青海明胶：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵华、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管人员)辛雅娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资

2、产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,195,332,531.36649,870,240.45405,963,600.001.6,1,145,064,425.52592,244,279.42405,963,600.001.46,4.39%9.73%0%9.59%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,74,0

3、89,850.993,756,803.120.00930.0093,-,-27.75%162.56%162.84%162.84%,220,185,378.71-4,458,947.3032,266,253.310.0795-0.011-0.011,-55.71%34.13%548.24%548.24%34.13%34.13%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.64%0.51%,1.62%0.98%,-0.75%-1%,0.34%3.37%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-2,469,79

4、4.88,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允

5、价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影

6、响额,1,637,930.346,467,704.15-331,189.02-2,341,150.62-1,464,921.54,合计,1,498,578.43,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,44,383,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,天津泰达科技风险投资股份有限公司,49,296,369 人民币普通股,49,296,369

7、,2PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,青海四维信用担保有限公司西宁供水（集团）有限责任公司陆汉德江阴市协润贸易有限公司黄芸西安市长流投资管理有限合伙企业王欣刘玉芳王卫东股东情况的说明,11,058,569 人民币普通股2,919,400 人民币普通股2,590,800 人民币普通股2,142,189 人民币普通股2,074,300 人民币普通股2,051,912 人民币普通股2,011,053 人民币普通股2,002,026 人民币普通股1,926,100 人民币普通股公司未知上述股东是否存在关联关系及属于一致行动

8、人。,11,058,5692,919,4002,590,8002,142,1892,074,3002,051,9122,011,0532,002,0261,926,100,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目货币资金,2012年63,625,924.59,2011年48,686,938.03,增减变动30.68%,原因本报告期收入回款增加及收回前期应收账款所致；,1、合并范围变化，本报告期不含原子公,应收账款,51,611,494.99,110,058,711.60,-53.11%,司西藏泰达厚生医药有限公司应收账,款；2、本报告期收回前期

9、应收账款,预付账款可供出售金融资产在建工程,16,396,341.13143,903,798.4438,202,530.02,27,957,585.3764,495,413.4023,706,963.88,-41.35%123.12%61.14%,合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司预付账款报告期内公允价值变动所导致本报告期子公司广东明洋明胶有限责任公司在建工程增加所致,本报告期将子公司广东明洋明胶有限责,长期待摊费用,947,728.47,1,970,970.93,-51.92%,任公司将上年度土地摊销调整至在建工,程及对办公楼装修费进行摊销所致,短期借款,151,00

10、0,000.00,103,500,000.00,45.89%,本报告期总部及子公司新增借款所致,1、合并范围变化，本报告期不含原子公,应付账款,37,084,364.80,79,509,319.77,-53.36%,司西藏泰达厚生医药有限公司应付账,款，2、支付以前年度原材料款,应交税费应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债递延所得税负债,5,229,927.17295,220.0036,754,874.8524,000,000.0020,121,936.04,8,100,850.532,602,531.5023,026,084.2354,500,000.0011,094,160.52,-3

11、5.44%-88.66%59.62%-55.96%81.37%,本报告期公司各子公司缴纳应缴税款所致合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司应付股利本报告期收到非公开发行股票认购定金所致报告期公司偿还借款所致报告期内可供出售金融资产公允价值变动导致,3PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资本公积未分配利润营业收入营业成本营业税费营业费用财务费用,220,249,030.63-4,352,850.32220,185,378.71162,891,604.781,779,850.8417,050,271.

12、2618,311,256.25,158,164,122.30106,096.98497,128,881.14277,693,603.055,671,975.09222,146,977.7012,848,305.32,39.25%-4202.71%-55.71%-41.34%-68.62%-92.32%42.52%,报告期内可供出售金融资产公允价值变动导致本报告期亏损所致合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司营业收入合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司营业成本合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司营业税费合并范围变化，本报告期不含原子

13、公司西藏泰达厚生医药有限公司营业费用本报告期公司银行贷款增加，相应利息支出增加,本报告期子公司广汉明浩骨制品有限责,资产减值损失,-258,250.00,225,352.15,-214.60%,任公司将已计提减值的固定资产进行了,处置,投资收益营业利润,3,465,820.49-6,547,915.89,26,355,045.71-21,241,268.39,-86.85%69.17%,上年同期确认了出售原子公司四川禾正制药有限责任公司收益报告期公司明胶、胶囊产品毛利率上升所致,上年同期包含原子公司西藏泰达厚生医,营业外收入,1,941,972.60,23,248,473.77,-91.65%

14、,药有限公司收到的发展金返还，本报告,期已不包含上年同期子公司青海明诺胶囊有限公司,营业外支出,1,071,896.59,6,934,783.96,-84.54%,胶囊指标不符合药典要求，确认损失,661.68万元,归属母公司的净利润少数股东损益经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-4,458,947.30-3,693,970.5432,266,253.3131,843,391.79,-6,769,191.23-1,425,028.33-7,198,413.668,084,973.78,34.13%-159.22%548.24%293.86%,报告期公司明胶、胶囊产品毛利率上

