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1、包头北方创业股份有限公司,600967,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名鞠在云,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明出国,被委托人姓名王金华,1.3
2、公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,缪文民吴井峰王文举,公司负责人缪文民、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员）王文举声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,599,047,035.05956,546,595.795.52,2,378,134,215.17937,263,554.585.41,9.
3、292.062.03,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-176,222,605.63-1.01年初至报告期期末,-11.51-10.99本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,15,737,431.570.0910.0900.0901.701.60,15,737,431.570.0910.0900.0901.701.60,25
4、.9926.3942.8642.86增加 0.31 个百分点增加 0.39 个百分点,2,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,18,000.00100,000.0089,203.02-25,553.30-7,310.27174,339.45,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股
5、东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,042,股东名称（全称）内蒙古第一机械制造（集团）有限公司包头浩瀚科技实业有限公司中国工商银行股份有限公司嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金庄莉莉中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金武志慧陈磊雷云波中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量31,500,00016,910,0661,328,6311,150,4221,007,225987,022966,688855,800800,000800,000,种类人民币普通股人民
6、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债表项目,项目应收账款,期末余额654,069,833.06,年初余额307,692,171.49,差额346,377,661.57,比例112.57%,原因本期实现销售新增应收账款且一季度回收货款较少。,其他应收款 12,432,270.84,2,968,619.97,9,463,650.87,318.79%,本期按银行同期贷款利率向本公司的参股公司内蒙,3,资,失,600967,包头北方创业股
7、份有限公司 2011 年第一季度报告古一机集团北方实业股份有限公司借出流动资金1000 万元。子公司包头北方创业钢结,长期股权投,10,351,316.00,3,001,316.00,7,350,000.00,构有限公司拟进行清算,本244.89%期未合并其会计报表,长期股权投资作为成本法核算,不抵销。,应付票据,334,862,013.73,234,491,195.37,100,370,818.36,42.80%,本期支付货款办理银行承兑票据增加。,应交税费,37,406,004.35,27,165,400.91,10,240,603.44,37.70%本期实现的增值税较多。,应付利息,27
8、,140.00,-27,140.00,-100.00%,本期支付了期初的应付利息。,二、利润表项目,项目销售费用管理费用财务费用,本期数6,777,763.9328,558,658.48197,206.88,上期数3,864,832.9819,797,649.89667,024.36,差额2,912,930.958,761,008.59-469,817.48,比例75.37%44.25%-70.43%,原因本期发生的货车发运费较上期增加较多。本期投入研发基地建设资金及职工薪酬较上期增加。本期利息收支净额小于上期。,资产减值损,384,915.71,-16,934.17,401,849.88-2
9、373.01%,本期按账龄计提了应收账款坏账准备。,营业外收入,232,203.02,2,096,884.00,-1,864,680.98,-88.93%,上期收到政府扶持资金返还，本期尚未收到。,营业外支出,25,000.00,18,396.14,6,603.86,35.90%上期发生额较小。,益,少数股东损,1,746,453.49,937,981.66,808,471.83,86.19%,本期子公司实现利润较上期增加。,三、现金流量表项目筹资活动产生,的现金流量净,24,038,894.16,-383,872.83 24,422,766.99-6362.20%本期子公司新增贷款影响。,额
10、3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,6009673.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,承诺事项发行时所作承诺,承诺内容公司第一大股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司承诺本次认购公司非公开发行股份自发行之日起三十六个月内不上市流通。,履行情况按照承诺履行,其余七家股东承诺本次认购公司非公开发行股份自发行之日起 12 个月内不上市流通。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况201
11、1 年 4 月 2 日公司四届七次董事会审议通过了 2010 年度利润分配预案：以 2010 年 12 月31 日公司总股本 17323 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），派发现金总额 34,646,000.00 元，剩余利润结转以后年度。公司 2010 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。此议案尚需经公司 2010 年度股东大会批准。包头北方创业股份有限公司法定代表人:缪文民2011 年 4 月 22 日5,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:包头北方创业
12、股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额510,376,476.8064,802,048.00654,069,833.06108,806,980.8812,432,270.84415,886
13、,669.811,766,374,279.3910,351,316.0023,486,060.07771,168,344.5720,847,733.64268,217.412,701,514.00,年初余额665,929,356.4378,305,504.00307,692,171.49112,667,571.182,968,619.97348,789,375.631,516,352,598.703,001,316.0023,642,072.10806,988,970.2521,953,213.642,708,770.61,600967长期待摊费用,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季
14、度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,3,849,569.97832,672,755.662,599,047,035.0580,0
15、00,000.00334,862,013.73819,166,502.9414,887,728.303,507,683.2237,406,004.359,323,868.82138,377,722.742,700,000.001,440,231,524.105,400,000.00120,000.005,520,000.001,445,751,524.10173,230,000.00579,700,585.51,3,487,273.87861,781,616.472,378,134,215.1765,000,000.00234,491,195.37727,597,856.7013,503,62
16、1.213,515,326.4527,165,400.9127,140.009,323,868.82139,328,377.342,700,000.001,222,652,786.805,400,000.00120,000.005,520,000.001,228,172,786.80173,230,000.00579,700,585.51,600967专项储备,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,33,519,516.82170,096,493.46956,5
