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1、,-,多氟多化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文多氟多化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)闫克新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司
2、股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,342,141,200.991,454,102,244.54222,560,000.006.53本报告期318,782,889.6918,575,448.5223,409,349.440.110.080.081.29%1.19%,2,338,016,070.841,435,666,6
3、77.03222,560,000.006.45上年同期284,158,771.4728,474,829.18-38,750,544.63-0.360.270.272.05%2.18%,0.18%1.28%0.00%1.24%增减变动（）12.18%-34.77%-70.37%-70.37%-0.76%-0.99%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额23
4、,170.501,312,786.00146,431.55-147,844.34-18,708.451,315,835.26,附注（如适用）,1,多氟多化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,959,股东名称（全称）周团章中国环境保护公司高强深圳市创新投资集团有限公司全国社会保障基金理事会转持三户焦作市投资公司河南创业投资股份有限公司高杨郑州百瑞创新资本创业投资有限公司冯国祚,期末持有无限售条件流通股的数量11,300,000 人民币普通股9,154,
5、912 人民币普通股7,829,598 人民币普通股6,474,583 人民币普通股4,486,160 人民币普通股3,082,144 人民币普通股3,080,341 人民币普通股2,080,000 人民币普通股1,984,226 人民币普通股1,962,392 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、应收票据比期初增长 37.76%，主要系票据结算量增加所致；2、可供出售金融资产比期初下降 36.51%，主要系本期天元铝业公允价值下降所致；3、短期借款比期初下降 46.91%，主要系偿还银行贷款所致；4、
6、应付票据比期初下降 51.89%，主要系票据到期解付所致；5、应付职工薪酬比期初下降 35.39%，主要系本年初支付 2011 年年终奖金所致；6、长期借款比期初增长 1000.00%，主要系新增进出口银行 2 亿元借款所致；二、利润表项目1、营业税金及附加较上年同期下降 71.27%，主要系本期实现增值税减少所致；2、财务费用较上年同期增长 230.55%，主要系利息支出增加、汇兑损失减少所致；3、资产减值损失较上年同期增长 1220.26%，主要系本期计提坏账准备增加所致；4、营业外收入较上年同期增长 50.19%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致；5、营业外支出较上年同期下降
7、99.79%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致；6、所得税费用较上年同期下降 57.50%，主要系本期利润总额减少所致；7、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 34.77%，主要系本期原材料价格上涨带动营业成本增加，成本的增长幅度高于收入的增长幅度，毛利下降；财务费用和资产减值损失较上年同期增长较大；三、现金流量表项目1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 7224.59%，主要系本期收到的政府补助增长、收到往来款项增加所致；2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 61.49%，主要系支付员工工资、奖金额增加，新增子公司员工工资所致；3、处置固定资产、无形资产和其他
8、长期资产收回的现金净额较上年同期增长 87.53%，主要系本期收到非流动资产外处置现金增加所致；4、投资支付的现金较上年同期增长 185.71%，主要系原料基地投资增加所致；5、取得借款收到的现金较上年同期增长 50.00%，主要系本期银行贷款增加所致；6、偿还债务支付的现金较上年同期增长 2319.32%，主要系本期偿还银行贷款增加所致；7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 188.54%，主要系本期利息支出增加所致；2,管理人员承诺内,容见 2,以上股份的股东,承诺内容见 3,多氟多化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期
9、增长 2058.80%，主要系本期应付票据结算量增加，相应的保证金增加所致；9、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 78.58%，主要系本期汇兑损失减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以
10、下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1.自股票上市之日起三十六个月内，不转让或,李世江先生及其一致行动人李凌云女士、侯红军先生、李祎先生,委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份；,和韩世军先生承 2.自股票上市之日起十诺内容见 1、2、3 二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股,发行时所作承诺,本公司股东的董 份；前述承诺期满后，事、监事、高级 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不,较好地履行了承诺,转让
11、其持有的公司股持有本公司 5%份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；3,3.,：,多氟多化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文“本人及本人将来可能控制的其他企业不会从事与发行人构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动，不利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，若给公司造成损失，将给予足额赔偿。”,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月
