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1、,-,华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)宋晨凌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东
2、的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,8,343,276,496.833,019,549,923.81555,328,382.005.44本报告期1,225,278,105.0035,390,292.76-258,184,264.85-0.460.060.061.18%1.22%,7,488,523,175.342,986,73
3、8,256.36555,328,382.005.38上年同期1,413,924,912.0198,842,747.34-251,674,442.64-0.450.180.183.72%3.70%,11.41%1.10%0.00%1.12%增减变动（）-13.34%-64.20%-2.59%-2.22%-66.67%-66.67%-2.54%-2.48%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额-2,412,022.932
4、,284,126.23-807,819.09-320,364.14-152,502.75-1,408,582.68,附注（如适用）,1,华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,033,股东名称（全称）高勇中国对外经济贸易信托有限公司中航鑫港担保有限公司全国社保基金一零八组合中国银河投资管理有限公司全国社保基金五零一组合中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金尹伟冉寅吾袁应松,期末持有无限售条件流通股的数量10,604,300 人民币普通股10,0
5、00,000 人民币普通股10,000,000 人民币普通股10,000,000 人民币普通股9,906,382 人民币普通股6,000,000 人民币普通股1,533,079 人民币普通股1,405,452 人民币普通股1,361,760 人民币普通股1,343,115 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表变动原因说明1、货币资金期末余额比期初余额减少 455,403,337.14 元，减幅为 40.07%，主要原因是经营性采购支出增加；2、应收票据期末余额比期初余额增加 86,554,834.45 元，增幅
6、为 35.44%，主要原因是本期票据结算增加；3、应收账款期末余额比期初余额增加 287,579,223.05 元，增幅为 59.67%，主要原因是本期销售较期初增加；4、其他应收款期末余额比期初余额增加 35,330,416.69 元，增幅为 74.75%，主要原因是本期应收出口退税增加；5、在建工程期末余额比期初余额增加 348,213,305.28 元，增幅为 90.15%，主要原因是本期工程项目投入增加；6、固定资产清理期末余额比期初余额减少 1,589,359.85 元，减幅为 60.03%，主要原因是本期部分资产清理已处理完毕；7、应付票据期末余额比期初余额增加 402,900,0
7、00.00 元，增幅为 182.72%，主要原因是本期票据融资增加；8、应付账款期末余额比期初余额增加 453,260,837.12 元，增幅为 96.14%，主要原因是销售较期初增加致采购量增加；9、预收账款期末余额比期初余额增加 24,657,552.68 元，增幅为 43.46%，主要原因是本期销售预收款增加；二、损益表变动原因说明1、本期营业税金及附加较上年同期增加了 1,759,009.10 元，增幅为 60.94%，主要原因部分附加税率较同期提高；2、本期财务费用较上年同期增加了 33,390,588.02 元，增幅为 67.57%，主要原因是融资规模增加；3、本期减值损失较上年同
8、期减少了 13,520,064.35 元，减幅为 185.82%，主要原因是按会计政策计提的存货减值准备因部分已实现销售而转回；4、本期投资收益较上年同期减少了 152,092.65 元，减幅为 435.55%，主要原因是投资减少；5、本期营业外收入较上年同期增加了 13,619,713.34 元，增幅为 234.74%，主要原因是是收到的税收返还和政府补助同比增加；6、本期所得税费用较上年同期减少了 9,961,736.15 元，减幅为 30.25%，主要原因是同比利润减少，所得税费用相应减少；三、现金流量表变动原因说明1、本期投资活动产生的现金流量净额为-89,692,776.94 元，增
9、幅为 30.83%，主要原因是本期技术改造、基建项目资金流出较同期减少。2、本期投资活动产生的现金流量净额为-161,193,050.60 元，减幅为 181.68%，主要原因是本期部分贷款到期，还款资金流出较同期增加。2,严格履行承诺,华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事
10、项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,1、安徽飞亚纺织集团有限公司，其持有的飞亚股份非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在前条承诺期期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内,不超过 10%；,1、履约中，严格履行承诺；2、飞亚集团协,股改承诺,安徽飞亚集团,2、安徽飞亚纺织集团有 议转让给三个自然人股东的股份，继续履行限公司承诺，通过深圳
11、 飞亚集团的承诺，所持股份上市流通后履行,证券交易所挂牌交易出 公告义务；3、已履约。售的股份数量，达到飞亚股份股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。3、淮北市国有资产运营有限公司，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。收购报告书或权益变动报告书中所作承 华孚色纺股份有 公司向华孚控股、华人诺 限公司 投资以及朱翠云、宋江、3,：,华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人发行股份购买资产，自发行完成之日起 36 个月内不上市流通转让。受
12、让飞亚集团股权后 5,重大资产重组时所作承诺,华孚控股有限公 年内不转让该股权，包司 括不直接或间接转让飞,严格履行承诺,亚集团股权公司向华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌,发行时所作承诺,华孚控股及八个 玮、张小荷、项小岳、自然人 王斌八位自然人发行股份购买资产，自发行完成之日起 36 个月内不上市流通转让。公司向定向增发对象发,严格履行承诺,其他承诺（含追加承诺）,定增对象,行 4255.3191 万股，2010年 12 月 16 日上市，锁,严格履行承诺,定期 12 个月。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归
13、属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围归属于上市公司股东净利润比上年同期下降 30-50%2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,30.00%,50.00%241,227,139.97,业绩变动的原因说明,1、虽然销量同比有所增长，但棉花市场价格同比下降造成纱线销售均价下降，毛利额同比减少；2、预提期权等成本减少了利润；3、合并奎屯锦孚处理库存坯纱产生损失。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研
14、、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用,报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）,风险分析：产品价格波动风险：因价格变化使持有的期货合约的价值发生变化的风险，价格波动使投资者的期望利益受损。流动性风险：棉花期货交易面临期货合约流通量风险和公司资金4,华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文量风险。信用风险：由于交易对手不履行合约责任而导致的风险。操作风险：因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。法律风险：在期货交易中，由于相关行
