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1、青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要青海金瑞矿业发展股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名徐勇,未出席董事职务副董事长,未出席董事的说明公务外出,被委托人姓名程国勋,1.3 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在
2、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人程国勋、主管会计工作负责人（总会计师）任小坤及会计机构负责人（会计主管人员）李洪保声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址公司办公地址办公地址的邮政编码电子信箱2.2 联系人和联系方式,ST 金瑞600714上海证券交易所青海省西宁市朝阳西路 112 号青海省西宁市新宁路 36 号,董事会秘书,证券事务代表,姓名,李军颜,1,任素彩,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,联系地
3、址电话传真电子信箱,青海省西宁市新宁路 36 号0971-63218670971-,青海省西宁市新宁路 36 号0971-63216530971-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,377,930,090.0840,182,143.5434,809,599.50,300,018,931.8046,881,335.2536,295,790.14,25.97-14.29-4.10,260,265,706.43-32,371,173.96-38,205,
4、958.27,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,24,858,248.08,-14,872,161.10,267.15,-72,728,301.77,的净利润,经营活动产生的现金流量净额,154,271,286.09,71,355,325.07,116.20,7,754,743.35,本期末比上,2010 年末,2009 年末,年同期末增,2008 年末,减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,998,581,047.73363,499,696.16,1,075,012,022.65328,288,558.94,-7.1110.73,1,040,170,843.68304,155,31
5、0.31,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.12730.12730.090910.027.150.56432010 年末,0.13280.1328-0.086811.51-13.080.26102009 年末,-4.14-4.14204.72减少 1.49 个百分点增加 20.23 个百分点116.21本期末比上年同期末增减(%),-0.1397
6、-0.1397-0.4818-11.60-64.850.05132008 年末,2,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,1.3295,1.2007,10.73,2.0151,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表,金额,80,231.6814,245,462.60-2,570,225.90-1,804,116.9
7、69,951,351.42,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,122,467,041,44.79,122,467,041,44.79,1、国家持股,2、国有法人持股,122,467,041,44.79,122,467,041,44.79,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,150,937,500150,937,500,55.2155.21,150,937,500150,937,500,55
8、.2155.21,2、境内上市的3,0,0,/,/,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,273,404,541,100.00,273,404,541,100.00,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,履行重大资产重组,青海省投资集团有限公司,122,467,041,122,467,041,承诺，所认购股份自发行结束之日起 36,2012 年 11月 3 日,个月内不得转让。,合计,122,467,041,0,0,122,467
9、,041,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,16,084 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,青海省投资集团有限公司青海省金星矿业有限公司青海省电力公司吴军武进李亚文董伟蔡伟民,国有法人国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然,44.7915.3411.010.270.230.220.210.15,122,467,04141,938,67030,105,309738,370613,700590,611571,700419,442,122,467,041,质押无无未知未知未
10、知未知未知,122,467,041,4,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要人,毛怀兵钟小棠,境内自然人境内自然人,0.150.13,411,090360,000,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,青海省金星矿业有限公司青海省电力公司吴军武进李亚文董伟蔡伟民毛怀兵钟小棠中国磨料磨具进出口公司海南公司,41,938,67030,105,309738,370613,700590,611571,700419,442411,090360,000358,591,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普
11、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,41,938,67030,105,309738,370613,700590,611571,700419,442411,090360,000358,591,前 10 名股东中的第 2 名股东为第 1 名股东的全资子公司，与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。,上述股东关联关系或一致行动的说明,前 10 名无限售条件股东中的第 1 名股东与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在,关联关系或一致行动人情况；除前述外，未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系和
12、一致行动人情况。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍本公司控股股东为青海省投资集团有限公司，实际控制人为青海省政府国有资产监督管理委员会（下称青海省国资委）。青海省国资委隶属于青海省人民政府，根据青海省人民政府授权，履行出资人职责。4.3.2.2 控股股东情况 法人5,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：亿元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,青海省投资集团有限公司洪伟2001