15、升所致本报告期合资子公司亏损所致本报告期销售及前期账款回笼较好所致本报告期新增借款所致,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、其他 适用 不适用公司 2012 年度非公开发行股票申请，已于 2012 年 10 月 17 日经中国证券监督管理委员会发审会审核通过，待公司收到相关核准文件后再另行公告。（三）

16、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司生产经营情况、,2012 年 07 月 05 日 公司总部,电话沟通,个人,广东投资者,定向增发进展情况,咨询,2

17、012 年 07 月 06 日 公司总部,电话沟通,个人,湖南、青海、广州投 公司生产经营情况资者 咨询,2012 年 08 月 07 日 公司总部2012 年 08 月 09 日 公司总部2012 年 08 月 10 日 公司总部2012 年 08 月 16 日 公司总部2012 年 08 月 17 日 公司总部2012 年 09 月 07 日 公司总部,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人个人个人个人,广州投资者河北投资者广东投资者四川投资者成都投资者山东、浙江投资者,公司及子公司经营情况咨询子公司相关情况咨询定向增发进展情况咨询公司生产经营情况咨询定向增发进展情

18、况咨询定向增发进展情况咨询,5PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年 09 月 12 日 公司总部,电话沟通,个人,贵州投资者,公司生产经营情况咨询,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：青海明胶股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融

19、资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,期末余额,63,625,924.5921,933,202.8351,611,494.9916,396,341.1310,209,514.0715,903,507.03103,950,510.04283,630,494.68143,903,798.44,期初余额,48,686,938.0329,402,141.48110,058,711.6027,957,585.3712,256,960.4691,582,650.16319,944,987.1064,495,413.40,持有至到期投资长期应收

20、款6PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,281,635,27

21、5.07421,471,060.8938,202,530.0222,177,746.82947,728.473,363,896.97911,702,036.681,195,332,531.36151,000,000.0037,084,364.8017,163,620.332,954,090.125,229,927.171,072,445.39295,220.0036,754,874.8524,000,000.003,303,574.43278,858,117.09147,817,289.83,263,713,331.23445,014,380.2023,706,963.8823,170,231

22、.861,970,970.933,048,146.92825,119,438.421,145,064,425.52103,500,000.0079,509,319.7722,795,898.202,971,040.948,100,850.53881,960.942,602,531.5023,026,084.2354,500,000.003,571,431.57301,459,117.68131,817,289.83,应付债券长期应付款7PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,：,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动

23、负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：赵华,20,121,936.04167,939,225.87446,797,342.96405,963,600.00220,249,030.6328,010,460.14-4,352,850.32649,870,240.4598,664,947.95748,535,188.401,195,332,531.36主管会计工作负责人：黄海勇,11,09

24、4,160.52142,911,450.35444,370,568.03405,963,600.00158,164,122.3028,010,460.14106,096.98592,244,279.42108,449,578.07700,693,857.491,145,064,425.52会计机构负责人：辛雅娟,2、母公司资产负债表编制单位：青海明胶股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产,期末余额,26,772,757.4432,678.5010,

25、209,514.07215,118,206.113,128,183.81255,261,339.9399,034,072.20,期初余额,15,145,937.7132,678.5010,209,514.07229,462,532.623,128,183.81257,978,846.71,持有至到期投资长期应收款8PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,：,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流

26、动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积,545,520,590.8311,179,599.10296,537.822,326,698.33617,777.772,606,616.97661,581,893.02916,843,232.9594,000,000.00173,128.20567,305.843,285,633.501,07

27、2,445.3955,151,888.873,303,574.43157,553,976.2389,117,289.8311,555,110.83100,672,400.66258,226,376.89405,963,600.00215,964,108.06,545,474,579.5511,664,845.34296,537.822,326,698.33965,277.772,606,616.97563,334,555.78821,313,402.4961,500,000.00173,128.20813,130.123,291,623.54881,960.9457,311.5040,606,

28、316.7830,500,000.003,571,431.57141,394,902.6573,117,289.8373,117,289.83214,512,192.48405,963,600.00152,567,422.06,9PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文减：库存股专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：赵华,28,010,460.148,678,687.86658,616,856.06916,843,232.95主管会

29、计工作负责人：黄海勇,28,010,460.1420,259,727.81606,801,210.01821,313,402.49会计机构负责人：辛雅娟,3、合并本报告期利润表编制单位：青海明胶股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,74,089,850.9974,089,850.9972,281,460.1850,637,777.196

30、47,581.334,914,244.719,777,241.836,304,615.12,上期金额,102,541,279.23102,541,279.23111,988,949.2273,394,059.751,703,818.9429,218,031.157,891,844.226,659,913.52-6,878,718.36,填列）,投资收益（损失以“”号,-367,579.23,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-367,579.23,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,1,440,811.58899,285.71,-9,447,669

31、.997,058,473.77,10PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,0.00,额,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,50,000.032,290,097.261,010,973.251,279,124.013,75

