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1、天津松江股份有限公司,600225,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.6,1,600225,天津松江股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张锦珠孙晓宁李彬,公司负责人张锦珠、主管会计工作负责人孙晓宁及
2、会计机构负责人（会计主管人员）李彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,565,643,968.141,080,838,197.661.73,10,545,663,194.161,133,417,637.521.81,0.19-4.64-4.42,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-207,576
3、,510.98-0.33年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-52,579,439.86-0.084-0.093-0.084-4.75-5.26,-52,579,439.86-0.084-0.093-0.084-4.75-5.26,不适用不适用不适用不适用减少 1.48 个百分点减少 1.93 个百分点,2,600225,天津松江股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性
4、损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目合计,金额,1,195.005,626,394.725,627,589.72,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,347,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,福清市国有资产营运投资有限公司,14,487,734,人民币普通股,14,487,734,中国建设银行股份有限公,司华夏盛世精选股票型,5,973,600,人民币普通股,5,973,600,证券投资基金,福建华
5、兴信托投资公司华鑫通国际招商集团股份有限公司中证联投资基金管理（北京）有限公司海城恒基粮业有限公司邱继光许汝旦姜智珲福州市粮食购销有限公司,5,228,9834,379,1552,225,2831,742,0001,589,4871,551,7441,450,0001,394,396,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,5,228,9834,379,1552,225,2831,742,0001,589,4871,551,7441,450,0001,394,396,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原
6、因适用 不适用,单位:元,币种:人民币,项目,期末数,期初数,增减额,增减幅度,原因分析,本期支付工程款及偿还贷款,货币资金应收账款其他应收款,623,735,042.40161,477,746.6067,393,418.73,960,924,248.0711,142,568.2743,216,910.46,-337,189,205.67150,335,178.3324,176,508.27,-35.09%1349.20%55.94%,本金应收天津招江投资有限公司在建工程转让款本期支付外部单位往来款,本期给施工单位开具的银行,应付票据,100,000,000.00,39,940,000.00,
7、60,060,000.00,150.38%,承兑汇票,3,少,600225,天津松江股份有限公司 2012 年第一季度报告,单位:元,币种:人民币,项目营业收入营业成本,本期数38,963,704.9427,029,295.14,上年同期83,079,148.0850,825,337.28,增减额-44,115,443.14-23,796,042.14,增减幅度-53.10%-46.82%,原因分析本期结算规模减少收入成本配比原则，结转收入减少，相应的成本也减少,可结转的收入减少，相应的,营业税金及附加财务费用,3,929,619.8829,850,591.78,6,453,954.5914,
8、722,102.11,-2,524,334.7115,128,489.67,-39.11%102.76%,营业税金也减少本期支付的利息增加,随着账龄的增加计提的减,资产减值损失投资收益,2,930,966.13-493,323.83,1,514,185.79-1,971,912.89,1,416,780.341,478,589.06,93.57%74.98%,值准备增加本期处置子公司股权收益,归属于母公司所,本期确认房屋销售收入减,有者的净利润,-52,579,439.86,-28,809,612.16,-23,769,827.7,-82.51%,单位:元,币种:人民币,项目销售商品、提供劳务
9、收到的现金收到其他与经营活动有关的现金,本期数123,911,841.80452,440,617.48,上年同期645,524,553.57673,029,787.96,增减额-521,612,711.77-220,589,170.48,增减幅度-80.80%-32.78%,原因分析房屋销售收入减少收到外部往来款减少,购买商品、接受劳务支付,本期以现金支付工程款,的现金支付的各项税费收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金取得借款收到的现金,473,503,460.8941,972,651.850.000.00140,000,000.00,961,702,095.36137,113,919.9
10、92,576,750.001,782,159.60206,300,000.00,-488,198,634.47-95,141,268.14-2,576,750.00-1,782,159.60-66,300,000.00,-50.76%-69.39%-100.00%-100.00%-32.14%,减少本期缴纳税金减少本期无此类业务发生本期无此类业务发生本期取得银行借款减少,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用在重大资产重组方案中，公司全部资产及负债以 0 元的价格出售给福建华通置业有限公司，截至 2012 年 3