13、年 11 月 9 日13.59国资委授权经营的国有资产；以产权为纽带进行资本运营；对投资项目作为业主成员进行全过程管理；办理设备租赁、资金筹措、融通业务（国家禁止或限制的项目除外）；项,目、债权和股权投资；贷款担保业务托管、投资咨询服务（国家有专项规定的除外）。4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称,青海省政府国有资产监督管理委员会,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单
14、,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬,位或其他关联,6,总额（万,单位领取报,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,元）（税前）,酬、津贴,2009,2012,程国勋,董事长,男,47,年 4 月,年 4 月,0,0,0,是,7 日,7 日,徐,勇,副董事长,男,46,2009年 4 月7 日,2012年 4 月7 日,0,0,0,是,祁瑞清,董事、总经理,男,46,2009年 4 月7 日,2012年 4 月7 日,0,0,32.98,否,董事、,任小坤,副总经理、总会计师,男,34,2009年 9 月8 日,
15、2012年 4 月7 日,0,0,24.735,否,董事、,2010,2012,段北平,副总经,男,48,年 7 月,年 4 月,0,0,24.735,否,理董事、副总经,5 日2010,7 日2012,李军颜,理、董,男,41,年 7 月,年 4 月,0,0,24.735,否,事会秘书,5 日2009,7 日2012,党明清,董事,男,45,年 9 月,年 4 月,0,0,0,是,8 日,7 日,赵永怀王正斌,独立董事独立董事,男男,5349,2009年 4 月7 日2009年 4 月7 日,2012年 4 月7 日2012年 4 月7 日,00,00,1.21.2,否否,杨任,凯萱,独立董
16、事独立董事,男女,3947,2009年 4 月7 日2009年 4 月7 日,2012年 4 月7 日2012年 4 月7 日,00,00,1.21.2,否否,李长东,监事会主席,男,48,2009年 4 月7 日,2012年 4 月7 日,0,0,24.735,否,2009,2012,杨海凤,监事,女,37,年 4 月,年 4 月,0,0,0,是,7 日,7 日7,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2009,2012,曹永栋,监事,男,36,年 8 月,年 4 月,0,0,9.56,否,20 日2009,7 日2012,杨海宁,监事,男,41,年 4 月,年 4 月,0
17、,0,7.02,否,7 日2009,7 日2012,秦亚军,监事,男,43,年 4 月,年 4 月,0,0,是,7 日,7 日,王得全唐万军合计,副总经理副总经理/,男男,/,/,4842,2009年 8 月20 日2009年 8 月20 日/,2012年 4 月7 日2012年 4 月7 日/,00,00,/,24.73524.735202.77,否否,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况的回顾2010 年，通过公司管理层以及广大员工的共同努力，全面完成了年初制定的各项生产经营目标。公司累计实现营业收入 37793 万元，同比增长 25.97%；实现营业利润 2
18、842.67 万元，同比增长 33.59%；实现利润总额 4018.21 万元，同比减少 14.29%，实现净利润 3480.96万元，同比减少 4.09%。煤炭业务生产经营情况：（1）煤炭业务方面：根据年初制定的目标任务，实行公司领导联点承包责任制，加强对生产单位的现场管理和指导，及时协调解决生产经营过程中存在的问题和困难，比较圆满的完成了全年生产经营指标。（2）安全生产方面：根据安全生产的相关要求，公司年初与各生产单位逐级签订安全生产目标管理责任书，明确安全生产责任。严格落实公司三违处罚办法及公司矿领导带班下井制度等制度。推行全员安全风险抵押金制度，并以煤矿井下安全工作为重点，加大安全投入
19、及现场管理力度。同时，通过举办各种安全知识竞赛活动，提高了全员安全意识。通过公司各方的积极努力，公司海塔尔矿达到了二级安全质量标准化矿井的标准。2010 年度，原煤业务实现营业收入 33638.82 万元，实现利润总额 5347.55 万元，圆满完成了年初制定的煤炭生产计划和利润指标。碳酸锶业务生产经营情况：2010 年度，针对碳酸锶生产薄弱环节，公司有针对性地投入资金进行改造，并积极开展节约挖潜活动，降低了生产成本，减少了碳酸锶亏损。2010 年度，公司碳酸锶业务实现营业收入 4154.19 万元，亏损 2426.60 万元。2、公司主要会计报表项目变动情况及说明：（1）货币资金期末较期初减
20、少 42,755,766.36 元，下降 68.99%，主要为购建固定资产以及归还银行借款所致。（2）应收账款期末较期初减少 45,769,519.94 元，下降 54.41%，主要为应收关联方青海桥头铝电有限公司原煤款减少 4740 万元所致。(3)预付账款期末较期初减少 18,990,727.52 元，下降 36.59%，主要为预付的材料款及工程款结算所致。（4）其他应收款期未较期初账面余额增加 13,006,562.09 元，增长 74.79%，主要与各采煤8,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要队未结算的采煤费用增加所致。（5）在建工程期未较期初增加 15,181,3
21、53.25 元，增长 27.62%，主要为本期先锋矿改扩建工 程 增 加 31,340,477.52 元；化 工 分 公 司 技 改 工 程 完 工，由 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产16,952,848.70 所致。（6）递延所得税资产期未较期初增加 6,322,302.25 元，增长 122.53%，主要为本期确认了预计负债、资产资产减值准备、递延收益的递延所得税资产增加所致。（7）短期借款期末较期初减少 71,300,000.00 元，下降 40.47%，主要为本年度归还银行借款所致。（8）应付职工薪酬期末较期初增加 6,675,595.70 元，增长 85.04%，主要为应付职
22、工工资、奖金、经营者年薪增加所致。（9）其他应付款期末较期初减少 21,891,212.56 元，下降 29.56%，主要为应付各采煤队综合治理费下降所致。（10）其他非流动负债期未较期初增加 11,270,537.40 元，增长 45.86%，主要为本期收到政府补助 14,200,000.00 元确认为递延收益，摊销递延收益 2,929,462.60 元所致。（11）资产减值损失本期较上期减少 12,211,861.85 元，下降 95.04%，主要为上期计提闲置综采设施的减值准备 4,090,672.47 元、本年应收款项较上年下降相应的减值准备转回所致。（12）营业外收入较上期减少 16
23、,038,483.28 元，下降 52.72%，主要是本期政府补助较上年减少 789 万，上年发生债务重组收益 772 万所致。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,煤 炭 行业化 工 行业,336,008,946.1141,185,445.52,200,024,250.7846,298,537.55,40.47-12.41,27.0517.95,38.5832.56,减少 4.96 个百分点减少 12.39个百分点,分产品,煤炭,3
