,336.49563,980,501.364,068,660.3225,731,786.00,年初余额45,012,338.7825,678,489.0686,599,993.567,021,1
7、30.063,926,720.552011 年同期457,966,360.80386,883,771.942,687,460.1519,208,756.99,变动额-20,127,852.4023,664,047.76-43,159,241.152,275,031.799,365,126.90变动额195,460,975.69177,096,729.421,381,200.176,523,029.01,变动比例-44.72%92.16%-49.84%32.40%238.50%变动比例42.68%45.78%51.39%33.96%,10 财务费用,1,305,038.63,-2,419,253
8、.32,3,724,291.95,2,中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,11 投资收益,130,306.46,186,803.25,-56,496.79,-30.24%,二、变动原因：1、应收票据较年初减少的主要原因：本期票据结算业务量减少影响所致。2、其他应收账款较年初增加的主要原因：报告期内，公司应收出口退税额增加；以及为开拓市场，业务人员个人借款增加影响所致。3、预收账款较年初减少的主要原因：2011 年年末春运期间，客户订单比较集中，造成比较基数较大。4、应付职工薪酬较年初增加的主要原因：公司按期计提工会经费及职教经费影响所致。5、应缴税费较年初增加的主要原因
9、：报告期内，应缴增值税和企业所得税增加影响所致。6、营业收入较去年同期增加的主要原因：本报告期销售量增加。7、营业成本较去年同期增加的主要原因：本报告期销售量增加影响所致。8、营业税金及附加较去年同期增加的主要原因：本报告期收入增加，导致增值税及相应流转税增加。9、管理费用较去年同期增加的主要原因：公司管理人员 2011 年度薪酬兑现在报告期内入账，上年度管理人员薪酬兑现在 4 月份入账。造成上述变动幅度较大。10、财务费用较上年同期增加的主要原因：因汇率变动的影响，上年同期产生汇兑收益较大，造成财务费用为负值。11、投资收益较上年同期减少的主要原因：报告期内公司委托贷款业务减少影响所致。3.
10、2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3,中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
11、警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：中通客车控股股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,608,836,198.64,489,856,049.93,559,886,110.30,445,504,479.60,结算备付金
12、拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,24,884,486.38802,688,850.8044,434,680.12,21,034,486.38781,843,643.2058,923,789.56,45,012,338.78696,493,068.1539,337,608.73,33,828,434.18676,806,854.2850,295,040.48,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,49,342,536.82,49,103,821.64,25,678,489.06,18,837,060.69,买入返售金融资产,存货,351,306,7
13、25.94,267,883,911.49,402,945,061.61,283,078,295.29,4,中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,3,148,750.001,329,980.001,885,972,208.70,3,148,750.001,329,980.001,673,124,432.20,3,566,250.001,651,980.001,774,570,906.63,3,566,250.001,651,980.001,513,568,394.52,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投
14、资长期应收款,长期股权投资,1,010,000.00,143,226,089.34,1,010,000.00,143,226,089.34,投资性房地产,固定资产在建工程,285,716,741.2346,818,849.31,172,932,606.0746,166,871.57,284,416,316.7837,435,842.06,174,142,204.0337,435,842.06,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,157,943,709.98,69,551,216.83,159,121,266.67,70,071,874.44,开发支出,商誉长期待摊费用,654
15、,873.74206,833.33,654,873.74243,333.33,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,507,172.704,623,444.58503,481,624.872,389,453,833.57,6,237,477.984,623,444.58442,737,706.372,115,862,138.57,6,507,172.704,586,527.88493,975,333.162,268,546,239.79,6,237,477.984,586,527.88435,700,015.731,949,268,410.25,流动负债：,短期借款,159,
16、000,000.00,144,000,000.00,144,000,000.00,129,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,646,857,849.22651,822,966.8443,440,752.41,501,000,000.00506,762,659.5245,017,622.18,569,498,708.25641,826,324.5186,599,993.56,388,800,000.00500,771,069.9367,061,522.09,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,9,
17、296,161.8513,291,847.45516,527.93,6,496,147.2310,986,750.02378,100.00,7,021,130.063,926,720.55368,018.93,5,206,179.161,006,511.09279,591.00,应付股利,其他应付款,48,692,911.28,112,339,405.09,39,630,934.43,112,617,797.85,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款5,中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,24,900,000.00,
18、27,750,000.00,流动负债合计,1,597,819,016.98,1,326,980,684.04,1,520,621,830.29,1,204,742,671.12,非流动负债：,长期借款,131,400,000.00,130,000,000.00,101,400,000.00,100,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,20,100,000.00151,500,000.001,749,319,016.98,20,100,000.00150,100,000.001,477,080,684.04,20,100
19、,000.00121,500,000.001,642,121,830.29,20,100,000.00120,100,000.001,324,842,671.12,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,238,504,950.00137,971,070.07,238,504,950.00137,647,564.48,238,504,950.00137,971,070.07,238,504,950.00137,647,564.48,减：库存股专项储备,盈余公积,48,957,378.81,48,957,378.81,48,957,378.81,48,957,378.81,一般风