15、为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。控制措施说明：1、公司开户的经纪公司均为具备经纪资格的合法公司，并与之签订了经纪合同。2、公司资金较充裕，具有一定的期货投资经验。公司制定了商品期货套期保值管理制度对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。3、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，将风险降至可以承受的程度，并充分评估投资风险与收益。4、在每一次业务开展过程中，由公司审计部对投资过程进行监控，授权操作部门及时将有关情况进行上报，确保风险可控。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 公司持有的棉花
16、期货合约的公允价值依据期货交易所公布的合约况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 结算价确定。假设与参数的设定,报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。独立董事认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳,定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。3.6.1 报告期末衍生品投资的
17、持仓情况 适用 不适用单位：元,棉花期货,合约种类合计,期初合约金额356,241.85356,241.85,期末合约金额0.000.00,报告期损益情况-537,000.00-537,000.00,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）0.00%0.00%,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：华孚色纺股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,681,257,388.99,17,170,471.51,1,136,660,726.13,17,506,366.23,5,华孚色纺股份有限公司 2012
18、年第一季度季度报告全文结算备付金拆出资金,交易性金融资产,356,197.91,356,241.85,应收票据应收账款预付款项,330,785,858.43769,565,774.73875,583,545.88,2,800,000.0093,951,289.68624,682,400.96,244,231,023.98481,986,551.68723,253,957.88,11,710,000.0039,746,227.91600,175,722.55,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,82,595,532.50,221,819.36,47,265,115
19、.81,187,865.36,买入返售金融资产,存货,2,730,275,708.70,173,432,936.16,2,326,001,971.86,168,825,226.21,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,7,328,319.00,7,328,319.00,流动资产合计,5,477,748,326.14,912,258,917.67,4,967,083,908.19,838,151,408.26,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,32,801,251.081,871,556,982.26734,480
20、,429.28,2,396,170,588.547,735,686.19134,180,721.30,32,801,251.081,866,258,191.21386,267,124.00,2,396,170,588.547,895,188.21138,848,679.86,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,932,257.18,2,521,617.03,无形资产,174,971,607.77,2,150,197.24,175,797,373.42,2,163,072.67,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,6,744,624.3544,041,018.77,
21、7,156,721.7850,636,988.63,非流动资产合计资产总计,2,865,528,170.698,343,276,496.83,2,540,237,193.273,452,496,110.94,2,521,439,267.157,488,523,175.34,2,545,077,529.283,383,228,937.54,流动负债：,短期借款,2,630,524,743.41,220,000,000.00,2,673,074,906.22,200,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金6,：,华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文交易性金
22、融负债,应付票据,623,400,000.00,220,500,000.00,应付账款预收款项,924,736,792.5281,388,409.77,138,790,786.59302,269,750.69,471,475,955.4056,730,857.09,147,108,357.80247,404,242.67,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,70,702,977.53-118,580,618.1618,445,892.47,2,181,003.65-1,782,362.34541,210.65,69,034,834.11-51,144,075.51
23、18,342,406.07,2,254,204.351,508,902.12541,210.65,应付股利,其他应付款,178,753,506.47,13,751,586.56,136,585,947.63,13,299,010.94,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,4,409,371,704.01,675,751,975.80,3,594,600,831.01,612,115,928.53,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,62,771,762.97610,904,549.3228,850,167.28
24、677,212.08,3,101,762.97610,904,549.32,62,771,762.97598,907,049.3228,850,167.28684,789.58,3,101,762.97598,907,049.32,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,125,958,181.81829,161,873.465,238,533,577.47,1,434,999.00615,441,311.291,291,193,287.09,126,163,964.74817,377,733.894,411,978,564.90,1,476,000.00603,484,
25、812.291,215,600,740.82,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,555,328,382.001,273,756,945.40,555,328,382.001,507,814,997.16,555,328,382.001,270,756,945.40,555,328,382.001,507,814,997.16,减：库存股专项储备,盈余公积,58,111,039.63,26,515,601.10,58,111,039.63,26,515,601.10,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总
26、计,1,098,027,653.5034,325,903.283,019,549,923.8185,192,995.553,104,742,919.368,343,276,496.83,71,643,843.592,161,302,823.852,161,302,823.853,452,496,110.94,1,062,637,360.7439,904,528.592,986,738,256.3689,806,354.083,076,544,610.447,488,523,175.34,77,969,216.462,167,628,196.722,167,628,196.723,383,228