11、 月 31 日，尚有部分资产未剥离，包括：两项股权：（1）厦门中润粮油饲料工业公司 50%股权；（2）上海天广生物医药科技发展公司 46%股权；一项土地使用权：仓山区鹭岭路 73 号（土地证号：榕国用 2005 第 00175300053 号，面积 7440.70m2）未剥离出去。针对未剥离资产情况，公司发函询问进展情况，福建华通置业有限公司回函表示：原华通天香资产中的股权资产：厦门中润粮油饲料工业公司 50%股权、上海天广生物医药科技发展公司 46%股权。上述两家企业已停业多年，且未进行工商年检，因此工商变更材料经多方设法仍无法补齐，无法办理股权过户相关手续。企业停业多年，原有债权债务已超过
12、诉讼时效，且有限责任公司股东仅承担出资有限责任，因此对上市公司的利益不构成损害。目4,600225,天津松江股份有限公司 2012 年第一季度报告,前，华通置业及华鑫通、高扬瑜先生正在根据 2011 年 9 月 20 日向公司作出的承诺，积极推进该两项股权所属公司的解散与清算工作，上海浦东新区人民法院已受理上海天广生物医药科技发展有限公司解散纠纷诉讼，案号为：（2012）浦民二（商）初字第 328 号；厦门市中级人民法院已受理厦门中润粮油饲料工业有限公司的解散纠纷诉讼，案号为：（2012）厦民初字第 360 号。仓山区鹭岭路 73 号仓储用地已被福州市政府纳入社会保障房用地范围内，现仍在与政府
13、部门沟通协商相关收储具体事宜。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用由于截止到 6 月份可结转收入的项目较少所以累计净利润可能为亏损。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红情况。天津松江股份有限公司法定代表人:张锦珠2012 年 4 月 26 日5,4附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:天津松江股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应
14、收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额623,735,042.40161,477,746.60594,296,876.5167,393,418.737,945,582,086.989,392,485,171.22420,453,644.04208,116,405.08174,033,253.82297,251,792.501,633,950.04,年初余额960,92
15、4,248.0711,142,568.27539,372,796.2143,216,910.467,925,227,754.189,479,884,277.19412,803,866.26170,515,903.63165,375,003.29246,362,531.671,745,060.02,600225,天津松江股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应
16、付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,11,002,080.6760,667,670.771,173,158,796.9210,565,643,968.14766,000,000.00100,000,000.001,344,606,528.242,506,690,386.00497,468.42168,934,918.3479,444.442,371,339,62
17、2.77881,000,000.008,139,148,368.211,130,660,000.002,321,695.111,132,981,695.119,272,130,063.32626,401,707.00-163,016,765.98,11,104,058.6857,872,493.421,065,778,916.9710,545,663,194.16686,000,000.0039,940,000.001,592,334,977.442,443,858,937.39498,754.35199,358,715.575,686,625.811,929,429,321.761,171,
18、000,000.008,068,107,332.321,118,960,000.002,321,695.111,121,281,695.119,189,389,027.43626,401,707.00-163,016,765.98,600225专项储备,天津松江股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,95,356,015.84522,097,240.801,080,838,197.66212,675,707.161,293,513,904.8210,565,643,968.1
19、4,95,356,015.84574,676,680.661,133,417,637.52222,856,529.211,356,274,166.7310,545,663,194.16,公司法定代表人:张锦珠 主管会计工作负责人:孙晓宁 会计机构负责人:李彬母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:天津松江股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在
20、建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额25,102,860.0139,734.54502,425.00181,585,977.60474,179,074.34261,807,997.50943,218,068.991,646,474,182.2419,940,790.38147,663,159.501,616,813.45,年初余额69,085,621.2141,616.70502,425.00181,585,977.60317,504,686.56261,348,933.36830,069,260.431,672,426,715.9114,827,705.54
21、154,133,694.561,727,393.42,600225开发支出商誉,天津松江股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益
22、）总计,10,743,080.676,763,696.891,833,201,723.132,776,419,792.12101,258,769.87264,604.0919,625.086,876,916.081,027,868,994.181,136,288,909.301,136,288,909.30626,401,707.001,250,468,147.2614,586,804.77-251,325,776.211,640,130,882.822,776,419,792.12,10,824,058.684,219,129.691,858,158,697.802,688,227,958.