24、36,008,946.11,200,024,250.78,40.47,27.05,38.58,减少 4.96 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,青海省,地区,营业收入377,194,391.63,营业收入比上年增减（）25.99,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况9,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目名称柴达尔先锋井合计,项目金额31,340,477.5231,340,477.52,项目进度38.20%/,项目收益情况项目在建/,6.6 董事会对会计师事务
25、所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 34,809,599.50 元，母公司实现净利润-24,265,972.76 元，加上年初未分配利润-156,520,658.75 元，本年度母公司未分配利润为-180,786,631.51 元，根据公司法和公司章程的有关规定，公司 2010 年度不分红送股，也不以公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用7.4 重大
26、关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:元 币种：人民币,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方青海桥头铝电有限公司,交易金额260,023,105.63,占同类交易金额的比例(%)77.39,交易金额,占同类交易金额的比例(%),其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额260,023,105.63 元。10,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司提供资金发生额 余额,青海桥头铝电有限公司,
27、304,227,033.00,12,934,457.49,青海金鼎贷款担保有限公司青海省投资集团有限公司,1,724,000.00389,289.08,3,168,000.001,092,542.86,合计,304,227,033.00,12,934,457.49,2,113,289.08,4,260,542.86,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 304,227,033.00 元，余额12,934,457.49 元。7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7
28、.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺内容自公司发行股份购买资产新增发行股份股权登记完成之日起三十六个月，青海省投资集团有限公司不转让且不委托他人管理在金瑞矿业拥有权益的股份。青海省投资集团有限公司认购的本公司非公开发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让，限售期结束之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。在实施重大资产重组完毕后三年内，公司在每年年度报告中披露11,履行情况履行正常。正常履行
29、。2010 年业绩承诺已经实现。,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要西海煤炭的利润实际数与利润预测数之间的差异情况，由具有证券业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见；若西海煤炭的利润实际数不足利润预测数，差额部分将由青海省投资集团有限公司全额补足。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用国富浩华会计师事务所为公司出具了专项审核报告，2010 年度，公司实现了在重大资产重组报告书中承诺的盈利预测金额。7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用单位:元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉
30、讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,公司于 2010 年11 月 10 日收到青海省西宁市中级人民法院下达的（2010）宁民二初字第 03 号民事判决书，判决公司于判决,2009 年 12 月 14日，青海民生工贸有限公司诉公司支付其矿石收购款 10,890,000元；支付违约金500,000 元。,11,390,000,生效后十日内支付青海民生工贸有限公司矿石收购 款 9,853,400元 及 违 约 金500,000 元，并负担案件受理费81,936 元、鉴定,根据谨慎性原则，公司预提违约金 500,000 元、受 理 费 81,93
31、6元、鉴定费用72,211 元。共计确认预计负债654,417.00 元。,费用 72,211 元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，上诉于青海省高级人民法院。公司对上述判决12,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,尚存异议。已向青海省高级人民法院提出上诉。目前，该诉讼案件仍在审理中，尚未判决。,7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用,7.9 公司是否披露内部控制的自
32、我评价报告或履行社会责任的报告：否,8 监事会报告,8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见,报告期内，公司监事会成员通过列席公司董事会、股东大会，监督了公司重大经营决策过程。监事会认为，2010 年度公司能够严格按照公司法、证券法、公司章程等法律法规和规章的规定，规范运作，经营决策合法有效。公司董事、高级管理人员履行了诚信勤勉义务，执行公司职务时无违反法律、法规及公司章程或者损害公司利益的行为，维护了公司及股东的利益。,8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见,本报告期，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务制度健全完善、管理规范，公司的财务行为严格遵照并执
33、行了公司的财务管理制度及内部控制制度。国富浩华会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。,8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见,监事会对报告期内公司发生的关联交易进行了监督和检查，认为公司 2010 年度日常关联交易符合公司实际需要，其定价原则符合公司与关联方青海桥头铝电有限公司签订的持续性关联交易协议的约定，交易价格公允、合理，程序合法、合规，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的利益。,13,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见
34、,审计非标意见,9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,14,19,216,513.07100,000.0026,027,274.3332,909,077.9124,126,008.4748,260,453.3212
35、,724.37150,652,051.47,61,972,279.431,024,000.0070,074,613.2351,899,805.4312,636,183.4660,759,369.33162,290.34258,528,541.22,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续