20、险准备,未分配利润,212,145,038.23,213,671,561.24,198,343,336.07,199,315,845.84,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,637,578,437.112,556,379.48640,134,816.592,389,453,833.57,638,781,454.53638,781,454.532,115,862,138.57,623,776,734.952,647,674.55626,424,409.502,268,546,239.79,624,425,739.13624,425,739
21、.131,949,268,410.25,4.2 利润表,编制单位：中通客车控股股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,653,427,336.49653,427,336.49,575,039,474.03575,039,474.03,457,966,359.80457,966,359.80,392,385,717.10392,385,717.10,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,637,253,967.50563,980,501.36,558,422,191.68501
22、,219,313.84,447,199,434.29386,883,771.94,382,216,854.08334,399,770.87,利息支出手续费及佣金支出退保金6,中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,608,660.3241,627,981.1925,731,786.001,305,038.63,4,090,222.3634,572,710.1317,134,212.901,405,732.45,2,687,460.1535,867,998.5319,
23、208,756.99-2,419,253.324,970,700.00,2,452,158.0330,517,621.0512,573,340.44-2,696,736.314,970,700.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,130,306.46,130,306.46,186,803.25,186,803.25,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号
24、填列）,16,303,675.45436,718.51127,203.57910.2616,613,190.392,902,783.3013,710,407.09,16,747,588.81191,342.85910.26910.2616,938,021.402,582,306.0014,355,715.40,10,953,728.76146,546.43377,561.38228,641.8410,722,713.812,007,026.228,715,687.59,10,355,666.2732,560.46334,886.22228,641.8410,053,340.511,508,00
25、1.088,545,339.43,利润,归属于母公司所有者的净,13,801,702.16,14,355,715.40,8,827,147.49,8,545,339.43,少数股东损益,-91,295.07,0.00,-111,459.90,0.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.060.06,0.040.04,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,13,710,407.0913,801,702.16-91,295.07,14,355,715.4014,355,715.400.00,8,715,687.598,
26、827,147.49-111,459.90,8,545,339.438,545,339.430.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：中通客车控股股份有限公司项目,本期金额,7,2012 年 1-3 月,上期金额,单位：元,中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,509,488,725.75,429,461,697.16,355,769,336.34,270,897,555.83,客户存款和同业存放款项净增加额向
27、中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,19,309,477.38528,798,203.13,4,189,075.74433,650,772.90,18,144,891.00373,914,227.34,19,901,712.81290,799,268.64,现金,购买商品、接受劳务支付的,312,194,028.95,314,268,183.59,302
28、,174,456.02,235,746,014.36,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,57,596,910.8917,384,834.35157,754,791.51544,930,565.70,47,750,330.4811,554,916.64110,902,656.28484,476,086.99,42,250,477.5814,987,407.9069,716,444.90429,128,786.4
29、0,35,622,138.2310,595,018.3862,291,994.04344,255,165.01,流量净额,经营活动产生的现金,-16,132,362.57,-50,825,314.09,-55,214,559.06,-53,455,896.37,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,580,583.30130,306.4656,100.00,1,580,583.30130,306.4656,100.00,1,473,777.77186,803.25,1,473,777.77186,803.2
30、5,8,中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,766,989.768,257,986.041,200,000.00,1,766,989.767,384,456.731,200,000.00,1,660,581.024,788,880.505,200,000.00,1,660,581.023,440,308.085,200,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资
31、活动现金流出小计,9,457,986.04,8,584,456.73,9,988,880.50,8,640,308.08,流量净额,投资活动产生的现金,-7,690,996.28,-6,817,466.97,-8,328,299.48,-6,979,727.06,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,120,000,000.00,120,000,000.00,75,000,000.00,75,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付
32、的现金,120,000,000.0077,850,000.002,986,814.94,120,000,000.0075,000,000.002,266,475.21,75,000,000.0065,837,056.502,881,338.69,75,000,000.0065,837,056.501,848,987.51,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,80,836,814.94,77,266,475.21,68,718,395.19,67,686,044.01,流量净额,筹资活动产生的现金,39,163,185.06,42,733,5
33、24.79,6,281,604.81,7,313,955.99,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-24,118.3015,315,707.91,-24,118.30-14,933,374.57,12,007.39-57,249,246.34,12,007.39-53,109,660.05,余额,加：期初现金及现金等价物,237,446,468.06,221,068,271.95,161,757,090.36,141,378,926.95,六、期末现金及现金等价物余额,252,762,175.97,206,134,897.38,104,507,844.02,88,269,266.90,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,