23、23106,114,028.18274,228.3419,831.716,994,733.85924,208,018.091,037,610,840.171,037,610,840.17626,401,707.001,250,468,147.2614,586,804.77-240,839,540.971,650,617,118.062,688,227,958.23,公司法定代表人:张锦珠 主管会计工作负责人:孙晓宁 会计机构负责人:李彬9,600225,天津松江股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:天津松江股份有限公司单位：元 币种：人民币 审
24、计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额38,963,704.9438,963,704.94104,638,274.6127,029,295.143,929,619.8813,640,334.1227,257,467.5629,850,591.782,930,966.13-493,323.83,上期金额83,079,
25、148.0883,079,148.08121,423,629.7750,825,337.286,453,954.5916,529,370.9131,378,679.0914,722,102.111,514,185.79-1,971,912.89,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-6,119,718.55,-2,397,551.77,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本
26、每股收益,10,-66,167,893.501,195.00-66,166,698.50-3,406,436.59-62,760,261.91-52,579,439.86-10,180,822.05-0.084,-40,316,394.58269,321.066,699.40-40,053,772.92-5,462,852.09-34,590,920.83-28,809,612.16-5,781,308.67-0.046,600225,天津松江股份有限公司 2012 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,
27、-0.084-62,760,261.91-52,579,439.86-10,180,822.05,-0.046-34,590,920.83-28,809,612.16-5,781,308.67,公司法定代表人:张锦珠 主管会计工作负责人:孙晓宁 会计机构负责人:李彬母公司利润表2012 年 13 月编制单位:天津松江股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额187,380.17136,194.6710,586.98982,53
28、0.759,157,525.07-56,268.2770,054.74-2,918,753.67,上期金额3,923,129.008,765,977.22-113,676.31-179,484.43,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-2,852,533.67,-179,484.43,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-13,031,997.441,195.00-13,030
29、,802.44-2,544,567.20-10,486,235.24-10,486,235.24,-12,754,914.34-12,754,914.34-3,233,599.69-9,521,314.65-9,521,314.65,公司法定代表人:张锦珠 主管会计工作负责人:孙晓宁 会计机构负责人:李彬11,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:天津松江股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收
30、到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其
31、他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,12,本期金额123,911,841.80452,440,617.48576,352,459.28473,503,460.8922,801,961.4041,972,651.85245,650,896.12783,928,970.26-207,576,510.9861,090.00,上期金额645,524,553.57673,029,787.961,318,554,341.53961,702,095.3622,012,464.78137,113,919.99295,163,1
32、29.771,415,991,609.90-97,437,268.372,576,750.001,782,159.604,358,909.6019,350.00,600225投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,天津松江股份有限公司 2012 年第一季度报告13,220,887.50,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利
33、息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,13,281,977.50-13,281,977.50140,000,000.00140,000,000.00338,300,000.0051,663,356.02169,241.67390,132,597.69-250,132,597.69-470,991,086.17855,516,215.01384,525,128.84,19,350.004,3
34、39,559.60206,300,000.00206,300,000.00266,000,000.0043,157,249.66309,157,249.66-102,857,249.66-195,954,958.431,347,798,598.951,151,843,640.52,公司法定代表人:张锦珠 主管会计工作负责人:孙晓宁 会计机构负责人:李彬母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:天津松江股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接
35、受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,本期金额197,160.20549,750,192.51549,947,352.714,250,311.845,823,668.40119,956.65606,741,477.02616,935,413.91-66,988,061.20,上期金额12,641,996.00564,727,195.10577,369,191.10370,251,839.686,514,886.296,709,241.18179,912,959.8
36、6563,388,927.0113,980,264.09,600225收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,天津松江股份有限公司 2012 年第一季度报告23,033,780.0023,033,780.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现
37、金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,28,480.0028,480.0023,005,300.00-43,982,761.2069,085,621.2125,102,860.01,2,850.0030,000,000.0030,002,850.00-30,002,850.0020,000,000.001,205,695.8321,205,695.83-21,205,695.83-37,228,281.74148,633,357.87111,405,076.13,公司法定代表人:张锦珠 主管会计工作负责人:孙晓宁 会计机构负责人:李彬14,