17、46,595.79196,748,915.161,153,295,510.952,599,047,035.05,33,519,516.82150,813,452.25937,263,554.58212,697,873.791,149,961,428.372,378,134,215.17,公司法定代表人:缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举8,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:包头北方创业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据
18、应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,9,期末余额436,110,421.1610,334,048.00429,161,325.2892,372,639.1965,874,410.24178,991,291.751,212,844,135.62409,273,983.3523,486,0
19、60.07253,409,819.808,255,690.00268,217.4161,404.502,861,641.96697,616,817.091,910,460,952.71246,850,000.00,年初余额611,271,600.2933,325,504.00142,144,494.1566,260,422.8545,278,921.74110,647,785.101,008,928,728.13409,273,983.3523,642,072.10252,936,041.859,803,890.0067,161.112,803,904.60698,527,053.011,70
20、7,455,781.14160,500,000.00,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,660,882,071.204,484,442.241,816,482.2641,356,859.75
21、18,092,241.97973,482,097.42120,000.00120,000.00973,602,097.42173,230,000.00589,540,104.6831,515,758.16142,572,992.45936,858,855.291,910,460,952.71,568,165,369.693,325,342.241,725,695.3032,461,295.3317,947,603.03784,125,305.59120,000.00120,000.00784,245,305.59173,230,000.00589,540,104.6831,515,758.16
22、128,924,612.71923,210,475.551,707,455,781.14,公司法定代表人:缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举10,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:包头北方创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（
23、损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益11,本期金额689,086,936.52689,086,936.52669,469,643.18630,403,245.773,147,852.416,777,763.9328,558,658.48197,206.88384,915.7119,617,
24、293.34232,203.0225,000.0019,824,496.362,340,611.3017,483,885.0615,737,431.571,746,453.490.091,上期金额568,043,960.13568,043,960.13554,771,201.19530,353,879.45104,748.683,864,832.9819,797,649.89667,024.36-16,934.1713,272,758.942,096,884.0018,396.144,483.6215,351,246.801,922,055.4413,429,191.3612,491,209.
25、70937,981.660.072,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.09015,737,431.571,746,453.49,0.07212,491,209.7937,981.66,公司法定代表人:缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举12,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:包头北方创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营
26、业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,本期金额507,015,926.32465,794,156.513,145,525.483,418,357.4419,714,971.72-1,232,336.58384,915.7115,790,336.04223,655.0025,000.0015,988
27、,991.042,340,611.3013,648,379.74,上期金额407,452,038.24385,965,683.681,696,996.419,325,356.83-235,883.44-16,934.1710,716,818.932,096,88412,813,702.931,922,055.4410,891,647.49,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举13,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011
28、年 13 月编制单位:包头北方创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保
29、单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,本期金额265,178,815.6112,453,296.56277,632,112.17336,769,487.3237,031,054.3044,313,048.7035,741,127.48453,854,7
30、17.80-176,222,605.633,348,771.00,上期金额104,007,587.6615,375,872.84119,383,460.50208,011,578.3727,836,584.3028,284,484.6713,279,679.69277,412,327.03-158,028,866.533,343,332.08,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现
31、金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,348,771.00-3,348,771.0025,000,000.0025,000,000.00950,630.8410,475.00961,105.8424,038,894.16-1
32、55,532,482.47665,929,356.43510,396,873.96,3,343,332.08-3,343,332.08383,872.83383,872.83-383,872.83-161,756,071.44378,676,512.84216,920,441.40,公司法定代表人:缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举15,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:包头北方创业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到
33、的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活
34、动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额16,本期金额178,646,336.582,496,261.41181,142,597.99268,012,051.3518,115,989.9543,105,195.3524,375,389.47353,608,626.12-172,466,028.132,695,151.002,695,151.00-2,695,151.00,上期金额46,037
35、,009.015,470,784.5751,507,793.58161,588,198.4210,761,575.3925,053,478.206,954,058.42204,357,310.43-152,849,516.853,304,232.083,304,232.08-3,304,232.08,600967四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,包头北方创业股份有限公司 2011 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-175,161,179.13611,271,600.29436,110,421.16,-156,153,748.93330,295,948.69174,142,199.76,公司法定代表人:缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举17,