32、6,803.12-2,477,679.110.00930.009356,705,260.9757,984,384.9866,092,277.29-8,107,892.31,-,6,628,411.74-9,017,607.96-810,625.20-8,206,982.76-6,005,468.57-2,201,514.19-0.0148-0.0148-6,153,671.21-14,360,653.97-8,537,960.84-5,822,693.13,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：赵华,主管会计工作负责人：黄海勇,会计机构负责人

33、：辛雅娟,4、母公司本报告期利润表编制单位：青海明胶股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,上期金额,82,094.02192,705.47641,618.33,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,803,883.721,480,922.03,2,370,394.68351,853.34,列）,投资收益（损失以“”号填,-358,624.45,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-358,624.45,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-4,643,430.20,-3,474,477.80,加：营业外收入减：营

34、业外支出其中：非流动资产处置损失,99,285.71,2,907.02,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-4,544,144.49,-3,477,384.82,11PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：所得税费用,-521,607.72,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：赵华,-4,544,144.49-0.0112-0.011265,478,961.3760,934,816.88主管会计工作负责人：黄海勇,-2,95

35、5,777.10-0.0073-0.0073-2,955,777.10会计机构负责人：辛雅娟,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：青海明胶股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,220,185,378.71220,185,378.71230,199,115.09162,891,604.781,779,850.8417,050,271.2

36、630,424,381.9618,311,256.25-258,250.00,上期金额,497,128,881.14497,128,881.14544,725,195.24277,693,603.055,671,975.09222,146,977.7026,138,981.9312,848,305.32225,352.15,填列）,投资收益（损失以“”号,3,465,820.49,26,355,045.71,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-1,386,956.16,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-6,547,915.891,

37、941,972.601,071,896.59,-21,241,268.3923,248,473.776,934,783.96,12PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,额,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：非流动资产处置损失,913,910.63,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-5

38、,677,839.882,475,077.96-8,152,917.84-4,458,947.30-3,693,970.54-0.011-0.01162,280,253.2854,127,335.4459,861,442.94-5,734,107.50,-,-4,927,578.583,266,640.98-8,194,219.56-6,769,191.23-1,425,028.33-0.0167-0.0167-23,045,993.90-31,240,213.46-16,434,198.07-14,806,015.39,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：

39、元。,法定代表人：赵华,主管会计工作负责人：黄海勇,会计机构负责人：辛雅娟,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：青海明胶股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,上期金额,3,913,182.658,124,325.67641,618.33,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,7,846,468.362,990,176.03,8,141,272.77304,492.17,列）,投资收益（损失以“”号填,-1,071,713.35,63,838,583.64,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以

40、“”号填列）,-11,908,357.74,50,540,057.35,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,327,317.79,2,907.02,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,-11,581,039.95,50,537,150.333,781,785.50,13PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：赵华,-11,581,039.95-0.0285-0.0

41、28565,478,961.3753,897,921.42主管会计工作负责人：黄海勇,46,755,364.83-0.11520.115246,755,364.83会计机构负责人：辛雅娟,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：青海明胶股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有

42、关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,本期金额,285,878,482.896,954,612.94292,833,095.83166,941,805.0741,454,326.2624,718,727.2327,451,983.962

43、60,566,842.5232,266,253.3111,020,454.46689,785.10241,686.31,上期金额,525,705,240.0823,545,311.2628,024,567.45577,275,118.79263,395,489.7745,035,715.8458,459,449.51217,582,877.33584,473,532.45-7,198,413.661,928,347.20241,100.00,14PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营

44、业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变

45、动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：赵华,2,753,573.5614,705,499.4319,531,202.3744,200,000.00144,955.6063,876,157.97-49,170,658.54400,000.00400,000.0095,500,000.0017,000,000.00112,900,000.0062,500,000.0017,703,445.12853,163.0981,056,608.2131,843,391.7914,938,986.5648,686,938.03

46、63,625,924.59主管会计工作负责人：黄海勇,70,000,000.0072,169,447.2032,868,708.5377,600,000.008,116,175.01118,584,883.54-46,415,436.3413,350,000.0013,350,000.00179,700,000.0012,237,315.19205,287,315.19178,700,000.0012,674,410.575,827,930.84197,202,341.418,084,973.78-45,528,876.22125,502,027.1479,973,150.92会计机构负责人：

47、辛雅娟,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：青海明胶股份有限公司单位：元,项目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还15PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,3,942,384.963,942,384.965,158,5

48、36.664,176,081.399,334,618.05-5,392,233.09,1,804,229.481,804,229.485,657,425.212,076,309.932,918,037.2410,651,772.38-8,847,542.90,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,40,000.00,2,750,000.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活

49、动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：赵华,3,000,000.003,040,000.00500,680.0031,000,000.0031,500,680.00-28,460,680.0080,500,00

50、0.00132,419,110.88212,919,110.8862,500,000.008,499,309.6696,440,068.40167,439,378.0645,479,732.8211,626,819.7315,145,937.7126,772,757.44主管会计工作负责人：黄海勇,70,000,000.0072,750,000.003,388,498.0070,250,000.0073,638,498.00-888,498.0092,000,000.00214,251,200.76306,251,200.76100,000,000.004,939,385.58210,870,