12、经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以下,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,10%,40%59,560,813.07,业绩变动的原因说明,国内外电解铝行业对氟化盐需求的变化将会对公司 2012 年半年度经营业绩产生影响。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈
13、论的主要内容及提供的资料,1、公司基本情况及主营业务及未来发展规划介绍；2、行业情况以及国家政策变化对公司的影响等问题交流；3、新产品开发：200 吨六氟磷酸平安证券、南方基 锂产销情况及下游客户情况及,2012 年 02 月 08日,公司二楼会议室,实地调研,机构,金、景顺长城基金、将来产能扩张情况、电池级氟化富国基金、国投瑞 锂、电子级氢氟酸项目等情况；银基金、平安大华 4、募集资金项目建设进展情况,基金等一行 8 人,等相关问题；5、新能源公司锂电池等产品相关问题；6、单晶硅、多晶硅项目规划等方面问题交流。4,多氟多化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况
14、 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：多氟多化工股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,363,095,369.76,280,039,734.58,453,100,781.48,329,709,889.32,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,106,031,433.90278,045,429.17283,818,469.87,82,881,433.90254,777,372.44187,806,642.28,
15、76,970,840.57251,314,233.51219,372,037.55,56,650,840.57231,131,279.31129,809,885.53,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,1,459,177.44,788,352.49,1,354,431.60,946,507.16,买入返售金融资产,存货,261,441,972.76,242,885,001.85,334,523,964.16,325,290,543.71,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,1,867,682.58,1,797,602.69,流动资产合计,1,295,759,
16、535.48,1,049,178,537.54,1,338,433,891.56,1,073,538,945.60,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,286,133.91,286,133.91,450,699.82,450,699.82,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,45,182,608.992,358,688.99592,106,152.73331,821,065.609,940,152.65,270,871,773.10555,701,041.89272,799,348.08147,260.47,40,682,608.992,3
17、73,220.11577,815,007.40299,238,213.5512,486,298.69,266,371,773.10555,016,221.19244,859,576.122,151,359.85,5,多氟多化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,49,121,881.31,42,262,056.22,49,699,085.67,42,835,335.59,开发支出,商誉长期待摊费用,638,818.946,259,674.97,638,818.946,291,449.98,递延所得税资产,8,666,487.42,7,95
18、3,747.27,9,906,776.13,9,301,500.19,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,046,381,665.512,342,141,200.99,1,150,021,360.942,199,199,898.48,999,582,179.282,338,016,070.84,1,120,986,465.862,194,525,411.46,流动负债：,短期借款,215,000,000.00,215,000,000.00,405,000,000.00,405,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,18,
19、771,203.49109,359,988.924,533,060.01,15,403,203.4992,669,272.814,868,894.70,39,017,958.89119,369,948.434,655,161.29,35,587,958.89105,004,016.573,627,315.62,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,7,708,820.60-79,339,828.401,568,852.46,6,429,294.71-72,190,251.821,568,852.46,11,931,882.07-87,483,445.1895,081
20、.97,10,791,889.89-82,294,434.4495,081.97,应付股利,其他应付款,31,426,107.80,27,049,039.79,30,850,352.17,26,054,117.51,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,200,000,000.00509,028,204.88,200,000,000.00490,798,306.14,200,000,000.00723,436,939.64,200,000,000.00703,865,946.01,非流动负债：,长期借款,220,000,000.