27、,937.54,7,华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：华孚色纺股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,225,278,105.001,225,278,105.00,126,197,555.46126,197,555.46,1,413,924,912.011,413,924,912.01,135,864,282.64135,864,282.64,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,187,290,471.031,022,1
28、75,895.26,141,474,628.58118,169,231.27,1,282,183,933.401,102,856,712.17,120,099,299.58113,578,760.04,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,645,614.9744,626,382.5471,492,985.0155,952,953.69-11,603,360.44,788,534.221,295,712.233,971,099.8617,218,836.5631,214.44,2,886,6
29、05.8743,418,987.5486,110,975.4533,390,588.0213,520,064.35,2,432.08983,707.354,171,612.811,749,843.16-387,055.860,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-117,092.65,35,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,37,870,541.3219,421,698.713,549,064.58,-15,277,073.128,976,7
30、00.2525,000.00,131,775,978.615,801,985.374,609,635.05,15,764,983.06769,419.96613,620.35,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,53,743,175.4522,966,241.2330,776,934.22,-6,325,372.87-6,325,372.87,132,968,328.9332,927,977.38100,040,351.55,15,920,782.6715,920,782.67,利润,归属于母公司所有者的净,35,3
31、90,292.76,-6,325,372.87,98,842,747.34,15,920,782.67,少数股东损益,-4,613,358.54,1,197,604.21,8,华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.060.06-5,578,625.31,0.180.182,724,753.23,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,25,198,308.9129,811,667.45-4,613,358.54,-6,325,372.87-6,325,372.87,1
32、02,765,104.78101,567,500.571,197,604.21,15,920,782.6715,920,782.67,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：华孚色纺股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,164,922,526.38,160,732,533.49,1,375,501,641.82,96,924,435.92,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金
33、融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,12,420,639.89,8,725,000.00,48,027,229.95,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,65,645,207.021,242,988,373.29,588,910.63170,046,444.12,35,498,146.891,459,027,018.66,243,333.0897,167,769.00,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,212,3
34、58,098.67,160,690,912.55,1,438,671,369.12,94,845,210.04,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,132,534,469.0994,664,047.6261,616,022.761,501,172,638.14,11,673,148.2011,131,451.083,237,339.66186,732,8
35、51.49,112,984,840.5167,600,046.4591,445,205.221,710,701,461.30,10,543,711.363,566,560.421,238,484.89110,193,966.71,流量净额,经营活动产生的现金,-258,184,264.85,-16,686,407.37,-251,674,442.64,-13,026,197.71,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,35,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,380,012.92,4,751,879.83,3,650,010.40
36、,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,14,404,181.82,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,380,012.9288,437,852.951,634,936.91,0.00104,354.00,19,191,061.6591,523,520.3421,894,054.88,3,650,010.40114,755.03,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,35,439,134.25,投资活动现金流出小计,90,072,789.86,104,354.00,14
37、8,856,709.47,114,755.03,流量净额,投资活动产生的现金,-89,692,776.94,-104,354.00,-129,665,647.82,3,535,255.37,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,846,148,008.92,20,000,000.00,576,652,007.64,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,1,132,685.11,28,199,662.44,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,847,280,694.03918,4
38、41,406.0631,216,003.48,20,000,000.003,545,133.35,604,851,670.08385,794,500.0020,745,246.14,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,58,816,335.09,957,644.16,10,华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,1,008,473,744.63,3,545,133.35,407,497,390.30,流量净额,筹资活动产生的现金,-161,193,050.60,16,454,866.65,197,354,279.78,四、
39、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-3,703,566.34,-3,867,663.32,五、现金及现金等价物净增加额,-512,773,658.73,-335,894.72,-187,853,474.00,-9,490,942.34,余额,加：期初现金及现金等价物,883,932,208.54,7,906,366.23,1,342,627,513.23,28,169,886.86,六、期末现金及现金等价物余额,371,158,549.81,7,570,471.51,1,154,774,039.23,18,678,944.52,4.4 审计报告审计意见：未经审计华孚色纺股份有限公司董事长：孙伟挺2012 年 4 月 25 日11,