36、费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金,15,664,317,760.9370,156,110.89101,972,869.4311,482,255.01847,928,996.26998,581,047.73104,900,000.0063,070,832.8317,171,624.9114,525,509.1785,613,289.76238,944.0052,167,511.65,650,069,051.6854,974,757.64106,279,719.355,159,952.76816,483,481.431,075,012,022.651
37、76,200,000.0072,540,628.4818,532,966.597,849,913.4777,452,804.11119,472.0074,058,724.21,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计
38、,43,500,000.00381,187,712.32214,560,000.003,488,625.0035,845,014.25253,893,639.25635,081,351.57273,404,541.0098,063,518.301,744,569.3031,200,922.10-40,913,854.54363,499,696.16363,499,696.16998,581,047.73,47,000,000.00473,754,508.86245,560,000.002,834,478.0024,574,476.85272,968,954.85746,723,463.7127
39、3,404,541.0098,063,518.301,343,031.5831,200,922.10-75,723,454.04328,288,558.94328,288,558.941,075,012,022.65,法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保16,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产
40、其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,17,9,332,169.08100,000.0013,358,603.693,457,223.453,513,400.5740,576,154.6012,724.3770,350,275.76285,281,729.71167,867,052.3755,927,164.60509,075,946.68,160,772.00124,000.0012,360,976
41、.393,713,161.953,578,531.1341,721,517.79162,290.3461,821,249.60285,281,729.71161,923,487.0017,880,981.9558,385,639.88523,471,838.54,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东
42、权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,579,426,222.4424,900,000.0016,871,763.794,046,178.121,690,890.3421,540,884.84238,944.00191,142,042.63260,430,703.724,560,000.00654,147.0011,400,000.0016,614,147.00277,044,850.72273,404,541.00183,094,900.9726,668,561.26-180,786,
43、631.51302,381,371.72579,426,222.44,585,293,088.1456,200,000.0015,102,753.363,818,645.58738,802.0821,825,986.58119,472.00148,180,084.06245,985,743.664,560,000.008,100,000.0012,660,000.00258,645,743.66273,404,541.00183,094,900.9726,668,561.26-156,520,658.75326,647,344.48585,293,088.14,法定代表人：程国勋 主管会计工作
44、负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保18,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额377,930,090.08377,930,090.08,上期金额300,018,931.80300,018,931.80,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：
45、对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润19,349,503,414.92246,359,341.5316,148,892.4121,372,273.1043,823,669.8321,162,368.53636,869.5228,426,675.1614,382,807.382,627,339.0040,182,143.545,372,544.0434,809,599.5034,809
46、,599.50,278,739,905.75179,291,279.1810,344,583.0117,874,209.2138,280,275.3020,100,827.6812,848,731.3721,279,026.0530,421,290.664,818,981.4646,881,335.2510,585,545.1136,295,790.1436,295,790.14,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.12730.127334,8
47、09,599.5034,809,599.50,0.13280.132836,295,790.1436,295,790.14,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保20,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额41,541,886.9746,310,968.80453,695.465,083,309.679,496,881.072,415,829.951,775,196.
48、74,上期金额35,476,410.2434,951,528.23484,124.934,681,467.4416,033,716.184,233,270.495,427,146.91,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-23,993,994.721,491,433.481,7
49、63,411.52-24,265,972.76-24,265,972.76-0.0957,058,284.45,-30,334,843.949,115,852.971,078,131.27-22,297,122.24-22,297,122.24-0.13-22,297,122.24,法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保21,青海金瑞矿业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中
50、央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,425,064,789.3226,937,257.94452,002,047.26138,920,601.3654,976,2