21、00,220,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,9,375,000.00,9,375,000.00,9,375,000.00,9,375,000.00,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,35,475,000.00264,850,000.00,25,475,000.00254,850,000.00,36,013,125.0065,388,125.00,26,013,125.0055,388,125.00,6,多氟多化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债合计,773,878,204.8
22、8,745,648,306.14,788,825,064.64,759,254,071.01,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,222,560,000.00923,313,306.93,222,560,000.00922,934,890.00,222,560,000.00923,453,187.95,222,560,000.00923,074,771.02,减：库存股专项储备,盈余公积,40,076,409.40,40,076,409.40,40,076,409.40,40,076,409.40,一般风险准备,未分配利润,268,152,528.20,267,980,29
23、2.94,249,577,079.68,249,560,160.03,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,454,102,244.54114,160,751.571,568,262,996.112,342,141,200.99,1,453,551,592.341,453,551,592.342,199,199,898.48,1,435,666,677.03113,524,329.171,549,191,006.202,338,016,070.84,1,435,271,340.451,435,271,340.452,194,525,41
24、1.46,4.2 利润表,编制单位：多氟多化工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,318,782,889.69318,782,889.69,311,529,809.71311,529,809.71,284,158,771.47284,158,771.47,274,125,963.58274,125,963.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,298,788,396.01249,987,534.29,292,467,305.97245,496,392.59,246,
25、910,546.30204,747,397.97,234,631,210.60194,210,505.77,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,430,910.5314,217,717.9421,719,983.308,029,497.254,402,752.70,354,108.8313,323,542.6620,790,694.298,271,553.594,231,014.01,1,499,881.4514,935,364.7823,691,783.652,429,128.67-393,
26、010.22,1,468,412.6714,473,608.0822,782,306.182,809,586.67-1,113,208.77,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）7,多氟多化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,19,994,493.681,489,294.566,906.511,876.512
27、1,476,881.732,304,923.2019,171,958.53,19,062,503.741,426,797.116,876.511,876.5120,482,424.342,062,291.4318,420,132.91,37,248,225.17991,591.343,213,636.942,619,032.0535,026,179.575,422,890.2729,603,289.30,39,494,752.98991,552.113,213,606.942,619,032.0537,272,698.154,997,554.0132,275,144.14,利润,归属于母公司所
28、有者的净,18,575,448.52,18,420,132.91,28,474,829.18,32,275,144.14,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,596,510.010.080.08,1,128,460.120.270.27,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-139,881.0219,032,077.5118,435,567.50596,510.01,-139,881.0218,280,251.8918,280,251.89,-127,780.5629,475,508.7428,347,048
29、.621,128,460.12,-127,780.5632,147,363.5832,147,363.58,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：多氟多化工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,252,220,755.46,221,156,617.96,219,411,559.26,219,682,128.28,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保
30、险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增8,多氟多化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,957,155.59256,177,911.05,2,785,348.80223,941,966.76,-55,542.24219,356,017.02,6,097,039.55225,779,167.83,现金,购买商品、接受劳务支付的,166,975,842.27,132,691,985.36,199,687
31、,811.65,188,713,553.78,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,24,362,628.3916,196,748.4725,233,342.48232,768,561.61,20,449,434.1715,353,572.2522,690,951.28191,185,943.06,15,085,942.9321,048,286.5622,284,520.51258,106,561.65,14,2
32、57,095.3520,735,599.6821,469,646.30245,175,895.11,流量净额,经营活动产生的现金,23,409,349.44,32,756,023.70,-38,750,544.63,-19,396,727.28,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,498,326.81,1,498,326.81,799,000.00,799,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投
33、资支付的现金,1,498,326.81111,922,637.704,500,000.00,1,498,326.8181,007,803.784,500,000.00,799,000.00110,267,837.941,575,000.00,799,000.0088,052,587.031,575,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,116,422,637.70-114,924,310.89,85,507,803.78-84,009,476.97,111,842,837.94-111,043,
34、837.94,89,627,587.03-88,828,587.03,9,多氟多化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,300,000,000.00,300,000,000.00,200,000,000.00,200,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,300,000,000.00290,318,182.006,976,083.62,300,000,000.0029
35、0,318,182.006,976,083.62,200,000,000.0012,000,000.002,417,723.94,200,000,000.0010,000,000.002,394,702.78,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,29,148,212.05326,442,477.67,28,070,212.05325,364,477.67,1,350,206.2315,767,930.17,1,350,206.2313,744,909.01,流量净额,筹资活动产生的现金,-26,442,477.67,-25,364,477.
36、67,184,232,069.83,186,255,090.99,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-322,435.93-118,279,875.05,-322,435.85-76,940,366.79,-1,505,060.1132,932,627.15,-1,511,471.8076,518,304.88,余额,加：期初现金及现金等价物,427,311,241.00,308,614,979.12,502,497,160.53,358,662,968.95,六、期末现金及现金等价物余额,309,031,365.95,231,674,612.33,535,429,787.68,435,181,273.83,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,
