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1、,-,-,-,-,湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000615,证券简称：湖北金环,公告编号：2011-033,湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名蒋岚,未亲自出席董事职务董事长,因公外出,未亲自出席会议原因,被委托人姓名陈鸿寿,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.
2、4 公司负责人蒋岚、主管会计工作负责人雷生安及会计机构负责人(会计主管人员)胡平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,108,621,195.84647,897,999.46211,677,316.003.06,1,219,654,042.51727,687,534.67211,677,316.003.44,-9.10%-10.96%0.00%-11.05%,2011 年 7
3、-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,179,624,954.25-8,990,020.00-0.04-0.04-1.26%-1.08%,40.58%-7.14%0.00%0.00%-0.17%0.59%,572,221,602.90-59,844,935.21-39,368,379.29-0.19-0.28-0.28
4、-8.79%-8.54%,27.54%-116.17%-111.60%-111.11%-115.38%-115.38%-4.97%-4.08%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,金额,附注（如适用）,1,-,湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上
5、述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-96,476.40400,000.00-2,400,588.91-137,916.84558,745.54-1,676,236.61,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,33,169,股东名称（全称）湖北嘉信投资集团有限公司湖北化纤开发有限公司毛婧琳张伟东谢伟中融国际信托有限公司中融增强号杭州余杭伟鹏家电有限公司陈文霞徐彩琴何林海,期末持有无限售条件流通股的数量34,668,370 人民币普通股23,504,325 人民币普通股1,497,600 人民
6、币普通股1,396,376 人民币普通股1,080,000 人民币普通股1,017,833 人民币普通股950,008 人民币普通股900,800 人民币普通股900,000 人民币普通股870,400 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目大幅变动情况及原因:（1）应收票据比年初增加 59.51%，主要是票据性货币回笼增加所致。（2）预付款项比年初减少 36.06%，主要系公司原材料的预付款项减少所致。（3）在建工程比年初增加 66.23%，主要系公司工程项目增加影响所致。（4）短期借款比年初增加 83.2
7、9%，主要系银行借款增加影响所致。（5）应付账款比年初减少 43.50%，主要系客户欠款减少影响所致。（6）应付职工薪酬比年初减少 73.48%，主要系上年为职工提取的绩效奖金，在今年发放所致。（7）应交税费比年初减少 619.38%，主要系购进主要原材料，导致进项税额增加影响所致。（8）其他应付款比年初增加 1104.51%，主要系收到其他单位的往来款项增加所致。（9）一年内到期的非流动负债比年初减少 100%，主要系一年内银行贷款到期归还后影响所致。（10）递延所得税负债比年初减少 32.61%，主要系长江证券公允价值发生变化，引起所得税变化所致。2、利润表项目大幅度变动情况及原因:（1）
8、营业成本比上年同期增加 33.72%，主要系原材料采购成本增加，导致生产成本增加影响所致。（2）营业税金及附加比上年同期增加 318.75%，主要系出口产品抵减内销产品应纳税额增加，导致税金及附加税增加影响所致。2,、,湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文（3）财务费用比上年同期增加 87.51%，主要系银行借款增加，导致利息支出增加影响所致。（4）资产减值损失比上年同期减少 55.89%，主要系库存商品价值回升，提取存货跌价准备减少影响所致。（5）公允价值变动净收益比上年同期减少 380.45%，主要系报告期内确认的交易性金融资产，公允价值发生变动影响所致。（6）投资收益比
9、上年同期增加 504.69%，主要系公司收到长江证券红利款及出售长江证券股权影响所致。（7）营业外支出比上年同期增加 630.23%，主要系产品质量赔偿增加影响所致。（8）其他综合收益比上年同期减少 68.51%，主要系长江证券公允价值发生变化影响所致。3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因:（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 111.60%，主要系原材料采购成本、应付职工薪酬以及支付其他经营活动有关的现金增加影响所致。（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 75934.07%，主要系本期收回投资所收到的现金比上年同期减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加
10、 555.35%，主要系银行贷款增加影响所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,将根据公司法上市公司股权激励,股改承诺,公司第一大股东,管理
11、办法(试行)等法律、法规，积极制定并实施公司高级管理人员股权激,未履行实施,励方案。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,-,、,。,1,2,3,4,5,-,-,湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,业绩预告情况,亏损,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）,-8,100.00-,-7,100.00,336.58-,基本每股收益（元/股）,-0.38-,-0.34
12、,0.02-,-,一、业绩预告预审计情况业绩预告未经注册会计师预审计。二、业绩变动原因说明亏损原因主要是由于主要原材料价格较高，影响公司生产成本居高不下；同时，公司产品销售,业绩预告的说明,价格不能得到有效提升，从而造成公司亏损。三、其他相关说明,公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2011 年年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为证券时报中国证券报和巨潮资讯网（http:/）公司提醒广大投资者注意投资风险。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面
13、值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,000983,西山煤电,40,838,916.46,1,425,200 30,371,012.00,78.45%,-10,467,904.46,股票股票基金股票,000548600997377020601088,湖南投资开滦股份建行内需动力中国神华,5,538,788.865,581,475.02219,351.23124,864.57,764,315265,200219,3515,000,3,622,853.104,402,320.00192,327.16126,700.00,9.36%11.37%0.50%0.33%,-1,915,835.
14、76-1,179,155.02-27,024.071,835.43,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-52,303,396.14,-,-38,715,212.26,-,100%,704,184.05-12,883,899.83,证券投资情况说明公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,为了防范投资风险，公司建立了证券投资管理制度,加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，有效地防范、控制投资风险。报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，资金安全能够得到保障，未影响公司主营业务的发展。公司购买的建行内需动
15、力基金产品报告期末公允价值 192,327.16 元，在二级市场上购入的股票报告期末公允价值 38,522,885.10 元，损益共计-12,883,899.83 元。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 11日2011 年 09 月 27日,接待地点公司证券部公司证券部,接待方式电话沟通电话沟通,接待对象个人投资者个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况。提供已公开信息。公司生产经营情况。提供已公开信息。,4,湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,湖北金环股份有限公司,董事长：蒋岚,2011 年 10 月 25 日,5,
